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☆经营分析☆ ◇300437 清水源 更新日期:2019-04-04◇  

★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成】【3.经营评述】

          【4.关联企业经营状况】【5.资本运作】★



【1.主营业务】

水处理剂专业生产、研发、服务



【2.主营构成】

【截止日期】2018-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

水处理剂行业(行业)            80659.12    29988.14       37.18       47.11

环保工程行业(行业)            90552.63    33660.13       37.17       52.89

合计(行业)                   171211.75    63648.26       37.18      100.00

─────────────────────────────────────

水处理剂产品及衍生产品(       79217.20    28901.27       36.48       46.27

产品)                                                                     

工程施工设计(产品)            75229.88    28549.52       37.95       43.94

其他业务(补充)(产品)          16764.67     6197.46       36.97        9.79

合计(产品)                   171211.75    63648.26       37.18      100.00

─────────────────────────────────────

国内(地区)                   140437.07    53216.67       37.89       82.03

国外(地区)                    30774.68    10431.59       33.90       17.97

合计(地区)                   171211.75    63648.26       37.18      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2018-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

水处理剂及衍生产品(产品)      41235.22    15384.09       37.31       53.81

工程施工设计(产品)            27421.82     9851.38       35.93       35.78

其他业务(补充)(产品)           7978.34     2838.67       35.58       10.41

合计(产品)                    76635.38    28074.14       36.63      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

水处理剂行业(行业)            58486.58    19452.13       33.26       69.53

环保工程行业(行业)            25626.90     8513.33       33.22       30.47

合计(行业)                    84113.48    27965.46       33.25      100.00

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水处理剂产品及衍生品(产       57529.49    18794.91       32.67       68.40

品)                                                                       

工程施工设计(产品)             9053.51     2410.72       26.63       10.76

环保设备及配件(产品)          11576.49     3167.48       27.36       13.76

其他业务(补充)(产品)           5953.98     3592.35       60.34        7.08

合计(产品)                    84113.48    27965.46       33.25      100.00

─────────────────────────────────────

国内(地区)                    63823.76    21385.58       33.51       75.88

国外(地区)                    20289.72     6579.88       32.43       24.12

合计(地区)                    84113.48    27965.46       33.25      100.00

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【截止日期】2017-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

水处理剂(产品)                16153.40     3982.26       24.65       52.51

氯甲烷(产品)                   2960.48     1030.70       34.82        9.62

其他(产品)                      887.29      187.19       21.10        2.88

工程施工设计(产品)              940.19      297.32       31.62        3.06

环保设备及配件(产品)           2752.41      350.27       12.73        8.95

工业水处理(产品)                916.19      540.17       58.96        2.98

污水处理(产品)                 1581.96     1053.24       66.58        5.14

水质稳定剂(产品)               2474.63     1284.34       51.90        8.04

油田助剂(产品)                  322.18       99.88       31.00        1.05

贸易产品(产品)                 1726.28      402.00       23.29        5.61

清洗服务(产品)                   44.07        9.01       20.45        0.14

一体化设备(产品)                  4.27        0.43       10.00        0.01

合计(产品)                    30763.37     9236.81       30.03      100.00

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【3.经营评述】

【公司经营情况评述】

【2018年年报】

    一、概述

    报告期内,公司实现营业收入171,211.75万元,较上年同期增长103.55%;实现营业利润37,352.27万元,较上年同期增长161.48%;实现利润总额37,021.19万元,较上年同期增长158.77%;实现归属于上市公司股东的净利润24,701.25万元,较上年同期增长118.10%;基本每股收益1.1314元,较上年同期增长118.08%。

    2018年是我国生态环境保护事业发展史上具有重要里程碑意义的一年。全国生态环境保护大会在北京召开,习近平总书记出席会议并发表重要讲话,正式确立习近平生态文明思想。中共中央、国务院印发《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》,明确打好污染防治攻坚战的时间表、路线图、任务书。十三届全国人大一次会议表决通过宪法修正案,把新发展理念、生态文明和建设美丽中国的要求写入宪法。国家对环境保护的要求和支持,更坚定了公司做国内一流、世界领先的环保企业的发展战略。

    二、公司未来发展的展望

    (一)公司既定的发展战略

    随着公司业务规模的快速扩大,公司规模的不断扩张,公司技术研发、工程实施、药剂等都得以不断增强。公司的发展战略依然为“围绕以水为核心的产业链的发展”,即致力于在水处理剂生产及终端服务、工业循环水运营服务、工业废水处理及零排放、市政/村镇生活污水处理、环境综合治理五大业务领域谋求发展。

    公司已经形成以清源水处理为主的水处理药剂生产,以同生环境为主的市政/村镇污水处理,以安得科技为主的工业水处理及运营服务,以中旭环境为主的环境综合治理的环保产业链。2019年,公司将以现有业务为基础,积极进行新产品研发,拓展新的业务模式,探索新的盈利增长点,确保公司持续稳健运行。持续做大做强水处理剂的研发-生产-营销业务,向终端市场强势拓展,为客户提供增值服务,从“做好药”到“用好药”向下游延伸,巩固和扩大市场占有率和竞争力。把握国家环境保护政策利好的契机,加强河道治理、市政农村污水处理等业务的开发,实现公司向综合型环保企业迈进。

    2019年,公司将全面贯彻落实既定发展战略,执行董事会决议,以集团化管理为总纲,以完成全年经济指标为核心,以制度建设为抓手,以目标分解及绩效考核为措施。强化安全观,培育安全意识,常抓不懈促安全;依法合规经营,加强内控体系建设,完善审计监察制度;重视人才培养,加大高素质、高学历人才的引进,着力培育公司的核心竞争力;大力弘扬公司文化,打造和谐、奋进的工作氛围,提升公司的知名度及美誉度;积极维护中小投资者利益,努力提高每股收益,为把公司打造成国内知名、世界一流的百年企业而奋斗。

    (二)2019年度经营计划

    2019年,公司将继续坚持以水为核心的五大板块协同发展战略,稳步推进水处理剂的生产、销售,以智能制造推进转型升级,加快布局工业污水处理业务以及零排放业务,持续做强环境治理业务,以优质工程带动产业发展,全面提升公司形象。坚定信心,明确目标,以高质量发展为指导,以效益为中心,实现公司跨越式发展。

    一、继续保持公司战略定力,心无旁骛,谨慎投资,稳健发展。公司以水为核心的五大板块协同发展战略,经过三年多的实践证明是正确的,是符合清水源发展战略的路径。2019年,各子公司要与公司保持战略的一致性,坚定不移的围绕公司既定战略开展业务,凡是不符合公司发展战略的项目一律不要干,凡是预期收益不理想,影响现金流的项目,要毫不犹豫的处理掉,凡是手续不齐全的项目一律不许开工。2019年要轻装上阵,控制风险,专注于符合公司发展战略的好项目,聚焦于利润增长好的大项目,确保公司持续稳健发展。

    二、持续做大做强水处理药剂产业链,夯实公司可持续发展的基础。水处理剂是清水源的根基,也是公司发展的基础,

    更是清水源深耕布局环保产业链的起点,2019年要把这个基础夯实,要把这个基础打好,要给这个基础赋予新的使命和输送新鲜的血液。一是抓好安全生产工作,确保全年生产任务完成;二是抓好销售工作,要讲究营销策略,增加新品种,开发新客户,力争在国内外市场有所突破,提高市场占有率;三是抓好18万吨扩建项目的建设工作,按全年的建设目标稳步推进;四是做好新产品的研发及生产、销售工作,为公司产品更新换代及扩大拥有核心技术打好基础。

    三、继续加强工业污水处理业务及零排放业务,逐步培育自己的核心技术和核心团队。工业领域是公司深耕多年的业务领域,积累了丰富的资源,拥有很好的业绩及项目管理、项目运营的经验。因此,集团公司将把工业污水领域作为未来业务的优先发展方向。2019年主要做好以下工作:一是做好人才的培养与储备。我们要培养专业团队,培养领军人才,引进技术专家,行业英才,技术骨干,把培养人,锻炼队伍作为我们发展业务的基础。二是重视先进工艺的开发与引进,研发新型的工业污水处理技术,开发独特的工艺包以及配套的专有设备; 三是重视项目的作用,以项目验证技术,以项目锻炼队伍,以项目打开一片市场。

    四、以样板优质工程为抓手,以环境综合治理为目标,扩大清水源的市场知名度,为生态文明建设作出贡献。随着国家对生态环境的重视,政府在黑臭水体治理、山水林田湖草治理、环境综合治理、公园湿地等专项投入加大,2019年公司将牢牢把握这一机遇,充分利用公司现有的资质及大型项目管理的优势,在市场上抓大项目,抓好项目,抓利润率高、回报好的项目,力争在环境综合治理方面取得大的突破。

    





【2018年半年报】

    概述

    报告期内,公司实现营业收入76,635.38万元,较上年同期增长149.11%;营业利润16,680.41万元,较上年同期增长357.41%;利润总额16,567.40万元,较上年同期增长342.35%;实现归属于上市公司股东的净利润10,920.53万元,较上年同期增长284%;基本每股收益0.5002元,较上年同期增长283.88%。

    报告期内,公司重点做了以下几个方面的工作:

    1、设立全资子公司,划转水处理剂业务

    报告期内,公司设立全资子公司济源市清源水处理有限公司,于2018年4月取得济源市工商行政管理局核发的《营业执照》。为适应公司未来业务发展及资产整合需要,经公司股东大会审议通过,将水处理剂业务相关资产、负债划转至全资子公司济源市清源水处理有限公司。本次划转完成后,清源水处理将承接公司水处理剂生产、销售方面的工作,有利于提升公司水处理剂业务的市场竞争力,也有利于公司开展集团化运营,统筹公司现有资源,进一步提升公司的综合竞争力。

    2、调整组织架构,加强集团管控

    报告期内,为进一步完善公司治理结构,提升公司运营效率和管理水平,结合公司发展规划,公司对组织架构和机构设置进行了调整。本次调整后,公司加强了对部门职能的设计、工作流程的再造、管理制度的完善、内控体系的优化,着重提高公司集团化的管控效率,扩大公司的经营利润,切实保护中小投资者利益,为把公司打造成国内一流、世界领先的环保企业而努力奋斗。

    3、审议可转换公司债券发行

    报告期内,为充分把握当前市场机遇,巩固在行业中的优势地位,扩大市场份额,满足下游客户不断增长的需求,公司于2018年6月8日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。本次拟发行的可转债募集资金将主要用于公司年产18万吨水处理剂扩建项目,项目实施后将巩固公司有机膦水处理剂在行业内的地位,扩大公司聚合物类水处理剂和复配产品产量,具有较好的社会效益和可观的经济效益。目前公司正与政府主管部门及各中介机构配合,积极推进可转债发行。

    4、加强人才培养和团队建设,提升企业综合素质

    报告期内,公司积极引进符合公司战略发展的高学历、高水平、高技术人才,定期聘请外部专家到公司对员工进行培训,鼓励员工加强自我学习,不断提升各项专业技能。提升管理人员管理水平,建立和完善公司与员工的利益共享机制,提高公司的竞争力和凝聚力,倡导公司与个人共同持续发展的理念,充分调动公司员工的积极性和创新力。

    





【4.关联企业经营状况】

【截止日期】2017-06-30

关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)

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河南同生环境工程有限公司           6190.76         1773.70        44207.80

陕西安得科技股份有限公司           4567.16          775.78        14061.91

清水源(上海)环保科技有限              4.27         -392.16          390.92

公司                                                                      

清水源(北京)投资有限公司                 -            0.09          117.89

艾驰环保有限公司                         -          -24.63           77.27

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【5.资本运作】

【证券投资】

暂无数据



【买卖其他公司股份】

暂无数据





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