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☆经营分析☆ ◇000958 东方能源 更新日期:2019-03-30◇  

★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】

          【4.关联企业经营状况】★



【1.主营业务】

热力、电力的生产和销售;代收代缴热费;自有房屋租赁;劳务派遣。





【2.主营构成分析】

【截止日期】2018-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

热力、电力收入(行业)         290642.51    38196.08       13.14       98.23

其他业务(行业)                 5240.06     1695.92       32.36        1.77

合计(行业)                   295882.57    39892.00       13.48      100.00

─────────────────────────────────────

热力、电力收入(产品)         290642.51    38196.08       13.14       98.23

其他业务(产品)                 5240.06     1695.92       32.36        1.77

合计(产品)                   295882.57    39892.00       13.48      100.00

─────────────────────────────────────

华北地区(地区)               295882.57    39892.00       13.48      100.00

合计(地区)                   295882.57    39892.00       13.48      100.00

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【截止日期】2018-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

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热力、电力收入(行业)         142518.87    21799.30       15.30       98.36

其他业务(行业)                 2377.45      641.74       26.99        1.64

合计(行业)                   144896.32    22441.04       15.49      100.00

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主营业务(产品)               142518.87    21799.30       15.30       98.36

其他业务(产品)                 2377.45      641.74       26.99        1.64

合计(产品)                   144896.32    22441.04       15.49      100.00

─────────────────────────────────────

华北地区(地区)               144896.32    22441.04       15.49      100.00

合计(地区)                   144896.32    22441.04       15.49      100.00

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【截止日期】2017-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

热力、电力收入(行业)         248163.77    22139.42        8.92       98.32

其他业务(行业)                 4249.35     1044.89       24.59        1.68

合计(行业)                   252413.12    23184.30        9.19      100.00

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【截止日期】2017-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

热力、电力收入(行业)         129539.84    13711.79       10.58      100.00

合计(行业)                   129539.84    13711.79       10.58      100.00

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电力销售(产品)                77692.06     9262.62       11.92       59.98

热力销售(产品)                46016.14     -164.22       -0.36       35.52

接网费摊销(产品)               3692.43           -      100.00        2.85

不回水收入(产品)                305.04           -      100.00        0.24

租赁(产品)                      299.46      294.08       98.21        0.23

材料销售(产品)                  328.21      301.25       91.79        0.25

其他(产品)                     1206.50       20.58        1.71        0.93

合计(产品)                   129539.84    13711.79       10.58      100.00

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河北省(地区)                 129539.84    13711.79       10.58      100.00

合计(地区)                   129539.84    13711.79       10.58      100.00

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【3.经营投资】

【公司经营情况评述】

【2018年年报】

    一、概述

    2018 年,公司董事会充分发挥在公司治理中的核心作用,与经营层一道,带领全体干部职工奋力拼搏、开拓进取,圆满完成了年度任务目标,各项工作取得了新进展、新突破。截至 2018 年 12 月 31日,东方能源总资产 108.11 亿元,归属于上市公司股东净资产 26.37 亿元,资产负债率 66.65%。全年完成售电量44.89亿千瓦时、售热量1984.77万吉焦,实现营业总收入29.59亿元,同比增长11.88%;归属于母公司的净利润 1.39 亿元,同比增长 29.74%。

    二、公司未来发展的展望

    2019年主要工作目标是:

    (一)深化战略协同,培育企业发展新动能

    加强战略管控。聚焦清洁能源,聚焦创新驱动,持续优化“省为实体”区域布局。要着力推进战略突破区发展。张家口、承德、内蒙作为资源富集区,要力争在资源开发模式上取得创新突破,努力打造清洁能源基地式大项目开发引领区。要着力推进产业提升区发展。山西、保定、沧州、衡水等公司要巩固既有优势,夯实现有资产,提升产业品质,筑就绿色清洁高效的领先优势。要着力推进创新赶超区发展。雄安、亮能、检修等公司要坚持创新引领,发挥市场机制作用,加快培育新业态新模式,塑造公司战略新支点。

    严控投资节奏。注重投资质量。按照有所为有所不为的原则,将有限的资源集中到支持战略目标实现上来。突出规模化、集约化发展,重点向资源优质区域、重大项目倾斜,适当向氢能、储能等关系公司未来发展的创新类项目投资。突出高质量、高收益项目,严格边界条件落实,加强投资效果评价,优先开发取得电价指标的项目,适当安排收益好且对地方经济有重要贡献的项目。注重资本运作。

    按照提升企业价值、提高运作效率的原则,全方位开展深耕细作。要合理利用资本市场、政策,适时开展权益融资,取得更多低成本资金。要积极引入银行、保险等各类资金,多渠道寻求战略投资者,降低资产负债率。

    强化规模效应。按照“规模化、基地式”开发思路,超前谋划大型清洁能源基地。重点跟踪张承地区千万千瓦级新能源基地,即以冬奥会建设为契机,抓紧推进风、光、氢能利用、冬奥小镇等项目建设,谋求更大规模的发展。重点加快山西、河北、内蒙三个百万级基地建设,即建设山西百万风电基地,扩大区域品牌效应;建设河北中南部低风速百万风电基地,扩大区域带动效应;建设内蒙新能源基地,扩大区域发展效应。重点筹谋大连百万海上风电基地,以花园口40万千瓦海上风电为基础,争取更多优质资源。此外,还要积极谋划平价、竞价项目开发,通过加大与沧州等地政府对接,力争取得平价风电、光伏项目新突破。

    创新发展动力。围绕建设“智慧东方能源”目标,依托中能融合在大数据、云计算、智慧化开发上的技术实力,创新商业合作模式,开展智慧能源深度合作。围绕建设雄安“绿色智慧新城”目标,加快新区产业布局,通过在新区设立总部基地、新能源技术研发与运营中心、中国核电创新中心和氢能、储能等新兴产业研究基地等工作,搭建综合能源控制中心和服务平台,布局集约化、体系化、网络化的城市综合智慧能源项目,努力打造综合智慧能源示范项目。

    (二)坚持目标导向,再创生产经营新业绩

    要着力改善生产运营指标。重点是电量、煤耗、三项费用占比、两金占用等指标,要突出精细化管理,强化行业对标,确保完成年度目标。要切实发挥“计划─预算(督办)─考核─激励”作用,加大经营监管力度,注重年度计划与企业总体规划的衔接、公司计划与各三级单位计划的衔接,确保计划刚性。

    聚力厚增效益。新能源板块要进一步发挥利润支撑作用,做出更大贡献。热电板块要进一步提升经营效益,千方百计控煤价、增电量、降成本。良村热电要争取更好效益,再创辉煌。热力分公司要最大限度地贡献利润,颗粒归仓。电力协同板块要进一步把握市场行情,加大市场开拓力度,力争早日跑赢市场。

    坚决降低负债。严控资产负债率是中央的政治任务,必须坚决执行。要从资产、负债两端共同发力,系统谋划、综合施策。要注重发挥上市公司平台作用,多渠道充实企业资本,高质量做好市值管理和产融结合,夯实资产质量。要注重加强财务管理,持续优化资本、资产和财务结构,压缩债务融资规模,减少财务成本费用,防范财务债务风险。要注重加大不良资产处置,加快清理低效无效资产和长期债权债务等问题。

    (三)坚持人才强企,焕发干部队伍新风貌

    打造高素质干部队伍。坚决贯彻落实习总书记好干部标准,以“重实干重业绩”为用人导向,以“一流干部队伍”为建设目标,着力培养一支数量充足、能力突出、结构合理的高素质干部队伍。加强选人用人工作。坚持公正用人,严把政治关口。突出实干实效,严把德才标准。拓宽用人视野,优化领导班子结构。坚持严管厚爱,激励干部担当作为。选聘职业经理人,发挥市场机制作用。加强干部素质培养。加大党务与业务干部、二三级单位以及三级单位之间干部交流、挂职力度,促进干部多领域、多专业发展。加强领导干部政治理论和专业素质培养,提高领导干部的履职能力和工作实绩。

    加快落实《优秀年轻干部人才培养实施方案》,促进干部梯队建设,为打造区域领军企业提供干部人才保障。

    (四)强化安全管控,开辟安全发展新境界

    强化安全责任。树牢安全发展理念。从讲政治的高度,深刻认识安全生产的极端重要性,切实增强做好安全工作的政治自觉和责任担当,把安全生产作为第一要求、第一责任、第一标准抓紧抓实。

    明确安全目标。将“零死亡”目标作为中心任务,制订配套方案,抓好任务分解,推动目标落地。抓好责任落实。积极构建安全生产责任制,按照“三管三必须”和“党政同责、一岗双责、失职追责”的原则,完善岗位责任、到位标准和考核措施。

    防控安全风险。突出抓好重点部位、重点环节的安全风险管控和隐患排查治理,针对工程、生产的安全特点和突出问题,组织开展专项。深刻吸取系统内外典型事故教训,进一步完善风险监控机制,确保安全可控在控。持续完善应急预案体系,强化应急演练,提高应急管理能力,确保突发事故处置及时、到位、高效。

    提升安全保障。加大安全生产投入,确保安全费用足额列支和有效使用。加快先进技术应用,以“技防”推“物防”,以“物防”保“人防”,为安全生产提供有力支撑。着力加强安全队伍建设。

    全面推行“有感领导、直线责任、属地管理”,进一步提高各级领导、专职安监人员的安全感召力和监管能力。

    





【2018年半年报】

    概述

    本报告期,在公司党委和董事会的正确领导下,公司广大干部职工齐心协力,按照年度工作会议总体部署,协调有序推进各项工作。截至2018年6月30日,东方能源总资产103.07亿元,归属于上市公司股东净资产25.59亿元。上半年全年完成售电量22.34亿千瓦时、售热量1143万吉焦,实现营业总收入14.48亿元,净利润11751.59万元。上半年主要工作报告如下:

    (一)发展建设成效显著

    坚持质量效益优先的开发思路,加大项目开发建设力度,取得重大进展。

    光伏发展优势更加巩固。上半年,在光伏新增规模受限、补贴退坡等不利形势下,公司光伏发展继续保持了良好势头。盂县、平定、半岛物流园、邢临分布式光伏项目实现全容量并网。

    风电项目开发势头强劲。加速省外风电布局,取得河南新蔡、山西灵丘、山西晋城风电项目建设指标。积极中国海装、甘肃航天、河北旅投、金风科技合作开发风电项目。与大连花园口经济区管委会合作开发海上风电项目。

    热力与综合智慧能源业务稳步推进。完成供热面积开发17万平米。编制完成石家庄东部区域供热市场规划。灵丘风电供暖项目开工,武川风电供暖项目落实建设条件。与河北地矿院就地热和干热岩示范项目合作签订协议。取得邯郸大名20万平米清洁供暖项目特许经营权。落实灵寿、深泽相关垃圾发电项目条件,开展前期工作。

    雄安布局不断完善。完成集团公司雄安能源公司工商登记注册,实现公司战略发展与新区建设有机衔接、深度融合。

    配合集团公司完成《综合智慧能源专题规划研究》、《雄安新区综合能源供应方案规划设想》等五个专题研究报告。

    (二)生产经营管理水平进一步提升

    上半年,公司克服新华热电关停、新能源电价补贴到期等不利影响,发电量和利润保持稳步增长,厂用电率同比降低2.49个百分点,非停次数减少2次。

    火电指标持续优化。含税入厂标煤单价695.17元/吨,低于区域平均值18.35元/吨,区域对标排名第一。入厂入炉标煤单价差24.34元/吨,同比下降5.48元/吨。编制完成掺烧经济煤种实施细则,优化配煤掺烧方案,掺配比例达23.6%,节约燃料成本1200万元。供电煤耗完成291.43克/千瓦时,同比降低4.28克/千瓦时。良村热电负荷率创历史新高,#1机组利用小时在河北南网22台机组中排名第一,#2机组获中电联300MW等级机组竞赛三等奖。良村热电单位产能库存13.99元/千瓦,较年初降低1.89元/千瓦。

    售电板块取得突破。获取市场电量11.33亿千瓦时,以占河北南网2.4%的装机容量争取到3.4%的市场份额。

    (三)运营管控水平不断提高

    基础管理水平明显提升。编著了《东方能源对标管理精要手册》,在集团公司系统引起良好反响,多家单位赴公司学习对标管理经验。印发本部员工文明办公手册、《关于进一步加强本部作风建设的八项措施》和《本部员工守则》,卓越本部建设成效初显。发布公司2018年招标年历,完成公司系统110名评标专家入库工作。深入开展公司内控合规体系建设扩围,持续推进7家新建企业内部控制体系建设,夯实企业内部控制基础。

    人力资源与绩效管理成效显著。成立公司人才开发培训委员会,开展了首轮新能源专业的全员培训和随机调考。选拔任用处级干部16名,较原有干部平均年龄降低8岁,调整交流47名,领导干部队伍建设不断加强。制定东方之星新星计划试点方案,建立了97名初级、30名中级内训师队伍。组织公司员工编制完成集团公司首套新能源教材,预计8月份出版。东方能源网络学院进入试用阶段。

    信息化工作明显增强。编制完成信息化发展三年滚动规划。无人机智能诊断系统软件取得国家版权局计算机软件著作权授权,实现公司软件著作权零的突破。一种无人机成像系统实用新型专利申请获得国家知识产权局的受理。

    (四)安全环保管控不断加强

    上半年,公司系统安全环保形势总体稳定,实现“六不发生”目标。完成本部全员安全生产责任制,安全责任体系建11

    设进一步健全。印发班组安全管理手册,确定了46个示范班组,安全基础管理不断夯实。建立安全管理人才库,初步构建了安监人员集中派驻机制。认真组织春检互查、防洪防汛、防火检查等各类检查,排查隐患489项,完成整改437项。积极应对环保“费改税”,优化运行和投料方式,减免环保税费约25%。组织开展排污许可、在线监测等专项监督,强化污染物达标排放,顺利通过国家、地方环保部门多次检查。上半年公司未发生环保问题。

    

    







【4.关联企业经营状况】

【截止日期】2018-12-31

关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)

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石家庄良村热电有限公司             5683.49         5683.49       244657.16

国家电投集团盂县东方新能           4037.09         4037.09       103986.18

源发电有限公司                                                            

国家电投集团山西可再生能          12110.34         4195.24        93469.55

源有限公司                                                                

国家电投集团平定东方新能           1810.75         1810.75        52304.08

源发电有限公司                                                            

国家电投集团沧州新能源发           2140.48         2140.48        42155.23

电有限公司                                                                

国家电投涞源东方新能源发           2550.92         2550.92        36337.08

电有限公司                                                                

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