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☆经营分析☆ ◇000885 城发环境 更新日期:2018-09-25◇  

★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】

          【4.关联企业经营状况】★



【1.主营业务】

水泥熟料、水泥及制品的销售。





【2.主营构成分析】

【截止日期】2018-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

基础设施(行业)                 8139.54     1417.67       17.42        8.76

高速公路(行业)                75181.96    49715.63       66.13       80.90

其他业务(行业)                 9605.66     4486.44       46.71       10.34

合计(行业)                    92927.16    55619.74       59.85      100.00

─────────────────────────────────────

道路通行业务(产品)            72656.13    48297.15       66.47       78.19

基础设施业务(产品)             8139.54     1417.67       17.42        8.76

服务区经营及广 告业务(产       2525.83     1418.48       56.16        2.72

品)                                                                       

其他业务(产品)                 9605.66     4486.44       46.71       10.34

合计(产品)                    92927.16    55619.74       59.85      100.00

─────────────────────────────────────

河南地区(地区)                92927.16    55619.74       59.85      100.00

合计(地区)                    92927.16    55619.74       59.85      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

建材行业(行业)               252572.55    84524.42       33.47       53.51

基础设施(行业)                54283.45     2847.43        5.25       11.50

高速公路(行业)               147173.85    96744.29       65.73       31.18

其他业务(行业)                18011.38     7911.39       43.92        3.82

合计(行业)                   472041.23   192027.53       40.68      100.00

─────────────────────────────────────

道路通行业务(产品)           142878.47    94440.18       66.10       30.27

水泥(产品)                   209301.29    69647.25       33.28       44.34

熟料(产品)                    35491.71    12461.33       35.11        7.52

基础设施业务(产品)            54283.45     2847.43        5.25       11.50

服务区经营及广告业务(产        4295.38     2304.11       53.64        0.91

品)                                                                       

其他建筑材料(产品)             7779.55     2415.84       31.05        1.65

其他业务(产品)                18011.38     7911.39       43.92        3.82

合计(产品)                   472041.23   192027.53       40.68      100.00

─────────────────────────────────────

河南地区(地区)               472041.23   192027.53       40.68      100.00

合计(地区)                   472041.23   192027.53       40.68      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

建材行业(行业)               185597.60    58004.86       31.25       95.14

基础设施业务(行业)             2077.97      464.70       22.36        1.07

水务业务(行业)                 6123.32     1333.49       21.78        3.14

其他(行业)                     1274.26       72.67        5.70        0.65

合计(行业)                   195073.15    59875.72       30.69      100.00

─────────────────────────────────────

水泥(产品)                   157227.89    54958.11       34.95       80.60

熟料(产品)                    23034.92     1266.59        5.50       11.81

基础设施(产品)                 2077.97      464.70       22.36        1.07

水务业务(产品)                 6123.32     1333.49       21.78        3.14

其他建筑材料(产品)             5334.79     1780.17       33.37        2.73

其他(产品)                     1274.26       72.67        5.70        0.65

合计(产品)                   195073.15    59875.72       30.69      100.00

─────────────────────────────────────

河南地区(地区)               186273.97    57231.93       30.72       95.49

其他地区(地区)                 2556.14      740.57       28.97        1.31

其他(补充)(地区)               6243.04     1903.22       30.49        3.20

合计(地区)                   195073.15    59875.72       30.69      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2016-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

建材行业(行业)               295555.36    74179.81       25.10       94.23

基础设施(行业)                 7413.90     2402.23       32.40        2.36

其他业务(行业)                10694.20     2889.80       27.02        3.41

合计(行业)                   313663.46    79471.83       25.34      100.00

─────────────────────────────────────

水泥(产品)                   245058.25    64666.54       26.39       78.13

熟料(产品)                    47503.57     9212.81       19.39       15.14

基础设施业务(产品)             7413.90     2402.23       32.40        2.36

其他业务(补充)(产品)          13687.73     3190.26       23.31        4.36

合计(产品)                   313663.46    79471.83       25.34      100.00

─────────────────────────────────────

河南地区(地区)               310683.23    78695.69       25.33       99.05

其他地区(地区)                 2980.23      776.15       26.04        0.95

其他(补充)(地区)                   0.0           -           -           -

合计(地区)                   313663.46    79471.83       25.34      100.00

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【3.经营投资】

【公司经营情况评述】

【2018年半年报】

    概述

    公司主营业务为高速公路开发运营和基础设施投资。2018 年上半年实现营业收入9.29亿元,实现利润总额3.95亿元,实现净利润2.92亿元。其中许平南高速公路实现营业收7.52 亿元(其中通行费收入 7.52亿元),同比增加 13.71% ,实现利润总额3.79亿元,同比增加 9.22% ,实现净利润 2.84亿元,同比增加11.37% 。

    



    【2017年年报】

     一、概述

    公司2017年进行了重大资产重组,1-9月份主要从事水泥和熟料的生产和销售,生产熟料789万吨,生产水泥880万吨,销售熟料122万吨,销售水泥856万吨,实现营业收入26.29亿元,同比增加18%;实现净利润2.3亿元,同比增加1057%。?2017年9月,公司完成重大资产重组,将原有的水泥企业股权和河南投资集团持有的许平南高速公司的股权进行置换。公司主营业务由水泥制造业转变为高速公路开发运营和基础设施投资。2017年许平南高速公路实现营业收入14.92亿元(其中通行费收入14.29亿元),同比增加13%,实现利润总额7.45亿元,同比增加29%,实现净利润5.5亿元,同比增加28%。履行企业社会责任,共免征通行费10893.34万元,上缴税金21933万元。

    二、 公司未来发展的展望

    (一)高速公路行业形势分析

    河南处于中原地区,承东启西,连南贯北,区域优势明显。习近平总书记对我省提出的“发挥优势,打好四张牌”的要求,对我省深化供给侧改革提出了新要求,对加强水利、铁路、公路、水运、航空、管道、电网、信息、物流等基础设施网络建设指明了新方向。随着深度融入国家“一带一路”战略,河南将不断完善内联外通的高速公路网络,大力发展多式联运和智慧交通。

    (二)高速公路行业的发展机遇

    根据《河南省高速公路网规划调整方案》,到 2020 年,河南高速公路网规划总规模将增加到约 8070 公里,到 2030年全省高速公路网调整规划总规模约10050公里。“十三五”时期,河南将着力提高郑州首位度,地跨“郑汴新焦许”打造大郑州都市区。中原经济区、郑州航空港经济综合实验区、郑洛新国家自主创新示范区、河南自由贸易试验区已上升为国家战略规划,未来三至五年,基础设施建设和投资力度仍会进一步加大,为构建现代综合交通体系,发展现代服务业带来新的机遇。

    (三)公司的发展战略

    按照公司“稳基础、谋发展、求突破”的转型发展思路,围绕高速公路主业,探索“高速公路+”新的发展方向,加强项目开发,进一步提升高速公路的运营里程和管理资产的规模;积极寻求公司发展的新途径,不断谋求新的发展机遇,努力培育公司新的利润增长极。

    (四)公司存在的风险

    国家政策变动风险。李克强总理在今年政府工作报告中提出要“深化收费公路制度改革,降低过路过桥费用”,未来可能直接影响公司通行费收入。

    道路通行风险。国家安全监管总局非常重视重大道路交通事故。高速公路车流量较大,随着家庭车辆的不断增多,节21

    假日出行成为新常态,由于驾驶员的驾驶技术参差不齐,可能造成交通事故的上升,容易引起道路长时间拥堵,会对道路通行产生一定影响。针对不断变化的道路通行情况,公司坚持以降事故、保安全、保畅通为主线,联合高速交警及施救单位共同制定保通措施,避免重大交通事故,进一步健全救援机制,及时处置各类突发事件,确保道路安全畅通。

    (五)2018 年生产经营计划

    2018 年公司将以“一平台双驱动三支撑”为总体工作思路,即聚焦规范化运作,发挥上市公司融资平台作用支持企业发展;以投资发展和存量资产管理双轮驱动,实现一体多元发展新突破;以机制创新、人才引进为支撑,以加强党的建设为保障,推进企业健康持续发展。

   

    





【4.关联企业经营状况】

【截止日期】2018-06-30

关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)

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许平南高速                        75526.58        28472.32       658380.91

控股发展                          17400.59         2130.35       252149.38

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