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☆经营分析☆ ◇000428 华天酒店 更新日期:2019-05-15◇  

★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】

          【4.关联企业经营状况】★



【1.主营业务】

餐饮、客房出租、文化娱乐等。





【2.主营构成分析】

【截止日期】2018-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

酒店业(行业)                  86722.94    50941.53       58.74       90.51

其他业务(补充)(行业)           9090.01      645.50        7.10        9.49

合计(行业)                    95812.95    51587.03       53.84      100.00

─────────────────────────────────────

餐饮(产品)                    31958.03    11532.99       36.09       33.35

客房(产品)                    39267.33    25472.95       64.87       40.98

其他(产品)                    11982.29     9521.15       79.46       12.51

其他业务(补充)(产品)          12605.30     5059.93       40.14       13.16

合计(产品)                    95812.95    51587.03       53.84      100.00

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湖南地区(地区)                83179.95    43858.86       52.73       86.81

其他(补充)(地区)              12633.01     7728.16       61.17       13.19

合计(地区)                    95812.95    51587.03       53.84      100.00

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【截止日期】2018-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

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酒店服务业(行业)              41304.94    23644.93       57.24       86.36

房地产业(行业)                 4562.66     1153.63       25.28        9.54

其他(行业)                     1963.58      571.26       29.09        4.11

合计(行业)                    47831.17    25369.82       53.04      100.00

─────────────────────────────────────

餐饮(产品)                    14831.07     4941.49       33.32       31.01

客房(产品)                    18229.05    12534.85       68.76       38.11

娱乐(产品)                     2652.41     1911.08       72.05        5.55

售房款(产品)                   4562.66     1153.63       25.28        9.54

其他(产品)                     7555.99     4828.76       63.91       15.80

合计(产品)                    47831.17    25369.82       53.04      100.00

─────────────────────────────────────

湖南地区(地区)                42013.94    21812.96       51.92       87.84

吉林地区(地区)                 3338.15     1893.69       56.73        6.98

湖北地区(地区)                 2479.08     1663.17       67.09        5.18

合计(地区)                    47831.17    25369.82       53.04      100.00

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【截止日期】2017-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

酒店业(行业)                  95025.35    58076.01       61.12       89.39

其他业务(补充)(行业)          11284.09      609.72        5.40       10.61

合计(行业)                   106309.44    58685.74       55.20      100.00

─────────────────────────────────────

餐饮(产品)                    35562.38    14390.81       40.47       33.45

客房(产品)                    44032.55    29812.54       67.71       41.42

其他(产品)                    11200.47     9911.48       88.49       10.54

其他业务(补充)(产品)          15514.04     4570.91       29.46       14.59

合计(产品)                   106309.44    58685.74       55.20      100.00

─────────────────────────────────────

湖南地区(地区)                85920.10    45183.82       52.59       80.82

其他(补充)(地区)              20389.34    13501.92       66.22       19.18

合计(地区)                   106309.44    58685.74       55.20      100.00

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【截止日期】2017-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

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酒店服务业(行业)              44989.78    27129.92       60.30       98.68

房地产业(行业)                  245.48      154.40       62.90        0.54

其他(行业)                      354.41       63.68       17.97        0.78

合计(行业)                    45589.66    27347.99       59.99      100.00

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餐饮(产品)                    16577.69     6597.16       39.80       36.36

客房(产品)                    20665.98    14181.35       68.62       45.33

娱乐(产品)                     2968.59     2248.58       75.75        6.51

售房款(产品)                     70.32       10.48       14.90        0.15

其他(产品)                     5307.09     4310.42       81.22       11.64

合计(产品)                    45589.66    27347.99       59.99      100.00

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湖南地区(地区)                36383.49    21270.77       58.46       79.81

北京地区(地区)                 3833.51     2713.47       70.78        8.41

吉林地区(地区)                 3042.27     1707.94       56.14        6.67

湖北地区(地区)                 2330.40     1655.81       71.05        5.11

合计(地区)                    45589.66    27347.99       59.99      100.00

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【3.经营投资】

【公司经营情况评述】

【2018年年报】

    一、概述

    (1)2018年总体情况概况:

    2018年,在公司经理层和全体员工的共同努力下,公司坚持继续深化改革、创新发展,以“全力盘活资产、优化运营体系、提升管理效能、激活团队活力”为工作主线,勠力同心、踏实向前,以“重整行装再出发”的奋斗姿态,较好完成了各项工作任务。经营方面,以提高酒店服务质量、运营效能和品牌布局为主导,充分发挥资市场的功能,优化资产负债结构,调整收益结构,控制费用等方式,增强公司在酒店服务主业的核心竞争力和品牌影响力,同时,加大房地产板块去库存,继续开展资产运营,进一步提升公司整体盈利能力。

    (2)报告期经营情况及分析

    报告期内,公司实现收入95,813万元,比上年同期106,309万元下降9.87%。归属于上市公司股东的净利润为-47,761万元,比上年同期10,896万元减少538.33%。

    酒店业:酒店业实现营业收入86,723万元,比上年同期95,025万元,下降8,302万元,同比下降8.74%。主要是本年度财务报表剔除了北京世纪华天的收入,同口径下酒店业收入持平。

    截至2018年底,公司自营加托管酒店共59家(已开业44家),其中自营酒店19家,托管酒店40家,自营酒店客房数共5385间,累计拥有会员133多万人。报告期内实现餐饮收入31,958万元,同比下降10.13%,客房收入39,267万元,同比下降10.82%,平均出租率为58.28%。

    地产业:实现营业收入8,015万元,比上年同期10,506万元,下降2,491万元,同比下降23.71%。

    二、公司未来发展的展望

    2019年度发展战略及经营计划

    目前,公司仍坚持酒店旅游业为第一主业,以放大华天服务品牌效应、丰富华天业务生态系统为导向,以整合国内外现有酒店、文化旅游及上下游产业优质资源为基础,通过新产业、新技术与新资本联动推进产业结构的转型升级和商业模式的创新发展,为区域内商旅群体、家居社区、政府机关等提供优质高效专业的酒店旅游、文化休闲、健康养老、家政物管等大生活服务。酒店主业:做优、做精、做强。经营模式上,加快从规模速度型向质量效益型转变,推进酒店业轻资产化运作,以托管为主,立足湖南省内,在做好品牌区分的同时,做深、做精湖南一二线城市,选择性向三、四线城市发展,并向全国一线沿海城市、省会城市、旅游热点城市渗透发展。地产业:分项目分步骤逐步尽快退出。同时,积极推动酒店旅游主业升级延伸,打造规模化、可复制的社会餐饮运营模式,加快向养老养生、洗涤家政、物业保洁和湘菜原材料开发等大生活服务业拓展,提升公司可持续发展能力。

    (1)聚焦主业,提升质量,拓展大生活服务

    一是着力打造高端品牌旗舰店,进一步提升品牌影响力和市场形象。对公司自营高端品牌旗舰店进行升级装修装饰、提升服务品质、强化经营管理,逐步向品牌化、标准化、信息化发展。以输出运营能力和标准为拓展内核,在一线和省会城市进行拓展,促进核心业务增长。二是大力拓展中端市场。通过参与旅游基金、广泛进行战略合作等形式,聚集资金和行业资源,推进中端商务酒店的并购,实现中端商务酒店规模跨越式发展。三是建立主题特色酒店品牌体系,丰富酒店住宿的业务24

    内核和品牌外延。以加盟、资本合作托管等轻资产形式,拓展多样化客户细分市场。建立战略联盟,以不同的品牌输出,辅助电影、电竞等主题酒店的布局与拓展。同时,加快对县域经济中端酒店的布局与拓展。四是多方探索华天餐饮社会化新模式。创新宴会餐饮拓展思路,利用商会、旅游文化交流单位的外事平台,迅速实现湘菜在全国甚至全球的推广,逐步建立起代表湖南省的华天湘菜品牌形象。大力拓展餐配供应链业务,优化中心采购平台以及采购中心化管理体系,推进餐饮等原材料集中采购,打造“集采—中央厨房—仓配一体”华天餐配供应体系。五是以探索打造医养结合大健康生态圈为目标,按照“整体统筹、分步推进、重点突破”的原则,积极选取除世纪华天、潇湘华天、解放路华天外的其他酒店物业或项目公司为试点,推进康养产业项目的落地,为公司的持续发展提供新动能。六是以华天品牌为抓手,推动酒店旅游主业升级延伸,加快向洗涤家政服务、物业保洁服务和湘菜原材料开发等大生活服务业拓展,逐步培育公司新的发展空间。

    (2)减债降负,盘活资产,实现企业瘦身健体轻装上阵

    一是全力推进北京浩搏破产重整工作,目前已在北京产权交易所网站公布重整投资人意向招募预披露公告,各项工作在有序推进,力争在2019年完成重整计划;二是稳步推进低效率资产项目的处置盘活,针对经营情况差、包袱重的存量在营酒店及无关产业,采取多种止损、盘活措施,推进酒店主业轻资产战略,盘活存量在营酒店;三是加快存量房产的处置盘活进度,降低存货,争取尽快实现去化,加快资金回笼;四是以股权转让、合作开发等方式,积极争取土地溢价权益,增效减亏;五是充分运用税务筹划降低税负,通过推行债权融资、发行中期票据,降低企业融资成本。

    (3)改革创新,优化管理,激发企业发展内生动力

    一是管理模式的改革。在紫薇华天员工激励计划试点基础上,进一步探索个性化、差异化的经营模式,彻底转换经营机制与管理模式,构建员工与企业共同成长的长效机制,激发员工效能,促进公司高质量发展。二是人力资源的改革。按照“专业的人做专业的事”、“把合适的人用在合适的岗位”的原则,持续加大人才引进力度,推进后备人才培养储备工程,为企业可持续发展提供人才保障;进一步改革分配制度,提升绩效比例,推行全员基薪浮动,深入推行全面绩效考核;逐步推进职业经理人试点工作,积极探索建立与市场接轨的薪酬与激励机制。通过改革释放创新活力,推动公司持续、健康发展。三是信息化的改革。推动数字化管理,开启建设基于云计算的智慧生活服务平台“华天慧”,形成统一的会员管理、支付结算等IT平台,围绕酒店核心业务,聚拢公司沉淀多年的业务、客户信息数据资源,为公司酒店业务的持续拓展提供强有力的技术支撑。推行酒店供应链管理战略,构建华天采购平台系统,逐步实现公司集中采购管理的专业化、规模化和信息化。四是优化财务管理。持续完善财务管理体系,充分运用税务筹划降低税负,进一步拓宽融资渠道、优化融资结构。

    (4)加强内控,降低风险,保障公司平稳运行

    一是加强内控保障,以财务、审计、招标、采购等为切入点,突出制度建设,加强过程监督,通过培训指导、科学预算、流程规范、环节控制、实效跟踪等手段,进一步堵塞漏洞、强化管理。二是加强资金保障,进一步拓宽融资渠道;三是完善内控制度,修订公司内控控制手册、风险清单及控制措施,促进公司全面风险管理工作开展。加强对重大事项、关键环节等方面的法律合规审查,最大限度防控经营风险。四是加强安全保障,确保公司经营稳定。

    (5)合规运作,畅通渠道,维护资本市场良好形象

    一是强化资本运作,做优做强公司主业。积极利用资本市场平台加快转型升级,结合国企改革的发展契机,通过资本市场平台进一步优化资源配置,推进实业资本与金融资本的融合发展,实现产业发展与资本运作的双轮驱动,提升资本实力和盈利水平,进一步扩大公司的品牌和市场影响力。二是按照“合规运作、充分披露、不断创新”的信息披露工作思路,从机制入手,从源头抓起,做好信息披露相关工作。严格按照监管要求做好定期报告编制与披露工作,加强信息保密工作和内幕交易防控的培训与监督。同时加强媒体监测和媒体沟通工作,加强投资者关系管理平台维护,积极管理投资者关系,畅通资本市场沟通渠道,维护公司在资本市场的良好形象。

    



【2018年半年报】

    概述

    1、报告期总体情况概述

    2018年上半年,公司紧紧围绕既定的发展战略,以“深化改革激发活力,聚焦主业抢拓市场,着力攻坚克难减债降负,实现瘦身健体轻装上阵”为工作主线,改革创新,锐意进取,确保了生产经营稳定,具体体现在以下五点:(1)聚焦主业拓市场,酒店经营持续向好。以“营销整合化、会员平台化、管理专业化、服务标准化、培训系统化”“五化建设”为重点,拓展客户市场、全面系统提升酒店经营管理水平,有效推进华天酒店业运营管理体系进一步成型、成熟。(2)打好资产牌,坚定轻资产化发展战略方向。加快完成内部低效无效资产的处置盘活,激活公司酒店业整体效益的发挥,目前已经完成益阳华天置业股权处置预挂牌,北京浩搏正式被法院受理破产,公司资产处置盘活整体规划正在逐步推进。通过盘活、剥离不良资产等处置方式既能够最大限度保障公司的利益,减少公司投资的进一步损失,改善公司的资产负债结构,有利于公司轻装上阵,也符合公司未来战略发展方向和公司全体股东利益最大化。(3)走好改革路,加快企业转型突破步伐。为扎实有效地推进改革发展,公司在上下深入调研、广泛征求意见的基础上,梳理出2018年完善发展战略、开启文化重塑、加快地产盘活、推行三项制度改革、提升酒店集中管理能力、实施区域大部制改革、完善集中采购、探索新的商业模式等方面17项改革转型重点工作,通过以上各方面的全面转型,深化改革,激发企业发展活力。在产业转型升级方面,公司积极推动酒店旅游主业升级延伸,加快向洗涤家政服务、物业保洁服务、养老养生服务、湘菜原材料开发等大生活服务业拓展,提升公司可持续发展能力。华天云服公司中央洗涤工厂于2018年5月正式投产,利用华天酒店服务品牌主攻长株潭企事业单位团体制服洗涤、酒店工装布草洗涤等市场,同步涉足家政、物业保洁市场,扩大华天品牌服务延伸。公司养老养生产业以灰汤、湘潭两地为起点,探索进一步加大市场培育力度。餐饮方面,充分利用华天品牌优势和国有企业的优势,加大华天品牌服务延伸,培育公司新的增长极。(4)加大品牌管理,提升品牌形象。增强品牌内涵,提升品牌价值;提升品牌管控,以信息化手段统一品牌服务;扩大品牌效益,加快品牌市场化推广应用。(5)推行全面预算管理,优化财务管理体系与职能,加强内控监督确保公司规范运营。

    2、报告期经营分析

    报告期内,公司实现营业收入47,831.17万元,比上年同期45,589.66万元增加2241.51万元,同比增加4.92%。归属于上市公司股东的净利润为-14,318.84万元,比上年同期-9,753.38万元减少4565.46万元,同比下降46.81%。净利润的同比减少主要是受公司灰汤置业、张家界华天等财务费用停止资本化的影响。

    报告期内,酒店业实现营业收入41,304.94万元,同比下降8.19%,主要是受北京世纪华天出表导致统计口径变化的影响,同口径情况下酒店业营业收入同比增长1.23%。公司酒店客房、餐饮收入仍呈增长趋势,主要受益于整体市场回暖,理性消费需求增加,客单量增加及客源主要向商务客源转变等因素的影响。

    地产业务:本期公司地产销售收入增长,由去年同期的245.48万增长到4562.66万,增幅1758.70%。地产收入增长的主要原因是收入结转的确认,本期地产销售收入主要来自于张家界、益阳项目。

    





【4.关联企业经营状况】

【截止日期】2018-12-31

关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)

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湖南灰汤温泉华天城置业有           8400.15       -43609.30       183757.10

限责任公司                                                                

长沙华盾实业有限公司                338.50        -3319.51       172296.47

张家界华天酒店管理有限责           5547.05        -1892.43        77326.36

任公司                                                                    

湖北华天大酒店有限责任公           5118.95        -1608.09        69429.53

司                                                                        

长春华天酒店管理有限公司           7514.05        -1179.96        66868.74

湖南国际金融大厦有限公司          12170.80        -2496.91        55129.45

北京世纪华天酒店管理有限           8936.23         1180.46        45474.86

公司                                                                      

华天(湖南)投资有限责任           4346.18        -2807.41        41296.67

公司                                                                      

张家界华天城置业有限责任           5809.30           -9.28        31532.08

公司                                                                      

湖南华天国际酒店管理有限          12441.69        -2355.94        29780.85

公司                                                                      

邵阳华天大酒店有限责任公           3234.62        -2122.81        29240.04

司                                                                        

湘潭华天大酒店有限公司             3290.35         -469.95        18894.57

永州华天城置业有限责任公            118.25          -75.06        17995.79

司                                                                        

株洲华天大酒店有限责任公           5391.74          192.56        16834.56

司                                                                        

益阳华天置业有限公司               2071.41        -2006.67        11755.47

湖南华天文化娱乐发展有限           1282.10          116.51         6934.71

公司                                                                      

邵阳华天置业有限责任公司                 -          -50.41         2870.99

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