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☆经营分析☆ ◇000411 英特集团 更新日期:2019-04-26◇  

★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】

          【4.关联企业经营状况】★



【1.主营业务】

药品、保健品、医疗器械、中成药和药材的生产、销售,及房地产开发和印染绸、服装的销售业务。





【2.主营构成分析】

【截止日期】2018-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

医药批发业(行业)            1952665.31   118084.11        6.05       95.29

医药零售业(行业)              86284.97    11779.10       13.65        4.21

其他业务(补充)(行业)          10263.81     5581.91       54.38        0.50

合计(行业)                  2049214.09   135445.12        6.61      100.00

─────────────────────────────────────

药品销售(产品)              1945067.45   119585.39        6.15       94.92

医疗器械销售(产品)            93882.83    10277.83       10.95        4.58

其他业务(补充)(产品)          10263.81     5581.91       54.38        0.50

合计(产品)                  2049214.09   135445.12        6.61      100.00

─────────────────────────────────────

内销收入(地区)              2049214.09           -           -      100.00

合计(地区)                  2049214.09           -           -      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2018-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

医药销售业(行业)            1004846.56    64383.32        6.41       99.53

其他业务(补充)(行业)           4783.20     2338.00       48.88        0.47

合计(行业)                  1009629.77    66721.32        6.61      100.00

─────────────────────────────────────

中药销售(产品)                28595.53     5278.70       18.46        2.83

药品销售(产品)               931771.85    54566.72        5.86       92.29

医疗器械销售(产品)            44479.18     4537.91       10.20        4.41

其他业务(补充)(产品)           4783.20     2338.00       48.88        0.47

合计(产品)                  1009629.77    66721.32        6.61      100.00

─────────────────────────────────────

内销收入(地区)              1006747.63    65109.69        6.47       99.71

其他(补充)(地区)               2882.14     1611.63       55.92        0.29

合计(地区)                  1009629.77    66721.32        6.61      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

医药销售业(行业)            1883521.38   111017.80        5.89       99.62

其他业务(补充)(行业)           7211.72     3515.78       48.75        0.38

合计(行业)                  1890733.10   114533.57        6.06      100.00

─────────────────────────────────────

药品销售(产品)              1743636.84    95234.69        5.46       92.22

医疗器械销售(产品)            93455.76     9515.49       10.18        4.94

中药销售(产品)                46428.78     6267.61       13.50        2.46

其他业务(补充)(产品)           7211.72     3515.78       48.75        0.38

合计(产品)                  1890733.10   114533.57        6.06      100.00

─────────────────────────────────────

内销收入(地区)              1890733.10           -           -      100.00

合计(地区)                  1890733.10           -           -      100.00

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【截止日期】2017-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

医药销售业(行业)             915452.01    49729.31        5.43       99.63

其他业务(补充)(行业)           3417.64     1544.18       45.18        0.37

合计(行业)                   918869.65    51273.49        5.58      100.00

─────────────────────────────────────

中药销售(产品)                30034.69     3620.40       12.05        3.27

药品销售(产品)               843318.75    41730.06        4.95       91.78

医疗器械销售(产品)            42098.57     4378.85       10.40        4.58

其他业务(补充)(产品)           3417.64     1544.18       45.18        0.37

合计(产品)                   918869.65    51273.49        5.58      100.00

─────────────────────────────────────

内销收入(地区)               916831.82    50068.02        5.46       99.78

其他(补充)(地区)               2037.83     1205.47       59.15        0.22

合计(地区)                   918869.65    51273.49        5.58      100.00

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【3.经营投资】

【公司经营情况评述】

【2018年年报】

    一、概述

    2018年,在全体股东的支持下,公司管理层率领全体员工紧紧围绕“内涵式增长、外延式扩张、整合式提升、创新式发展、生态圈协同”的战略路径,遵循“以客户为中心,以市场为导向”的经营理念,积极应对中国经济复杂形势和医药行业发展新趋势,实现了英特集团稳健有质量的发展。

    2018年,公司紧紧把握行业发展机遇,发挥集团化企业优势,终端网络趋于完善并实现区域终端业务的快速发展,同时进一步加大零售药房等非招标市场业务拓展,通过提质增效,有效落实各项经营管理计划,达成年度经营目标。

    公司经营业绩稳步增长,实现营业收入204.92亿元,同比增长8.38%;利润总额30,657.68万元,同比增长11.15%;净利润22,386.47万元,同比增长16.93%;归属于上市公司股东的净利润9,385.14万元,同比增长12.41%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,066.06万元,同比增长13.89%。经营活动产生的现金流量净额16,631.42万元,同比增长4.96%。

    公司资产结构进一步优化,截至2018年12月底,归属于上市公司股东的净资产93,030.08万元,同比增长10.30%;公司总资产89.93亿元,同比下降1.00%;资产负债率76.83%,同比下降2.2%;加权平均净资产收益率10.59%,同比上升0.17%。

    二、公司未来发展的展望

    (一)公司发展战略

    公司定位为浙江省属国有控股最大的医药健康产业发展旗舰平台,以成为“中国最优秀的医药健康服务商”为愿景,聚焦区域医药市场,整合产业资源,构建产业链优势。公司将围绕“产业为本、金融为器、创新为魂”的发展理念,以“改革激活、创新驱动”为主线,以“提质增效、服务浙江”为核心,以流通为基础,服务为手段,以“内涵式增长、外延式扩张、整合式提升、创新式发展、生态圈协同”为战略路径;通过并购和投资,提升主业优势,孵化创新业务,寻求大健康产业链有限延伸;融合生态发展,借助信息技术,优化业务结构、提高资源配置效率,调整优化组织结构,促进管理提升,实现健康产业发展新的突破。

    (二)2019年经营计划

    2019年,公司将继续秉承“致力于人类的健康事业”的企业使命,遵循“内涵式增长、外延式扩张、整合式提升、创新式发展,生态圈协同”为战略路径,以“千方百计谋发展,毫不松懈控风险,坚定不移抓管理,一以贯之强党建”为总体思路,围绕“突出党建引领,突出主业,突出人才强企,突出安全运营,突出文化融合,突出超前谋划”的“六突出”要求,干在实处、走在前列、勇立潮头,努力打造浙江省属国有控股最大的医药健康产业发展旗舰平台,致力于成为公众尊敬、客户满意、员工欣赏、政府放心、股东喜欢的最具竞争力的健康品牌企业。

    1、立足药品流通服务,稳步推进内涵式增长

    拓宽网络渠道,加深覆盖深度,实现招标市场客户全覆盖,药品业务加速基层医疗机构市场的布局,推动实现辖区基层医疗机构的全覆盖;在经营风险可控的前提下,积极拓展非招标市场客户,完善招标、非标两张客户网络的建设;同时,紧跟政策导向和市场趋势,重点关注批准新药和通过一致性评价药品,争取省内配送资格和渠道进一步归拢,持续推进采购一体化建设;生物业务持续推进学术化营销,强化品牌营销能力,优化业务结构,持续探索新业务领域;器械业务积极探索医疗器械经营新模式,孵化供应链优化项目,加强核心供应商和品种建设,提升客户份额占比;零售业务通过加强终端客户拓展、专业化团队打造和服务标准化建设,引进高毛利品种,进一步发展DTP业务,全面提升经营质量;物流业务通过信息化、智能化应用改进,整合集团物流资源,持续推进多仓协同运营,大力拓展医药物流三方业务。

    2、强化基础信息网络建设,提升药品供应保障能力

    推进上虞库物流建设,推进物流运作一体化,构建以杭州、金华、宁波、温州、绍兴五库联动的浙江省内药品供应保障体系,探索全省第三方慢病配送服务,提高配送最后一公里的服务体验,提高医药物流服务质量和水平。探索数字驱动营销升级模式,启动信息系统升级项目,优化信息资源配置,打造具有新时代特征的集团一体化信息化管理平台;夯实经营基础数据管理,建立英特集团主数据体系,推动数据可视化项目建设,为母子战略采购、物流多仓运营、供应链服务优化奠定坚实基础。

    3、整合式提升强管理,创新式发展寻突破

    深入开展“管理提升年”活动,提质增效、做强做优。持续推进采购、运营管理一体化工作,以嘉湖地区业务一体化整合为试点,实现重点品种的集约化采购和属地化营销来加强药品、生物、器械业务母子公司协同发展,提升区域内经营管理效率和属地市场份额;以建设全面的电子商务体系为抓手,开展精准分类营销,深入挖掘零售终端广阔市场,构建零售终端市场主渠道优势;进一步发挥多库联动,物流协同作用,通过库存共享、配送一体化等途径,建立质量可控的完善配送体系,降本增效,提升配送服务质量。

    4、激励赋能,党建文化促发展

    突出人才强企,加强干部队伍建设,坚持党管人才原则,坚持政治标准,牢固树立“四个意识”和“四个自信”,围绕“责廉德法”的要求,建设“清廉英特”,建立健全与劳动力市场基本适应,与企业经济效益和劳动生产率挂钩的薪资决定和增长机制;优化改进薪酬考核模式,按照工资与效益同向联动原则,促进资源分配更合理、更有序,最大化激发员工动能。立足公司战略,以服务企业发展为中心,开展全方位、多元化的英特企业文化创建,进一步夯实“体系建设、队伍建设、项目建设、阵地建设”,以“1+1+X”等创新项目为抓手深化融合,实现文化创新创效。

    



【2018年半年报】

    概述

    上半年,在股东支持和董事会领导下,在经营管理层和全体英特员工的共同努力下,公司围绕“以客户为中心,以市场为导向”的经营理念,努力推动英特持续健康快速的发展。报告期内,公司实现营业收入100.96亿元,同比增长9.88%;实现归属于上市公司股东的净利润4984.40万元,同比增长18.15%。

    1、经营发展

    报告期内,公司药品事业部、中药事业部、生物事业部、器械事业部、零售终端事业部、物流事业部六大事业部和各区域公司协同发展、稳步提升。

    药品事业部通过积极应对竞争,持续扩大和丰富产品线,提升品种满足率,拓展医院供应链创新服务,进一步提高市场份额;医药电商业务快速增长,非招标市场拓展步伐加快。

    中药事业部持续开发中药创新增值服务,不断推进品牌化发展,完成智能化煎药中心搬迁工作,有序推进中药处方承接服务;积极开展中药破壁饮片开发工作;继续探寻推进中药业务的战略整合。

    生物事业部不断巩固与供应商的合作,于丽水、绍兴、宁波三地举办吸附破伤风疫苗学术推广会,承办了浙江省预防医学会《破伤风疾病防控学术研讨会议》。

    器械事业部积极拓展多元化产品线与创新SPD服务模式。

    零售终端事业部持续强化DTP药店建设,加快零售网络布局;加快互联网项目的合作步伐,探索互联网医院合作;不断开展社区活动,增加社区新老顾客黏着度;持续探索职场健康管理及中医诊疗服务。

    物流事业部进一步强化基础物流能力建设,塑造核心竞争力,上虞物流中心项目完成主体建设,金华物流中心开展自动立体库建设,不断提升物流自动化水平;医药物流多仓运营模式有序推进,物流效率有益提升。

    各区域公司稳步提升销售业绩,不断完善网络布局,持续开展战略业务。

    2、融资管理

    2018年4月,公司发行了2018年度第一期中期票据2.5亿元。

    3、全面信息化建设

    推进集团信息一体化建设,优化集团信息化资源,打造具有时代特征,具备未来信息化特点的集团一体化信息化管理平台,建立主数据体系,奠定数字化业务转型基础。

    4、质量安全管理

    严格遵循政府法律法规,加强产品质量管理,落实GSP、QHSE标准化推进;开展2018年“质量安全月”系列活动;规范公司财务、法务、风险管理流程,确保安全生产经营。继续强化员工培训工作,树立质量规范、风险管理意识;坚持“质量为天、诚信经营” 方针,密切与药监系统的沟通工作,做到规范经营;组织开展自查巡查、业务审查、审计监察,建立常态化合规经营机制。

    5、党建纪检

    报告期内,组织召开了8次党委会,3次理论中心学习会议;围绕“不忘初心、牢记使命”陆续开展红色主题教育活动;开展宪法、监察法学习主题党日活动;学习浙江省加强作风建设36条,强化党风廉政建设和反腐倡廉工作,推进效能监察和巡查,打造“清廉英特”。

    6、社会责任

    报告期内,公司作为浙江省省级医药重点储备单位,积极作好流感疫情的特效紧缺药的保障供应,体现了“英特速度”和“英特担当”;公司在全国助残日积极开展英特走进“麻风村”献爱心活动;区域公司联合当地政府开展送药下乡义诊与社区义诊活动。

    7、品牌荣誉

    公司继续保持品牌知名度与美誉度,英特集团荣获中国医药流通百强第13位,英特药业荣获下城区最佳税收贡献企业二等奖;区域公司温州英特药业连续七年蝉联鹿城区“百强企业”称号,并荣获“鹿城区功勋企业”、“鹿城区商贸业50强企业”、“鹿城区税收服务业50强企业”等多项荣誉称号。

    







【4.关联企业经营状况】

【截止日期】2018-12-31

关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)

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英特药业                        1428007.17        13121.39       600499.62

温州英特药业                     220998.69         2525.66        84208.12

英特生物公司                      54175.58         3010.12        17791.11

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