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☆经营分析☆ ◇000056 皇庭国际 更新日期:2018-08-25◇  

★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】

          【4.关联企业经营状况】★



【1.主营业务】

连锁商业经营、房地产开发和物业管理





【2.主营构成分析】

【截止日期】2018-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

金融业务(行业)                18419.46    12173.86       66.09       40.30

物业租赁业务(行业)            11667.90     9214.68       78.97       25.53

物业管理业务(行业)             9622.07     5183.41       53.87       21.05

其他(行业)                     5996.51     2638.08       43.99       13.12

合计(行业)                    45705.95    29210.02       63.91      100.00

─────────────────────────────────────

华南地区(地区)                41164.11    27600.94       67.05       90.06

华北地区(地区)                 3778.27     1417.72       37.52        8.27

西南地区(地区)                  763.57      191.37       25.06        1.67

合计(地区)                    45705.95    29210.02       63.91      100.00

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【截止日期】2017-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

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物业管理(行业)                18947.56     7411.82       39.12       26.98

物业租赁(行业)                21420.91    19764.28       92.27       30.50

利息费用(行业)                20774.79    13138.52       63.24       29.58

其他业务(补充)(行业)           9083.90     6792.75       74.78       12.94

合计(行业)                    70227.16    47107.37       67.08      100.00

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华南区(地区)                  65915.02    45146.37       68.49       93.86

其他(补充)(地区)               4312.15     1961.00       45.48        6.14

合计(地区)                    70227.16    47107.37       67.08      100.00

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【截止日期】2017-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

物业租赁(行业)                 9545.36     8761.23       91.79       33.09

物业管理(行业)                 7054.66     2811.46       39.85       24.46

贷款业务(行业)                 7252.22     6063.03       83.60       25.14

其他(行业)                     4991.79     4306.36       86.27       17.31

合计(行业)                    28844.02    21942.08       76.07      100.00

─────────────────────────────────────

华南区(地区)                  28844.02    21942.08       76.07      100.00

合计(地区)                    28844.02    21942.08       76.07      100.00

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【截止日期】2016-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

物业租赁(行业)                18374.22    17788.77       96.81       56.39

物业管理(行业)                11868.31     3093.88       26.07       36.42

其他业务(补充)(行业)           2341.45     1901.63       81.22        7.19

合计(行业)                    32583.99    22784.28       69.92      100.00

─────────────────────────────────────

华南区(地区)                  32583.99    22784.28       69.92      100.00

合计(地区)                    32583.99    22784.28       69.92      100.00

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【3.经营投资】

【公司经营情况评述】

【2018年半年报】

    概述

    (一)、总体经营情况

    目前,公司搭建了以提供商业不动产运营为基础的运营服务平台、以提供资产管理为核心的金融服务平台、以提供儿童与青少年主题为特色的内容服务平台的三大业务平台,致力于成为中国领先的不动产综合解决方案提供商,不动产综合服务领域的领导品牌。同时加大在金融服务业务的战略布局,实现公司业绩规模的持续增长。

    报告期内,公司实现营业收入4.57亿元,同比增加58.46%,主要系金融业务收入大幅增加;实现归属于母公司所有者的净利润1.01亿元,同比增加3.50%。

    (二)、2018年上半年公司主要业务情况

    1、不动产运营服务平台:

    (1)、购物中心项目:公司主要通过经营管理自持商场和委管商场,为商户、消费者和合作方提供全面服务。一方面公司积极提升自持的购物中心皇庭广场的营业收入和品牌知名度,另一方面依托公司丰富的商业品牌和管理经验、招商资源,积极推动品牌输出,拓展了多个商业不动产的轻资产类运营服务项目,为其提供商业运营管理服务。公司将整合内部资源,加大激励措施的力度,通过投资、整租、委托管理等多种方式扩大公司商业不动产领域的管理规模,在重点省会城市及新一线城市迅速扩展版图,致力于成为商业不动产领域领先的龙头企业。报告期内,皇庭广场完成了重新定位与业态组合,签约率、开业率均达90%以上;策划了6档大型营销主题月活动,共计80场营销活动;客流905万人次;新签及续签品牌79家。众多新引进品牌中包括了新零售的代表“盒马鲜生”、网红餐饮“奈雪的茶”、高端餐饮“江户前”等,给广场带来新鲜血液,引领顾客消费风向。

    (2)、写字楼运营项目:公司委托管理的皇岗商务中心、皇庭中心、自持的成都环球时代中心按照经营计划稳步推进招商工作,目前招租情况良好。公司将通过重点打造品牌推广,完善商务配套,提升客户入驻体验,进行多渠道的媒体投放推广以及进行多方面的市场分析等方式提升租赁率。

    (3)、公寓运营项目:公司购入了位于重庆市九龙坡区148套商住公寓用于开展长租公寓业务,购买房产的总建筑面积为9,048.93平方米。公司将不断扩大长租公寓业务规模,提升长租公寓服务能力。

    2、金融服务平台:

    继续收购了同心再贷款部分股权,收购完成后,公司按实缴注册资本直接及间接合计持有同心再贷款84.44%的股份。同心再贷款主要业务为小额再贷款业务、直接贷款业务等。报告期内,同心再贷款营业收入1.46亿元,同比增长100.66%;净利润6,746万元,同比增长35.03%。

    同时,公司积极推进同心基金、瑞泽租赁的业务发展。报告期内,同心基金、同心再贷款、瑞泽租赁的资产及客户质量优质,整体运营能力、盈利能力不断增强,已成为公司重要的盈利点之一。

    除做好现有的金融业务外,未来公司金融服务业务将与公司的商业不动产业务进一步融合,利用已有的金融牌照资源,针对不动产领域不同群体提供多元化的金融服务。

    3、内容服务平台:

    公司依托青青世界品牌,委托管理了深圳青青世界主题公园,同时积极在长三角地区、珠三角地区等核心区域拓展多个青青世界项目。

    



【2017年年报】

    一、概述

    2017年,我国经济呈现出“稳中向好”的局面,但在房地产调控政策频繁出台的背景下,存量市场竞争不断加深,电商平台、共享经济对实体商业冲击加剧,新产品、新模式、新业态不断涌现,商业地产整体进入深度结构调整期,运营能力和盈利水平的提升成为公司发展重点。而消费升级带来的人们的多方面的消费需求,则与商业设施和生活服务类业态的建设运营紧密相关,为商业地产赢得快速发展的绝佳机遇和市场空间。

    2017年,公司根据既定的发展战略,有序构建了以轻资产运作为核心的商业模式,实现了不动产运营、金融、内容服务三大业务平台的良性互动发展。经过近年的战略转型,公司营业收入和净利润较上年均有较大提升,报告期内,公司实现营业收入7.02亿元,同比增加115.53%;实现归属于母公司所有者的净利润1.78亿元,同比增加59.42%。

    (一)公司主要业务

    1、不动产运营服务业务:公司坚持轻重结合的发展模式,一方面积极提升自持的购物中心皇庭广场的营业收入和品牌知名度,另一方面依托公司的商业品牌和管理经验、资源,积极推动品牌输出,拓展了商业运营管理、写字楼运营管理及服务输出、房产代建、产业园及酒店公寓运营等业务,收入来源和盈利点已实现规模化和多样化。目前公司商业不动产总管理规模已经超过100多万平方米,已在广东、厦门、重庆、成都、浙江等地进行布局,持续扩大不动产运营管理规模。

    2、金融服务业务:公司目前的金融服务业务已初具规模,2017年通过现金收购了瑞泽租赁80%股权,增加了融资租赁业务。现公司金融业务主要依托同心基金、同心再贷款、瑞泽租赁等公司开展业务,2017年度金融业务为公司合计贡献2.47亿元营业收入,已成为公司重要的盈利点之一。

    公司参股的同心基金积极探索金融创新模式,推动金融业务稳步提升,目前开展再贷款、直贷、融资担保、供应链金融、保理、私募股权等六块业务。公司控股的同心再贷款于报告期内获取直接贷款牌照,扩大了公司业务规模,增加了公司利润。

    瑞泽租赁在依靠原有租赁资产的基础之上,建立了以租赁业务为主,保理、基金、高科技投资为辅的运营平台,积极开拓厂商直接融资租赁业务和基金、保理等新业务产品。

    3、内容服务业务:围绕着青青世界品牌的布局和落地,报告期内公司收购了惠州市白马山度假区项目,将加快青青世界在异地的扩张和经营,并积极在长三角地区、珠三角地区等核心区域拓展青青世界儿童主题公园项目。此外,公司还投资了欧森营地教育公司,与公司的青青世界项目能够实现有效协同。

    (二)筹划实施重大资产重组事项

    为推动公司战略转型,公司2017年下半年筹划实施重大资产重组事项,拟进行境外并购业务,重组标的主营业务涉及公务机固定运营基地FBO及地面服务、飞行支持服务以及航油服务等业务。公司于2017年11月1日起停牌,并于11月15日转入重大资产重组继续停牌。停牌期间,公司积极组织中介机构开展相关尽职调查、审计、评估等工作。

    但经多次沟通与磋商,公司与交易对方在核心交易条款上未能达成一致意见。从维护全体股东及公司利益的角度出发,经审慎研究,公司召开第八届董事会2018年第三次临时会议,审议通过终止筹划本次重大资产重组事项。公司将全力做好现有业务,同时继续寻找符合公司战略发展的相关合作项目,积极通过内生式增长和外延式并购相结合的方式寻求更多的产业发展机会。

    (三)首次实施限制性股票激励计划

    为进一步建立健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,将股东利益、公司利益和员工利益结合起来,2017年公司推出限制性股票股权激励计划,进一步增加了员工凝聚力,保持核心人员的稳定,促进公司长期稳定持续发展,此次限制性股票首次授予登记工作已完成。

    二、公司未来发展的展望

    2018年度经营计划:

    1、商业不动产运营服务业务:充分发挥公司长期积累的资源和经验优势,完善管理机制和队伍建设,管理运营好现有的写字楼、购物中心、长租公寓及商业运营项目,积极优化招商业态,不断强化服务导向,打造提升皇庭品牌影响力,强化公司的不动产运营服务输出能力,增强公司运营及盈利能力,致力于通过2年左右的时间成为行业龙头企业。

    在商业不动产运营管理业务上,公司将打造 “商管+资管+品牌孵化投资+互联网大数据+金融服务+智能化”为一体的6M综合性商业管理模式,规模化、市场化向外拓展项目。

    2、金融服务业务: 除做好同心基金、同心再贷、瑞泽租赁等现有的金融业务外,未来公司金融服务业务将与公司的商业不动产业务进一步融合,融入管理运营的商业不动产的多样化场景,针对商业不动产回报周期较长的特点,为商业不动产的业主开发商提供商业不动产资产证券化、融资租赁、房地产基金等多样化的金融服务,为商户租户提供供应链金融、融资租赁等多样化的金融服务,为消费者、办公客群提供信用支持,提供消费小额信贷、创业小额信贷,同时通过大规模管理的商业不动产,发掘有成长性的消费品牌,开展投资业务。

    3、内容服务平台:依托青青世界主题,积极推进异地景区项目的开发和建设,完善景区基础设施配套,树立并发挥青青世界品牌效应和内在价值。重点打造皇庭青青世界文旅品牌,通过外延扩张(开发建设新青青世界及景区托管运营)和内涵提高(提升深圳青青世界和已托管景区的盈利水平)两种途径来保持文旅业务的发展,重点开发布局青青世界新景区,积极发展景区托管运营和亲子教育等业务。

    







【4.关联企业经营状况】

【截止日期】2018-06-30

关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)

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深圳融发投资有限公司              10615.38         5201.59       912911.39

深圳市同心投资基金股份公           8700.24        11510.40       301788.60

司                                                                        

深圳市同心小额再贷款有限          14552.31         6746.09       212227.16

公司                                                                      

瑞泽国际融资租赁有限公司           3778.27          918.48       106872.41

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