美丽生态000010多空主页 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

☆经营分析☆ ◇000010 *ST美丽 更新日期:2019-06-27◇  

★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】

          【4.关联企业经营状况】★



【1.主营业务】

园林绿化工程施工、园林景观设计、园林养护及绿化苗木种植等。





【2.主营构成分析】

【截止日期】2018-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

燃气销售服务(行业)             3606.65     1132.91       31.41       10.44

园林、市政工程建设(行业)      21755.20      343.58        1.58       62.98

园林设计(行业)                 4569.04      745.00       16.31       13.23

苗木销售(行业)                 3714.39     1926.26       51.86       10.75

其他业务(补充)(行业)            895.75      411.87       45.98        2.59

合计(行业)                    34541.04     4559.61       13.20      100.00

─────────────────────────────────────

燃气销售服务(产品)             3606.65     1132.91       31.41       10.44

园林、市政工程建设(产品)      21755.20      343.58        1.58       62.98

园林设计(产品)                 4569.04      745.00       16.31       13.23

苗木销售(产品)                 3714.39     1926.26       51.86       10.75

其他业务(补充)(产品)            895.75      411.87       45.98        2.59

合计(产品)                    34541.04     4559.61       13.20      100.00

─────────────────────────────────────

华东(地区)                    15378.85      352.26        2.29       44.52

西北(地区)                     4473.94     1333.04       29.80       12.95

西南(地区)                     8179.37     1411.09       17.25       23.68

华中(地区)                        0.35           -      100.00        0.00

华北(地区)                     1161.12      691.67       59.57        3.36

华南(地区)                     3859.97      372.73        9.66       11.18

东北(地区)                      591.68      -13.40       -2.26        1.71

其他(补充)(地区)                895.75      411.87       45.98        2.59

合计(地区)                    34541.04     4559.61       13.20      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2018-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

园林建设(行业)                 6593.52     -760.53      -11.53       61.32

景观设计(行业)                 1889.85      371.92       19.68       17.58

苗木销售(行业)                  161.85       91.51       56.54        1.51

燃气销售服务(行业)             1585.67      572.25       36.09       14.75

其他业务(补充)(行业)            522.14      311.41       59.64        4.86

合计(行业)                    10753.03      586.56        5.45      100.00

─────────────────────────────────────

园林建设(产品)                 6593.52     -760.53      -11.53       61.32

景观设计(产品)                 1889.85      371.92       19.68       17.58

苗木销售(产品)                  161.85       91.51       56.54        1.51

燃气销售服务(产品)             1585.67      572.25       36.09       14.75

其他业务(补充)(产品)            522.14      311.41       59.64        4.86

合计(产品)                    10753.03      586.56        5.45      100.00

─────────────────────────────────────

华东(地区)                     5553.52      332.09        5.98       51.65

西北(地区)                     1786.91      583.28       32.64       16.62

西南(地区)                     2429.58      494.06       20.34       22.59

华中(地区)                      -39.05     -590.31     1511.50       -0.36

华北(地区)                      547.48     -188.99      -34.52        5.09

华南(地区)                      246.25           -      100.00        2.29

东北(地区)                     -293.80     -601.21      204.64       -2.73

其他(补充)(地区)                522.14      311.41       59.64        4.86

合计(地区)                    10753.03      586.56        5.45      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

园林建设(行业)                65833.85      874.74        1.33       86.87

其他业务(补充)(行业)           9954.72     2965.73       29.79       13.13

合计(行业)                    75788.57     3840.47        5.07      100.00

─────────────────────────────────────

园林建设(产品)                65833.85      874.74        1.33       86.87

其他业务(补充)(产品)           9954.72     2965.73       29.79       13.13

合计(产品)                    75788.57     3840.47        5.07      100.00

─────────────────────────────────────

华东(地区)                    14521.80    -3990.35      -27.48       19.16

西南(地区)                    37104.83     4016.94       10.83       48.96

华北(地区)                    15311.09     1835.33       11.99       20.20

其他(补充)(地区)               8850.85     1978.55       22.35       11.68

合计(地区)                    75788.57     3840.47        5.07      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

园林建设(行业)                23286.42     5607.11       24.08       85.17

景观设计(行业)                 2328.64      701.01       30.10        8.52

苗木销售(行业)                   52.93      -13.68      -25.86        0.19

燃气销售服务(行业)             1284.56      494.65       38.51        4.70

其他业务(补充)(行业)            387.00      295.39       76.33        1.42

合计(行业)                    27339.54     7084.47       25.91      100.00

─────────────────────────────────────

园林建设(产品)                23286.42     5607.11       24.08       85.17

景观设计(产品)                 2328.64      701.01       30.10        8.52

苗木销售(产品)                   52.93      -13.68      -25.86        0.19

燃气销售服务(产品)             1284.56      494.65       38.51        4.70

其他业务(补充)(产品)            387.00      295.39       76.33        1.42

合计(产品)                    27339.54     7084.47       25.91      100.00

─────────────────────────────────────

华东(地区)                     7703.06     1870.46       24.28       28.18

西北(地区)                     2712.94      792.23       29.20        9.92

华北(地区)                     6003.38     1511.49       25.18       21.96

西南(地区)                    10120.20     2580.55       25.50       37.02

东北(地区)                      516.94      112.19       21.70        1.89

华南(地区)                      135.68       70.21       51.75        0.50

其他(补充)(地区)                147.34           -           -        0.54

合计(地区)                    27339.54     7084.47       25.91      100.00

─────────────────────────────────────





【3.经营投资】

【公司经营情况评述】

 【2018年年报】

    一、概述

    2018年,我国在供给侧改革不断深化的同时,政府在生态环境保护及治理、公用基础设施建设等领域的投资力度逐步加大。公司管理层在分析宏观经济形势、行业发展趋势及企业自身情况的基础上,努力克服外部不利因素的影响,坚持稳健经营宗旨,积极推进公司既定发展战略,保持公司业务按照计划进度推进。

    公司主要业绩来源于下属两家园林工程施工建设企业、一家园林景观设计院和一家市政隧道工程施工企业,在全国范围内承揽大型的园林绿化工程项目和市政隧道工程项目,为公司完成年度业绩,创收利润。

    2017年4月,我国住房城乡建设部发布了《关于做好取消城市园林绿化企业资质核准行政许可事项相关工作的通知》(建办城[2017]27号),公司子公司八达园林所拥有的国家园林绿化一级资质被废除,对公司的业务承接在一定期间内形成巨大压力。为应对行业的变化,公司急需拥有能入围大型项目招标的资质,鉴于此,公司报告期内启动收购能承揽包含有园林绿化、景观施工、市政隧道等的大型综合性整体项目的福建隧道51%股权的事项,该事项于2017年2月13日经公司临时股东大会审议通过。通过与福建隧道的战略合作,利用福建隧道已有的资质,共同整合双方在市场、专业、技术及客户方面的资源,实现协同发展。

    2018年公司实现营业收入34,541.04万元,较上年同期下降54.42%。营业成本29,981.42万元,较上年同期下降58.33%;实现营业利润-71,596.73万元,较上年同期上升32.07%;实现归属上市公司股东净利润-73,150.05万元,较上年同期上升31.08%。

    报告期内,公司出现贷款逾期及公司、子公司的账户、股权被查封冻结,此类事项对公司的信用状况和公司的经营管理造成了一定的影响。截至本报告披露日,公司已完成与债权银行达成和解协议,详见公司2019年03月12日在巨潮资讯网披露的《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2019-022)。后续公司将在经营管理方面调整策略,减少运营成本,并积极筹措资金,促进公司可持续发展。

    未来,公司将实行稳健的发展策略,继续在生态环境治理、基础设施建设等市政业务方面加大开拓力度,发挥公司在施工技术、质量控制、业务开拓等方面的优势,实现收入规模的大幅增长。

    二、公司未来发展的展望

    (一)公司未来发展战略

    1、积极拓展生态环保、市政基础建设领域业务,提高上述业务占比。公司将抓住生态环保、生态修复、基础设施建设的发展机遇,在制度建设、专业能力等各方面进行加强,以实现上述业务的规模化增长,提高其在公司主营业务中的占比。

    2、紧密跟随国家有关“土十条”、“海绵城市”、“特色小镇”等相关政策,抓住PPP项目发展机遇,利用公司具备的优势,并采取有力措施实现业务拓展。PPP业务模式的发展,将为具有业务和资金实力的上市建筑类企业带来新的发展机遇,公司将充分利用多年积累及上市带来的业务品牌知名度和资金运用能力,通过加强研发力度、引进社会资源和实施战略合作,大力发展PPP业务,以实现公司业务的稳步增长。

    3、构建合作、投资模式,实现共赢共同发展,公司在承接相关大型类项目过程中,将与专业性或实力型公司进行合作,在扎实完成项目任务的同时,实现业务的相互补充和促进。同时,公司将在合作伙伴中选择具有较强协同能力的企业,以期实现在业务拓展、技术合作等方面的共赢。

    4、进一步巩固传统业务领域的地位和规模,为新型业务的发展奠定基础。在新的业务领域和模式不断开拓发展的同时,公司将进一步巩固自身在传统领域的优势和地位,实现传统业务的稳定增长,为公司新型业务的发展奠定良好基础。

    (二)2019年度主要工作计划

    由于2017、2018年的业绩大幅亏损,公司及子公司在银行的融资出现还款逾期,公司的主要账户、部分资产及子公司股权被债权银行采取诉前保全予以冻结;2019年将会是公司艰难的一年,其主要工作计划如下:

    1、主要指导思想

    (1)组织制定并实施公司核心发展战略,包括竞争战略、经营战略、人才战略、品牌战略、融资战略和技术发展战略。

    (2)加强项目运作与管理,争取更多的项目签约与落地。

    (3)夯实内部管理,按照现代化公司管理标准,搭建公司组织架构,制订符合行业特点和公司长远发展的管理制度、流程,并确保有效运行。

    (4)加快实施企业文化建设,全力打造具有自身特质的企业文化,为企业快速发展提供动力和保证。

    2、主要保障措施

    (1)完善内部管理结构和组织架构,适当合理调整子(分)公司架构,实现子(分)公司之间优势互补,达到调整后的管理优势和经济效益最大化。坚持以“简洁高效”的原则,界定各部门的工作职能,按确定的工作流程和绩效考核制度,公司尽快走上规范化、标准化的内部运作机制,确保公司各项管理经营活动和项目施工作业都在有序、可控的状态下进行。

    (2)落实经营目标等各项考核指标责任制。坚持管理人员责、权、利相匹配,坚持“工资、奖金、人事与子(分)公司绩效挂钩”的原则,创造各子(分)公司及股份公司整体产能最大化。

    (3)充分调动各方资源,加快落实国内外市场布局。按照公司发展战略和市场规划,2019年公司计划在重庆、贵州、云南、湖南、平潭等区域建立若干个子(分)公司。公司将统一规划、纵横结合,充分调动各方资源,确定专项负责人,加速落实市场布局。

    (4)切实加强股份公司财务与资金管理。实行总部“条线管理”和财务集中管理,加强资金管控,加强“财务三大报表”管理、应收回款管理和风险管控,确保资金安全,加快资金流转。

    (5)坚持“以人为本,人才强企”的人才战略,加强人才培养和人才选拨。多渠道、多形式地引进优秀人才,“因才配位”;同时,强化人才培养理念,在企业内部建立员工培训体系,提高员工整体素质;注重内部员工、基层员工选拨,坚持“能者上,平者让,庸者下”的人才选拨理念。

    (6)强化企业文化和品牌建设意识。全面建设并推广新的企业文化、标识和整体VI体系,以此提升24

    公司在经济活动中的独立性和不可替代性,加强员工的归属感、认同感和企业同一价值观,为公司长远发展奠定社会认知基础。

    



【2018年半年报】

    概述

    公司主要业绩来源于下属两家园林工程施工建设企业和一家园林景观设计院,在全国范围内承揽园林绿化工程项目。2017年4月,我国住房城乡建设部发布了《关于做好取消城市园林绿化企业资质核准行政许可事项相关工作的通知》(建办城[2017]27号),公司子公司所拥有的国家园林绿化一级资质被废除,公司的发展受到了极大的制约。为应对行业变化,公司急需拥有能入围大型项目招标的资质,鉴于此,公司决定收购能承揽包含有园林绿化、景观施工等的大型综合性整体项目的福建省隧道工程有限公司51%股权,通过与隧道公司的战略合作,利用隧道公司已有的资质,共同整合双方在市场、专业、技术及客户方面的资源,实现协同发展。由于目前公司暂未支付股权转让款,因此并未实际控制隧道公司,公司正在努力改善基本面状况,通过加紧催收工程款、与逾期贷款银行协商和解、请求大股东支持等措施,争取早日完成支付股权转让款,以对隧道公司进行实质性控制。

    报告期内,公司实现营业收入10,753.03万元,较上年同期下降60.67%。营业成本10,166.47万元,较上年同期下降49.81%;实现营业利润-8,591.83万元,较上年同期下降67.33%;实现归属上市公司股东净利润-8,498.61万元,较上年同期下降86.54%。

    公司贷款逾期及公司、子公司的账户、股权被查封冻结对公司的信用状况和公司的经营管理造成了一定的影响。公司目前正在积极与债权银行协商妥善解决的方案,公司拟在经营管理方面调整策略,减少运营成本,并积极筹措资金,尽快妥善处理逾期贷款事宜。

    未来,公司将实行稳健发展策略,继续在生态环境治理、基础设施建设等市政业务方面加大开拓力度,发挥公司在技术、质量控制、业务开拓等方面的优势,实现收入规模的更大增长。

    





【4.关联企业经营状况】

【截止日期】2018-12-31

关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)

─────────────────────────────────────

江苏八达园林有限责任公司           6863.53       -62489.16       144749.20

福建省隧道工程有限公司            73336.41         8695.58       128151.16

温州市青草地投资有限公司                 -         1300.94        36058.35

浙江深华新生态建设发展有           1709.44        -3177.90        19239.81

限公司                                                                    

宁波市风景园林设计研究院           4586.53        -1098.87        11900.43

有限公司                                                                  

深圳市华新润达创业投资有            203.47           31.53         2591.24

限公司                                                                    

─────────────────────────────────────



美丽生态000010多空主页 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |