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☆公司大事☆ ◇600094 大名城 更新日期:2019-07-16◇  

★本栏包括【1.投资者互动】【2.公司大事】★



【1.投资者互动】

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|投资者问|公司目前土地储备是否充足?分布在哪些区域?      |2019-06-10|

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|公司答复|目前公司建设项目主要分布在东南、华东及西北地区。|2019-06-10|

|        |按照待开发及已开发储备项目统计口径来看,截至2018|          |

|        |年12月末,根据现有销售单价测算,公司项目货值约71|          |

|        |4亿元,其中东南及华东地区货值占比约70%;根据账面|          |

|        |存货余额来看,其中东南及华东地区投资金额占比77.2|          |

|        |1%;根据项目开发及未开发项目面积来看,其中东南及|          |

|        |华东地区面积占比约41.32%。                      |          |

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|投资者问|公司去年业绩下滑,今年能否止跌回升?            |2019-06-06|

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|公司答复|2018年,公司房地产综合业务符合收入确认条件的房地|2019-06-10|

|        |产销售面积较上年同期增加带来本期利润表房地产销售|          |

|        |收入同比增长,实现房地产综合营业收入131.13万元,|          |

|        |同比增长45.17%,实现净利润16.05亿元,同比增长46.|          |

|        |04%。2018年,受国家房地产宏观调控政策影响,特别 |          |

|        |是限价及预售证领取环节的因城施策调控政策,导致公|          |

|        |司在上海、杭州、福州等地新建的项目未能如期取得预|          |

|        |售证,无法实现销售。截至本回复公告日,杭州地区已|          |

|        |新取得预售证6,468.76平方米、福州区域新取得预售证|          |

|        |31,729.12平方米,上述地区新建项目公司预计在2019 |          |

|        |年将取得预售证并实现销售。2018年,公司不断优化  |          |

|        |可售货值结构,报告期内,公司剩余可售货值主要分布|          |

|        |于长三角及东南沿海一二线热点城市,该区域剩余可售|          |

|        |货值占总可售货值比例约70%,具有较高的流动性。因 |          |

|        |此,2018年公司房地产业务虽然销售增速放缓,但预计|          |

|        |不会对公司未来业绩产生不利影响。                |          |

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|投资者问|福州市政府在重点发展福州三江口区域,其区域价值在|2019-06-10|

|        |提升,请问公司是否有打算在这片区域拿地?请发表下|          |

|        |这个区域价值的看法。                            |          |

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|公司答复|公司房地产业务布局的重点之一就是以福州为核心的东|2019-06-10|

|        |南城市群,其中公司已在福州地区深耕多年,创造了“|          |

|        |名城”品牌并具有较高的知名度。                  |          |

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|投资者问|公司是否已建立起绩效考核制度,绩效考核目标如何设|2019-06-10|

|        |定,是否与公司战略相匹配?                      |          |

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|公司答复|公司本着认同和尊重人才价值的理念,关注员工绩效效|2019-06-10|

|        |率,有效吸引、留住人才,并给予发展空间,通过全员|          |

|        |努力,不断实现公司战略发展目标,增强公司核心竞争|          |

|        |力,提升公司业绩。公司围绕“聚焦项目、突出重点  |          |

|        |、权责对等”的基本原则,实施富有竞争力的营销刺激|          |

|        |方案,完善项目跟投和超额利润分配机制,实施股权激|          |

|        |励计划等体制机制,通过高收入高激励的方式引入关键|          |

|        |管理人员。                                      |          |

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|投资者问|请问公司如何看待目前房地产企业融资成本高的问题,|2019-06-10|

|        |公司是如何处理高负债运营带来的成本压力?        |          |

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|公司答复|从资产负债率来看,2018年,公司资产负债率为72.30%|2019-06-10|

|        |,较上年下降5.47个百分点;从有效负债率来看,剔除|          |

|        |预收账款后,有效负债率为57.03%,同比下降8.01个百|          |

|        |分点,负债水平仍整体可控。2018年公司销售增长带  |          |

|        |来经营现金流正数,新增借款及担保的发生额为净流出|          |

|        |,进一步增强公司偿债能力,但同时公司存续债务步入|          |

|        |集中偿付期。面对偿债压力,公司积极进行再融资。20|          |

|        |18年公司筹资活动现金流入130.91亿元,同时于2018年|          |

|        |12月取得上海交易所无异议函,获准非公开发行35亿债|          |

|        |券。截至报告期末公司综合授信总额580.64亿元,未用|          |

|        |额度232.69亿元。 2018年公司销售增长带来经营现金 |          |

|        |流大幅增长,进一步增强公司偿债能力。            |          |

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|投资者问|请问公司目前储备的土地有多少面积?预计的可供周转|2019-06-10|

|        |周期多久?                                      |          |

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|公司答复|您好,感谢您对公司关注。公司目前土地储备规划建筑|2019-06-10|

|        |总面积达362万平方米,主要分布于长三角及东南沿海 |          |

|        |一二线热点城市,该区域剩余可售货值中占比约80%。 |          |

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|投资者问|预计今年地产结转规模达到多少?                  |2019-06-10|

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|公司答复|您好,感谢您对公司关注。2019年公司房地产经营情况|2019-06-10|

|        |请关注公司陆续披露的定期报告。                  |          |

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|投资者问|您好,请问公司当前的土地储备有多少?今年有新的拿|2019-06-10|

|        |地计划吗?                                      |          |

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|公司答复|您好,感谢您对公司关注。报告期内,土地储备规划建|2019-06-10|

|        |筑总面积达362万平方米,主要分布于长三角及东南沿 |          |

|        |海一二线热点城市,该区域剩余可售货值中占比约80% |          |

|        |。根据公司经营发展计划,公司有完善的年度拿地计划|          |

|        |。                                              |          |

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|投资者问|公司此前24亿公司债被上交所终止,请问是什么原因导|2019-06-10|

|        |致,会对公司经营造成影响吗?                    |          |

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|公司答复|您好,感谢您对公司关注。公司2019年2月获得上海证 |2019-06-10|

|        |券交易所35亿元私募债无异议函并进行了及时披露,同|          |

|        |时根据监管部门对房地产企业的行业要求,公司同时申|          |

|        |请的24亿元对合格投资者公开发行公司债在交易所网站|          |

|        |自动变更为“中止”状态,根据相关规定,现已自动变|          |

|        |更为“终止”状态,对公司生产经营无影响。2019年4 |          |

|        |月公司获得深圳证券交易所核发的30亿元供应链金融资|          |

|        |产支持专项计划无异议函。                        |          |

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|投资者问|您好,请问公司现有的房产主要集中在哪些区域,有哪|2019-06-10|

|        |些项目今年可以实现结算?                        |          |

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|公司答复|您好,感谢您对公司关注。公司房地产业务集中布局以|2019-06-10|

|        |上海为核心的长三角一体化城市群,以福州(含厦门)|          |

|        |为核心的东南区域,开拓以广州、深圳为核心的粤港澳|          |

|        |大湾区城市群项目及以成都和重庆为核心的西南城市群|          |

|        |。                                              |          |

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(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录上交所网站 http://www.sse.com.cn/ 浏览。)

【2.公司大事】

【2019-07-17】大名城(600094)关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告(详情请见公告全文)

股票代码:600094、900940  股票简称:大名城、大名城B  编号:2019-064

              上海大名城企业股份有限公司

关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任上海大名城企业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年7 月 5 日第七届董事局第二十八次会议审议通过,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,使用闲置募集资金不超过 53,000 万元(含 53,000 万元)暂时补充流动资金,使用期限自董事局审议批准该议案之日起不超过 12 个月,到期归还至募集资金专

用账户。补充流动资金到期日之前,公司将及时归还该部分资金至募集资金专户,并在资金全部归还后 2 个交易日内报告上海证券交易所并公告。(具体内容详见公司临时公告 2019-055)

2019 年 7 月 15 日,公司已将其中用于暂时补充流动资金的募集资金 2,000 万元归还至公司募集资金专用账户,并通知了保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

                          上海大名城企业股份有限公司董事局

                          2019 年 7 月 17 日



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【2019-07-11】大名城(600094)关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告(详情请见公告全文)

股票代码:600094、900940  股票简称:大名城、大名城B编号:2019-063

              上海大名城企业股份有限公司

关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任上海大名城企业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年7 月 9 日第七届董事局第二十九次会议审议通过,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,使用闲置募集资金不超过 108,000 万元(含 108,000 万元)暂时补充流动资金,使用期限自董事局审议批准该议案之日起不超过 12 个月,到期归还至募集资金

专用账户。补充流动资金到期日之前,公司将及时归还该部分资金至募集资金专户,并在资金全部归还后 2 个交易日内报告上海证券交易所并公告。(具体内容详见公司临时公告 2019-059)

2019 年 7 月 10 日,公司已将其中用于暂时补充流动资金的募集资金 3,800 万元归还至公司募集资金专用账户,并通知了保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

                          上海大名城企业股份有限公司董事局

                          2019 年 7 月 11 日



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【2019-07-11】大名城(600094)关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告(一)(详情请见公告全文)

    股票代码:600094、900940     股票简称:大名城、大名城B编号:2019-062

                       上海大名城企业股份有限公司 

    关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告

    

       本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

         上海大名城企业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019 年

    7 月5 日第七届董事局第二十八次会议审议通过,在确保不影响募集

    资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,使用闲置募集资金不超

    过53,000 万元(含53,000 万元)暂时补充流动资金,使用期限自董

    事局审议批准该议案之日起不超过12 个月,到期归还至募集资金专

    用账户。补充流动资金到期日之前,公司将及时归还该部分资金至募

    集资金专户,并在资金全部归还后2个交易日内报告上海证券交易所

    并公告。 (具体内容详见公司临时公告2019-055)

         2019 年7 月9 日,公司已将其中用于暂时补充流动资金的募集

    资金3,000 万元归还至公司募集资金专用账户,并通知了保荐机构和

    保荐代表人。

         特此公告。

                                        上海大名城企业股份有限公司董事局

                                                   2019 年7 月11 日 

    

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【2019-07-10】大名城(600094)第七届监事会第十七次会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:600094、 900940  证券简称:大名城、大名城 B  公告编号:2019-061

      上海大名城企业股份有限公司

      第七届监事会第十七次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大名城企业股份有限公司第七届监事会第十七次会议于2019 年 7 月 9 日以通讯表决方式召开。会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议应出席监事3 名,实际参加审议和表决监事 3 名,会议审议通过如下决议:

一、  以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于使用闲

置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,使用闲置募集资金不超过 108,000 万元(含 108,000 万元)暂时

补充流动资金,使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12

个月,到期归还至募集资金专用账户。

监事会认为:公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项,

有利于降低公司的财务费用支出,提高闲置募集资金使用效率,提升

公司的经营效率。同时,不影响募集资金项目建设、不存在变相改变

募集资金使用投向以及损害股东利益的情形。相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及公司《募集资金使用管理制度》的规定。监事会同意公司

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

            上海大名城企业股份有限公司监事会

                                2019 年 7 月 10 日



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【2019-07-10】大名城(600094)第七届董事局第二十九次会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:600094、900940  证券简称:大名城、大名城 B  编号:2019-060

            上海大名城企业股份有限公司

            第七届董事局第二十九次会议决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大名城企业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事局第二十九次会议于 2019 年 7 月 9 日以通讯表决方式召开,9 名董事全部参与了此次董事会议案的审议和表决,会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议审议并通过以下议案:

一、 以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于使用闲

置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,使用闲置募集资金不超过 108,000 万元(含 108,000 万元)暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12 个月,到期归还至募集资金专用账户。补充流动资金到期日之前,公司将及时归还该部分资金至募集资金专户,并在资金全部归还后 2个交易日内报告上海证券交易所并公告。

具体详见公司临时公告 2019-059 号《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

二、 以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于聘任蒋

冬森先生为公司执行总经理的议案》

                          1

经公司总经理提名,公司董事会提名委员会审核,审议通过聘任蒋冬森先生为公司执行总经理,任期同本届董事会。

公司独立董事马洪、卢世华、陈玲发表独立意见:经审查,蒋冬

森先生的提名程序,审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》

相关规定;其的工作履历和专业水平符合担任上市公司高管的履职要

求,任职资格符合上市公司高管任职相关规定;无受到中国证监会及

有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。同意公司第七届董事局第二十九次会议聘任蒋冬森先生担任公司执行总经理。

特此公告。

                          上海大名城企业股份有限公司董事局

                             2019 年 7 月 10 日

聘任高管简历:

蒋冬森,男,1977 年出生。本科学历。2001 年 9 月至 2012 年 5

月,曾任万科企业股份有限公司成都万科房地产有限公司设计部建

筑师,上海万科房地产有限公司区域营运中心主管,无锡万科房地

产有限公司设计部经理,苏南万科设计部经理 、苏南万科成本部经

理、技术组(总师办)负责人,无锡万科助理总、产品中心(设计、成本、采购)负责人。2012 年 5 月至 2016 年 5 月,曾任泰禾企业股份有限公司福州区域常务副总,集团总裁助理、福州区域总经理,北京区域总经理。2016 年 5 月至 2018 年 7 月,曾任华夏幸福企业股份有限公司总裁助理、孔雀城三分公司(廊坊)总经理,总裁助理、孔雀城六分公司(合肥)总经理。2018 年 7 月至 2019 年 3 月,北京和裕房地产有限公司总裁。

截至本公告披露日,蒋冬森先生未持有公司股份;与公司实际控

制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份

                          2

的其他股东无关联关系。蒋冬森先生任职资格符合上市公司高管任职相关法律、法规及部门规章及规范文件等规定,不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定

禁止任职的情形,不存在受到中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。经公司查询蒋冬森先生不属于“失信被执行人”。

3

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【2019-07-10】大名城(600094)关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告(详情请见公告全文)

股票代码:600094 900940  股票简称:大名城、大名城B  编号:2019-059

                 上海大名城企业股份有限公司

         关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

      本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

         公司使用闲置募集资金不超过108,000万元(含108,000万元)

暂时补充流动资金,期限不超过12个月。

         一、募集资金基本情况

         2014年9月,上海大名城企业股份有限公司(以下简称“公司”)

以非公开发行股票的方式向7名特定投资者发行5亿股人民币普通股

(A股),发行价格为每股人民币6.00元,扣除发行费用后的募集资

金净额为人民币295,997万元(《关于核准上海大名城企业股份有限

公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]428号)。天职国际

会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了验证

并出具了《验资报告》(天职业字[2014]11358号)。(详见公司临

时公告2014-048)。本次非公开发行所募集资金用途为名城永泰东部温泉旅游新区一期项目。

         二、募集资金使用情况(截止本公告日)

募集     募集    扣除发行费用     已累计使用        尚未使用募集资金

年份     方式    募集资金净额     募集资金金额      金额及用途(万元)

                 (万元)         (万元)

         非公开                                     111,329.63

2014 年  发行股          295,997  185,559.76        (含募集资金利息收入)

         票                                         用途:募集资金专用账户存款具体使用情况:

1、经公司第六届董事会第十次会议审议同意使用募集资金 80,154.44 万元置换已预先投

入募集资金承诺项目的自筹资金。本次置换经公司独立董事、监事会发表意见、保荐机构出具核查意见、会计师事务所出具鉴证报告并公告。

2、截至本公告出具日,根据募集资金承诺项目建设进度需要,公司以募集资金累计支付

项目建设工程款 105,405.32 万元。

3、关于募集资金补充流动资金使用及归还情况:

2018 年 8 月 9 日,经公司第七届董事局第十四次会议审议同意,使用闲置募集资金不超过 137,000 万元暂时补充流动资金,期限不超过 12 个月。

2018 年 11 月 19 日、11 月 21 日、2019 年 1 月 22 日、3 月 20 日、4 月 17 日、5 月 10 日、6 月 5 日、6 月 25 日、7 月 8 日,公司分次将本次补流资金总计 137,000 万元归还至募集资金专用账户。相关募集资金补充流动资金的归还情况,公司均以临时公告及时进行披露并报送保荐机构及保荐代表人。截止本公告披露日,本次使用闲置募集资金总计 137,000 万元暂时补充流动资金已全部归还完毕。

4、公司本次非公发行历年募集资金具体使用情况,详见公司各年度披露的《募集资金存

放与实际使用情况的专项报告》。

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

2019年7月9日,公司第七届董事局第二十九次会议审议同意,在

确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,使用闲置募集资金不超过108,000万元(含108,000万元)暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月,到期归还至

募集资金专用账户。补充流动资金到期日之前,公司将及时归还该部

分资金至募集资金专户,并在资金全部归还后2个交易日内报告上海证券交易所并公告。

公司承诺严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法

(2013年修订)》以及公司《募集资金管理制度》规定,规范使用该

部分资金,不影响募集资金计划的正常进行,不用于通过直接或间接

的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司

债券等交易。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分募集资金,公司将及时归还,确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。

      四、董事会审议程序以及是否符合监管要求

      公司第七届董事局第二十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃

权审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,一

致同意使用闲置募集资金108,000万元(含108,000万元)暂时补充流动资金的计划。

      会议审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。

      五、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划的专项意见

说明

      1、公司全体独立董事对本次使用闲置募集资金暂时补充流动资

金的计划的事项发表了明确同意意见,具体如下:公司本次使用闲置

募集资金暂时补充流动资金的事项履行了相应的审批程序,符合中国

证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《募集资金使用管理制度》规定,相关程序合法、合规。公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情

况下,将闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的经

营活动,有利于降低公司的财务费用支出,提高闲置募集资金使用效

率,提升公司的经营效率。同时,公司承诺若募集资金项目因投资建

设需要使用该部分募集资金,将及时归还,确保不影响原募集资金投

资项目的正常实施、不存在变相改变募集资金使用投向以及损害股东利益的情形。

独立董事同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

2、2019年7月9日,公司第七届监事会第十七次会议审议通过《关

于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。全体监事认为:公

司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项,有利于降低公司的财

务费用支出,提高闲置募集资金使用效率,提升公司的经营效率。同

时,不影响募集资金项目建设、不存在变相改变募集资金使用投向以

及损害股东利益的情形。相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《募集资金使用管理制度》的规定。

监事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

3、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司经核查认为:

经核查,保荐机构认为:大名城本次使用闲置募集资金暂时补充

流动资金事项,已经公司董事会审议通过,监事会和独立董事发表了

明确同意意见,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关

法律、法规的相关规定。基于以上意见,保荐机构同意大名城本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、上网公告文件

《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海大名城企业股份

有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

七、备查文件

1、第七届董事局第二十九次会议决议

2、第七届监事会第十七次会议决议

3、独立董事意见

特此公告。

                  上海大名城企业股份有限公司董事局

                                   2019年7月10日



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【2019-07-09】大名城(600094)关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告(详情请见公告全文)

股票代码:600094、900940  股票简称:大名城、大名城B  编号:2019-058

            上海大名城企业股份有限公司

关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任上海大名城企业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 8 月 9 日第七届董事局第十四次会议审议通过,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,使用闲置募集资金不超过 137,000 万元(含 137,000 万元)暂时补充流动资金,使用期限自董事局审议批准该议案之日起不超过 12 个月,到期归还至募集资金专用账户。补充流动资金到期日之前,公司将及时归还该部分资金至募集资金专户,并在资金全部归还后 2 个交易日内报告上海证券交易所并公告。(具体内容详见公司临时公告 2018-058)

2019 年 7 月 8 日,公司将上述募集资金中的 111,300 万元归还至募集资金专用账户,并通知保荐机构和保荐代表人。另 2018 年 11 月 19 日、11 月 21 日、2019 年 1 月 22 日、3 月 20 日、4 月 17 日、5 月 10 日、6 月 5 日、6 月 25 日,公司分次将上述补流资金总计 25,700 万元归还至募集资金专用账户,同时通知保荐机构和保荐代表人并公告。截止 2019 年 7 月 8 日,本次使用闲置募集资金不超过 137,000 万元暂时补充流动资金已全部归还完毕。

特此公告。

                          上海大名城企业股份有限公司董事局

                                               2019 年 7 月 9 日



─────────────────────────────────────

【2019-07-06】大名城(600094)第七届监事会第十六次会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:600094、 900940  证券简称:大名城、大名城 B  公告编号:2019-057

上海大名城企业股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大名城企业股份有限公司第七届监事会第十六次会议于2019 年 7 月 5 日以通讯表决方式召开。会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议应出席监事3 名,实际参加审议和表决监事 3 名,会议审议通过如下决议:

审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司拟在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,使用闲置募集资金不超过 53,000 万元(含 53,000 万元)暂时

补充流动资金,使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过              12

个月,到期归还至募集资金专用账户。

监事会认为:公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项,

有利于降低公司的财务费用支出,提高闲置募集资金使用效率,提升

公司的经营效率。同时,不影响募集资金项目建设、不存在变相改变

募集资金使用投向以及损害股东利益的情形。相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及公司《募集资金使用管理制度》的规定。监事会同意公司

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票特此公告。

            上海大名城企业股份有限公司监事会

                                 2019 年 7 月 6 日



─────────────────────────────────────

【2019-07-06】大名城(600094)第七届董事局第二十八次会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:600094、900940  证券简称:大名城、大名城 B  编号:2019-056

            上海大名城企业股份有限公司

            第七届董事局第二十八次会议决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大名城企业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事局第二十八次会议于 2019 年 7 月 5 日以通讯表决方式召开,9 名董事全部参与了此次董事会议案的审议和表决,会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议审议并通过以下议案:

《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,使用闲置募集资金不超过 53,000 万元(含 53,000 万元)暂时

补充流动资金,使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过              12

个月,到期归还至募集资金专用账户。补充流动资金到期日之前,公司将及时归还该部分资金至募集资金专户,并在资金全部归还后 2 个交易日内报告上海证券交易所并公告。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

具体详见公司临时公告 2019-055 号《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

                          上海大名城企业股份有限公司董事局

                                    2019 年 7 月 6 日

                          1



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【2019-07-06】大名城(600094)关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告(详情请见公告全文)

         股票代码:600094 900940  股票简称:大名城、大名城B  编号:2019-055

                   上海大名城企业股份有限公司

         关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

         本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

         或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

         公司使用闲置募集资金不超过53,000万元(含53,000万元)

         暂时补充流动资金,期限不超过12个月。

         一、募集资金基本情况

         2016年9月,上海大名城企业股份有限公司(以下简称“公司”)

         以非公开发行的方式发行463,768,115股人民币A股普通股,发行价格

         10.35元/股,扣除发行费用后募集资金净额476,070.38万元(《关于

         核准上海大名城企业股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可

         [2016]1327号)。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募

         集 资 金 到 位 情 况 进 行 了 验 资 并 出 具 了 《 验 资 报 告 》( 天 职 业 字

         [2016]15249号)。本次非公发行募集资金用于公司兰州东部科技新城

         一期、二期部分项目及兰州.名城广场项目。

         二、募集资金使用情况(截止 2019 年 7 月 4 日)

                   扣除发行费

募集     募集      用             已累计使用募集             尚未使用募集资金

年份     方式      募集资金净     资金金额(万元)           金额及用途(万元)

                   额(万元)

         非公开发                                            54,587.34

2016 年  行股票    476,070.38     426,688.97                 (含募集资金利息收入)

                                                             用途:监管账户存款

      1、公司第六届董事会第六十二次会议审议同意,公司以募集资金人民币 141,497.85 万元置换预先已投入募集项目的自筹资金。本次置换经公司独立董事、监事会发表意见、保荐机构出具核查意见、会计师事务所出具鉴证报告并公告。

      2、截至 2019 年 7 月 4 日,根据募集资金承诺项目建设进度需要,公司以募集资金累计支付项目建设工程款 285,191.12 万元。

      3、关于募集资金补充流动资金使用及归还情况:

      2018  年  8  月  10  日,经公司第七届董事局第十五次会议审议同意,使用闲置募集资金不超过100,000 万元暂时补充流动资金,期限不超过 12 个月。2018 年 8 月 28 日,经公司第七届董事局第十六次会议审议同意,使用闲置募集资金不超过 17,000 万元暂时补充流动资金,期限不超过 12 个月。

      2018 年 9 月 7 日、9 月 19 日、10 月 25 日、11 月 5 日、12 月 4 日、12 月 18 日、2019 年 1 月22 日、5 月 15 日、6 月 4 日、6 月 11 日、6 月 18 日、6 月 19 日、6 月 25 日、7 月 4 日,公司分次将补流资金总计 117,000 万元归还至募集资金专用账户,截止本公告日,本次募集资金补充流动资金总计 117,000 万元已全部归还完毕。本次募集资金补充流动资金的归还情况,公司均以临时公告及时披露并报送保荐机构及保荐代表人。

      4、公司本次非公开发行历年募集资金使用情况,详见公司各年度年披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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