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☆发展规划☆ ◇300526 中潜股份 更新日期:2017-07-25◇  

★本栏包括【1.发展规划】★



【1.发展规划】

    未来三年发展规划是基于当前经济形势,对将来可预见的业务发展做出的计划与安排。由于未来预期基于一定假设,存在外部市场竞争环境发生变化等不确定性,不应排除公司根据经济形势变化和实际经营状况对本业务发展规划进行修正、调整和完善的可能性。

    (一)公司发展计划

    1、发展战略

    公司将本着"以技术创新为先导,以管理创新为保障,以服务客户为宗旨,回报社会,为员工提供舞台,为股东创造价值"的经营理念,坚持自主创新,继续专注于生产出高质量、专业化、品种多样的产品,同样致力于附加值较高的业务链上游的设计、研发和业务链下游的品牌运营和销售渠道建设,进一步推进潜水装备及所需新型复合橡胶材料前瞻性的研发和市场化推广,成为全球范围内少数具有提供高端综合服务能力的供应商、国际著名自主品牌的品牌运营商及国内休闲潜水运动的领航者。

    2、公司总体经营目标

    未来三年内,公司将继续以潜水服和渔猎服为公司业务的发展重点,保持传统优势产品持续增长,积极拓展军用潜水装备、水下通讯设备、浮力背心、呼吸调节器、蛙鞋、潜水面镜等新业务增长点。同时通过本次发行股票募集的资金,扩充现有产能、拓展销售渠道、加大产品技术创新力度、提升公司自主品牌价值。

    3、具体业务经营目标

    (1)产能目标:公司计划利用本次发行股票募集资金解决困扰公司多年的产能瓶颈问题,扩充核心产品潜水服及渔猎服的产能,保持在国内潜水服、渔猎服行业的领导者地位。

    (2)市场目标:在保证现有国外客户稳定增长的基础上,建设直营俱乐部和加盟俱乐部,加大开拓国内市场力度,提升产品内销比例,实现国内外市场的稳定、均衡增长。

    (3)自主品牌价值目标:公司将继续加强自主品牌发展策划及传播能力,塑造品牌文化、凝练品牌灵魂、传递品牌精神,提升自主品牌在国内外市场的影响力,同时,自主品牌产品销售收入大幅增长。

    (4)产品技术创新目标:在已有国内自主研发平台的基础上,加强研发设计投入,持续提升自主创新能力,积极申请和应用专利成果和最新科技成果,聚焦顾客需求,实现技术及产品的更新升级,设计、研发和生产出引领市场时尚步伐、针对性强、受众面广、技术水平较高的产品,进一步提高公司产品的市场竞争力。

    (二)具体业务发展计划

    未来三年公司将在如下方面多层次、全方位提高公司的可持续发展能力、增强成长性、提升核心竞争优势:

    1、品牌经营规划

    潜水装备产品出厂后、经品牌运营商销售给最终消费者,品牌运营商获取了流通环节高额的价差利润,销售渠道、品牌的价值不言而喻。公司将在满足生产规划所需的基础上,充分利用资源服务于品牌的推广和增值,并通过提高产品和服务质量、加强技术创新等,将公司品牌打造成为全球范围内行业著名品牌。

    公司的品牌经营计划主要包括品牌理念、品牌管理、品牌传播策略、品牌传播形式等方面。在明晰品牌定位、品牌内涵、品牌基础、品牌支柱、品牌精神价值等品牌理念的基础上,进一步塑造品牌文化、凝练品牌灵魂、传递品牌精神。与此同时着力于品牌战略策划、广告新闻管理、渠道品牌管理等方面的工作,使品牌管理规范化、标准化,在品牌传播形式上,选择形象代言人、媒体广告、事件营销、植入广告、参与环保、爱心等社会公益活动等方式,以增强品牌的知名度和美誉度。

    2、营销网络建设规划

    公司将继续巩固现有的营销渠道,并通过新增5个直营俱乐部和10个加盟俱乐部,在大中城市大力拓展公司产品的销售辐射区域,在潜水培训和提供休闲体验潜水服务同时进行产品推广,展开深度营销,进一步培养客户对品牌的认知及忠诚度。

    另一方面,积极寻找代理商,建立环绕主要销售区域的代理销售网络,同时进行市场开发、区域管理,进一步拓展市场覆盖的广度和深度。

    同时,公司将进一步完善店面装修、培训、陈列、日常服务、销售策略、货品管理、售后服务等方面的标准和流程,最大限度地发挥营销网络的影响力,让消费者在购买产品时获得充分体验、满足以及便利的售后服务。

    3、产品研发设计规划

    研发设计是公司"产品力"的引擎。产品力是指引领时尚、诠释品味、创造经典。研发设计的职责定位于了解客户需求、预测流行趋势、提供顾客需求的产品、打造核心技术,支持公司成为全球少数具有提供高端综合服务能力的供应商。未来公司将紧紧围绕深度营销的要求,细分不同顾客的实际需求,针对性地展开研发和设计,预计每年的研发投入不低于公司营业收入的3%。

    公司将进一步拓展产学研的横向结合,充分发挥联合实验室及与知名科研院所、大专院校合作的积极作用,充分利用外部优秀的科研人才和科研条件的资源优势,进一步增强公司的持续自主创新能力;另一方面,公司将进一步完善科研管理及科研激励机制,优化研发人员与研发成果相关的评价机制,使公司持续创新在制度上得到可靠保证。

    4、人才战略与人才扩充计划

    人才始终是公司发展的核心力量,以"共同成长、共同分享"的企业文化内核为基础,公司将构建和谐稳定的员工关系和规范有序的绩效考核体系,确保企业在生存发展过程中对人力资源的需求得到有效满足;并将调动员工的积极性,为企业创造更多的财富,降低公司运营成本,为实现公司整体战略目标提供人力资源及政策保障。人力资源管理计划主要包括:

    (1)引进高层次人才。公司不仅需要具有多年行业经验的优秀人才,也需要年轻、有思想、有朝气、有创新精神的人才。未来三年,公司将持续引进技术、营销、管理、金融财务等高级人才,特别是吸纳高级工程研发人员、技术人员、营销人员和管理人员,并建立人才梯队储备。通过人才的引进,带动整个技术团队、营销团队、管理团队和员工队伍素质及水平的提高。

    (2)培训与内部团队建设工作。除进一步规范内部基础培训和业务培训工作外,从外部聘请具有实务经验的优秀教师,对公司管理人员进行全面培训,提高管理人员,尤其是中高级管理人员企业家战略素养;大力强化实务培训,提高全体员工职业素质和实际工作能力;公司将根据实际需要,每年选派少量人员去国外大公司、国内高校和专业机构接受培训。

    (3)逐步完善激励考核制度。公司要求各团队负责人不断强化其综合运营管理能力和职业素养;通过建立和进一步完善各业务系列激励和考核政策,尤其是进一步完善技术、研发人员长效激励机制,充分调动其积极性、主动性与创造性;公司不断改善员工福利水平,确保员工总体收入不断提高,为全体员工创造良好的生活和工作环境。

    (4)加强与国内外知名高校、科研院所、企业合作。根据公司需要,外聘知名专家与公司共同进行产品与技术开发、共同培养人才,不断提高公司技术开发水平,强化公司持续的自主开发和创新能力。

    5、再融资计划

    公司公开发行股票并上市后,公司的资本结构将进一步优化。在未来的三年内,公司将以股东利益最大化为原则,合理运用从资本市场募集的资金,服务于公司的经营与发展。

    (1)公司将以规范的运作、科学的管理、持续的增长、合理的回报给投资者以持久的信心,保持公司在资本市场上持续融资的能力。公司将根据发展需要和资本市场状况在适当时机实施再融资;

    (2)公司将结合募集资金到位情况和公司整体发展战略,设计股权融资和债务融资相结合的融资方案,选择灵活的融资方式,积极开辟新的融资渠道,有效控制资金成本,保持合理的资产负债比例,支持公司持续、稳定、健康发展。

    6、收购兼并计划与对外扩充计划

    公司将根据发展战略,围绕自身核心业务,以增强公司中长期战略竞争能力为目的,积极寻求在主导产业上的稳步扩张,并在时机、条件和对象成熟的前提下进行适度的优势互补的收购兼并,产生更大的规模效应,提升自身竞争能力。在未来三年内,公司将特别关注具有工艺技术优势和设备技术优势的企业,在适当时机进行优势互补的兼并。

    7、国际化经营计划

    公司产品在国际上已具有良好的声誉,与国际著名潜水装备品牌运营商建立了长期合作关系,订单数量和销售金额持续大幅增加。为了积极拓展公司自主品牌的市场份额,实现自主品牌规模化的国际化经营,公司将充分发挥自身的资源优势,提升公司品牌及高端产品的国际影响力;并将深入研究国际市场的需求和准入规则,引进国际化人才,培育国际化的营销队伍,实现公司OBM产品国际化经营业务的快速增长。

    8、内部治理计划

    公司将继续推进制度建设,实施管理提升工程,以岗位规范化和业务流程标准化为重点,形成规范化、标准化的管理体系;完善目标管理和绩效考核,建立按岗位、技能、业绩、效益决定薪酬的分配制度和多元化的员工价值评价体系。在公司治理结构上,公司将按照现代企业制度要求,着力构建规范、高效的治理模式。

    (1)发挥董事会决策中心作用。公司的重大经营决策、投资决策由董事会提出或决定并监督实施;董事会按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定进行日常运作,并将充分发挥独立董事的作用;充分发挥战略委员会,提名、薪酬与考核委员会,审计委员会的作用,加强对公司各项事务的决策、管理和监督,确保公司经营战略目标的实现。

    (2)发挥经理层管理中心作用。公司经理层根据董事会授权实施公司的经营管理计划和投资方案,建立职能清晰、信息畅通、机制灵活、运作高效的经营管理系统;完善公司内部制度建设,提高规范化、制度化管理水平。

    (三)发行人未来发展着力于增强公司成长性和自主创新能力

    1、发行人未来发展目标着力于增强公司的核心竞争力

    公司未来发展与规划基于公司的发展战略,通过创新机制建设与创新团队建设并举,进一步增强公司在研发团队和管理团队的人才优势,通过产品技术升级和创新、产品线的延伸、市场区域的拓展以及全面客户关系管理,未来三年力争实现既定目标,进一步增强公司的核心竞争力。

    2、募集资金运用将确保公司的成长性

    本次募集资金投资项目的实施将使公司得以快速解决产能瓶颈的问题,同时通过营销渠道的建设,进一步拓展自主品牌的市场份额,切实增强公司的核心竞争力,显著增强公司的成长性。具体体现在:

    (1)产能瓶颈问题得到显著改善

    报告期内,公司主要产品的产能利用率均较高,产销量受限于产能。此次募投项目实施后,公司产能瓶颈问题将得到显著改善,产能大幅提高。

    (2)营销网络规模进一步扩大,有效提高公司产品的市场占有率

    营销网络建设项目的设施,将直接增加直营俱乐部5个,加盟俱乐部10个,销售区域将显著扩大。拟建设的直营俱乐部及发展的加盟俱乐部均位于我国收入水平较高,靠近或附近存在适合潜水的海域或水域的城市,在提供培训、休闲体验潜水服务的同时,积极进行产品的市场推广活动,有效扩大自主品牌产品的市场规模。

    (3)大幅提高公司科研水平,实现企业技术升级

    募集资金项目投产后,公司多个在研及拟立项的项目开发进度将显著加快,并促使公司产品结构及小试与中试平台得以持续优化,促进公司自主创新能力的提升。

    (4)大幅提升公司的盈利能力,增加每股收益水平

    募集资金投资项目完全建成后,预计将新增年营业收入2.60亿元,计算期累计增加公司营业收入10.99亿元;正常达产期新增年净利润0.51亿元,计算期增加公司净利润1.89亿元,公司的盈利能力得到大幅提高。

    同时,本次募集资金投资项目的每股收益达到2.38元/股(5,128.25万元/2,125.00万股),远高于2015年公司的每股收益0.66元/股,发行完成且募投项目建设完成后,将切实大幅增加公司的收益水平,投资者利益将得到切实保障。

    (四)目标完成依据的假设条件

    公司上述的发展计划是基于公司现有业务规模、市场地位、发展趋势等各方面因素综合制定的,其拟定依据了以下假设条件:

    1、公司所遵循的有关国家现行法律、法规、政策近年内无重大变化;

    2、公司业务所在国家和地区的宏观经济、政治、法律和社会环境近年内不会有重大变化;

    3、公司所处行业近年内不会出现快速衰退或急剧过热现象;

    4、国家对公司所处行业的产业政策不发生重大改变;

    5、公司此次募集资金到位,投资项目建设计划能如期进行;

    6、没有其他不可抗力因素的重大不利影响。

    (五)实施上述发展规划和目标面临的主要困难

    公司上述发展战略和计划的实施,对企业文化、管理模式和人力资源素质提出更高的要求,公司在以下方面将面临更大的挑战:

    1、自有资金难以满足上述计划的需要

    目前公司规模与国际大型品牌运营商、生产商相比还有较大的差距,技术创新、技术改造、新产品开发、规模化生产需要大量的资金。尽管公司主要产品在同行中具有技术优势,但依靠自身积累难以在较短的时期内实现规模的快速扩张。从银行融资除受自身条件限制外,还将增大经营的压力和风险,因此公司急需拓展新的融资渠道。

    2、经营规模快速扩张对公司经营管理提出较大挑战

    在较大规模资金运用和公司业务进一步拓展的背景下,公司在发展战略、组织设计、资源配置及运营管理,特别是资金管理和内部控制等方面,都将面临新的挑战。

    3、高素质的技术和管理人才不足

    公司今后几年仍将处于快速发展时期,经营规模的迅速扩大,对研发、生产、销售和管理等方面提出了更高的要求,公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足发展的需求。因此,公司需加快内部人才培养和外部引进人才的力度,确保高技术人才、经营管理人才以及具有国际化的营销人才持续增加,有效满足公司发展的需要。

    (六)业务发展规划和目标与现有业务的关系

    公司目前的主营业务为潜水、渔猎等活动防护装备的研发、生产、销售及服务,公司业务发展规划是在现有业务的基础上,结合公司实际情况,根据行业的发展趋势,经过审慎考虑和可行性研究后确定的。公司现有业务是该发展规划的基础,基于现有主营业务,本次拟投资项目和业务发展规划能够充分利用现有的业务技术人员、管理经验、客户基础和销售网络等条件进行规模化扩张。发展规划如能顺利实施将极大提高公司现有业务水平和产业规模,提升核心竞争力,进一步巩固公司在户外潜水装备领域的领先地位。

    (七)确保实现上述发展规划拟采用的方式、方法或途径

    本次发行股票为实现上述公司发展规划提供了资金支持,公司将按计划组织募集资金项目的实施,加强项目建设过程中的各项管理,加快募集资金项目的进度并尽快投产产生效益。

    1、本次公开发行募集资金为公司业务发展目标提供了必要的资金来源,保证了公司生产经营和业务拓展的顺利开展,解决困扰公司多年的产能不足问题,将有利于公司提升产能规模,强化潜水装备制造能力,优化产品结构,巩固领先的市场地位;

    2、公司将进一步加大研发投入,提高技术研发水平,强化公司在创新方面的优势。通过建设研发中心,在保持公司现有技术优势的前提下,进一步在硬件设施设备、软件研发人员方面提升公司的自主创新实力,是公司开拓高端客户、参与国际竞争的重要支持。

    3、目前公司产品销售范围主要包括欧洲、澳洲、美国、东南亚等60多个国家和地区,国外市场占比较大,但随着国内的潜水装备市场的快速发展,公司募集资金投资项目的运行,公司将凭借在全球海洋潜水装备行业的生产及研发优势,不断提升在国内外市场的占有率,真正成为全球范围内海洋潜水装备领域,少数具有提供高端综合服务能力的供应商、拥有国际著名自主品牌的品牌运营商及国内休闲潜水运动的领航者。

    4、本次发行并上市后,公司将成为公众公司,受监管机构及社会公众的监督和约束,促使公司进一步完善法人治理结构和组织管理体系,为企业未来的稳定发展提供制度保障。也有利于公司吸引和稳定优秀人才,为拟投资项目的实施提供人才保障,提升公司整体核心竞争力。

    公司管理层将按照公司发展规划,努力实现公司经营目标。公司将在本次发行股票上市后,通过定期报告持续披露计划实施和目标实现的情况。







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