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☆财务分析☆ ◇603218 日月股份 更新日期:2019-06-06◇  

☆【】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆

★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★



【1.财务指标】

【主要财务指标】



┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|

|                      |          |      意见|      意见|      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |   8299.65|  28055.45|  22658.67|  33898.23|

|净利润增长率(%)       |   70.1905|   23.8177|  -33.1568|  -19.9700|

|营业总收入(万元)      |  67378.74| 235058.93| 183143.63| 160033.36|

|营业总收入增长率(%)   |   49.9323|   28.3468|   14.4409|  -14.8985|

|加权净资产收益率(%)   |    2.7500|    9.8100|    8.4100|   22.1700|

|资产负债比率(%)       |   28.5502|   26.5974|   25.5905|   27.5575|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |  101.1876|   73.3296|   84.2731|   94.1884|

|基本每股收益(元)      |    0.2000|    0.7000|    0.5700|    0.9400|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.6400|    0.5100|    0.9100|

|稀释每股收益(元)      |    0.2000|    0.7000|    0.5700|    0.9400|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    2.2550|    2.2384|    2.1654|    2.1654|

|每股未分配利润(元)    |    4.0724|    3.8686|    3.4617|    3.0880|

|每股净资产(元)        |    7.5118|    7.2900|    6.8992|    6.4842|

|每股经营现金流量(元)  |    0.2062|    0.5052|    0.4762|    0.7962|

|经营活动现金净流量增长|  194.0673|    7.7389|  -40.1934|    6.5251|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|  未经审计|  未经审计|

|                      |          |      意见|          |          |

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |   8299.65|  28055.45|  19912.66|  11812.42|

|净利润增长率(%)       |   70.1905|   23.8177|    9.1132|   -4.0966|

|营业总收入(万元)      |  67378.74| 235058.93| 165772.17| 102408.40|

|营业总收入增长率(%)   |   49.9323|   28.3468|   24.4576|   25.2736|

|加权净资产收益率(%)   |    2.7500|    9.8100|    7.0400|    4.2000|

|资产负债比率(%)       |   28.5502|   26.5974|   24.1662|   24.6893|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |  101.1876|   73.3296|   69.0159|   72.7817|

|基本每股收益(元)      |    0.2000|    0.7000|    0.5000|    0.2900|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.6400|         -|    0.2600|

|稀释每股收益(元)      |    0.2000|    0.7000|    0.5000|    0.2900|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    2.2550|    2.2384|    2.1654|    2.1654|

|每股未分配利润(元)    |    4.0724|    3.8686|    3.7583|    3.5563|

|每股净资产(元)        |    7.5118|    7.2900|    7.1958|    6.9938|

|每股经营现金流量(元)  |    0.2062|    0.5052|    0.3427|    0.2144|

|经营活动现金净流量增长|  194.0673|    7.7389|  -15.8003|  -37.8503|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【偿债能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    2.7172|    2.9112|    3.0823|    2.8132|

|速动比率              |    2.3385|    2.5223|    2.7487|    2.5798|

|资产负债比率(%)       |   28.5502|   26.5974|   25.5905|   27.5575|

|产权比率(%)           |   39.9584|   36.2350|   34.3914|   38.0405|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    2.7172|    2.9112|    3.2738|    3.1864|

|速动比率              |    2.3385|    2.5223|    2.8666|    2.7908|

|资产负债比率(%)       |   28.5502|   26.5974|   24.1662|   24.6893|

|产权比率(%)           |   39.9584|   36.2350|   31.8673|   32.7833|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【运营能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    1.2486|    5.3322|    5.3658|    5.0615|

|流动资产周转率        |    0.2201|    0.8232|    0.6792|    0.7412|

|固定资产周转率        |    0.8799|    3.0684|    2.4822|    2.4425|

|总资产周转率          |    0.1618|    0.6056|    0.5013|    0.5236|

|每股现金流量增长率(%) |  189.5675|    6.0900|  -40.1929|   -4.3672|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    1.2486|    5.3322|    4.0271|    2.5262|

|流动资产周转率        |    0.2201|    0.8232|    0.5961|    0.3723|

|固定资产周转率        |    0.8799|    3.0684|    2.1836|    1.3481|

|总资产周转率          |    0.1618|    0.6056|    0.4407|    0.2752|

|每股现金流量增长率(%) |  189.5675|    6.0900|  -15.7998|  -37.8497|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【盈利能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |   14.4423|   13.7884|   14.2608|   24.3722|

|营业净利率            |   12.3179|   11.9355|   12.3721|   21.1820|

|营业毛利率            |   22.5318|   21.3925|   24.2704|   35.4387|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |   17.2490|   16.3279|   17.4438|   32.9518|

|总资产报酬率          |    2.2424|    7.9208|    7.0469|   11.1632|

|加权净资产收益率      |    2.7500|    9.8100|    8.4100|   22.1700|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |   14.4423|   13.7884|   13.7604|   12.9988|

|营业净利率            |   12.3179|   11.9355|   12.0121|   11.5346|

|营业毛利率            |   22.5318|   21.3925|   21.3804|   21.1585|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |   17.2490|   16.3279|   16.6257|   14.9976|

|总资产报酬率          |    2.2424|    7.9208|    6.0540|    3.6491|

|加权净资产收益率      |    2.7500|    9.8100|    7.0400|    4.2000|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【发展能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |   49.9323|   28.3468|   14.4409|  -14.8985|

|总资产增长率          |   13.6541|    8.7998|    3.5883|   42.2545|

|营业利润增长率        |   77.6426|   24.0954|  -33.0378|  -20.5703|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |   70.1905|   23.8177|  -33.1568|  -19.9700|

|净资产增长率          |    8.6561|    7.3275|    6.4011|   91.2524|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |   49.9323|   28.3468|   24.4576|   25.2736|

|总资产增长率          |   13.6541|    8.7998|    5.1809|    5.6121|

|营业利润增长率        |   77.6426|   24.0954|   12.7546|   -6.1879|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |   70.1905|   23.8177|    9.1132|   -4.0966|

|净资产增长率          |    8.6561|    7.3275|    5.9878|    5.3073|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【2.报表摘要】

【资产负债表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |   428139.23|   404522.85|   371804.67|   358925.24|

|货币资金      |    60853.52|    93188.09|    85096.03|   106777.60|

|应收票据及应收|   167780.09|   160307.09|   153767.98|   132597.69|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |     3145.75|     1292.01|      158.22|      450.34|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |      849.36|      300.66|      369.62|      690.35|

|存货          |    44095.24|    39511.17|    29793.88|    21901.59|

|流动资产总额  |   316416.67|   295835.67|   275266.68|   264045.02|

|固定资产      |    76393.08|    76766.04|    76447.81|    71116.29|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |   122234.61|   107592.59|    95146.60|    98910.84|

|应付票据及应付|   104772.70|    91108.82|    83723.87|    67070.07|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |      317.84|       63.82|       74.11|       57.08|

|流动负债      |   116446.65|   101619.62|    89304.07|    93858.27|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |     5787.95|     5972.97|     5842.53|     5052.57|

|未分配利润    |   165840.51|   157540.86|   138814.32|   123829.14|

|盈余公积金    |    12220.02|    12220.02|    10911.11|     9252.62|

|母公司股东权益|   305904.62|   296930.26|   276658.07|   260014.40|

|少数股东权益  |           -|           -|           -|           -|

|股东权益合计  |   305904.62|   296930.26|   276658.07|   260014.40|

|商誉          |           -|           -|           -|           -|

|在建工程(净额)|    14789.84|     8324.30|      353.94|     5503.81|

|可出售金融资产|      500.00|      500.00|      500.00|           -|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2018-09-30|  2018-06-30|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |   428139.23|   404522.85|   380503.99|   372391.36|

|货币资金      |    60853.52|    93188.09|    31377.13|    35594.29|

|应收票据及应收|   167780.09|   160307.09|   159297.06|   150838.58|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |     3145.75|     1292.01|     1086.93|      511.79|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |      849.36|      300.66|     1187.73|      361.48|

|存货          |    44095.24|    39511.17|    34932.83|    34127.94|

|流动资产总额  |   316416.67|   295835.67|   280881.69|   274942.21|

|固定资产      |    76393.08|    76766.04|    75389.12|    75480.42|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |   122234.61|   107592.59|    91953.25|    91940.87|

|应付票据及应付|   104772.70|    91108.82|    80087.60|    81237.69|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |      317.84|       63.82|      134.17|      360.45|

|流动负债      |   116446.65|   101619.62|    85795.27|    86285.89|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |     5787.95|     5972.97|     6157.99|     5654.98|

|未分配利润    |   165840.51|   157540.86|   150706.98|   142606.74|

|盈余公积金    |    12220.02|    12220.02|    10911.11|    10911.11|

|母公司股东权益|   305904.62|   296930.26|   288550.73|   280450.50|

|少数股东权益  |           -|           -|           -|           -|

|股东权益合计  |   305904.62|   296930.26|   288550.73|   280450.50|

|商誉          |           -|           -|           -|           -|

|在建工程(净额)|    14789.84|     8324.30|     2563.23|      567.95|

|可出售金融资产|      500.00|      500.00|      500.00|      500.00|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【利润表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |    67378.74|   235058.93|   183143.63|   160033.36|

|营业成本      |    52197.08|   184773.84|   138693.98|   103319.54|

|营业费用      |     1025.12|     4038.14|     3797.56|     3238.41|

|管理费用      |     2426.92|     6479.49|     6334.49|    12370.52|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |     -135.28|     -598.10|       56.20|     1104.25|

|投资收益      |      341.75|     1763.47|     1401.09|           -|

|营业利润      |     9731.07|    32410.87|    26117.70|    39003.67|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|     -130.52|     -369.40|       83.17|     1064.00|

|利润总额      |     9600.55|    32041.47|    26200.87|    40067.67|

|净利润        |     8299.65|    28055.45|    22658.67|    33898.23|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2018-09-30|  2018-06-30|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |    67378.74|   235058.93|   165772.17|   102408.40|

|营业成本      |    52197.08|   184773.84|   130329.46|    80740.35|

|营业费用      |     1025.12|     4038.14|     3058.23|     2031.60|

|管理费用      |     2426.92|     6479.49|     4667.45|     7359.71|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |     -135.28|     -598.10|     -496.16|     -267.58|

|投资收益      |      341.75|     1763.47|     1194.97|      600.62|

|营业利润      |     9731.07|    32410.87|    22810.89|    13311.88|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|     -130.52|     -369.40|      224.66|      277.07|

|利润总额      |     9600.55|    32041.47|    23035.55|    13588.95|

|净利润        |     8299.65|    28055.45|    19912.66|    11812.42|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【现金流量表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|    40031.61|   194899.22|   156781.58|   169862.71|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    41840.50|   200369.36|   161797.42|   172792.50|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    33442.28|   179796.43|   142702.25|   140864.30|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|     8398.22|    20572.93|    19095.17|    31928.21|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|           -|   101163.75|    96583.51|     1713.03|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|    41042.25|   113864.94|   111450.38|    18752.77|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|   -41042.25|   -12701.19|   -14866.87|   -17039.75|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|           -|     4709.88|    10000.00|   113261.32|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|           -|     8020.00|    40187.22|    37275.75|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|           -|    -3310.12|   -30187.22|    75985.58|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|        7.48|      -88.25|           -|           -|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|   -32636.56|     4473.37|   -25958.92|    90874.04|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2018-09-30|  2018-06-30|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|    40031.61|   194899.22|   135722.01|    97832.62|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    41840.50|   200369.36|   140848.45|   100933.83|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    33442.28|   179796.43|   127105.54|    92336.54|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|     8398.22|    20572.93|    13742.91|     8597.28|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|           -|   101163.75|    66677.21|    66650.61|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|    41042.25|   113864.94|   121502.18|   118168.12|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|   -41042.25|   -12701.19|   -54824.97|   -51517.51|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|           -|     4709.88|           -|      145.08|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|           -|     8020.00|     7765.48|     7765.48|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|           -|    -3310.12|    -7765.48|    -7620.40|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|        7.48|      -88.25|           -|           -|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|   -32636.56|     4473.37|   -48847.55|   -50540.63|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【3.异动科目】

【资产负债表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2019-03-31 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|长期待摊费用    |      691.39|       41.17|办公室装修及车间部分厂房|

|                |            |            |修缮费用增加            |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【利润分配表异动科目】

暂无数据



【现金流量表异动科目】

暂无数据



【4.环比分析】

┌───────────────────────────────────┐

|                               2018年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |      44939.44|         19.12|     4876.68|         17.38|

| 二季度 |      57468.96|         24.45|     6935.74|         24.72|

| 三季度 |      63363.78|         26.96|     8100.24|         28.87|

| 四季度 |      69286.76|         29.48|     8142.79|         29.02|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘

┌───────────────────────────────────┐

|                               2017年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |      33157.46|         18.10|     5612.49|         24.77|

| 二季度 |      48590.32|         26.53|     6704.51|         29.59|

| 三季度 |      51447.97|         28.09|     5932.55|         26.18|

| 四季度 |      49947.89|         27.27|     4409.13|         19.46|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘



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