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☆财务分析☆ ◇603158 腾龙股份 更新日期:2019-06-06◇  

☆【】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆

★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★



【1.财务指标】

【主要财务指标】



┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|

|                      |          |      意见|      意见|      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |   1794.15|  11695.03|  13081.77|  11835.26|

|净利润增长率(%)       |  -28.1447|  -10.6006|   10.5322|   27.4875|

|营业总收入(万元)      |  21476.66| 101836.23|  90400.71|  77475.87|

|营业总收入增长率(%)   |  -16.7984|   12.6498|   16.6824|   24.0555|

|加权净资产收益率(%)   |    1.8200|   11.6900|   14.0000|   14.3300|

|资产负债比率(%)       |   30.9666|   33.9208|   31.0163|   26.6387|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |   56.6574|  109.9894|  115.1452|   41.6171|

|基本每股收益(元)      |    0.0800|    0.5400|    0.6100|    0.5500|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.4100|    0.5800|    0.5100|

|稀释每股收益(元)      |    0.0800|    0.5400|    0.6000|    0.5500|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    1.3190|    1.3190|    1.3279|    1.2912|

|每股未分配利润(元)    |    2.3158|    2.2337|    2.1963|    1.7930|

|每股净资产(元)        |    4.5337|    4.4831|    4.5557|    4.0177|

|每股经营现金流量(元)  |    0.0465|    0.5884|    0.6884|    0.2256|

|经营活动现金净流量增长|  -61.6282|  -14.6036|  205.8177|  -45.2859|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|  未经审计|  未经审计|

|                      |          |      意见|          |          |

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |   1794.15|  11695.03|   8235.31|   5510.40|

|净利润增长率(%)       |  -28.1447|  -10.6006|  -10.9566|  -16.5623|

|营业总收入(万元)      |  21476.66| 101836.23|  73775.39|  51578.05|

|营业总收入增长率(%)   |  -16.7984|   12.6498|   15.6138|   17.4549|

|加权净资产收益率(%)   |    1.8200|   11.6900|    8.0400|    5.4100|

|资产负债比率(%)       |   30.9666|   33.9208|   27.7744|   29.2366|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |   56.6574|  109.9894|  193.5844|   93.7280|

|基本每股收益(元)      |    0.0800|    0.5400|    0.3800|    0.2600|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.4100|         -|    0.2400|

|稀释每股收益(元)      |    0.0800|    0.5400|    0.3800|    0.2500|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    1.3190|    1.3190|    1.3272|    1.3252|

|每股未分配利润(元)    |    2.3158|    2.2337|    2.1652|    2.2705|

|每股净资产(元)        |    4.5337|    4.4831|    4.6242|    4.6428|

|每股经营现金流量(元)  |    0.0465|    0.5884|    0.7293|    0.2363|

|经营活动现金净流量增长|  -61.6282|  -14.6036|   67.5230|    3.4492|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【偿债能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    2.3506|    2.1226|    2.2000|    2.5654|

|速动比率              |    1.7347|    1.5930|    1.6296|    2.0142|

|资产负债比率(%)       |   30.9666|   33.9208|   31.0163|   26.6387|

|产权比率(%)           |   44.8575|   51.3336|   44.9619|   36.3116|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    2.3506|    2.1226|    2.6251|    2.5013|

|速动比率              |    1.7347|    1.5930|    1.8555|    1.8313|

|资产负债比率(%)       |   30.9666|   33.9208|   27.7744|   29.2366|

|产权比率(%)           |   44.8575|   51.3336|   38.4551|   41.3160|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【运营能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    0.6390|    3.0471|    2.8707|    3.4051|

|流动资产周转率        |    0.2390|    1.1300|    1.0502|    0.9960|

|固定资产周转率        |    0.4673|    2.5557|    3.0542|    3.8866|

|总资产周转率          |    0.1352|    0.6492|    0.6546|    0.7075|

|每股现金流量增长率(%) |  -61.6210|  -14.5206|  205.1689|  -73.2703|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    0.6390|    3.0471|    2.1547|    1.5532|

|流动资产周转率        |    0.2390|    1.1300|    0.8629|    0.5890|

|固定资产周转率        |    0.4673|    2.5557|    1.8969|    1.4220|

|总资产周转率          |    0.1352|    0.6492|    0.4824|    0.3336|

|每股现金流量增长率(%) |  -61.6210|  -14.5206|   67.6837|    3.5500|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【盈利能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |   11.0995|   14.5806|   18.1920|   19.1328|

|营业净利率            |    8.8309|   12.2935|   15.3093|   15.9668|

|营业毛利率            |   31.6533|   31.4399|   35.0701|   34.4802|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |   13.3328|   18.3091|   23.8795|   24.1965|

|总资产报酬率          |    1.5247|    9.3030|   10.8304|   12.2840|

|加权净资产收益率      |    1.8200|   11.6900|   14.0000|   14.3300|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |   11.0995|   14.5806|   14.7473|   14.3789|

|营业净利率            |    8.8309|   12.2935|   11.8480|   11.2152|

|营业毛利率            |   31.6533|   31.4399|   31.1526|   30.5120|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |   13.3328|   18.3091|   18.2543|   16.5814|

|总资产报酬率          |    1.5247|    9.3030|    7.0629|    4.7192|

|加权净资产收益率      |    1.8200|   11.6900|    8.0400|    5.4100|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【发展能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |  -16.7984|   12.6498|   16.6824|   24.0555|

|总资产增长率          |   -0.5426|    5.9509|   22.9636|   30.2268|

|营业利润增长率        |  -27.9955|   -9.7129|   10.9448|   29.9896|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |  -28.1447|  -10.6006|   10.5322|   27.4875|

|净资产增长率          |   -3.1811|   -1.6882|   13.6317|   12.8365|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |  -16.7984|   12.6498|   15.6138|   17.4549|

|总资产增长率          |   -0.5426|    5.9509|   12.3455|   18.6833|

|营业利润增长率        |  -27.9955|   -9.7129|  -14.6644|  -15.1933|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |  -28.1447|  -10.6006|  -10.9566|  -16.5623|

|净资产增长率          |   -3.1811|   -1.6882|    5.6826|    9.3462|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【2.报表摘要】

【资产负债表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |   156421.80|   161390.53|   152325.82|   123878.84|

|货币资金      |    17116.72|    21472.58|    16110.78|    13362.16|

|应收票据及应收|    41157.13|    40725.59|    42026.15|    37783.87|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |     1483.17|     1305.84|      953.74|      655.16|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |      294.60|      263.71|      214.22|      304.88|

|存货          |    22918.12|    23022.83|    22804.43|    18089.96|

|流动资产总额  |    87467.23|    92272.81|    87967.47|    84184.60|

|固定资产      |    45911.54|    46003.56|    33689.19|    25508.81|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |    48438.54|    54744.99|    47245.89|    32999.69|

|应付票据及应付|    17293.63|    20356.62|    24851.76|    21162.89|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |      749.62|      374.70|      360.93|      374.38|

|流动负债      |    37209.48|    43470.37|    39985.03|    32814.27|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |    11229.05|    11274.62|     7260.86|      185.41|

|未分配利润    |    50622.98|    48828.83|    48058.23|    39149.99|

|盈余公积金    |     5981.00|     5981.00|     4019.18|     3120.83|

|母公司股东权益|    99105.83|    98000.54|    99683.44|    87725.01|

|少数股东权益  |     8877.43|     8645.00|     5396.49|     3154.14|

|股东权益合计  |   107983.26|   106645.54|   105079.93|    90879.15|

|商誉          |     9886.29|     9886.29|    11457.47|     1981.80|

|在建工程(净额)|      535.74|      926.92|     7868.31|     5025.74|

|可出售金融资产|           -|     3590.00|     2940.00|     1600.00|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2018-09-30|  2018-06-30|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |   156421.80|   161390.53|   153523.43|   156939.79|

|货币资金      |    17116.72|    21472.58|    18382.32|    15957.19|

|应收票据及应收|    41157.13|    40725.59|    32823.20|    42358.34|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |     1483.17|     1305.84|     1493.31|     1511.39|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |      294.60|      263.71|      324.67|      229.21|

|存货          |    22918.12|    23022.83|    24341.56|    23347.12|

|流动资产总额  |    87467.23|    92272.81|    83029.33|    87169.71|

|固定资产      |    45911.54|    46003.56|    44095.14|    38853.35|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |    48438.54|    54744.99|    42640.23|    45883.85|

|应付票据及应付|    17293.63|    20356.62|    20375.31|    21768.30|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |      749.62|      374.70|      564.89|      548.20|

|流动负债      |    37209.48|    43470.37|    31628.52|    34849.48|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |    11229.05|    11274.62|    11011.70|    11034.37|

|未分配利润    |    50622.98|    48828.83|    47330.93|    49633.83|

|盈余公积金    |     5981.00|     5981.00|     4019.18|     4019.18|

|母公司股东权益|    99105.83|    98000.54|   101085.21|   101490.58|

|少数股东权益  |     8877.43|     8645.00|     9798.00|     9565.36|

|股东权益合计  |   107983.26|   106645.54|   110883.20|   111055.94|

|商誉          |     9886.29|     9886.29|    11457.47|    11457.47|

|在建工程(净额)|      535.74|      926.92|     3238.18|     7804.25|

|可出售金融资产|           -|     3590.00|           -|     3040.00|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【利润表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |    21476.66|   101836.23|    90400.71|    77475.87|

|营业成本      |    14678.58|    69819.07|    58697.08|    50762.07|

|营业费用      |      887.47|     3866.22|     3189.80|     2926.50|

|管理费用      |     1462.25|     6277.54|     6011.15|     8926.64|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |      603.35|      833.33|      208.45|     -476.53|

|投资收益      |       32.39|      158.66|      428.02|      730.07|

|营业利润      |     2383.81|    14848.33|    16445.69|    14823.31|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|        1.09|      165.80|       51.76|      393.95|

|利润总额      |     2384.90|    15014.13|    16497.45|    15217.26|

|净利润        |     1794.15|    11695.03|    13081.77|    11835.26|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2018-09-30|  2018-06-30|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |    21476.66|   101836.23|    73775.39|    51578.05|

|营业成本      |    14678.58|    69819.07|    50792.44|    35840.53|

|营业费用      |      887.47|     3866.22|     2642.50|     1749.51|

|管理费用      |     1462.25|     6277.54|     4829.79|     5978.67|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |      603.35|      833.33|      232.94|      399.03|

|投资收益      |       32.39|      158.66|      139.57|      104.02|

|营业利润      |     2383.81|    14848.33|    10879.90|     7416.36|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|        1.09|      165.80|      -36.73|      -10.11|

|利润总额      |     2384.90|    15014.13|    10843.17|     7406.26|

|净利润        |     1794.15|    11695.03|     8235.31|     5510.40|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【现金流量表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|    18212.51|    84687.65|    81942.48|    80568.26|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    22244.16|    88601.81|    85751.41|    83050.28|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    21227.64|    75738.52|    70688.38|    78124.79|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|     1016.52|    12863.29|    15063.04|     4925.50|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|     4895.28|    34259.05|    66093.32|    96271.27|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|     5587.94|    41604.13|    86407.82|   100680.18|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|     -692.65|    -7345.07|   -20314.50|    -4408.91|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|     3240.00|    23994.66|    14874.87|     5792.08|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|     6629.14|    25623.69|     6488.42|     5657.53|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|    -3389.14|    -1629.03|     8386.44|      134.55|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|     -322.27|      149.74|      154.50|      318.32|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|    -3387.54|     4038.92|     3289.48|      969.45|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2018-09-30|  2018-06-30|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|    18212.51|    84687.65|    82795.44|    54883.06|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    22244.16|    88601.81|    87832.12|    58491.67|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    21227.64|    75738.52|    71889.85|    53326.89|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|     1016.52|    12863.29|    15942.27|     5164.79|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|     4895.28|    34259.05|    20718.55|    18424.44|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|     5587.94|    41604.13|    29203.95|    23217.36|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|     -692.65|    -7345.07|    -8485.41|    -4792.92|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|     3240.00|    23994.66|    10804.39|    10828.00|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|     6629.14|    25623.69|    17310.55|    12079.19|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|    -3389.14|    -1629.03|    -6506.16|    -1251.19|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|     -322.27|      149.74|      298.09|     -106.70|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|    -3387.54|     4038.92|     1248.79|     -986.03|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【3.异动科目】

【资产负债表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2019-03-31 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|预收款项        |      749.62|      100.06|报告期内预收PSA等客户货 |

|                |            |            |款增加                  |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|应付职工薪酬    |      663.26|      -54.48|报告期内支付上年年终奖  |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|其他流动资产    |     1989.74|      -33.11|报告期内理财产品减少    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|其他非流动资产  |      632.31|      109.09|报告期内购买新设备增加  |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|在建工程        |      535.74|      -42.20|报告期内设备开始使用,转 |

|                |            |            |入固定资产              |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【利润分配表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2019-03-31 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|其他收益        |       94.28|       35.54|报告期内收到政府补助增加|

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|财务费用        |      603.35|      134.63|报告期内贷款利息增加及汇|

|                |            |            |率波动                  |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【现金流量表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2019-03-31 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|经营活动产生的现|     1016.52|      -61.63|报告期内收到的货款减少  |

|金流量净额      |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|投资活动产生的现|     -692.65|       84.58|报告期内对外投资子公司投|

|金流量净额      |            |            |资额减少                |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|筹资活动产生的现|    -3389.14|     -439.16|报告期内偿还银行借款    |

|金流量净额      |            |            |                        |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【4.环比分析】

┌───────────────────────────────────┐

|                               2018年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |      25812.81|         25.35|     2496.89|         21.35|

| 二季度 |      25765.24|         25.30|     3013.51|         25.77|

| 三季度 |      22197.34|         21.80|     2724.91|         23.30|

| 四季度 |      28060.84|         27.55|     3459.72|         29.58|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘

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|                               2017年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |      22323.68|         24.69|     3189.08|         24.38|

| 二季度 |      21589.39|         23.88|     3415.12|         26.11|

| 三季度 |      19898.84|         22.01|     2644.44|         20.21|

| 四季度 |      26588.80|         29.41|     3833.13|         29.30|

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