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☆财务分析☆ ◇603012 创力集团 更新日期:2019-06-06◇  

☆【】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆

★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★



【1.财务指标】

【主要财务指标】



┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|

|                      |          |      意见|      意见|      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |   4311.76|  20748.71|  14467.09|   9590.21|

|净利润增长率(%)       |   30.2075|   43.4201|   50.8526|  -24.0905|

|营业总收入(万元)      |  31273.30| 160759.03| 125363.05|  90091.71|

|营业总收入增长率(%)   |   26.1979|   28.2348|   39.1505|  -10.5447|

|加权净资产收益率(%)   |    1.5700|    7.8600|    5.8300|    4.0300|

|资产负债比率(%)       |   35.1251|   36.2609|   33.7300|   28.2565|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |  -32.7577|  126.8098|  176.1486|  -86.2017|

|基本每股收益(元)      |    0.0700|    0.3300|    0.2300|    0.1500|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.3000|    0.2000|    0.1400|

|稀释每股收益(元)      |    0.0700|    0.3300|    0.2300|    0.1500|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    1.3513|    1.3513|    1.3513|    1.3513|

|每股未分配利润(元)    |    1.7928|    1.7250|    1.4713|    1.2891|

|每股净资产(元)        |    4.3580|    4.2902|    4.0043|    3.7970|

|每股经营现金流量(元)  |   -0.0222|    0.4133|    0.4003|   -0.1299|

|经营活动现金净流量增长|   74.5(L)|    3.2485|  408.3(P)|   42.0(L)|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|  未经审计|  未经审计|

|                      |          |      意见|          |          |

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |   4311.76|  20748.71|  15450.07|   9898.20|

|净利润增长率(%)       |   30.2075|   43.4201|   50.6039|   27.9666|

|营业总收入(万元)      |  31273.30| 160759.03| 102366.32|  65836.68|

|营业总收入增长率(%)   |   26.1979|   28.2348|   16.2342|   20.9109|

|加权净资产收益率(%)   |    1.5700|    7.8600|    5.9100|    3.8300|

|资产负债比率(%)       |   35.1251|   36.2609|   33.7315|   34.4920|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |  -32.7577|  126.8098|   34.2643|   38.2101|

|基本每股收益(元)      |    0.0700|    0.3300|    0.2400|    0.1600|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.3000|         -|    0.1300|

|稀释每股收益(元)      |    0.0700|    0.3300|    0.2400|    0.1600|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    1.3513|    1.3513|    1.3513|    1.3513|

|每股未分配利润(元)    |    1.7928|    1.7250|    1.6740|    1.5868|

|每股净资产(元)        |    4.3580|    4.2902|    4.2070|    4.1198|

|每股经营现金流量(元)  |   -0.0222|    0.4133|    0.0832|    0.0594|

|经营活动现金净流量增长|   74.5(L)|    3.2485|  -51.6911|   33.5326|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【偿债能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    2.4560|    2.4376|    2.5742|    3.0855|

|速动比率              |    1.9409|    1.9779|    2.2600|    2.8151|

|资产负债比率(%)       |   35.1251|   36.2609|   33.7300|   28.2565|

|产权比率(%)           |   54.1429|   56.8896|   50.8978|   39.3855|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    2.4560|    2.4376|    2.5458|    2.4457|

|速动比率              |    1.9409|    1.9779|    2.0535|    2.0200|

|资产负债比率(%)       |   35.1251|   36.2609|   33.7315|   34.4920|

|产权比率(%)           |   54.1429|   56.8896|   50.9012|   52.6531|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【运营能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    0.3165|    2.0677|    2.6894|    2.0709|

|流动资产周转率        |    0.0955|    0.5184|    0.4444|    0.3367|

|固定资产周转率        |    0.7664|    4.2085|    3.5911|    3.0138|

|总资产周转率          |    0.0692|    0.3795|    0.3389|    0.2703|

|每股现金流量增长率(%) |   74.5(L)|    3.2498|  408.3(P)|   71.0(L)|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    0.3165|    2.0677|    1.4241|    0.9666|

|流动资产周转率        |    0.0955|    0.5184|    0.3495|    0.2272|

|固定资产周转率        |    0.7664|    4.2085|    2.7102|    1.7146|

|总资产周转率          |    0.0692|    0.3795|    0.2538|    0.1639|

|每股现金流量增长率(%) |   74.5(L)|    3.2498|  -51.6933|   33.5356|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【盈利能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |   11.6664|   15.2212|   13.0906|   10.0776|

|营业净利率            |   11.7842|   12.5292|   11.0850|    9.8101|

|营业毛利率            |   34.0576|   37.1580|   36.2879|   40.9089|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |   16.5679|   19.9116|   16.6925|   15.4092|

|总资产报酬率          |    0.9602|    5.6344|    4.3524|    3.2164|

|加权净资产收益率      |    1.5700|    7.8600|    5.8300|    4.0300|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |   11.6664|   15.2212|   16.2617|   15.7166|

|营业净利率            |   11.7842|   12.5292|   14.7532|   14.6637|

|营业毛利率            |   34.0576|   37.1580|   35.5577|   37.0131|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |   16.5679|   19.9116|   20.9524|   20.3727|

|总资产报酬率          |    0.9602|    5.6344|    4.2760|    2.7831|

|加权净资产收益率      |    1.5700|    7.8600|    5.9100|    3.8300|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【发展能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |   26.1979|   28.2348|   39.1505|  -10.5447|

|总资产增长率          |   14.1776|   15.0637|   13.8326|    7.9222|

|营业利润增长率        |   -5.9875|   49.1057|   80.7537|  -29.0109|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |   30.2075|   43.4201|   50.8526|  -24.0905|

|净资产增长率          |    7.4371|    7.1411|    5.4588|    3.1648|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |   26.1979|   28.2348|   16.2342|   20.9109|

|总资产增长率          |   14.1776|   15.0637|    9.2233|   10.7251|

|营业利润增长率        |   -5.9875|   49.1057|   67.4922|   40.3506|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |   30.2075|   43.4201|   50.6039|   27.9666|

|净资产增长率          |    7.4371|    7.1411|    6.8261|    5.6752|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【2.报表摘要】

【资产负债表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |   450946.65|   453220.68|   393886.60|   346022.57|

|货币资金      |    49606.43|    50040.46|    44037.74|    46489.10|

|应收票据及应收|   157522.81|   165695.85|   159468.80|   157334.12|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |    10546.60|     3909.57|     3403.84|     4903.95|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |     2504.28|     2190.27|     2017.10|      711.41|

|存货          |    67908.56|    62410.51|    35306.52|    24091.11|

|流动资产总额  |   323778.64|   330941.95|   289305.36|   274889.40|

|固定资产      |    42144.35|    39471.71|    36924.94|    32893.03|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |   158395.58|   164341.98|   132857.85|    97773.91|

|应付票据及应付|    62805.16|    62166.76|    49792.80|    40853.70|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |    14983.22|    13165.02|     6697.10|     2786.71|

|流动负债      |   131829.43|   135761.60|   112385.32|    89088.85|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |    26566.15|    28580.38|    20472.53|     8685.06|

|未分配利润    |   114121.31|   109809.55|    93658.00|    82055.90|

|盈余公积金    |    13559.03|    13559.03|    11508.11|     9916.23|

|母公司股东权益|   277410.19|   273098.24|   254895.93|   241702.01|

|少数股东权益  |    15140.88|    15780.47|     6132.81|     6546.65|

|股东权益合计  |   292551.07|   288878.70|   261028.75|   248248.66|

|商誉          |     5728.69|     5728.69|           -|           -|

|在建工程(净额)|    23399.32|    26092.20|    15445.59|     9135.65|

|可出售金融资产|     1487.27|     1487.27|         0.0|           -|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2018-09-30|  2018-06-30|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |   450946.65|   453220.68|   412843.00|   409318.74|

|货币资金      |    49606.43|    50040.46|    59737.22|    66864.28|

|应收票据及应收|   157522.81|   165695.85|   153014.07|   148367.54|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |    10546.60|     3909.57|     5046.65|     7077.64|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |     2504.28|     2190.27|     3079.23|     2563.97|

|存货          |    67908.56|    62410.51|    57337.77|    50497.54|

|流动资产总额  |   323778.64|   330941.95|   296497.51|   290175.17|

|固定资产      |    42144.35|    39471.71|    38617.45|    39869.13|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |   158395.58|   164341.98|   139258.02|   141182.13|

|应付票据及应付|    62805.16|    62166.76|    60417.27|    60056.39|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |    14983.22|    13165.02|    13660.74|    11154.04|

|流动负债      |   131829.43|   135761.60|   116461.39|   118646.99|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |    26566.15|    28580.38|    22796.63|    22535.14|

|未分配利润    |   114121.31|   109809.55|   106561.82|   101009.96|

|盈余公积金    |    13559.03|    13559.03|    11508.11|    11508.11|

|母公司股东权益|   277410.19|   273098.24|   267799.97|   262247.89|

|少数股东权益  |    15140.88|    15780.47|     5785.01|     5888.71|

|股东权益合计  |   292551.07|   288878.70|   273584.98|   268136.61|

|商誉          |     5728.69|     5728.69|           -|           -|

|在建工程(净额)|    23399.32|    26092.20|    21296.96|    21337.44|

|可出售金融资产|     1487.27|     1487.27|     4000.00|     4000.00|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【利润表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |    31273.30|   160759.03|   125363.05|    90091.71|

|营业成本      |    20622.36|   101024.21|    79871.45|    53236.20|

|营业费用      |     2823.39|    16376.94|    13236.28|     7116.70|

|管理费用      |     2358.01|     8338.31|     7115.01|    10593.16|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |      171.04|     1588.64|     1250.32|      242.69|

|投资收益      |      311.53|     1164.39|      783.86|      837.86|

|营业利润      |     3648.47|    24469.39|    16410.77|     9079.07|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|      681.70|     1066.68|      732.70|     2050.43|

|利润总额      |     4330.17|    25536.07|    17143.46|    11129.50|

|净利润        |     4311.76|    20748.71|    14467.09|     9590.21|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2018-09-30|  2018-06-30|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |    31273.30|   160759.03|   102366.32|    65836.68|

|营业成本      |    20622.36|   101024.21|    65967.24|    41468.50|

|营业费用      |     2823.39|    16376.94|    11121.64|     7238.35|

|管理费用      |     2358.01|     8338.31|     5962.99|     6362.88|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |      171.04|     1588.64|      523.03|      359.49|

|投资收益      |      311.53|     1164.39|      984.65|      816.84|

|营业利润      |     3648.47|    24469.39|    16646.53|    10347.30|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|      681.70|     1066.68|     1006.80|     1044.33|

|利润总额      |     4330.17|    25536.07|    17653.33|    11391.62|

|净利润        |     4311.76|    20748.71|    15450.07|     9898.20|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【现金流量表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|    21080.18|   124164.83|    93385.59|    62712.05|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    22771.67|   135353.52|   101616.24|    66818.46|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    24184.11|   109042.12|    76132.67|    75085.38|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|    -1412.44|    26311.40|    25483.57|    -8266.93|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|    33132.12|   101595.33|   123555.07|   146197.11|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|    29970.88|   127191.27|   158114.65|   142540.77|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|     3161.24|   -25595.94|   -34559.57|     3656.34|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|      903.75|    47543.84|    51828.84|    39795.92|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|     4300.85|    44116.71|    46493.93|    21095.36|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|    -3397.10|     3427.13|     5334.91|    18700.56|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|       -0.01|       -0.07|       -0.32|      123.98|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|    -1648.30|     4142.51|    -3741.42|    14213.95|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2018-09-30|  2018-06-30|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|    21080.18|   124164.83|    74226.20|    48983.12|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    22771.67|   135353.52|    81810.97|    54245.83|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    24184.11|   109042.12|    76517.11|    50463.72|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|    -1412.44|    26311.40|     5293.86|     3782.12|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|    33132.12|   101595.33|    96108.38|    67090.90|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|    29970.88|   127191.27|    79474.07|    47548.41|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|     3161.24|   -25595.94|    16634.31|    19542.50|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|      903.75|    47543.84|    19910.97|    12829.77|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|     4300.85|    44116.71|    29313.74|    15992.23|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|    -3397.10|     3427.13|    -9402.77|    -3162.46|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|       -0.01|       -0.07|       -0.08|       -0.10|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|    -1648.30|     4142.51|    12525.32|    20162.06|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【3.异动科目】

【资产负债表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2019-03-31 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|预付款项        |    10546.60|      169.76|主要系上创本部预付的采购|

|                |            |            |材料款及创力燃料预付煤炭|

|                |            |            |贸易款增加。            |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|应交税费        |     2746.99|      -40.76|主要系上海创力2018年四季|

|                |            |            |度的所得税在2019年一季度|

|                |            |            |上缴;另外上海创力缴纳20|

|                |            |            |18年12月增值税。        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|应付职工薪酬    |     1675.46|      -46.78|2018年计提的年终奖在2019|

|                |            |            |年一季度发放            |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|长期待摊费用    |      139.91|      -32.66|主要系固定资产改良支出逐|

|                |            |            |步摊销所致              |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|其他非流动资产  |      936.59|       97.61|主要为预付长期资产款,随|

|                |            |            |在建工程项目推进增加    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|一年内到期的非流|    10395.80|      -39.48|主要系到期的应收融资租赁|

|动资产          |            |            |款减少。                |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【利润分配表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2019-03-31 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|资产处置收益    |      -92.57|     -932.03|主要系新能源车辆处置损失|

|                |            |            |所致                    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|营业成本        |    20622.36|       32.20|主要系人工及材料成本上升|

|                |            |            |所致                    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|营业外支出      |        0.59|      -98.14|主要系上年有债务重组损失|

|                |            |            |所致、                  |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|加:其他收益    |      677.10|      -52.88|主要系报告期内尚有未退回|

|                |            |            |的软件退税款            |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|资产减值损失    |     1483.81|      388.20|主要系存货增加计提的存货|

|                |            |            |跌价准备增加            |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|所得税费用      |      644.87|      -52.10|主要是递延所得税差异所致|

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|研发费用        |      901.15|      -36.55|主要系研发项目同期比较有|

|                |            |            |所减少所致              |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【现金流量表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2019-03-31 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|购买商品、接受劳|    10436.85|       47.67|主要系订单增加致采购量上|

|务支付的现金    |            |            |升                      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|取得借款收到的现|      800.00|      -81.75|主要系银行借款减少      |

|金              |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|收到的税费返还  |      473.48|      -62.21|主要系增值税软件退税尚未|

|                |            |            |退回                    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|购建固定资产、无|     3430.91|       82.98|主要系在建工程项目推进款|

|形资产和其他长期|            |            |项支付增加              |

|资产支付的现金  |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|处置固定资产、无|        7.04|      -55.75|本期固定资产处置减少    |

|形资产和其他长期|            |            |                        |

|资产收回的现金净|            |            |                        |

|额              |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|销售商品、提供劳|    21080.18|       53.47|主要系业务回款及票据到期|

|务收到的现金    |            |            |托收所致                |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|偿还债务支付的现|     3800.00|      -53.15|报告期内支付银行借款的金|

|金              |            |            |额减少                  |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|吸收投资收到的现|           0|     -100.00|主要系上年同期设立子公司|

|金              |            |            |收到的少数股东投资款    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|分配股利、利润或|      451.80|       34.17|主要为支付的银行利息及大|

|偿付利息支付的现|            |            |同支付的股息            |

|金              |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|收到其他与筹资活|      103.75|       95.75|主要系新能源运营资金需求|

|动有关的现金    |            |            |增加                    |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【4.环比分析】

┌───────────────────────────────────┐

|                               2018年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |      24781.16|         15.42|     3311.45|         15.96|

| 二季度 |      41055.52|         25.54|     6586.74|         31.75|

| 三季度 |      36529.64|         22.72|     5551.87|         26.76|

| 四季度 |      58392.71|         36.32|     5298.64|         25.54|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘

┌───────────────────────────────────┐

|                               2017年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |      19130.17|         15.26|     2788.70|         19.28|

| 二季度 |      35320.42|         28.17|     4946.28|         34.19|

| 三季度 |      33618.44|         26.82|     2523.76|         17.44|

| 四季度 |      37294.01|         29.75|     4208.34|         29.09|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘



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