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☆财务分析☆ ◇601288 农业银行 更新日期:2018-11-26◇  

☆【】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆

★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★



【1.财务指标】

【主要财务指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|

|                      |          |      意见|      意见|      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |17161100.0|19296200.0|18394100.0|18058200.0|

|                      |         0|         0|         0|         0|

|净利润增长率(%)       |    7.2502|    4.9043|    1.8601|    0.6246|

|营业总收入(万元)      |45744800.0|53704100.0|50601600.0|53616800.0|

|                      |         0|         0|         0|         0|

|营业总收入增长率(%)   |   12.0125|    6.1312|   -5.6236|    2.9394|

|加权净资产收益率(%)   |   15.9400|   14.5700|   15.1400|   16.7900|

|资产负债比率(%)       |   92.7980|   93.2106|   93.2469|   93.1884|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |   65.4894|  328.2600|  389.2406|  454.2801|

|基本每股收益(元)      |    0.5100|    0.5800|    0.5500|    0.5500|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.5800|    0.5500|    0.5600|

|每股收益-摊薄(元)     |    0.4903|    0.5941|    0.5663|    0.5560|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    0.4959|    0.3041|    0.3041|    0.3041|

|每股未分配利润(元)    |    1.8400|    1.7783|    1.5274|    1.2685|

|每股净资产(元)        |    4.4300|    4.1500|    3.8100|    3.4800|

|每股经营现金流量(元)  |    0.3211|    1.9500|    2.2000|    2.5300|

|经营活动现金净流量增长|  -81.1474|  -11.5306|  -12.7233| 2269.9206|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|  未经审计|  未经审计|标准无保留|

|                      |          |          |          |      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |17161100.0|11578900.0|5873600.00|19296200.0|

|                      |         0|         0|          |         0|

|净利润增长率(%)       |    7.2502|    6.6266|    5.4317|    4.9043|

|营业总收入(万元)      |45744800.0|30630200.0|15586500.0|53704100.0|

|                      |         0|         0|         0|         0|

|营业总收入增长率(%)   |   12.0125|   10.5971|    5.0388|    6.1312|

|加权净资产收益率(%)   |   15.9400|   16.7200|   17.2200|   14.5700|

|资产负债比率(%)       |   92.7980|   92.8392|   93.2362|   93.2106|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |   65.4894| -191.2548| -200.7934|  328.2600|

|基本每股收益(元)      |    0.5100|    0.3500|    0.1700|    0.5800|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.3500|         -|    0.5800|

|每股收益-摊薄(元)     |    0.4903|    0.3308|    0.1808|    0.5941|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    0.4959|    0.4959|    0.3041|    0.3041|

|每股未分配利润(元)    |    1.8400|    1.6803|    1.8405|    1.7783|

|每股净资产(元)        |    4.4300|    4.2400|    4.2500|    4.1500|

|每股经营现金流量(元)  |    0.3211|   -0.6300|   -0.3631|    1.9500|

|经营活动现金净流量增长|  -81.1474| -164.5872| -140.0978|  -11.5306|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【盈利能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|摊薄净资产收益率      |         -|         -|         -|         -|

|摊薄净资产收益率-扣除 |         -|         -|         -|         -|

|净利差                |         -|      2.15|      2.10|      2.49|

|净息差                |         -|         -|         -|         -|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利息收益率          |         -|      2.28|      2.25|      2.66|

|成本收入比            |     27.41|     32.96|     34.59|     33.28|

|手续费及佣金净收入占营|         -|     13.57|     17.00|     15.40|

|业收入比              |          |          |          |          |

|净利息收入占营业收入比|         -|         -|         -|         -|

|非利息净收入占营业收入|         -|         -|         -|         -|

|比                    |          |          |          |          |

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |   45.6185|   43.8250|   44.3850|   43.4325|

|营业净利率            |   37.5571|   35.9624|   36.3743|   33.7159|

|营业毛利率            |   45.6185|   43.8250|   44.3850|   43.4325|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |         -|         -|         -|         -|

|总资产报酬率          |    0.9253|    1.1375|    1.1580|    1.2976|

|加权净资产收益率      |   15.9400|   14.5700|   15.1400|   16.7900|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|摊薄净资产收益率      |         -|         -|         -|         -|

|摊薄净资产收益率-扣除 |         -|         -|         -|         -|

|净利差                |         -|      2.24|         -|      2.15|

|净息差                |         -|         -|         -|         -|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利息收益率          |         -|      2.35|         -|      2.28|

|成本收入比            |     27.41|     26.67|     25.07|     32.96|

|手续费及佣金净收入占营|         -|     14.25|         -|     13.57|

|业收入比              |          |          |          |          |

|净利息收入占营业收入比|         -|         -|         -|         -|

|非利息净收入占营业收入|         -|         -|         -|         -|

|比                    |          |          |          |          |

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |   45.6185|   45.9974|   45.0281|   43.8250|

|营业净利率            |   37.5571|   37.8633|   37.8789|   35.9624|

|营业毛利率            |   45.6185|   45.9974|   45.0281|   43.8250|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |         -|         -|         -|         -|

|总资产报酬率          |    0.9253|    0.6457|    0.3297|    1.1375|

|加权净资产收益率      |   15.9400|   16.7200|   17.2200|   14.5700|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【资产质量指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|不良贷款率            |      1.60|      1.81|      3.00|      3.02|

|拨备覆盖率            |    254.94|    208.37|    170.30|    189.43|

|贷款减值对贷款总额比率|         -|      3.77|      4.12|      4.53|

|拨备充足率            |         -|         -|         -|         -|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|不良贷款率            |      1.60|      1.62|      1.68|      1.81|

|拨备覆盖率            |    254.94|    248.40|    238.75|    208.37|

|贷款减值对贷款总额比率|         -|         -|         -|      3.77|

|拨备充足率            |         -|         -|         -|         -|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【资本充足指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(万元)        |2018-09-30|         -|         -|         -|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|资本净额              |2044328.00|         -|         -|         -|

|其中:核心资本净额     |         -|         -|         -|         -|

|其中:附属资本         |         -|         -|         -|         -|

|其中:扣减项           |         -|         -|         -|         -|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|加权风险资产净额      |13635208.0|         -|         -|         -|

|                      |         0|          |          |          |

|资本充足率(%)         |     14.99|         -|         -|         -|

|核心资本充足率(%)     |         -|         -|         -|         -|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(万元)        |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-09-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|资本净额              |2044328.00|1952804.00|1806183.00|         -|

|其中:核心资本净额     |         -|         -|         -|         -|

|其中:附属资本         |         -|         -|         -|         -|

|其中:扣减项           |         -|         -|         -|         -|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|加权风险资产净额      |13635208.0|13219219.0|         -|         -|

|                      |         0|         0|          |          |

|资本充足率(%)         |     14.99|     14.77|     13.77|     12.42|

|核心资本充足率(%)     |         -|     10.76|         -|     10.00|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【贷款五级分类】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(万元)        |2018-06-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|正常类                |1092197700|1016941000|910841400.|832261900.|

|                      |       .00|       .00|        00|        00|

|关注类                |35526600.0|30174000.0|37734800.0|37443200.0|

|                      |         0|         0|         0|         0|

|次级类                |4494900.00|         -|5755000.00|4775500.00|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|可疑类                |12198200.0|         -|15158700.0|14786400.0|

|                      |         0|          |         0|         0|

|损失类                |1896400.00|         -|2169700.00|1724800.00|

|贷款合计              |1146313800|         -|971963900.|890991800.|

|                      |       .00|          |        00|        00|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(万元)        |2018-06-30|2017-12-31|2017-06-30|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|正常类                |1092197700|1016941000|980663300.|910841400.|

|                      |       .00|       .00|        00|        00|

|关注类                |35526600.0|30174000.0|37685400.0|37734800.0|

|                      |         0|         0|         0|         0|

|次级类                |4494900.00|         -|3987600.00|5755000.00|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|可疑类                |12198200.0|         -|16493500.0|15158700.0|

|                      |         0|          |         0|         0|

|损失类                |1896400.00|         -|2362000.00|2169700.00|

|贷款合计              |1146313800|         -|1041191800|971963900.|

|                      |       .00|          |       .00|        00|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【其他银行指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|资产流动性比率_人民币 |         -|     50.95|     46.74|     44.50|

|存贷比_人民币         |         -|         -|         -|         -|

|拆借资金比例_拆入资金 |         -|         -|         -|         -|

|比                    |          |          |          |          |

|拆借资金比例_拆出资金 |         -|         -|         -|         -|

|比                    |          |          |          |          |

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|单一最大客户贷款比例  |         -|      7.26|      6.98|      7.15|

|最大十家客户贷款比例  |         -|     18.27|     16.58|     16.82|

|成本收入比            |     27.41|     32.96|     34.59|     33.28|

|正常类贷款迁徙率      |         -|      2.13|      3.00|      4.96|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|关注类贷款迁徙率      |         -|     18.70|     24.86|     18.28|

|次级类贷款迁徙率      |         -|     71.48|     89.23|     86.94|

|可疑类贷款迁徙率      |         -|      6.94|      9.55|     10.35|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|资产流动性比率_人民币 |         -|     55.41|         -|     50.95|

|存贷比_人民币         |         -|         -|         -|         -|

|拆借资金比例_拆入资金 |         -|         -|         -|         -|

|比                    |          |          |          |          |

|拆借资金比例_拆出资金 |         -|         -|         -|         -|

|比                    |          |          |          |          |

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|单一最大客户贷款比例  |         -|      6.39|         -|      7.26|

|最大十家客户贷款比例  |         -|     16.84|         -|     18.27|

|成本收入比            |     27.41|     26.67|     25.07|     32.96|

|正常类贷款迁徙率      |         -|      1.24|         -|      2.13|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|关注类贷款迁徙率      |         -|     11.68|         -|     18.70|

|次级类贷款迁徙率      |         -|     61.14|         -|     71.48|

|可疑类贷款迁徙率      |         -|      3.79|         -|      6.94|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【偿债能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |         -|         -|         -|         -|

|速动比率              |         -|         -|         -|         -|

|资产负债比率(%)       |   92.7980|   93.2106|   93.2469|   93.1884|

|产权比率(%)           | 1288.5112| 1372.8856| 1380.7956| 1368.0760|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |         -|         -|         -|         -|

|速动比率              |         -|         -|         -|         -|

|资产负债比率(%)       |   92.7980|   92.8392|   93.2362|   93.2106|

|产权比率(%)           | 1288.5112| 1296.4896| 1378.4537| 1372.8856|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【发展能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |   12.0125|    6.1312|   -5.6236|    2.9394|

|总资产增长率          |    8.4940|    7.5795|    9.9974|   11.3761|

|营业利润增长率        |    8.5309|    4.7922|   -3.5539|    0.8344|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |    7.2502|    4.9043|    1.8601|    0.6246|

|净资产增长率          |   15.9603|    8.2099|    8.9334|   17.3631|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |   12.0125|   10.5971|    5.0388|    6.1312|

|总资产增长率          |    8.4940|    6.5485|    6.4705|    7.5795|

|营业利润增长率        |    8.5309|    6.6944|    3.5331|    4.7922|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |    7.2502|    6.6266|    5.4317|    4.9043|

|净资产增长率          |   15.9603|   15.4978|    7.1362|    8.2099|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【2.报表摘要】

【资产负债表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|现金及存放央行|287873200.00|289661900.00|281165300.00|258705700.00|

|款            |            |            |            |            |

|存放同业款项  |  9136300.00| 13024500.00| 62266500.00| 69792300.00|

|发放贷款和垫款|1129507000.0|1031631100.0|931936400.00|850667500.00|

|              |           0|           0|            |            |

|可出售金融资产|           -|142642000.00|140888100.00|121454200.00|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|应收款项类投资|           -| 65922300.00| 62454700.00| 55742000.00|

|固定资产      | 14925000.00| 15525800.00| 15866900.00| 15617800.00|

|贵金属        |  6002500.00|  3200800.00|  5910500.00|  4090900.00|

|资产总计      |2270032500.0|2105338200.0|1957006100.0|1779139300.0|

|              |           0|           0|           0|           0|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|吸收存款      |1729968400.0|1619427900.0|1503800100.0|1353836000.0|

|              |           0|           0|           0|           0|

|应付利息      | 21360500.00| 22880500.00| 22911500.00| 22538300.00|

|卖出回购金融资|  7676000.00| 31978900.00| 20583200.00|  8880400.00|

|产款          |            |            |            |            |

|负债合计      |2106545700.0|1962398500.0|1824847000.0|1657950800.0|

|              |           0|           0|           0|           0|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|盈余公积金    | 13437000.00| 13434800.00| 11513600.00|  9674800.00|

|未分配利润    | 64398000.00| 57757300.00| 49608300.00| 41200500.00|

|母公司股东权益|163038000.00|142641500.00|131819300.00|121009100.00|

|少数股东权益  |   448800.00|   298200.00|   339800.00|   179400.00|

|股东权益合计  |163486800.00|142939700.00|132159100.00|121188500.00|

|商誉          |   138100.00|   138100.00|   138100.00|   138100.00|

|在建工程(净额)|           -|           -|           -|           -|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|现金及存放央行|287873200.00|296355400.00|297807300.00|289661900.00|

|款            |            |            |            |            |

|存放同业款项  |  9136300.00| 10472800.00| 10023800.00| 13024500.00|

|发放贷款和垫款|1129507000.0|1100136700.0|1070118600.0|1031631100.0|

|              |           0|           0|           0|           0|

|可出售金融资产|           -|           -|           -|142642000.00|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|应收款项类投资|           -|           -|           -| 65922300.00|

|固定资产      | 14925000.00| 15064000.00| 15294600.00| 15525800.00|

|贵金属        |  6002500.00|  7637300.00|  7464400.00|  3200800.00|

|资产总计      |2270032500.0|2192085100.0|2163904700.0|2105338200.0|

|              |           0|           0|           0|           0|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|吸收存款      |1729968400.0|1693993300.0|1686489000.0|1619427900.0|

|              |           0|           0|           0|           0|

|应付利息      | 21360500.00| 20236800.00| 20702800.00| 22880500.00|

|卖出回购金融资|  7676000.00| 11341000.00|  9083800.00| 31978900.00|

|产款          |            |            |            |            |

|负债合计      |2106545700.0|2035114000.0|2017542000.0|1962398500.0|

|              |           0|           0|           0|           0|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|盈余公积金    | 13437000.00| 13436800.00| 13435700.00| 13434800.00|

|未分配利润    | 64398000.00| 58807700.00| 59777900.00| 57757300.00|

|母公司股东权益|163038000.00|156522600.00|145999200.00|142641500.00|

|少数股东权益  |   448800.00|   448500.00|   363500.00|   298200.00|

|股东权益合计  |163486800.00|156971100.00|146362700.00|142939700.00|

|商誉          |   138100.00|   138100.00|   138100.00|   138100.00|

|在建工程(净额)|           -|           -|           -|           -|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【利润表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业总收入    | 45744800.00| 53704100.00| 50601600.00| 53616800.00|

|利息净收入    | 35541500.00| 44193000.00| 39810400.00| 43614000.00|

|手续费及佣金净|  6236200.00|  7290300.00|  9093500.00|  8254900.00|

|收入          |            |            |            |            |

|投资收益      |   613600.00|   627800.00|  -206000.00|    84600.00|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|公允价值变动损|  1763200.00| -1819600.00|   713700.00|   528500.00|

|益            |            |            |            |            |

|营业总成本    | 24876700.00| 30168300.00| 28142100.00| 30329700.00|

|营业税金及附加|   386900.00|   495300.00|  1144900.00|  2907500.00|

|业务及管理费  | 12538300.00| 17701000.00| 17501300.00| 17844300.00|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|   137000.00|   412000.00|   202900.00|  -201400.00|

|利润总额      | 21005100.00| 23947800.00| 22662400.00| 23085700.00|

|净利润        | 17161100.00| 19296200.00| 18394100.00| 18058200.00|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业总收入    | 45744800.00| 30630200.00| 15586500.00| 53704100.00|

|利息净收入    | 35541500.00| 23383300.00| 11748100.00| 44193000.00|

|手续费及佣金净|  6236200.00|  4363700.00|  2338600.00|  7290300.00|

|收入          |            |            |            |            |

|投资收益      |   613600.00|   904600.00|   392700.00|   627800.00|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|公允价值变动损|  1763200.00|   284400.00|  -354200.00| -1819600.00|

|益            |            |            |            |            |

|营业总成本    | 24876700.00| 16541100.00|  8568200.00| 30168300.00|

|营业税金及附加|   386900.00|   264600.00|   122000.00|   495300.00|

|业务及管理费  | 12538300.00|  8169900.00|  3908100.00| 17701000.00|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|   137000.00|    66100.00|   116300.00|   412000.00|

|利润总额      | 21005100.00| 14155200.00|  7134600.00| 23947800.00|

|净利润        | 17161100.00| 11578900.00|  5873600.00| 19296200.00|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【现金流量表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|           -|           -|           -|           -|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|212622000.00|237972800.00|254591800.00|225349200.00|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|201383300.00|174631100.00|182994500.00|143314400.00|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净| 11238700.00| 63341700.00| 71597300.00| 82034800.00|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|165091500.00|211218900.00|141827400.00|100706300.00|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|203524600.00|259325000.00|206201100.00|177475700.00|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|-38433100.00|-48106100.00|-64373700.00|-76769400.00|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|113635000.00| 67654300.00| 70128900.00| 59285100.00|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流| 84300100.00| 65020500.00| 77627000.00| 56960500.00|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净| 29334900.00|  2633800.00| -7498100.00|  2324600.00|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|   601200.00|  -514600.00|   847400.00|   782800.00|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|  2741700.00| 17354800.00|   572900.00|  8372800.00|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|           -|           -|           -|           -|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|212622000.00|129080500.00| 88974400.00|237972800.00|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|201383300.00|151225700.00|100768200.00|174631100.00|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净| 11238700.00|-22145200.00|-11793800.00| 63341700.00|

|额            |            |            |            |           

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