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☆财务分析☆ ◇601236 红塔证券 更新日期:2019-06-06◇  

☆【】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆

★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★



【1.财务指标】

【主要财务指标】



┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|

|                      |          |      意见|      意见|      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |  20540.79|  38646.45|  36308.26|  33282.80|

|净利润增长率(%)       |  247.7152|    6.4398|    9.0902|         -|

|营业总收入(万元)      |  45222.90| 120143.34| 111421.58|  97565.53|

|营业总收入增长率(%)   |  101.3217|    7.8277|   14.2018|         -|

|加权净资产收益率(%)   |         -|    3.4800|    3.3200|    2.9900|

|资产负债比率(%)       |   66.2730|   57.8666|   22.1857|   26.8360|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     | -968.0329|-2020.8670| -408.9270|  376.1214|

|基本每股收益(元)      |         -|    0.1200|    0.1100|    0.1000|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.1100|    0.1100|    0.1000|

|稀释每股收益(元)      |         -|    0.1200|    0.1100|    0.1000|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |         -|         -|    1.4297|    1.4294|

|每股未分配利润(元)    |         -|         -|    0.4206|    0.5214|

|每股净资产(元)        |    3.5254|    3.5300|    3.4100|    3.4500|

|每股经营现金流量(元)  |   -0.6082|   -2.3900|   -0.4500|    0.3800|

|经营活动现金净流量增长|  -29.7(L)| -426.0(L)| -218.6051|         -|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【风险控制指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(万元)        |2018-12-31|         -|         -|         -|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净资本                |    124.40|         -|         -|         -|

|净资产                |    111.87|         -|         -|         -|

|各项风险资本准备之和  |     22.24|         -|         -|         -|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|财务指标(%)           |2018-12-31|         -|         -|         -|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净资本/各项风险资本准 |         -|         -|         -|         -|

|备之和                |          |          |          |          |

|净资本/净资产         |    111.20|         -|         -|         -|

|净资本/负债           |     93.58|         -|         -|         -|

|自营权益类证券及证券衍|      2.06|         -|         -|         -|

|生品/净资本           |          |          |          |          |

|自营固定收益类证券/净 |    114.06|         -|         -|         -|

|资本                  |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(万元)        |2018-12-31|2013-12-31|2012-12-31|2012-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净资本                |    124.40|         -|         -|     28.28|

|净资产                |    111.87| 572939.89| 372555.23|         -|

|各项风险资本准备之和  |     22.24|         -|         -|         -|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|财务指标(%)           |2018-12-31|2013-12-31|2012-12-31|2012-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净资本/各项风险资本准 |         -|         -|         -|         -|

|备之和                |          |          |          |          |

|净资本/净资产         |    111.20|         -|         -|         -|

|净资本/负债           |     93.58|         -|         -|         -|

|自营权益类证券及证券衍|      2.06|         -|         -|         -|

|生品/净资本           |          |          |          |          |

|自营固定收益类证券/净 |    114.06|         -|         -|         -|

|资本                  |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【偿债能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |         -|         -|         -|         -|

|速动比率              |         -|         -|         -|         -|

|资产负债比率(%)       |   66.2730|   57.8666|   22.1857|   26.8360|

|产权比率(%)           |  196.4987|  137.3415|   28.5111|   36.6792|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【盈利能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |   59.5100|   42.8747|   43.8471|   42.3601|

|营业净利率            |   46.6244|   32.6273|   33.0265|   34.6972|

|营业毛利率            |   59.5100|   42.8747|   43.8471|   42.3601|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |         -|         -|         -|         -|

|总资产报酬率          |    0.7721|    1.8809|    3.3958|    2.7163|

|加权净资产收益率      |         -|    3.4800|    3.3200|    2.9900|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【发展能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-12-31|2017-12-31|         -|         -|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |    7.8277|   14.2018|         -|         -|

|总资产增长率          |   91.1371|   -7.0209|         -|         -|

|营业利润增长率        |    5.4365|   18.2107|         -|         -|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |    6.4398|    9.0902|         -|         -|

|净资产增长率          |    3.4878|   -2.0611|         -|         -|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【2.报表摘要】

【资产负债表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|现金及存放央行|           -|           -|   428471.01|   607516.21|

|款            |            |            |            |            |

|结算备付金    |           -|           -|    97449.70|   117938.22|

|交易性金融资产|           -|           -|           -|           -|

|可出售金融资产|           -|           -|   120496.48|   270166.00|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|固定资产      |           -|           -|     9670.42|     9184.06|

|交易席位数    |           -|           -|           -|           -|

|衍生金融资产  |           -|           -|           -|           -|

|资产总计      |  3487761.91|  2738442.94|  1432711.03|  1540895.88|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|代理买卖证券款|           -|           -|   257069.03|   361390.60|

|代理承销证券款|           -|           -|           -|           -|

|衍生金融负债  |           -|           -|           -|           -|

|负债合计      |  2311445.98|  1584644.47|   317857.53|   413514.20|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|盈余公积金    |           -|           -|    57011.87|    53760.46|

|未分配利润    |           -|           -|   137504.34|   170462.45|

|母公司股东权益|  1152582.97|  1130609.62|  1092505.23|  1115497.17|

|少数股东权益  |           -|           -|    22348.28|    11884.51|

|股东权益合计  |  1176315.92|  1153798.47|  1114853.51|  1127381.68|

|商誉          |           -|           -|           -|           -|

|在建工程(净额)|           -|           -|      973.98|     1962.00|



└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【利润表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业总收入    |    45222.90|   120143.34|   111421.58|    97565.53|

|利息净收入    |           -|    34232.21|    50871.26|    43034.54|

|手续费及佣金净|           -|    29377.34|    38870.98|    48444.19|

|收入          |            |            |            |            |

|代理买卖证券收|           -|           -|           -|           -|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|证券承销业务收|           -|           -|           -|           -|

|入            |            |            |            |            |

|资产管理业务收|           -|     7658.51|    10004.41|     7707.67|

|入            |            |            |            |            |

|投资收益      |           -|    41592.32|    18061.39|     5836.31|

|公允价值变动损|           -|    10378.72|     3162.08|    -1332.86|

|益            |            |            |            |            |

|营业总成本    |           -|    68632.21|    62566.46|    56236.70|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业税金及附加|           -|      800.36|      591.76|     2159.61|

|业务及管理费  |           -|    58447.92|    58759.43|    54058.13|

|营业外收支净额|           -|       -3.73|     -203.74|      526.08|

|利润总额      |    26927.81|    51507.40|    48651.38|    41854.92|

|净利润        |    20540.79|    38646.45|    36308.26|    33282.80|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【现金流量表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|           -|           -|           -|           -|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|           -|  -652688.50|   228138.72|   311683.67|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|           -|   128304.90|   376612.98|   186499.95|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|  -198841.60|  -780993.40|  -148474.27|   125183.72|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|           -|     8280.27|        0.97|       27.96|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|           -|     8835.41|     4165.24|     4775.68|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|     -857.19|     -555.14|    -4164.26|    -4747.72|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|           -|   659800.00|    10000.00|     1500.00|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|           -|     5248.92|    58849.30|   145263.57|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|   393880.11|   654551.08|   -48849.30|  -143763.57|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|           -|      143.67|     -172.37|      225.48|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|   194127.25|  -126853.78|  -201660.20|   -23102.08|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【3.异动科目】

【资产负债表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-12-31 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|存出保证金      |    20941.77|           -|主要是当期期货经纪业务成|

|                |            |            |交金额有所回升,红塔期货|

|                |            |            |的存出保证金均有所增长  |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|负债总额        |  1584644.47|           -|主要是公司借入委托借款15|

|                |            |            |.93 亿元和50 亿元次级债 |

|                |            |            |务,并使用债券质押式报价|

|                |            |            |回购补充营运资金61.59 亿|

|                |            |            |元。                    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|货币资金        |   330893.86|           -|公司扩大了自营投资规模,|

|                |            |            |并进一步拓展股票质押式回|

|                |            |            |购业务,导致自有资金有所|

|                |            |            |下降。                  |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【利润分配表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-12-31 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|手续费及佣金净收|    29377.34|           -|受市场环境影响,客户投资|

|入              |            |            |意愿减弱,导致公司证券经|

|                |            |            |纪业务收入有所下降。    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|资产减值损失    |     9048.88|           -|主要原因为:由于客户郭鸿|

|                |            |            |宝违约,公司按照既定的会|

|                |            |            |计政策,将相应的应收债权|

|                |            |            |转入应收款项核算,并按照|

|                |            |            |个别认定法,单独进行减值|

|                |            |            |测试。因该客户的维持担保|

|                |            |            |比例低于100%,公司按应收|

|                |            |            |款余额和客户担保品截至20|

|                |            |            |18 年12 月31 日公允价值 |

|                |            |            |之间的差额,计提了8,231.|

|                |            |            |35 万元减值准备。       |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|利息支出        |    21543.12|           -|由于公司加大融资力度,导|

|                |            |            |致利息支出大幅增加。    |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【现金流量表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-12-31 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|经营活动产生的现|  -780993.40|           -|原因为:(1)2018年,公 |

|金流量净额      |            |            |司自营部门加大了对债券和|

|                |            |            |基金的投资规模,当期增持|

|                |            |            |以公允价值计量且其变动计|

|                |            |            |入当期损益的金融资产的净|

|                |            |            |流出1,314,268.24万元;(|

|                |            |            |2)2018年,公司通过债券 |

|                |            |            |质押式报价回购的方式,加|

|                |            |            |大债券投资的杠杆比例,使|

|                |            |            |得当期回购业务资金净流入|

|                |            |            |528,767.47万元。上述两项|

|                |            |            |因素,合计使公司资金净流|

|                |            |            |出785,500.77万元,导致当|

|                |            |            |期经营活动产生的现金流量|

|                |            |            |净额为大额负数,且较2017|

|                |            |            |年降幅较大。            |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|筹资活动产生的现|   654551.08|           -|主要系当期借入了50亿元次|

|金流量净额      |            |            |级债以及向关联方借入委托|

|                |            |            |借款15.93亿元。         |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【4.环比分析】

暂无数据





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