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☆财务分析☆ ◇601162 天风证券 更新日期:2019-06-06◇  

☆【】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆

★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★



【1.财务指标】

【主要财务指标】



┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|

|                      |          |      意见|      意见|      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |  12850.05|  30285.15|  41013.07|  67156.77|

|净利润增长率(%)       |   42.0466|  -26.1573|  -38.9294|  -28.3727|

|营业总收入(万元)      | 103099.35| 327740.41| 298616.17| 309791.97|

|营业总收入增长率(%)   |   62.2051|    9.7531|   -3.6075|   -3.5866|

|加权净资产收益率(%)   |    1.0600|    2.6400|    3.7400|    6.8100|

|资产负债比率(%)       |   67.2643|   65.4810|   64.4982|   58.5213|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     | -469.0423|  379.7435| -166.9743| -390.4525|

|基本每股收益(元)      |    0.0250|    0.0640|    0.0880|    0.1440|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.0570|    0.0870|    0.1400|

|稀释每股收益(元)      |    0.0250|    0.0640|    0.0880|    0.1440|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    0.8229|    0.8643|    0.8823|    0.8757|

|每股未分配利润(元)    |    0.3886|    0.3657|    0.3546|    0.3014|

|每股净资产(元)        |    2.3362|    2.3800|    3.9216|    2.3000|

|每股经营现金流量(元)  |   -0.1164|    0.2220|   -0.1469|   -0.5625|

|经营活动现金净流量增长|  -11.6(L)|  267.9(P)|   73.9(L)|  -18.1(L)|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|  未经审计|  未经审计|

|                      |          |      意见|          |          |

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |  12850.05|  30285.15|  26401.10|  23198.72|

|净利润增长率(%)       |   42.0466|  -26.1573|   -6.9011|         -|

|营业总收入(万元)      | 103099.35| 327740.41| 198769.30| 134855.06|

|营业总收入增长率(%)   |   62.2051|    9.7531|   -7.9834|         -|

|加权净资产收益率(%)   |    1.0600|    2.6400|    2.3300|         -|

|资产负债比率(%)       |   67.2643|   65.4810|   67.1019|   68.5272|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     | -469.0423|  379.7435|  716.6011|  614.2270|

|基本每股收益(元)      |    0.0250|    0.0640|    0.0570|         -|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.0570|    0.0500|         -|

|稀释每股收益(元)      |    0.0250|    0.0640|    0.0570|         -|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    0.8229|    0.8643|    0.8823|         -|

|每股未分配利润(元)    |    0.3886|    0.3657|    0.4112|         -|

|每股净资产(元)        |    2.3362|    2.3800|    2.4700|    2.4477|

|每股经营现金流量(元)  |   -0.1164|    0.2220|    0.4100|    0.3057|

|经营活动现金净流量增长|  -11.6(L)|  267.9(P)|  208.3(P)|         -|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【风险控制指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(万元)        |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|         -|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净资本                |         -|1060428.85| 992753.92|         -|

|净资产                |1120354.94|1113765.64| 998988.52|         -|

|各项风险资本准备之和  |         -| 548129.38| 549897.95|         -|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|         -|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净资本/各项风险资本准 |         -|         -|         -|         -|

|备之和                |          |          |          |          |

|净资本/净资产         |         -|     95.21|     99.38|         -|

|净资本/负债           |         -|     38.92|     40.05|         -|

|自营权益类证券及证券衍|         -|     19.05|     20.73|         -|

|生品/净资本           |          |          |          |          |

|自营固定收益类证券/净 |         -|    211.08|    201.34|         -|

|资本                  |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(万元)        |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2013-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净资本                |         -|1060428.85| 992753.92| 108921.79|

|净资产                |1120354.94|1113765.64| 998988.52| 184286.57|

|各项风险资本准备之和  |         -| 548129.38| 549897.95|         -|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2013-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净资本/各项风险资本准 |         -|         -|         -|    151.89|

|备之和                |          |          |          |          |

|净资本/净资产         |         -|     95.21|     99.38|     59.10|

|净资本/负债           |         -|     38.92|     40.05|     72.54|

|自营权益类证券及证券衍|         -|     19.05|     20.73|         -|

|生品/净资本           |          |          |          |          |

|自营固定收益类证券/净 |         -|    211.08|    201.34|         -|

|资本                  |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【偿债能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |         -|         -|         -|         -|

|速动比率              |         -|         -|         -|         -|

|资产负债比率(%)       |   67.2643|   65.4810|   64.4982|   58.5213|

|产权比率(%)           |  205.4765|  189.6958|  181.6758|  141.0874|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |         -|         -|         -|         -|

|速动比率              |         -|         -|         -|         -|

|资产负债比率(%)       |   67.2643|   65.4810|   67.1019|   68.5272|

|产权比率(%)           |  205.4765|  189.6958|  203.9690|  217.7348|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【盈利能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |   22.9202|   11.8486|   24.9436|   36.2603|

|营业净利率            |   20.1800|    9.6568|   20.5905|   30.8211|

|营业毛利率            |   22.9202|   11.8486|   24.9436|   36.2603|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |         -|         -|         -|         -|

|总资产报酬率          |    0.4536|    0.8005|    1.4756|    2.0390|

|加权净资产收益率      |    1.0600|    2.6400|    3.7400|    6.8100|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |   22.9202|   11.8486|   13.8325|   18.0225|

|营业净利率            |   20.1800|    9.6568|   11.5818|   14.5971|

|营业毛利率            |   22.9202|   11.8486|   13.8325|         -|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |         -|         -|         -|         -|

|总资产报酬率          |    0.4536|    0.8005|    0.5910|    0.5074|

|加权净资产收益率      |    1.0600|    2.6400|    2.3300|         -|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【发展能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |   62.2051|    9.7531|   -3.6075|   -3.5866|

|总资产增长率          |   -1.0352|    4.0161|   -9.0315|   46.9959|

|营业利润增长率        |  192.6286|  -47.8655|  -33.6912|  -11.6471|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |   42.0466|  -26.1573|  -38.9294|  -28.3727|

|净资产增长率          |    6.9133|    9.9825|    4.4579|   16.7700|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【2.报表摘要】

【资产负债表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|现金及存放央行|   724095.80|   734753.53|   712938.36|   978288.85|

|款            |            |            |            |            |

|结算备付金    |   175739.77|   168434.76|   123786.02|   147577.52|

|交易性金融资产|  2358653.21|           -|           -|           -|

|可出售金融资产|           -|   765853.08|   586187.78|   962703.33|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|固定资产      |    11571.45|    12170.94|    16425.43|    18850.53|

|交易席位数    |           -|           -|           -|           -|

|衍生金融资产  |     3899.29|     3336.58|        7.94|           -|

|资产总计      |  5475509.01|  5356606.58|  5149787.16|  5661065.51|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|代理买卖证券款|   696705.26|   550379.21|   566471.33|   479291.58|

|代理承销证券款|           -|           -|           -|   109991.28|

|衍生金融负债  |     5834.04|     5219.25|       34.95|      733.45|

|负债合计      |  3683060.71|  3507561.39|  3321519.47|  3312927.07|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|盈余公积金    |    25275.35|    24669.74|    22613.35|    17214.00|

|未分配利润    |   201309.85|   189428.72|   165312.76|   140497.73|

|母公司股东权益|  1210131.94|  1232168.74|  1120331.53|  1072519.48|

|少数股东权益  |   582316.37|   616876.45|   707936.16|  1275618.97|

|股东权益合计  |  1792448.31|  1849045.19|  1828267.69|  2348138.44|

|商誉          |     3067.99|     3067.99|     3067.99|     3301.70|

|在建工程(净额)|    29794.98|    24801.21|    14392.72|     3970.46|



└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2018-09-30|  2018-06-30|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|现金及存放央行|   724095.80|   734753.53|   836958.02|           -|

|款            |            |            |            |            |

|结算备付金    |   175739.77|   168434.76|   226281.23|           -|

|交易性金融资产|  2358653.21|           -|           -|           -|

|可出售金融资产|           -|   765853.08|   653339.09|           -|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|固定资产      |    11571.45|    12170.94|    14892.91|           -|

|交易席位数    |           -|           -|           -|           -|

|衍生金融资产  |     3899.29|     3336.58|      720.28|           -|

|资产总计      |  5475509.01|  5356606.58|  5353962.58|  5615744.29|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|代理买卖证券款|   696705.26|   550379.21|   641761.61|           -|

|代理承销证券款|           -|           -|    10000.00|           -|

|衍生金融负债  |     5834.04|     5219.25|      971.69|           -|

|负债合计      |  3683060.71|  3507561.39|  3592610.86|  3848312.91|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|盈余公积金    |    25275.35|    24669.74|    22613.35|           -|

|未分配利润    |   201309.85|   189428.72|   191713.86|           -|

|母公司股东权益|  1210131.94|  1232168.74|  1150835.90|  1141100.34|

|少数股东权益  |   582316.37|   616876.45|   610515.82|           -|

|股东权益合计  |  1792448.31|  1849045.19|  1761351.72|  1767431.38|

|商誉          |     3067.99|     3067.99|     3067.99|           -|

|在建工程(净额)|    29794.98|    24801.21|    21916.05|           -|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【利润表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业总收入    |   103099.35|   327740.41|   298616.17|   309791.97|

|利息净收入    |    -9140.71|   -39125.96|   -23393.97|   -21705.91|

|手续费及佣金净|    46505.69|   183991.77|   218058.71|   208156.29|

|收入          |            |            |            |            |

|代理买卖证券收|           -|           -|           -|           -|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|证券承销业务收|           -|           -|           -|           -|

|入            |            |            |            |            |

|资产管理业务收|    14949.37|    66706.78|    74791.72|    48884.96|

|入            |            |            |            |            |

|投资收益      |    32207.50|   117577.60|   106665.97|   147518.56|

|公允价值变动损|    23797.62|    -9641.55|    -4561.56|   -25336.43|

|益            |            |            |            |            |

|营业总成本    |    79468.81|   288907.68|   224130.54|   197460.44|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业税金及附加|      596.37|     2380.61|     2800.73|     8882.17|

|业务及管理费  |    70312.02|   206896.43|   210765.69|   183859.22|

|营业外收支净额|     1208.26|     4047.27|     1506.21|     3096.89|

|利润总额      |    24838.80|    42880.00|    75991.84|   115428.42|

|净利润        |    12850.05|    30285.15|    41013.07|    67156.77|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2018-09-30|  2018-06-30|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业总收入    |   103099.35|   327740.41|   198769.30|   134855.06|

|利息净收入    |    -9140.71|   -39125.96|   -27422.75|           -|

|手续费及佣金净|    46505.69|   183991.77|   132789.98|           -|

|收入          |            |            |            |            |

|代理买卖证券收|           -|           -|           -|           -|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|证券承销业务收|           -|           -|           -|           -|

|入            |            |            |            |            |

|资产管理业务收|    14949.37|    66706.78|    53154.91|           -|

|入            |            |            |            |            |

|投资收益      |    32207.50|   117577.60|   141380.52|           -|

|公允价值变动损|    23797.62|    -9641.55|   -78276.50|           -|

|益            |            |            |            |            |

|营业总成本    |    79468.81|   288907.68|   171274.55|           -|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业税金及附加|      596.37|     2380.61|     1670.87|           -|

|业务及管理费  |    70312.02|   206896.43|   139978.65|           -|

|营业外收支净额|     1208.26|     4047.27|     4149.39|           -|

|利润总额      |    24838.80|    42880.00|    31644.14|    28497.00|

|净利润        |    12850.05|    30285.15|    26401.10|    23198.72|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【现金流量表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|           -|           -|           -|           -|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   147311.33| 21740330.75| 20995897.58| 16860168.69|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   207583.49| 21625324.85| 21064378.89| 17122384.00|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|   -60272.16|   115005.90|   -68481.31|  -262215.31|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|   298629.57|   207696.47|   376445.26|   398519.48|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|   324131.26|   422215.86|   449480.52|   704786.71|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|   -25501.69|  -214519.39|   -73035.26|  -306267.23|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|   108735.00|   587580.14|   880408.26|  1363535.07|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|    26076.72|   421894.49|  1027889.18|   389544.70|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|    82658.28|   165685.65|  -147480.92|   973990.38|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|     -237.15|      291.75|     -144.50|       75.28|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|    -3352.72|    66463.91|  -289141.99|   405583.12|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2018-09-30|  2018-06-30|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|           -|           -|           -|           -|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   147311.33| 21740330.75| 17267782.34|           -|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   207583.49| 21625324.85| 17078591.79|           -|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|   -60272.16|   115005.90|   189190.55|   142492.81|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|   298629.57|   207696.47|   268507.53|           -|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|   324131.26|   422215.86|   434565.71|           -|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|   -25501.69|  -214519.39|  -166058.18|    -3905.01|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|   108735.00|   587580.14|   490754.94|           -|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|    26076.72|   421894.49|   287480.30|           -|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|    82658.28|   165685.65|   203274.64|   343965.58|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|     -237.15|      291.75|      107.86|           -|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|    -3352.72|    66463.91|   226514.86|           -|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【3.异动科目】

【资产负债表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2019-03-31 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|存出保证金      |   139679.94|       44.03|期货业务客户资金增加    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|融出资金        |   399077.77|       74.02|融出资金规模扩大        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|以公允价值计量且|           -|           -|主要是新金融工具准则调整|

|其变动计入当期损|            |            |所致                    |

|益的金融资产    |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|债权投资        |   146698.44|           -|主要是新金融工具准则调整|

|                |            |            |所致                    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|拆入资金        |           -|           -|主要为拆入资金到期      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|可供出售金融资产|           -|           -|主要是新金融工具准则调整|

|                |            |            |所致                    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|持有至到期投资  |           -|           -|主要是新金融工具准则调整|

|                |            |            |所致                    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|应付短期融资款  |   108427.88|     2231.78|短期收益凭证增加        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|交易性金融资产  |  2358653.21|           -|主要是新金融工具准则调整|

|                |            |            |所致                    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|递延所得税负债  |     7431.88|       97.14|金融资产公允价值变动增加|

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|应付款项        |     3523.78|      -84.53|应付证券清算款减少      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|买入返售金融资产|   385439.47|      -35.11|债券逆回购业务及股票质押|

|                |            |            |业务规模减少            |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|拆出资金        |    40027.33|      -33.29|拆出资金规模减少        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|其他权益工具投资|   390401.21|           -|主要是新金融工具准则调整|

|                |            |            |所致                    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|其他负债        |   170915.29|      -29.57|应付利息减少。根据财会36|

|                |            |            |号文件,基于实际利率法计 |

|                |            |            |提的金融工具利息包含在相|

|                |            |            |应金融工具的账面余额中, |

|                |            |            |应付利息仅反映相关金融工|

|                |            |            |具已到期应支付但于资产负|

|                |            |            |债表日尚未支付的利息。  |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|其他债权投资    |    99011.91|           -|主要是新金融工具准则调整|

|                |            |            |所致                    |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【利润分配表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2019-03-31 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|投资收益        |    32207.50|       29.62|交易性金融资产投资收益增|

|                |            |            |加                      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|资产处置收益    |       -1.37|     -681.76|固定资产处置损失        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|业务及管理费    |    70312.02|       35.29|职工薪酬增加            |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|归属于母公司股东|    12850.05|       42.05|报告期内归属于母公司股东|

|的净利润        |            |            |的净利润增加            |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|其他业务成本    |     9141.20|      190.80|现货业务增加            |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|少数股东损益    |     7955.40|      437.97|报告期内归属于少数股东的|

|                |            |            |净利润增加              |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|信用减值损失    |     -580.78|           -|主要为执行新金融工具准则|

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|营业外支出      |      226.75|      189.61|捐赠支出增加            |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|公允价值变动收益|    23797.62|     1391.13|证券市场波动影响        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|营业外收入      |     1435.01|      -41.56|与日常活动无关政府补助减|

|                |            |            |少                      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|其他业务收入    |     9721.20|      206.21|现货业务增加            |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|其他综合收益的税|   -13149.16|     -415.91|主要为执行新金融工具准则|

|后净额          |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|其他收益        |       10.31|           -|主要为与日常活动相关的政|

|                |            |            |府补助增加所致          |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|汇兑收益        |       -0.88|       97.55|汇率影响                |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|资产减值损失    |           -|           -|主要为执行新金融工具准则|

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【现金流量表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2019-03-31

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