☆财务分析☆ ◇600983 惠而浦 更新日期：2018-11-26◇ ☆【】所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细核实，风险自负。☆ ★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★ 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标 ｜2018-09-30｜2017-12-31｜2016-12-31｜2015-12-31｜ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜审计意见 ｜ 未经审计｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜ ｜ ｜ ｜ 意见｜ 意见｜ 意见｜ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 35431.94｜ -9697.57｜ 28325.76｜ 34039.69｜ ｜净利润增长率(%) ｜ 725.9(P)｜ -134.2358｜ -16.7861｜ 15.9295｜ ｜营业总收入(万元) ｜ 464047.77｜ 636409.19｜ 677381.88｜ 668026.53｜ ｜营业总收入增长率(%) ｜ -5.3417｜ -6.0487｜ 1.4004｜ 21.3529｜ ｜加权净资产收益率(%) ｜ 8.7600｜ -2.4400｜ 6.0100｜ 7.4400｜ ｜资产负债比率(%) ｜ 47.7073｜ 54.0884｜ 54.6751｜ 46.9528｜ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润现金含量(%) ｜ -156.4561｜ -385.6255｜ 374.6075｜ 263.9678｜ ｜基本每股收益(元) ｜ 0.4600｜ -0.1300｜ 0.3700｜ 0.4400｜ ｜每股收益-扣除(元) ｜ -｜ -0.6400｜ 0.1000｜ 0.1900｜ ｜每股收益-摊薄(元) ｜ 0.4623｜ -0.1265｜ 0.3696｜ 0.4441｜ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元) ｜ 1.6160｜ 1.6160｜ 1.6160｜ 2.5561｜ ｜每股未分配利润(元) ｜ 2.5154｜ 2.1031｜ 2.3346｜ 2.3602｜ ｜每股净资产(元) ｜ 5.4715｜ 5.0783｜ 5.3099｜ 6.2525｜ ｜每股经营现金流量(元) ｜ -0.7233｜ 0.4879｜ 1.3845｜ 1.1724｜ ｜经营活动现金净流量增长｜ -281.5212｜ -64.7572｜ 18.0923｜ 513.3(P)｜ ｜率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标 ｜2018-09-30｜2018-06-30｜2018-03-31｜2017-12-31｜ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜审计意见 ｜ 未经审计｜ 未经审计｜ 未经审计｜标准无保留｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 意见｜ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 35431.94｜ 28913.09｜ 5761.94｜ -9697.57｜ ｜净利润增长率(%) ｜ 725.9(P)｜ 436.7(P)｜ -33.9427｜ -134.2358｜ ｜营业总收入(万元) ｜ 464047.77｜ 311554.62｜ 169496.72｜ 636409.19｜ ｜营业总收入增长率(%) ｜ -5.3417｜ -7.8418｜ -11.6784｜ -6.0487｜ ｜加权净资产收益率(%) ｜ 8.7600｜ 7.2100｜ 1.4700｜ -2.4400｜ ｜资产负债比率(%) ｜ 47.7073｜ 49.0714｜ 50.4077｜ 54.0884｜ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润现金含量(%) ｜ -156.4561｜ -246.2323｜-1040.6101｜ -385.6255｜ ｜基本每股收益(元) ｜ 0.4600｜ 0.3800｜ 0.0800｜ -0.1300｜ ｜每股收益-扣除(元) ｜ -｜ 0.0800｜ -｜ -0.6400｜ ｜每股收益-摊薄(元) ｜ 0.4623｜ 0.3772｜ 0.0752｜ -0.1265｜ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元) ｜ 1.6160｜ 1.6160｜ 1.6160｜ 1.6160｜ ｜每股未分配利润(元) ｜ 2.5154｜ 2.4303｜ 2.1783｜ 2.1031｜ ｜每股净资产(元) ｜ 5.4715｜ 5.3933｜ 5.1535｜ 5.0783｜ ｜每股经营现金流量(元) ｜ -0.7233｜ -0.9289｜ -0.7823｜ 0.4879｜ ｜经营活动现金净流量增长｜ -281.5212｜ -718.2494｜-55151.2(L｜ -64.7572｜ ｜率(%) ｜ ｜ ｜ )｜ ｜ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 备注：以上指标P为扭亏为盈，L为持续亏损。 【偿债能力指标】 ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标 ｜2018-09-30｜2017-12-31｜2016-12-31｜2015-12-31｜ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率 ｜ 1.4220｜ 1.1854｜ 1.4313｜ 1.8189｜ ｜速动比率 ｜ 1.2214｜ 1.0147｜ 1.2221｜ 1.5743｜ ｜资产负债比率(%) ｜ 47.7073｜ 54.0884｜ 54.6751｜ 46.9528｜ ｜产权比率(%) ｜ 91.2313｜ 117.8097｜ 120.6293｜ 88.5115｜ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标 ｜2018-09-30｜2018-06-30｜2018-03-31｜2017-12-31｜ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率 ｜ 1.4220｜ 1.2233｜ 1.2561｜ 1.1854｜ ｜速动比率 ｜ 1.2214｜ 1.0281｜ 1.0754｜ 1.0147｜ ｜资产负债比率(%) ｜ 47.7073｜ 49.0714｜ 50.4077｜ 54.0884｜ ｜产权比率(%) ｜ 91.2313｜ 96.3532｜ 101.6443｜ 117.8097｜ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【运营能力指标】 ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标 ｜2018-09-30｜2017-12-31｜2016-12-31｜2015-12-31｜ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率 ｜ 4.7001｜ 5.8936｜ 4.9053｜ 4.8640｜ ｜流动资产周转率 ｜ 0.8725｜ 1.0776｜ 0.9568｜ 0.9714｜ ｜固定资产周转率 ｜ 3.5035｜ 5.7669｜ 6.7369｜ 7.7122｜ ｜总资产周转率 ｜ 0.5626｜ 0.7291｜ 0.7446｜ 0.8132｜ ｜每股现金流量增长率(%) ｜ -281.5214｜ -64.7574｜ 18.0927｜ 513.2(P)｜ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标 ｜2018-09-30｜2018-06-30｜2018-03-31｜2017-12-31｜ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率 ｜ 4.7001｜ 3.1428｜ 1.7470｜ 5.8936｜ ｜流动资产周转率 ｜ 0.8725｜ 0.6180｜ 0.3308｜ 1.0776｜ ｜固定资产周转率 ｜ 3.5035｜ 2.3640｜ 1.3835｜ 5.7669｜ ｜总资产周转率 ｜ 0.5626｜ 0.3755｜ 0.2062｜ 0.7291｜ ｜每股现金流量增长率(%) ｜ -281.5214｜ -718.2641｜-54992.3(L｜ -64.7574｜ ｜ ｜ ｜ ｜ )｜ ｜ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 备注：以上指标P为扭亏为盈，L为持续亏损。 【盈利能力指标】 ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(%) ｜2018-09-30｜2017-12-31｜2016-12-31｜2015-12-31｜ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润率 ｜ 8.9072｜ -1.4127｜ 3.5442｜ 4.4630｜ ｜营业净利率 ｜ 7.6354｜ -1.5238｜ 4.1817｜ 5.0956｜ ｜营业毛利率 ｜ 23.2275｜ 20.6116｜ 28.9344｜ 28.4432｜ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜成本费用利润率 ｜ 9.3510｜ -1.5358｜ 5.3263｜ 6.7929｜ ｜总资产报酬率 ｜ 5.1415｜ -1.2330｜ 3.8536｜ 4.7845｜ ｜加权净资产收益率 ｜ 8.7600｜ -2.4400｜ 6.0100｜ 7.4400｜ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(%) ｜2018-09-30｜2018-06-30｜2018-03-31｜2017-12-31｜ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润率 ｜ 8.9072｜ 10.7679｜ 3.4949｜ -1.4127｜ ｜营业净利率 ｜ 7.6354｜ 9.2803｜ 3.3994｜ -1.5238｜ ｜营业毛利率 ｜ 23.2275｜ 23.0485｜ 24.0045｜ 20.6116｜ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜成本费用利润率 ｜ 9.3510｜ 10.9674｜ 3.5196｜ -1.5358｜ ｜总资产报酬率 ｜ 5.1415｜ 4.1235｜ 0.7421｜ -1.2330｜ ｜加权净资产收益率 ｜ 8.7600｜ 7.2100｜ 1.4700｜ -2.4400｜ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【发展能力指标】 ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(%) ｜2018-09-30｜2017-12-31｜2016-12-31｜2015-12-31｜ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业收入增长率 ｜ -5.3417｜ -6.0487｜ 1.4004｜ 21.3529｜ ｜总资产增长率 ｜ -4.5905｜ -5.5855｜ -0.6059｜ 22.1524｜ ｜营业利润增长率 ｜ 258.8(P)｜ -137.4490｜ -19.4762｜ -1.7672｜ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率 ｜ 725.9023｜ -134.2358｜ -16.7861｜ 15.9295｜ ｜净资产增长率 ｜ 6.5721｜ -4.3632｜ -15.0751｜ 16.8411｜ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(%) ｜2018-09-30｜2018-06-30｜2018-03-31｜2017-12-31｜ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业收入增长率 ｜ -5.3417｜ -7.8418｜ -17.4557｜ -6.0487｜ ｜总资产增长率 ｜ -4.5905｜ -7.6776｜ -13.6700｜ -5.5855｜ ｜营业利润增长率 ｜ 258.8(P)｜ 493.6(P)｜ -55.4143｜ -137.4490｜ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率 ｜ 725.9023｜ 436.6894｜ -33.9427｜ -134.2358｜ ｜净资产增长率 ｜ 6.5721｜ 5.2951｜ -11.3377｜ -4.3632｜ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 备注：以上指标P为扭亏为盈，L为持续亏损。 【2.报表摘要】 【资产负债表摘要】 ┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ ｜指标 ｜ 2018-09-30｜ 2017-12-31｜ 2016-12-31｜ 2015-12-31｜ ｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ｜资产总额 ｜ 801937.67｜ 847752.66｜ 897904.98｜ 903378.85｜ ｜货币资金 ｜ 240797.86｜ 259931.77｜ 285732.41｜ 307858.84｜ ｜应收票据及应收｜ 199253.77｜ 177185.34｜ 247119.99｜ 278652.73｜ ｜账款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜预付账款 ｜ 6683.15｜ 5818.30｜ 14126.16｜ 7661.33｜ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ｜其他应收款 ｜ 5248.80｜ 2897.92｜ 3951.02｜ 7880.71｜ ｜存货 ｜ 74933.04｜ 76664.64｜ 94788.05｜ 101121.37｜ ｜流动资产总额 ｜ 531304.15｜ 532416.12｜ 648707.18｜ 751825.63｜ ｜固定资产 ｜ 143839.88｜ 121066.78｜ 99645.21｜ 101451.05｜ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ｜负债总额 ｜ 382582.88｜ 458535.47｜ 490930.54｜ 424162.04｜ ｜应付票据及应付｜ 311115.51｜ 360371.52｜ 378180.73｜ 337037.38｜ ｜账款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜预收帐款 ｜ 6175.08｜ 16463.10｜ 16936.86｜ 17480.97｜ ｜流动负债 ｜ 373628.26｜ 449116.60｜ 453219.29｜ 413326.69｜ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ｜非流动负债 ｜ 8954.62｜ 9418.87｜ 37711.25｜ 10835.34｜ ｜未分配利润 ｜ 192788.36｜ 161188.61｜ 178933.78｜ 180891.92｜ ｜盈余公积金 ｜ 27543.08｜ 27543.08｜ 27543.08｜ 25954.80｜ ｜股东权益 ｜ 419354.79｜ 389217.20｜ 406974.44｜ 479216.81｜ ｜少数股东权益 ｜ -｜ -｜ -｜ -｜ ｜商誉 ｜ -｜ -｜ -｜ -｜ ｜在建工程(净额)｜ 15854.16｜ 36495.49｜ 24778.03｜ 5130.42｜ ｜可出售金融资产｜ 64000.00｜ 109000.00｜ 79000.00｜ -｜ └───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ ｜指标 ｜ 2018-09-30｜ 2018-06-30｜ 2018-03-31｜ 2017-12-31｜ ｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ｜资产总额 ｜ 801937.67｜ 811654.18｜ 796456.81｜ 847752.66｜ ｜货币资金 ｜ 240797.86｜ 168883.98｜ 201861.07｜ 259931.77｜ ｜应收票据及应收｜ 199253.77｜ 213220.80｜ 205485.89｜ 177185.34｜ ｜账款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜预付账款 ｜ 6683.15｜ 7715.33｜ 7216.95｜ 5818.30｜ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ｜其他应收款 ｜ 5248.80｜ 3909.35｜ 3479.46｜ 2897.92｜ ｜存货 ｜ 74933.04｜ 75902.25｜ 70798.44｜ 76664.64｜ ｜流动资产总额 ｜ 531304.15｜ 475796.45｜ 492202.66｜ 532416.12｜ ｜固定资产 ｜ 143839.88｜ 142516.28｜ 123951.15｜ 121066.78｜ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ｜负债总额 ｜ 382582.88｜ 398289.77｜ 401475.78｜ 458535.47｜ ｜应付票据及应付｜ 311115.51｜ 320277.53｜ 309781.46｜ 360371.52｜ ｜账款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜预收帐款 ｜ 6175.08｜ 8574.54｜ 14189.08｜ 16463.10｜ ｜流动负债 ｜ 373628.26｜ 388929.10｜ 391826.00｜ 449116.60｜ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ｜非流动负债 ｜ 8954.62｜ 9360.66｜ 9649.78｜ 9418.87｜ ｜未分配利润 ｜ 192788.36｜ 186269.50｜ 166950.55｜ 161188.61｜ ｜盈余公积金 ｜ 27543.08｜ 27543.08｜ 27543.08｜ 27543.08｜ ｜股东权益 ｜ 419354.79｜ 413364.41｜ 394981.02｜ 389217.20｜ ｜少数股东权益 ｜ -｜ -｜ -｜ -｜ ｜商誉 ｜ -｜ -｜ -｜ -｜ ｜在建工程(净额)｜ 15854.16｜ 14471.43｜ 33089.49｜ 36495.49｜ ｜可出售金融资产｜ 64000.00｜ 132000.00｜ 98500.00｜ 109000.00｜ └───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【利润表摘要】 ┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ ｜指标 ｜ 2018-09-30｜ 2017-12-31｜ 2016-12-31｜ 2015-12-31｜ ｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ｜营业收入 ｜ 464047.77｜ 636409.19｜ 677381.88｜ 668026.53｜ ｜营业成本 ｜ 356261.10｜ 505235.31｜ 481385.31｜ 478018.66｜ ｜营业费用 ｜ 77827.73｜ 124455.71｜ 130533.24｜ 130315.08｜ ｜管理费用 ｜ 11787.07｜ 38858.57｜ 35033.05｜ 32914.19｜ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ｜财务费用 ｜ -7681.13｜ 7204.59｜ -3448.80｜ -8788.49｜ ｜投资收益 ｜ 3054.34｜ 3074.11｜ 1118.06｜ 2206.39｜ ｜营业利润 ｜ 41333.51｜ -8990.56｜ 24007.49｜ 29814.17｜ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ｜营业外收支净额｜ -101.83｜ -1462.22｜ 10594.47｜ 13407.89｜ ｜利润总额 ｜ 41231.68｜ -10452.78｜ 34601.96｜ 43222.05｜ ｜净利润 ｜ 35431.94｜ -9697.57｜ 28325.76｜ 34039.69｜ └───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ ｜指标 ｜ 2018-09-30｜ 2018-06-30｜ 2018-03-31｜ 2017-12-31｜ ｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ｜营业收入 ｜ 464047.77｜ 311554.62｜ 169496.72｜ 636409.19｜ ｜营业成本 ｜ 356261.10｜ 239746.11｜ 128809.81｜ 505235.31｜ ｜营业费用 ｜ 77827.73｜ 53035.13｜ 26797.10｜ 124455.71｜ ｜管理费用 ｜ 11787.07｜ 13061.42｜ 6617.87｜ 38858.57｜ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ｜财务费用 ｜ -7681.13｜ -2551.07｜ 4665.80｜ 7204.59｜ ｜投资收益 ｜ 3054.34｜ 4122.74｜ 3106.26｜ 3074.11｜ ｜营业利润 ｜ 41333.51｜ 33547.81｜ 5923.69｜ -8990.56｜ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ｜营业外收支净额｜ -101.83｜ -79.28｜ -13.10｜ -1462.22｜ ｜利润总额 ｜ 41231.68｜ 33468.52｜ 5910.59｜ -10452.78｜ ｜净利润 ｜ 35431.94｜ 28913.09｜ 5761.94｜ -9697.57｜ └───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【现金流量表摘要】 ┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ ｜指标 ｜ 2018-09-30｜ 2017-12-31｜ 2016-12-31｜ 2015-12-31｜ ｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ｜销售商品收到现｜ 422824.82｜ 736895.74｜ 770669.77｜ 730430.59｜ ｜金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜经营活动现金流｜ 451633.64｜ 767518.76｜ 798161.26｜ 777833.56｜ ｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜经营活动现金流｜ 507069.08｜ 730122.47｜ 692050.82｜ 687979.72｜ ｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜经营活动现金净｜ -55435.44｜ 37396.29｜ 106110.44｜ 89853.83｜ ｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ｜投资活动现金流｜ 413654.68｜ 312856.73｜ 280625.79｜ 130189.07｜ ｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜投资活动现金流｜ 379857.33｜ 351031.73｜ 205586.09｜ 287959.85｜ ｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜投资活动现金净｜ 33797.35｜ -38175.00｜ 75039.69｜ -157770.78｜ ｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜筹资活动现金流｜ -｜ 1200.48｜ 0.0｜ -｜ ｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ｜筹资活动现金流｜ 3832.20｜ 8047.61｜ 102752.35｜ 3832.20｜ ｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜筹资活动现金净｜ -3832.20｜ -6847.13｜ -102752.35｜ -3832.20｜ ｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜汇率变动的现金｜ 6336.37｜ -5474.80｜ 2455.79｜ 727.56｜ ｜流 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜现金流量净增加｜ -19133.91｜ -13100.64｜ 80853.57｜ -71021.59｜ ｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ ｜指标 ｜ 2018-09-30｜ 2018-06-30｜ 2018-03-31｜ 2017-12-31｜ ｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ｜销售商品收到现｜ 422824.82｜ 276400.28｜ 147000.59｜ 736895.74｜ ｜金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜经营活动现金流｜ 451633.64｜ 292911.70｜ 155594.19｜ 767518.76｜ ｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜经营活动现金流｜ 507069.08｜ 364105.06｜ 215553.50｜ 730122.47｜ ｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜经营活动现金净｜ -55435.44｜ -71193.36｜ -59959.31｜ 37396.29｜ ｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ｜投资活动现金流｜ 413654.68｜ 259372.63｜ 136417.59｜ 312856.73｜ ｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜投资活动现金流｜ 379857.33｜ 284946.35｜ 135526.09｜ 351031.73｜ ｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜投资活动现金净｜ 33797.35｜ -25573.71｜ 891.50｜ -38175.00｜ ｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜筹资活动现金流｜ -｜ -｜ -｜ 1200.48｜ ｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ｜筹资活动现金流｜ 3832.20｜ -｜ -｜ 8047.61｜ ｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜筹资活动现金净｜ -3832.20｜ -｜ -｜ -6847.13｜ ｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜汇率变动的现金｜ 6336.37｜ 5719.28｜ 997.11｜ -5474.80｜ ｜流 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜现金流量净增加｜ -19133.91｜ -91047.79｜ -58070.71｜ -13100.64｜ ｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.异动科目】 【资产负债表异动科目】 ┌────────┬──────┬──────┬────────────┐ ｜报表项目(单位： ｜ 2018-09-30 ｜变动幅度(%) ｜ 原因说明 ｜ ｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├────────┼──────┼──────┼────────────┤ ｜在建工程 ｜ 15854.16｜ -56.56｜研发及总部大楼转为固定资｜ ｜ ｜ ｜ ｜产 ｜ ├────────┼──────┼──────┼────────────┤ ｜其他应付款 ｜ 35730.08｜ -32.27｜土地收储款结转收入 ｜ ├────────┼──────┼──────┼────────────┤ ｜其他应收款 ｜ 5248.80｜ 81.12｜增加品牌管理费用收入 ｜ ├────────┼──────┼──────┼────────────┤ ｜其他非流动资产 ｜ 4789.80｜ 47.46｜在建工程预付增加 ｜ ├────────┼──────┼──────┼────────────┤ ｜可供出售金融资产｜ 64000.00｜ -41.28｜理财减少 ｜ ├────────┼──────┼──────┼────────────┤ ｜其他流动资产 ｜ 4387.52｜ -44.08｜增值税无留底 ｜ ├────────┼──────┼──────┼────────────┤ ｜预收款项 ｜ 6175.08｜ -62.49｜销售收入下降导致预收账款｜ ｜ ｜ ｜ ｜下降 ｜ └────────┴──────┴──────┴────────────┘ 【利润分配表异动科目】 ┌────────┬──────┬──────┬────────────┐ ｜报表项目(单位： ｜ 2018-09-30 ｜变动幅度(%) ｜ 原因说明 ｜ ｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├────────┼──────┼──────┼────────────┤ ｜所得税费用 ｜ 5799.73｜ 1686.53｜盈利增加导致所得税增加 ｜ ├────────┼──────┼──────┼────────────┤ ｜净利润 ｜ 35431.94｜ 725.90｜1.非经常性损益同比增加2.｜ ｜ ｜ ｜ ｜子公司盈利上升3.公司产品｜ ｜ ｜ ｜ ｜结构改善，毛利上升 ｜ ├────────┼──────┼──────┼────────────┤ ｜资产减值损失 ｜ 982.65｜ -76.28｜上期计提老品存货跌价 ｜ ├────────┼──────┼──────┼────────────┤ ｜财务费用 ｜ -7681.13｜ -314.64｜主要为汇兑损益变动导致 ｜ ├────────┼──────┼──────┼────────────┤ ｜投资收益 ｜ 3054.34｜ 254.70｜购买理财增加 ｜ ├────────┼──────┼──────┼────────────┤ ｜利息收入 ｜ 1429.23｜ -56.66｜银行定期存款减少 ｜ └────────┴──────┴──────┴────────────┘ 【现金流量表异动科目】 ┌────────┬──────┬──────┬────────────┐ ｜报表项目(单位： ｜ 2018-09-30 ｜变动幅度(%) ｜ 原因说明 ｜ ｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├────────┼──────┼──────┼────────────┤ ｜经营活动产生的现｜ -55435.44｜ -281.52｜1.同比贴现减少2.实际付款｜ ｜金流量净额 ｜ ｜ ｜同比增加 ｜ ├────────┼──────┼──────┼────────────┤ ｜投资活动产生的现｜ 33797.35｜ 164.50｜主要是由于银行理财产品到｜ ｜金流量净额 ｜ ｜ ｜期收回本金所致,以及本期 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜收到土地收储款 ｜ └────────┴──────┴──────┴────────────┘ 【4.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2017年度 ｜ ├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜ ├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ ｜ 一季度 ｜ 191908.47｜ 30.15｜ 8722.63｜ -89.95｜ ｜ 二季度 ｜ 146156.44｜ 22.97｜ -17310.10｜ 178.50｜ ｜ 三季度 ｜ 152169.59｜ 23.91｜ 2926.53｜ -30.18｜ ｜ 四季度 ｜ 146174.69｜ 22.97｜ -4036.63｜ 41.63｜ └────┴───────┴───────┴──────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2016年度 ｜ ├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜ ├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ ｜ 一季度 ｜ 185643.78｜ 26.79｜ 15334.04｜ 41.19｜ ｜ 二季度 ｜ 145601.99｜ 21.01｜ 4117.47｜ 11.06｜ ｜ 三季度 ｜ 177151.39｜ 25.56｜ 4704.39｜ 12.64｜ ｜ 四季度 ｜ 184690.52｜ 26.65｜ 13071.85｜ 35.11｜ └────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
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