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☆财务分析☆ ◇600796 钱江生化 更新日期:2018-11-26◇  

☆【】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆

★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★



【1.财务指标】

【主要财务指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|

|                      |          |      意见|      意见|      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |  -1872.23|   4101.11|   3283.21|   2654.36|

|净利润增长率(%)       | -145.7485|   24.9118|   23.6910|   18.5507|

|营业总收入(万元)      |  33299.14|  46758.45|  44408.11|  47402.01|

|营业总收入增长率(%)   |   -3.2384|    5.2926|   -6.3160|   19.0746|

|加权净资产收益率(%)   |   -3.0600|    6.6300|    5.5700|    4.7500|

|资产负债比率(%)       |   35.1796|   36.7888|   38.2717|   44.3767|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     | -247.8482|  145.7491|   90.6284|  184.4410|

|基本每股收益(元)      |   -0.0600|    0.1400|    0.1100|    0.0900|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.1200|    0.0400|    0.0600|

|每股收益-摊薄(元)     |   -0.0621|    0.1361|    0.1089|    0.0881|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    0.1247|    0.1247|    0.1247|    0.1247|

|每股未分配利润(元)    |    0.6043|    0.6964|    0.6229|    0.5199|

|每股净资产(元)        |    2.0036|    2.0956|    2.0091|    1.8996|

|每股经营现金流量(元)  |    0.1540|    0.1983|    0.0987|    0.1624|

|经营活动现金净流量增长|   18.6719|  100.8840|  -39.2222|  -21.1472|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|  未经审计|  未经审计|标准无保留|

|                      |          |          |          |      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |  -1872.23|   -632.01|   -543.84|   4101.11|

|净利润增长率(%)       | -145.7485| -117.8892| -232.3864|   24.9118|

|营业总收入(万元)      |  33299.14|  22911.25|   9884.03|  46758.45|

|营业总收入增长率(%)   |   -3.2384|   -1.5427|   -7.7210|    5.2926|

|加权净资产收益率(%)   |   -3.0600|   -1.0100|   -0.8600|    6.6300|

|资产负债比率(%)       |   35.1796|   34.9676|   35.5737|   36.7888|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     | -247.8482| -866.1343| -344.4788|  145.7491|

|基本每股收益(元)      |   -0.0600|   -0.0200|   -0.0200|    0.1400|

|每股收益-扣除(元)     |         -|   -0.0400|         -|    0.1200|

|每股收益-摊薄(元)     |   -0.0621|   -0.0210|   -0.0180|    0.1361|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    0.1247|    0.1247|    0.1247|    0.1247|

|每股未分配利润(元)    |    0.6043|    0.6455|    0.6784|    0.6964|

|每股净资产(元)        |    2.0036|    2.0444|    2.0772|    2.0956|

|每股经营现金流量(元)  |    0.1540|    0.1816|    0.0622|    0.1983|

|经营活动现金净流量增长|   18.6719|   61.9154|   85.8283|  100.8840|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【偿债能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    1.7740|    1.6988|    1.8267|    1.6728|

|速动比率              |    1.2100|    1.1444|    1.2491|    1.0305|

|资产负债比率(%)       |   35.1796|   36.7888|   38.2717|   44.3767|

|产权比率(%)           |   54.2725|   58.1997|   62.0002|   79.7809|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    1.7740|    1.7607|    1.7249|    1.6988|

|速动比率              |    1.2100|    1.2206|    1.1430|    1.1444|

|资产负债比率(%)       |   35.1796|   34.9676|   35.5737|   36.7888|

|产权比率(%)           |   54.2725|   53.7695|   55.2162|   58.1997|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【运营能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    2.0246|    2.5301|    1.8334|    1.7548|

|流动资产周转率        |    0.7838|    1.0298|    0.8970|    0.8919|

|固定资产周转率        |    0.8180|    1.1371|    1.0829|    1.1307|

|总资产周转率          |    0.3274|    0.4499|    0.4226|    0.4352|

|每股现金流量增长率(%) |   18.6773|  100.8914|  -39.2230|  -21.1505|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    2.0246|    1.4160|    0.6113|    2.5301|

|流动资产周转率        |    0.7838|    0.5415|    0.2301|    1.0298|

|固定资产周转率        |    0.8180|    0.5587|    0.2386|    1.1371|

|总资产周转率          |    0.3274|    0.2238|    0.0953|    0.4499|

|每股现金流量增长率(%) |   18.6773|   61.9150|   85.8296|  100.8914|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【盈利能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |   -3.9573|   12.0292|    5.9019|    6.5575|

|营业净利率            |   -4.3805|   10.1393|    9.0563|    6.7805|

|营业毛利率            |   16.7554|   21.1093|   28.0389|   24.7072|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |   -4.4216|   11.8450|   11.6462|    9.1947|

|总资产报酬率          |   -1.4052|    4.9534|    4.5894|    3.6859|

|加权净资产收益率      |   -3.0600|    6.6300|    5.5700|    4.7500|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |   -3.9573|   -0.4788|   -3.3879|   12.0292|

|营业净利率            |   -4.3805|   -1.5400|   -4.4187|   10.1393|

|营业毛利率            |   16.7554|   17.1197|   11.9090|   21.1093|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |   -4.4216|   -0.6075|   -3.4034|   11.8450|

|总资产报酬率          |   -1.4052|   -0.1346|   -0.3381|    4.9534|

|加权净资产收益率      |   -3.0600|   -1.0100|   -0.8600|    6.6300|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【发展能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |   -3.2384|    5.2926|   -6.3160|   19.0746|

|总资产增长率          |   -2.3783|    2.1053|   -4.1621|   -2.8878|

|营业利润增长率        | -130.3291|  114.6055|  -15.6816|  151.2075|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          | -145.7485|   24.9118|   23.6910|   18.5507|

|净资产增长率          |   -4.3539|    4.3098|    5.7634|    4.8411|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |   -3.2384|   -1.5427|   -7.7210|    5.2926|

|总资产增长率          |   -2.3783|   -0.3098|    1.9841|    2.1053|

|营业利润增长率        | -130.3291| -102.6769| -181.5267|  114.6055|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          | -145.7485| -117.8892| -232.3864|   24.9118|

|净资产增长率          |   -4.3539|   -1.5448|    2.6663|    4.3098|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【2.报表摘要】

【资产负债表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |    98385.60|   105017.76|   102852.40|   107319.11|

|货币资金      |    11799.97|    15439.02|    13722.96|    12888.30|

|应收票据及应收|    10069.07|     9764.28|     9071.68|     9271.23|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |      432.96|      169.72|      436.13|       87.98|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |     1104.10|       48.89|       47.52|       85.76|

|存货          |    12940.69|    14442.32|    14717.40|    20143.68|

|流动资产总额  |    40705.04|    44259.43|    46550.54|    52462.35|

|固定资产      |    39906.44|    41506.05|    40738.32|    41280.28|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |    34611.70|    38634.73|    39363.36|    47624.70|

|应付票据及应付|     6204.56|     9100.12|     7010.17|     8380.55|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |      554.41|      518.83|      598.45|     3804.39|

|流动负债      |    22945.32|    26052.78|    25482.87|    31361.69|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |    11666.39|    12581.95|    13880.49|    16263.02|

|未分配利润    |    18214.27|    20990.71|    18775.76|    15671.13|

|盈余公积金    |     8311.00|     8311.00|     7931.85|     7753.27|

|股东权益      |    60389.64|    63162.95|    60553.20|    57253.45|

|少数股东权益  |     3384.25|     3220.08|     2935.84|     2440.95|

|商誉          |           -|           -|           -|           -|

|在建工程(净额)|     2441.45|      720.17|     1525.64|     2464.98|

|可出售金融资产|     2500.00|     2000.00|           -|           -|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |    98385.60|    99740.21|   102335.36|   105017.76|

|货币资金      |    11799.97|    13128.83|    14294.11|    15439.02|

|应收票据及应收|    10069.07|     8957.28|     8346.48|     9764.28|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |      432.96|      578.44|      667.78|      169.72|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |     1104.10|       92.78|       77.67|       48.89|

|存货          |    12940.69|    12378.64|    14045.66|    14442.32|

|流动资产总额  |    40705.04|    40358.10|    41635.20|    44259.43|

|固定资产      |    39906.44|    40507.74|    41294.53|    41506.05|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |    34611.70|    34876.77|    36404.49|    38634.73|

|应付票据及应付|     6204.56|     6943.74|     7718.55|     9100.12|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |      554.41|      484.43|      675.34|      518.83|

|流动负债      |    22945.32|    22921.20|    24137.49|    26052.78|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |    11666.39|    11955.58|    12267.01|    12581.95|

|未分配利润    |    18214.27|    19454.49|    20446.87|    20990.71|

|盈余公积金    |     8311.00|     8311.00|     8311.00|     8311.00|

|股东权益      |    60389.64|    61618.45|    62608.32|    63162.95|

|少数股东权益  |     3384.25|     3244.99|     3322.55|     3220.08|

|商誉          |           -|           -|           -|           -|

|在建工程(净额)|     2441.45|     2281.30|      587.52|      720.17|

|可出售金融资产|     2500.00|     2500.00|     2500.00|     2000.00|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【利润表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |    33299.14|    46758.45|    44408.11|    47402.01|

|营业成本      |    27719.73|    36888.08|    31956.54|    35690.32|

|营业费用      |      494.51|      812.37|      887.22|      860.01|

|管理费用      |     2584.80|     5139.66|     6499.15|     4882.02|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |      217.08|      668.55|      583.94|      937.66|

|投资收益      |    -1008.70|     2165.85|     -823.17|     -713.54|

|营业利润      |    -1317.74|     5624.68|     2620.94|     3108.38|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|      -64.79|     -422.72|     2099.34|      847.25|

|利润总额      |    -1382.53|     5201.96|     4720.28|     3955.64|

|净利润        |    -1872.23|     4101.11|     3283.21|     2654.36|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |    33299.14|    22911.25|     9884.03|    46758.45|

|营业成本      |    27719.73|    18988.91|     8706.94|    36888.08|

|营业费用      |      494.51|      267.17|       75.28|      812.37|

|管理费用      |     2584.80|     2445.46|     1091.43|     5139.66|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |      217.08|      205.85|      200.30|      668.55|

|投资收益      |    -1008.70|    -1219.39|     -199.40|     2165.85|

|营业利润      |    -1317.74|     -109.70|     -334.86|     5624.68|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|      -64.79|      -24.58|           -|     -422.72|

|利润总额      |    -1382.53|     -134.28|     -345.97|     5201.96|

|净利润        |    -1872.23|     -632.01|     -543.84|     4101.11|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【现金流量表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|    34451.19|    49972.25|    46567.76|    46793.23|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    38858.56|    65077.51|    71748.87|    70928.71|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    34218.28|    59100.17|    68773.35|    66032.98|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|     4640.28|     5977.34|     2975.52|     4895.73|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|     1502.75|     6547.70|     4364.59|     6794.71|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|     4474.53|     6384.32|     5121.13|     6357.78|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|    -2971.78|      163.39|     -756.53|      436.93|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|    13500.00|    14450.00|    24050.00|    23550.00|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|    16325.85|    20065.10|    25940.25|    28821.87|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|    -2825.85|    -5615.10|    -1890.25|    -5271.87|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|      -78.29|     -178.39|      249.11|      102.61|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|    -1235.64|      347.23|      577.85|      163.39|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|    34451.19|    23827.22|    11407.49|    49972.25|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    38858.56|    27386.02|    13412.92|    65077.51|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    34218.28|    21911.96|    11539.51|    59100.17|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|     4640.28|     5474.06|     1873.41|     5977.34|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|     1502.75|     1501.50|        1.50|     6547.70|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|     4474.53|     3714.73|     1846.46|     6384.32|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|    -2971.78|    -2213.23|    -1844.96|      163.39|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|    13500.00|    10000.00|     7800.00|    14450.00|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|    16325.85|    13400.02|     7948.69|    20065.10|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|    -2825.85|    -3400.02|     -148.69|    -5615.10|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|      -78.29|       -3.52|       84.37|     -178.39|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|    -1235.64|     -142.71|      -35.87|      347.23|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【3.异动科目】

【资产负债表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-09-30 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|应交税费        |      303.54|      -32.06|主要系公司本期末应缴个人|

|                |            |            |所得税及应级土地使用税减|

|                |            |            |少所致。                |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|其他应收款      |     1104.10|     2158.43|主要系公司应收暂付款增加|

|                |            |            |及增加应收联营公司股利所|

|                |            |            |致。                    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|在建工程        |     2441.45|      239.01|主要系公司全资子公司光耀|

|                |            |            |热电公司预付设备款增加所|

|                |            |            |致。                    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|长期待摊费用    |      125.44|      -31.63|主要系公司生产用机物料树|

|                |            |            |脂摊销所致。            |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|应付职工薪酬    |      239.16|      -53.24|主要系公司及子公司东山热|

|                |            |            |电有限公司本期初已付上年|

|                |            |            |职工年终奖所致。        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|应收票据        |     1773.78|      -43.96|主要系公司增加应收票据付|

|                |            |            |货款及设备款所致。      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|预付款项        |      432.96|      155.11|主要系公司预付环保设备及|

|                |            |            |环保处理款增加所致。    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|递延所得税资产  |      486.99|       77.68|主要系公司本期计提长期股|

|                |            |            |权投资减值准备后计提递延|

|                |            |            |所得税资产所致。        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|应付票据及应付账|     6204.56|      -31.82|主要系公司本期采用银行承|

|款              |            |            |兑结算付材料款减少所致。|

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|其他应付款      |     3843.65|       62.14|主要系公司预收转让联营公|

|                |            |            |司股权款增加所致。      |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【利润分配表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-09-30 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|投资收益        |    -1008.70|     -145.92|主要系公司联营公司钱江明|

|                |            |            |士达光电科技有限公司亏损|

|                |            |            |严重,所以本期权益法核算 |

|                |            |            |的长期股权投资收益为负。|

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|资产处置收益    |        1.12|      -74.63|主要系公司控股子韩国钱江|

|                |            |            |公司上年同期有处置部份固|

|                |            |            |定资产收益所致。        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|资产减值损失    |     1809.90|      355.45|主要系公司本期对联营公司|

|                |            |            |钱江明士达光电科技有限公|

|                |            |            |司计提长期股权投资减值准|

|                |            |            |备所致。                |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|营业外支出      |       64.79|      -30.03|主要系公司上年同期有赔款|

|                |            |            |支出所致。              |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|所得税          |       76.15|      -82.95|主要系公司计提长期股权投|

|                |            |            |资减值准备后冲回递延所得|

|                |            |            |税费用所致。            |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|财务费用        |      217.08|      -56.59|主要系公司借款利息支出减|

|                |            |            |少,而汇兑收益、利息收入 |

|                |            |            |增加所致。              |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|营业外收入      |        0.00|     -100.00|主要系公司控股子公司海宁|

|                |            |            |东山热电公司上年同期有无|

|                |            |            |法支付款项发生所致。    |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【现金流量表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-09-30 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|筹资活动产生的现|    -2825.85|       59.48|主要系公司同比短期借款增|

|金流量净额      |            |            |加所致。                |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|经营活动产生的现|     4640.28|       18.67|主要系公司支付其他与经营|

|金流量净额      |            |            |活动有关的现金(不符合现 |

|                |            |            |金及现金等价物定义的票据|

|                |            |            |保证金)减少所致及子公司 |

|                |            |            |东山热电收到货款增加所致|

|                |            |            |。                      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|投资活动产生的现|    -2971.78|       33.60|主要系公司本期预收回部份|

|金流量净额      |            |            |转让联营公司股权款所致。|

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【4.环比分析】

┌───────────────────────────────────┐

|                               2017年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |      10711.03|         22.91|      410.80|         10.02|

| 二季度 |      12559.21|         26.86|     3122.13|         76.13|

| 三季度 |      11143.36|         23.83|      559.50|         13.64|

| 四季度 |      12344.85|         26.40|        8.69|          0.21|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘

┌───────────────────────────────────┐

|                               2016年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |      10795.68|         24.31|     1375.93|         41.91|

| 二季度 |      11653.67|         26.24|     1013.08|         30.86|

| 三季度 |      11879.63|         26.75|     1376.92|         41.94|

| 四季度 |      10079.13|         22.70|     -482.72|        -14.70|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘



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