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☆财务分析☆ ◇600767 ST运盛 更新日期:2019-06-06◇  

☆【】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆

★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★



【1.财务指标】

【主要财务指标】



┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|

|                      |          |      意见|      意见|      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |   -218.50|   2040.83|   4342.22|  -5688.06|

|净利润增长率(%)       |   66.9(L)|  -53.0002|  176.3(P)|   19.0(L)|

|营业总收入(万元)      |   1679.58|  20732.23|  11339.06|   9427.58|

|营业总收入增长率(%)   |    9.3160|   82.8390|   20.2754|   87.2855|

|加权净资产收益率(%)   |   -0.7660|    7.3840|         -|  -22.0040|

|资产负债比率(%)       |   31.4331|   34.0036|   36.8736|   63.1876|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     | 1714.8062| -196.0931|  555.9603|  -19.2574|

|基本每股收益(元)      |   -0.0060|    0.0600|    0.1270|   -0.1670|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.0140|   -0.1020|   -0.1590|

|稀释每股收益(元)      |   -0.0060|    0.0600|    0.1270|   -0.1670|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    0.1066|    0.1066|    0.1094|    0.1094|

|每股未分配利润(元)    |   -0.2895|   -0.2831|   -0.3429|   -0.4703|

|每股净资产(元)        |    0.8331|    0.8396|    0.7824|    0.6553|

|每股经营现金流量(元)  |   -0.1099|   -0.1174|    0.7079|    0.0321|

|经营活动现金净流量增长|   -2.1(L)| -116.5773| 2103.9121|  167.0(P)|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|  未经审计|  未经审计|

|                      |          |      意见|          |          |

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |   -218.50|   2040.83|  -1835.70|  -1419.36|

|净利润增长率(%)       |   66.9(L)|  -53.0002| -536.3865|   55.0(L)|

|营业总收入(万元)      |   1679.58|  20732.23|   9362.07|   6693.03|

|营业总收入增长率(%)   |    9.3160|   82.8390|   67.2054|  104.3092|

|加权净资产收益率(%)   |   -0.7660|    7.3840|   -7.1300|   -5.4740|

|资产负债比率(%)       |   31.4331|   34.0036|   34.4274|   35.5956|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     | 1714.8062| -196.0931|  387.7039|  351.5564|

|基本每股收益(元)      |   -0.0060|    0.0600|   -0.0540|   -0.0420|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.0140|         -|   -0.0350|

|稀释每股收益(元)      |   -0.0060|    0.0600|   -0.0540|   -0.0420|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    0.1066|    0.1066|    0.1068|    0.1068|

|每股未分配利润(元)    |   -0.2895|   -0.2831|   -0.3968|   -0.3845|

|每股净资产(元)        |    0.8331|    0.8396|    0.7262|    0.7382|

|每股经营现金流量(元)  |   -0.1099|   -0.1174|   -0.2087|   -0.1463|

|经营活动现金净流量增长|   -2.1(L)| -116.5773| -154.6360| -143.3(L)|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【偿债能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    1.7744|    1.7412|    1.6946|    1.0463|

|速动比率              |    1.5185|    1.4913|    1.4616|    0.4111|

|资产负债比率(%)       |   31.4331|   34.0036|   36.8736|   63.1876|

|产权比率(%)           |   45.8430|   51.5233|   58.4123|  171.6474|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    1.7744|    1.7412|    1.7472|    1.7209|

|速动比率              |    1.5185|    1.4913|    1.3701|    1.3862|

|资产负债比率(%)       |   31.4331|   34.0036|   34.4274|   35.5956|

|产权比率(%)           |   45.8430|   51.5233|   52.5028|   55.2689|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【运营能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    0.4120|    3.1470|    0.2889|    0.1100|

|流动资产周转率        |    0.0736|    0.7762|    0.2908|    0.2187|

|固定资产周转率        |    9.0439|   99.4353|   10.9906|    4.8736|

|总资产周转率          |    0.0349|    0.4069|    0.1792|    0.1423|

|每股现金流量增长率(%) |   -2.1(L)| -116.5779| 2104.0162|  167.0(P)|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    0.4120|    3.1470|    1.5134|    1.1226|

|流动资产周转率        |    0.0736|    0.7762|    0.3619|    0.2510|

|固定资产周转率        |    9.0439|   99.4353|   41.3418|   32.6031|

|总资产周转率          |    0.0349|    0.4069|    0.1912|    0.1344|

|每股现金流量增长率(%) |   -2.1(L)| -116.5779| -154.6376| -143.4(L)|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【盈利能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |  -49.4304|   11.2592|   34.8171|  -65.7391|

|营业净利率            |  -29.1795|    8.2826|   30.4765|  -74.0007|

|营业毛利率            |   19.5111|   43.1537|   57.1646|   66.9248|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |  -23.8142|   13.0041|   33.0796|  -49.0773|

|总资产报酬率          |   -1.3312|    4.8561|    7.1809|   -8.9765|

|加权净资产收益率      |   -0.7660|    7.3840|         -|  -22.0040|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |  -49.4304|   11.2592|  -19.1407|  -18.0810|

|营业净利率            |  -29.1795|    8.2826|  -24.6744|  -25.9095|

|营业毛利率            |   19.5111|   43.1537|   28.2474|   26.9679|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |  -23.8142|   13.0041|  -23.6266|  -24.1390|

|总资产报酬率          |   -1.3312|    4.8561|   -5.4509|   -4.1227|

|加权净资产收益率      |   -0.7660|    7.3840|   -7.1300|   -5.4740|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【发展能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |    9.3160|   82.8390|   20.2754|   87.2855|

|总资产增长率          |   -0.2840|   -5.6180|  -29.2813|   27.0823|

|营业利润增长率        |   13.7(L)|  -40.8730|  163.7(P)|   13.8(L)|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |   66.9183|  -53.0002|  176.3392|   19.0241|

|净资产增长率          |    9.2082|    7.3115|   19.3889|  -24.5531|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |    9.3160|   82.8390|   67.2054|  104.3092|

|总资产增长率          |   -0.2840|   -5.6180|    0.4150|  -23.8782|

|营业利润增长率        |   13.7(L)|  -40.8730|    2.6(L)|   63.6(L)|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |   66.9183|  -53.0002| -536.3865|   55.0378|

|净资产增长率          |    9.2082|    7.3115|    8.7975|   31.2068|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【2.报表摘要】

【资产负债表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |    46903.74|    49477.54|    52422.64|    74128.35|

|货币资金      |     6840.55|     8155.93|    19708.78|    15083.40|

|应收票据及应收|     9216.23|    10881.74|     2685.87|     1457.19|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |      181.39|      262.30|       86.28|      594.16|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |     1417.64|      757.66|     1674.70|     1244.88|

|存货          |     3091.45|     3470.78|     4019.24|    29603.42|

|流动资产总额  |    21429.50|    24191.91|    29228.35|    48767.97|

|固定资产      |      180.47|      190.96|      226.04|     1837.38|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |    14743.30|    16824.13|    19330.10|    46839.90|

|应付票据及应付|     3371.19|     5178.03|     4645.84|     5182.75|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |      273.82|      305.44|     1162.51|     1399.90|

|流动负债      |    12076.40|    13893.75|    17247.08|    46608.83|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |     2666.90|     2930.38|     2083.02|      231.08|

|未分配利润    |    -9871.58|    -9653.08|   -11693.91|   -16036.13|

|盈余公积金    |      615.55|      615.55|      615.55|      615.55|

|母公司股东权益|    28408.70|    28630.07|    26679.41|    22346.63|

|少数股东权益  |     3751.75|     4023.34|     6413.13|     4941.81|

|股东权益合计  |    32160.44|    32653.41|    33092.54|    27288.44|

|商誉          |     3922.01|     3922.01|     3922.01|     3484.85|

|在建工程(净额)|           -|           -|           -|           -|

|可出售金融资产|           -|     2000.00|     2000.00|     4280.00|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2018-09-30|  2018-06-30|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |    46903.74|    49477.54|    45488.92|    47198.91|

|货币资金      |     6840.55|     8155.93|     5610.21|     8177.34|

|应收票据及应收|     9216.23|    10881.74|     8923.68|     7237.89|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |      181.39|      262.30|      407.27|      319.72|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |     1417.64|      757.66|     1978.91|     2146.41|

|存货          |     3091.45|     3470.78|     4858.43|     4688.91|

|流动资产总额  |    21429.50|    24191.91|    22510.74|    24109.15|

|固定资产      |      180.47|      190.96|      226.87|      184.53|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |    14743.30|    16824.13|    15660.66|    16800.73|

|应付票据及应付|     3371.19|     5178.03|     4116.60|     4593.31|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |      273.82|      305.44|      986.83|      899.11|

|流动负债      |    12076.40|    13893.75|    12883.33|    14009.50|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |     2666.90|     2930.38|     2777.33|     2791.23|

|未分配利润    |    -9871.58|    -9653.08|   -13529.62|   -13113.28|

|盈余公积金    |      615.55|      615.55|      615.55|      615.55|

|母公司股东权益|    28408.70|    28630.07|    24762.39|    25172.75|

|少数股东权益  |     3751.75|     4023.34|     5065.87|     5225.43|

|股东权益合计  |    32160.44|    32653.41|    29828.26|    30398.18|

|商誉          |     3922.01|     3922.01|     3922.01|     3922.01|

|在建工程(净额)|           -|           -|           -|           -|

|可出售金融资产|           -|     2000.00|     2000.00|     2000.00|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【利润表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |     1679.58|    20732.23|    11339.06|     9427.58|

|营业成本      |     1351.87|    11785.51|     4857.13|     3118.19|

|营业费用      |      359.19|     1427.19|      946.28|     1309.21|

|管理费用      |      879.29|     4727.98|     4541.66|     7438.87|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |       27.14|      -82.40|      678.15|     1053.84|

|投资收益      |      248.18|     1301.30|     5589.39|       52.23|

|营业利润      |     -830.22|     2334.29|     3947.93|    -6197.61|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|      205.86|       68.41|     -183.53|     -456.52|

|利润总额      |     -624.37|     2402.70|     3764.40|    -6654.12|

|净利润        |     -218.50|     2040.83|     4342.22|    -5688.06|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2018-09-30|  2018-06-30|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |     1679.58|    20732.23|     9362.07|     6693.03|

|营业成本      |     1351.87|    11785.51|     6717.53|     4888.06|

|营业费用      |      359.19|     1427.19|      872.00|      561.78|

|管理费用      |      879.29|     4727.98|     2923.45|     2639.58|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |       27.14|      -82.40|      -94.54|      -78.75|

|投资收益      |      248.18|     1301.30|      218.64|      217.97|

|营业利润      |     -830.22|     2334.29|    -1791.97|    -1210.16|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|      205.86|       68.41|     -687.58|     -735.70|

|利润总额      |     -624.37|     2402.70|    -2479.55|    -1945.86|

|净利润        |     -218.50|     2040.83|    -1835.70|    -1419.36|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【现金流量表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|     3451.79|    12602.06|    10170.67|    13312.29|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|     3674.02|    15451.27|    36208.07|    13653.02|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|     7420.81|    19453.21|    12067.06|    12557.65|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|    -3746.80|    -4001.94|    24141.01|     1095.37|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|      442.62|     1842.11|    12428.70|     3428.97|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|      983.60|     6569.07|     6154.85|     8528.74|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|     -540.99|    -4726.97|     6273.86|    -5099.77|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|     3000.00|      327.10|     7721.25|    27190.02|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|       35.71|     3094.61|    36102.88|     9511.24|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|     2964.29|    -2767.51|   -28381.63|    17678.77|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|       -3.06|        6.74|       -9.98|        9.66|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|    -1326.56|   -11489.67|     2023.26|    13684.03|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2018-09-30|  2018-06-30|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|     3451.79|    12602.06|     3160.44|     2042.63|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|     3674.02|    15451.27|     5370.36|     2966.99|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|     7420.81|    19453.21|    12487.46|     7956.85|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|    -3746.80|    -4001.94|    -7117.10|    -4989.87|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|      442.62|     1842.11|      907.23|     1358.42|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|      983.60|     6569.07|     4482.29|     4194.54|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|     -540.99|    -4726.97|    -3575.05|    -2836.12|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|     3000.00|      327.10|      300.00|           -|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|       35.71|     3094.61|     3037.53|     3036.04|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|     2964.29|    -2767.51|    -2737.53|    -3036.04|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|       -3.06|        6.74|        7.48|        1.22|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|    -1326.56|   -11489.67|   -13422.20|   -10860.80|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【3.异动科目】

【资产负债表异动科目】

暂无数据



【利润分配表异动科目】

暂无数据



【现金流量表异动科目】

暂无数据



【4.环比分析】

┌───────────────────────────────────┐

|                               2018年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |       1536.44|          7.41|     -660.48|        -32.36|

| 二季度 |       5156.58|         24.87|     -758.89|        -37.19|

| 三季度 |       2669.04|         12.87|     -416.34|        -20.40|

| 四季度 |      11370.16|         54.84|     3876.54|        189.95|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘

┌───────────────────────────────────┐

|                               2017年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |        633.08|          5.58|    -1016.95|        -23.42|

| 二季度 |       2642.85|         23.31|    -2139.85|        -49.28|

| 三季度 |       2323.21|         20.49|     3577.46|         82.39|

| 四季度 |       5739.92|         50.62|     3921.56|         90.31|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘



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