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☆财务分析☆ ◇600732 ST新梅 更新日期:2018-11-26◇  

☆【】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆

★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★



【1.财务指标】

【主要财务指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|标准无保留|  保留意见|

|                      |          |      意见|      意见|          |

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |   -766.95|   6096.66|   1954.76| -11240.92|

|净利润增长率(%)       | -111.5564|  211.8875|  117.4(P)| -230.7(L)|

|营业总收入(万元)      |   2781.78|   4592.53|  20023.10|  11027.58|

|营业总收入增长率(%)   |  -26.2681|  -77.0638|   81.5729|  -32.5420|

|加权净资产收益率(%)   |   -1.7200|   14.6100|    5.2580|  -26.8800|

|资产负债比率(%)       |   13.5381|   12.1668|   38.9631|   52.4100|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     | -246.7310|  -51.0406|  767.8740|  -38.0016|

|基本每股收益(元)      |   -0.0172|    0.1366|    0.0438|   -0.2500|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.0292|    0.0347|   -0.3100|

|每股收益-摊薄(元)     |   -0.0172|    0.1366|    0.0438|   -0.2518|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    0.0328|    0.0273|    0.0273|    0.0154|

|每股未分配利润(元)    |   -0.1011|   -0.0839|   -0.2205|   -0.2643|

|每股净资产(元)        |    0.9916|    1.0033|    0.8667|    0.8110|

|每股经营现金流量(元)  |    0.0424|   -0.0697|    0.3363|    0.0957|

|经营活动现金净流量增长|  173.4(P)| -120.7312|  251.3821|  194.8(P)|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|  未经审计|  未经审计|标准无保留|

|                      |          |          |          |      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |   -766.95|   -599.11|     38.36|   6096.66|

|净利润增长率(%)       | -111.5564| -108.3810|  -98.5257|  211.8875|

|营业总收入(万元)      |   2781.78|   2070.07|    941.08|   4592.53|

|营业总收入增长率(%)   |  -26.2681|  -32.0188|   43.3053|  -77.0638|

|加权净资产收益率(%)   |   -1.7200|   -1.3400|    0.0900|   14.6100|

|资产负债比率(%)       |   13.5381|   11.8274|   11.0865|   12.1668|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     | -246.7310|  -91.1188| -337.7349|  -51.0406|

|基本每股收益(元)      |   -0.0172|   -0.0134|    0.0009|    0.1366|

|每股收益-扣除(元)     |         -|   -0.0201|         -|    0.0292|

|每股收益-摊薄(元)     |   -0.0172|   -0.0134|    0.0009|    0.1366|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    0.0328|    0.0328|    0.0273|    0.0273|

|每股未分配利润(元)    |   -0.1011|   -0.0973|   -0.0830|   -0.0839|

|每股净资产(元)        |    0.9916|    0.9953|    1.0041|    1.0033|

|每股经营现金流量(元)  |    0.0424|    0.0122|   -0.0029|   -0.0697|

|经营活动现金净流量增长|  173.4(P)|  263.0(P)|   68.1(L)| -120.7312|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【偿债能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    2.7871|    3.5422|    1.0915|    0.5976|

|速动比率              |    1.5914|    1.4730|    0.7476|    0.1940|

|资产负债比率(%)       |   13.5381|   12.1668|   38.9631|   52.4100|

|产权比率(%)           |   15.6579|   13.8522|   63.8352|  110.1284|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    2.7871|    2.3917|    3.8608|    3.5422|

|速动比率              |    1.5914|    1.6799|    1.6803|    1.4730|

|资产负债比率(%)       |   13.5381|   11.8274|   11.0865|   12.1668|

|产权比率(%)           |   15.6579|   13.4140|   12.4688|   13.8522|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【运营能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    0.2509|    0.3713|    0.7161|    0.4651|

|流动资产周转率        |    0.1294|    0.1797|    0.7584|    0.4175|

|固定资产周转率        |    6.6165|   10.7099|   45.3520|   23.8332|

|总资产周转率          |    0.0523|    0.0769|    0.2765|    0.1266|

|每股现金流量增长率(%) |  173.4(P)| -120.7310|  251.3689|  194.8(P)|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    0.2509|    0.2405|    0.0888|    0.3713|

|流动资产周转率        |    0.1294|    0.1097|    0.0415|    0.1797|

|固定资产周转率        |    6.6165|    4.8971|    2.2171|   10.7099|

|总资产周转率          |    0.0523|    0.0392|    0.0178|    0.0769|

|每股现金流量增长率(%) |  173.4(P)|  263.1(P)|   68.1(L)| -120.7310|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【盈利能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |  -36.2657|  164.9655|   19.3463| -125.9374|

|营业净利率            |  -27.2225|  133.4536|   12.7926| -101.4369|

|营业毛利率            |    0.8085|   10.0166|   54.4149|   16.9423|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |  -17.7908|  120.1454|   26.6520|  -73.9560|

|总资产报酬率          |   -1.3313|   14.2603|    5.8397|  -14.2547|

|加权净资产收益率      |   -1.7200|   14.6100|    5.2580|  -26.8800|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |  -36.2657|  -40.7302|  -26.0172|  164.9655|

|营业净利率            |  -27.2225|  -28.6528|    4.7732|  133.4536|

|营业毛利率            |    0.8085|   -3.2942|  -22.9201|   10.0166|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |  -17.7908|  -17.4837|    3.6889|  120.1454|

|总资产报酬率          |   -1.3313|   -1.0372|    0.1027|   14.2603|

|加权净资产收益率      |   -1.7200|   -1.3400|    0.0900|   14.6100|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【发展能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |   24.1170|  -77.0638|   81.5729|  -32.5420|

|总资产增长率          |   -0.7514|  -19.9919|  -15.4438|  -17.9852|

|营业利润增长率        | -112.4789|   95.5762|  127.9(P)| -297.9(L)|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          | -111.5564|  211.8875|  117.3897| -230.6502|

|净资产增长率          |   -2.3434|   15.7584|    6.8757|  -23.6949|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |   24.1170|  -32.0188|   43.3053|  -77.0638|

|总资产增长率          |   -0.7514|   -6.3254|  -25.5163|  -19.9919|

|营业利润增长率        | -112.4789| -109.8393| -109.3790|   95.5762|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          | -111.5564| -108.3810|  -98.5257|  211.8875|

|净资产增长率          |   -2.3434|   -3.0677|    8.5568|   15.7584|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【2.报表摘要】

【资产负债表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |    53337.37|    53088.18|    66353.50|    78472.71|

|货币资金      |     9580.32|     7590.11|     5462.38|     1148.74|

|应收票据及应收|      242.11|       31.99|       21.25|       14.31|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |       81.00|       76.00|       52.21|      242.02|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |     1500.68|     1680.50|      237.21|     6574.45|

|存货          |     8633.96|    13365.49|     8892.26|    16600.68|

|流动资产总额  |    20125.89|    22879.86|    28220.66|    24580.21|

|固定资产      |      414.40|      426.46|      431.16|      451.84|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |     7220.89|     6459.14|    25853.35|    41127.58|

|应付票据及应付|     1825.26|     1847.39|     2213.35|     3178.46|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |      322.60|      676.96|      217.82|      567.02|

|流动负债      |     7220.89|     6459.14|    25853.35|    41127.58|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |           -|           -|           -|           -|

|未分配利润    |    -4511.38|    -3744.43|    -9841.09|   -11795.85|

|盈余公积金    |     2671.29|     2671.29|     2671.29|     2671.29|

|股东权益      |    44262.65|    44784.89|    38688.23|    36199.28|

|少数股东权益  |     1853.83|     1844.15|     1811.92|     1145.84|

|商誉          |           -|           -|           -|           -|

|在建工程(净额)|           -|           -|           -|           -|

|可出售金融资产|    13500.00|    13500.00|    13500.00|    27000.00|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |    53337.37|    52488.68|    52493.66|    53088.18|

|货币资金      |     9580.32|     8261.07|     7361.98|     7590.11|

|应收票据及应收|      242.11|      495.72|       11.02|       31.99|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |       81.00|       81.00|       76.00|       76.00|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |     1500.68|     1475.35|     1699.69|     1680.50|

|存货          |     8633.96|     4418.81|    12689.79|    13365.49|

|流动资产总额  |    20125.89|    14847.96|    22469.11|    22879.86|

|固定资产      |      414.40|      418.97|      422.47|      426.46|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |     7220.89|     6208.07|     5819.70|     6459.14|

|应付票据及应付|     1825.26|     1447.36|     1430.26|     1847.39|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |      322.60|      181.23|      543.16|      676.96|

|流动负债      |     7220.89|     6208.07|     5819.70|     6459.14|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |           -|           -|           -|           -|

|未分配利润    |    -4511.38|    -4343.54|    -3706.07|    -3744.43|

|盈余公积金    |     2671.29|     2671.29|     2671.29|     2671.29|

|股东权益      |    44262.65|    44430.49|    44823.25|    44784.89|

|少数股东权益  |     1853.83|     1850.13|     1850.71|     1844.15|

|商誉          |           -|           -|           -|           -|

|在建工程(净额)|           -|           -|           -|           -|

|可出售金融资产|    13500.00|    13500.00|    13500.00|    13500.00|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【利润表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |     2781.78|     4592.53|    20023.10|    11027.58|

|营业成本      |     2759.29|     4132.51|     9127.54|     9159.26|

|营业费用      |       37.56|      104.02|       59.18|      117.30|

|管理费用      |     1125.06|     1789.01|     2316.63|     2769.50|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |     -134.77|     -133.32|     1316.82|     2299.57|

|投资收益      |           -|     6391.57|           -|           -|

|营业利润      |    -1008.83|     7576.09|     3873.73|   -13887.85|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|      298.75|       -5.57|        1.13|           -|

|利润总额      |     -710.09|     7570.52|     3874.86|   -11186.03|

|净利润        |     -766.95|     6096.66|     1954.76|   -11240.92|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |     2781.78|     2070.07|      941.08|     4592.53|

|营业成本      |     2759.29|     2138.26|     1156.77|     4132.51|

|营业费用      |       37.56|       15.98|       10.89|      104.02|

|管理费用      |     1125.06|      904.50|      313.06|     1789.01|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |     -134.77|      -81.40|      -35.60|     -133.32|

|投资收益      |           -|           -|           -|     6391.57|

|营业利润      |    -1008.83|     -843.14|     -244.84|     7576.09|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|      298.75|      298.75|           -|       -5.57|

|利润总额      |     -710.09|     -544.40|       53.93|     7570.52|

|净利润        |     -766.95|     -599.11|       38.36|     6096.66|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【现金流量表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|     2401.27|     5223.54|    19777.36|    11348.97|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|     4055.13|     5466.19|    19860.41|    11419.77|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|     2162.83|     8577.96|     4850.30|     7148.04|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|     1892.30|    -3111.77|    15010.11|     4271.73|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|           -|     5720.21|    17598.22|           -|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|      146.79|      480.71|        1.04|           -|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|     -146.79|     5239.51|    17597.18|           -|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|      244.70|           -|      593.55|    48300.00|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|           -|           -|    28887.21|    55014.80|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|      244.70|           -|   -28293.66|    -6714.80|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|           -|           -|           -|           -|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|     1990.21|     2127.74|     4313.63|    -2443.06|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|     2401.27|     1229.30|      868.93|     5223.54|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|     4055.13|     2312.16|     1225.90|     5466.19|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|     2162.83|     1766.26|     1355.45|     8577.96|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|     1892.30|      545.90|     -129.55|    -3111.77|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|           -|           -|           -|     5720.21|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|      146.79|      119.64|       98.58|      480.71|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|     -146.79|     -119.64|      -98.58|     5239.51|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|      244.70|      244.70|           -|           -|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|           -|           -|           -|           -|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|      244.70|      244.70|           -|           -|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|           -|           -|           -|           -|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|     1990.21|      670.96|     -228.13|     2127.74|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【3.异动科目】

【资产负债表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-09-30 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|其他流动资产    |       87.82|      -35.31|主要系可抵扣进项税额减少|

|                |            |            |所致                    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|存货            |     8633.96|      -35.40|主要系江阴新梅和新梅房产|

|                |            |            |持有房产经营意图变更,从|

|                |            |            |而引起的会计科目重分类所|

|                |            |            |致。                    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|预收账款        |      322.60|      -52.35|主要系江阴豪布斯卡项目房|

|                |            |            |屋出售预收款减少        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|应收账款        |      242.11|      656.81|主要系新梅置业、江阴新梅|

|                |            |            |出租率增加              |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|其他应付款      |     2242.91|      110.50|收取客户的保证金        |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【利润分配表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-09-30 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|投资收益        |           -|           -|主要系上年度宋河酒业股权|

|                |            |            |转让产生收益            |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|财务费用        |     -134.77|     -153.75|主要系本年度银行存款产生|

|                |            |            |的利息收入增加          |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|营业成本        |     2759.29|       43.91|主要系秋月路项目的投入成|

|                |            |            |本增加                  |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|资产减值损失    |       75.59|      102.59|主要系上年度冲回计提的坏|

|                |            |            |账准备                  |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|其他收益        |      276.28|           -|主要系地区税收优惠奖励  |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【现金流量表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-09-30 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|筹资活动产生的现|      244.70|           -|股东业绩补偿款          |

|金流量净额      |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|经营活动产生的现|     1892.30|      173.37|主要系收到租赁客户的保证|

|金流量净额      |            |            |金                      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|投资活动产生的现|     -146.79|     -103.97|主要系上年度收到的宋河酒|

|金流量净额      |            |            |业股权转让款            |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【4.环比分析】

┌───────────────────────────────────┐

|                               2017年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |        656.69|         14.30|     2601.89|         42.68|

| 二季度 |       2388.37|         52.01|     4546.50|         74.57|

| 三季度 |       -803.80|        -17.50|     -511.83|         -8.40|

| 四季度 |       2351.27|         51.20|     -539.90|         -8.86|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘

┌───────────────────────────────────┐

|                               2016年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |       2334.31|         11.66|     -746.04|        -38.17|

| 二季度 |       1248.04|          6.23|    -2317.65|       -118.56|

| 三季度 |        920.38|          4.60|     -562.84|        -28.79|

| 四季度 |      15520.36|         77.51|     5581.28|        285.52|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘



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