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☆财务分析☆ ◇600696 ST岩石 更新日期:2018-11-26◇  

☆【】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆

★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★



【1.财务指标】

【主要财务指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|

|                      |          |      意见|      意见|      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |   2130.57|   1803.47| -24633.92| -10242.49|

|净利润增长率(%)       |  170.1535|  107.3(P)| -140.5(L)| -244.1056|

|营业总收入(万元)      |  41364.09|  17508.93|   5045.86|   2104.58|

|营业总收入增长率(%)   |  177.8451|  246.9960|  139.7559|  109.4463|

|加权净资产收益率(%)   |    7.4200|    6.7600|  -64.6500|  -18.8200|

|资产负债比率(%)       |   54.1184|   63.7692|   52.8620|   57.3177|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |  452.9475|-2555.6498|  145.9166|  213.3085|

|基本每股收益(元)      |    0.0600|    0.0500|   -0.7200|   -0.3000|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.0100|   -0.5700|   -0.2960|

|每股收益-摊薄(元)     |    0.0626|    0.0530|   -1.3500|   -0.3007|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    0.1228|    0.1224|    0.1202|    0.1202|

|每股未分配利润(元)    |   -0.3418|   -0.4043|   -0.4573|    0.2660|

|每股净资产(元)        |    0.8752|    0.8123|    0.7572|    1.4805|

|每股经营现金流量(元)  |    0.2834|   -1.3534|   -1.0555|   -0.6415|

|经营活动现金净流量增长|  135.8(P)|  -28.2(L)|  -64.5(L)|  -66.6(L)|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|  未经审计|  未经审计|标准无保留|

|                      |          |          |          |      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |   2130.57|   1368.81|    673.06|   1803.47|

|净利润增长率(%)       |  170.1535|  151.9493|  167.4354|  107.3(P)|

|营业总收入(万元)      |  41364.09|   6630.82|   1878.46|  17508.93|

|营业总收入增长率(%)   |  177.8451|  -12.1532|  -60.7619|  246.9960|

|加权净资产收益率(%)   |    7.4200|    4.8300|    2.4000|    6.7600|

|资产负债比率(%)       |   54.1184|   57.7594|   59.5244|   63.7692|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |  452.9475|   35.5078| -270.0148|-2555.6498|

|基本每股收益(元)      |    0.0600|    0.0400|    0.0200|    0.0500|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.0400|         -|    0.0100|

|每股收益-摊薄(元)     |    0.0626|    0.0402|    0.0198|    0.0530|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    0.1228|    0.1228|    0.1227|    0.1224|

|每股未分配利润(元)    |   -0.3418|   -0.3641|   -0.3846|   -0.4043|

|每股净资产(元)        |    0.8752|    0.8529|    0.8324|    0.8123|

|每股经营现金流量(元)  |    0.2834|    0.0143|   -0.0534|   -1.3534|

|经营活动现金净流量增长|  135.8(P)|  -92.0381| -143.5190|  -28.2(L)|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【偿债能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    1.4716|    1.2169|    1.6469|    1.9595|

|速动比率              |    1.4716|    1.2169|    1.2842|    0.2730|

|资产负债比率(%)       |   54.1184|   63.7692|   52.8620|   57.3177|

|产权比率(%)           |  117.9522|  176.0083|  112.1433|  134.2891|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    1.4716|    1.3584|    1.2927|    1.2169|

|速动比率              |    1.4716|    1.3584|    1.2927|    1.2169|

|资产负债比率(%)       |   54.1184|   57.7594|   59.5244|   63.7692|

|产权比率(%)           |  117.9522|  136.7390|  147.0626|  176.0083|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【运营能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |         -|         -|    0.0733|    0.0114|

|流动资产周转率        |    0.7231|    0.3274|    0.0557|    0.0155|

|固定资产周转率        |  136.2266|   44.2576|    5.5339|    1.7194|

|总资产周转率          |    0.5502|    0.2575|    0.0526|    0.0152|

|每股现金流量增长率(%) |  135.8(P)|  -28.2(L)|  -64.5(L)|  -66.6(L)|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |         -|         -|         -|         -|

|流动资产周转率        |    0.7231|    0.1136|    0.0322|    0.3274|

|固定资产周转率        |  136.2266|   20.2352|    5.5393|   44.2576|

|总资产周转率          |    0.5502|    0.0859|    0.0241|    0.2575|

|每股现金流量增长率(%) |  135.8(P)|  -92.0391| -143.5166|  -28.2(L)|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【盈利能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |    6.4109|   11.1088| -435.7251| -370.9617|

|营业净利率            |    5.3375|   10.5309| -697.5507| -798.4549|

|营业毛利率            |    9.5165|   13.1070|    8.1620|   40.2249|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |    6.9445|   12.0298| -395.1627| -226.2335|

|总资产报酬率          |    3.8935|    2.4793|  -63.9850|  -11.8168|

|加权净资产收益率      |    7.4200|    6.7600|  -64.6500|  -18.8200|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |    6.4109|   25.1282|   43.0921|   11.1088|

|营业净利率            |    5.3375|   21.5699|   37.5884|   10.5309|

|营业毛利率            |    9.5165|   35.8181|   58.4194|   13.1070|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |    6.9445|   35.0874|   81.2300|   12.0298|

|总资产报酬率          |    3.8935|    2.3594|    1.1628|    2.4793|

|加权净资产收益率      |    7.4200|    4.8300|    2.4000|    6.7600|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【发展能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |  177.8451|  246.9960|  139.7559|  109.4463|

|总资产增长率          |   16.1245|   48.6207|  -60.1036|   -1.8602|

|营业利润增长率        |  189.8622|  108.8(P)| -181.6(L)| -194.6002|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |  170.1535|  107.3211| -140.5071| -244.1056|

|净资产增长率          |  468.4389|    7.2742|  -48.8561|  -15.3420|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |  177.8451|  -12.1532|  -60.7619|  246.9960|

|总资产增长率          |   16.1245|  102.6887|   72.6030|   48.6207|

|营业利润增长率        |  189.8622|  219.6489|  309.6482|  108.8(P)|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |  170.1535|  151.9493|  167.4354|  107.3211|

|净资产增长率          |  468.4389|  482.4202|  503.7603|    7.2742|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【2.报表摘要】

【资产负债表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |    69044.87|    81304.96|    54706.34|   137120.96|

|货币资金      |     3904.31|    11059.53|    19526.20|    14489.55|

|应收票据及应收|        7.64|           -|           -|       15.00|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |           -|           -|     1054.39|       14.11|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |      772.28|     1228.30|     9675.52|     2054.61|

|存货          |           -|           -|    10103.16|   116379.73|

|流动资产总额  |    53327.60|    61078.65|    45876.05|   135226.12|

|固定资产      |      256.09|      351.19|      440.03|     1383.57|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |    37365.97|    51847.52|    28918.89|    78594.56|

|应付票据及应付|      255.04|      330.74|      395.24|    12792.32|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |      242.43|      208.70|       55.91|    48555.09|

|流动负债      |    36235.40|    50190.02|    27855.54|    69010.37|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |     1130.57|     1657.50|     1063.35|     9584.18|

|未分配利润    |   -11639.27|   -13769.84|   -15573.31|     9060.61|

|盈余公积金    |     3209.36|     3209.36|     3209.36|     3209.36|

|股东权益      |    29807.50|    27663.28|    25787.45|    50421.37|

|少数股东权益  |     1871.40|     1794.15|           -|     8105.03|

|商誉          |           -|           -|           -|           -|

|在建工程(净额)|           -|           -|           -|           -|

|可出售金融资产|           -|           -|           -|           -|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |    69044.87|    73155.52|    74554.84|    81304.96|

|货币资金      |     3904.31|      552.57|      998.75|    11059.53|

|应收票据及应收|        7.64|        5.26|           -|           -|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |           -|           -|           -|           -|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |      772.28|      306.80|      300.86|     1228.30|

|存货          |           -|           -|           -|           -|

|流动资产总额  |    53327.60|    55644.28|    55593.75|    61078.65|

|固定资产      |      256.09|      304.18|      327.03|      351.19|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |    37365.97|    42254.18|    44378.34|    51847.52|

|应付票据及应付|      255.04|      255.04|      254.26|      330.74|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |      242.43|      282.87|      365.84|      208.70|

|流动负债      |    36235.40|    40961.26|    43005.37|    50190.02|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |     1130.57|     1292.92|     1372.97|     1657.50|

|未分配利润    |   -11639.27|   -12401.03|   -13096.78|   -13769.84|

|盈余公积金    |     3209.36|     3209.36|     3209.36|     3209.36|

|股东权益      |    29807.50|    29045.74|    28349.33|    27663.28|

|少数股东权益  |     1871.40|     1855.60|     1827.17|     1794.15|

|商誉          |           -|           -|           -|           -|

|在建工程(净额)|           -|           -|           -|           -|

|可出售金融资产|           -|           -|           -|           -|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【利润表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |    41364.09|    17508.93|     5045.86|     2104.58|

|营业成本      |    37427.69|    15214.02|     4634.02|     1258.02|

|营业费用      |      136.01|      170.71|      175.25|      345.14|

|管理费用      |     1072.21|     1275.30|     3704.17|     5239.57|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |      -15.85|       27.75|      242.81|      119.36|

|投资收益      |       -0.02|     1391.97|      685.49|     3853.57|

|营业利润      |     2651.81|     1945.03|   -21986.07|    -7807.19|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|       36.47|       70.78|   -13017.77|    -8396.18|

|利润总额      |     2688.27|     2015.81|   -35003.84|   -16203.37|

|净利润        |     2130.57|     1803.47|   -24633.92|   -10242.49|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |    41364.09|     6630.82|     1878.46|    17508.93|

|营业成本      |    37427.69|     4255.79|      781.07|    15214.02|

|营业费用      |      136.01|       73.18|       28.15|      170.71|

|管理费用      |     1072.21|      545.17|      226.02|     1275.30|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |      -15.85|       -8.53|       11.54|       27.75|

|投资收益      |       -0.02|        0.04|           -|     1391.97|

|营业利润      |     2651.81|     1666.20|      809.47|     1945.03|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|       36.47|       59.85|           -|       70.78|

|利润总额      |     2688.27|     1726.05|      866.93|     2015.81|

|净利润        |     2130.57|     1368.81|      673.06|     1803.47|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【现金流量表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|    47802.35|    19625.43|     6064.88|     1082.35|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   124255.60|    23337.63|    79797.27|    50318.97|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   114605.24|    69427.94|   115742.25|    72167.07|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|     9650.35|   -46090.31|   -35944.98|   -21848.11|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|       96.53|     2754.52|    40475.04|    22645.35|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|       43.99|      673.71|    22501.38|     1326.13|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|       52.55|     2080.80|    17973.66|    21319.22|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|    70030.00|    55720.38|    44039.19|    16700.00|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|    86829.15|    18723.19|    21902.71|     4933.17|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|   -16799.15|    36997.19|    22136.48|    11766.83|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|      -23.65|      -58.40|           -|           -|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|    -7119.91|    -7070.71|     4165.17|    11237.94|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|    47802.35|     7963.71|     2139.52|    19625.43|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   124255.60|    59789.42|    29869.33|    23337.63|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   114605.24|    59303.38|    31686.69|    69427.94|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|     9650.35|      486.04|    -1817.37|   -46090.31|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|       96.53|        1.00|           -|     2754.52|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|       43.99|       42.25|           -|      673.71|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|       52.55|      -41.25|           -|     2080.80|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|    70030.00|    39401.00|    19450.00|    55720.38|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|    86829.15|    50334.54|    27625.37|    18723.19|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|   -16799.15|   -10933.54|    -8175.37|    36997.19|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|      -23.65|      -23.91|      -32.84|      -58.40|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|    -7119.91|   -10512.66|   -10025.57|    -7070.71|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【3.异动科目】

【资产负债表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-06-30 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|其他应付款      |     1919.77|      -73.22|主要为归还大股东借款所致|

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|货币资金        |      552.57|      -95.00|主要为开展业务所致      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|一年内到期的非流|     1146.41|      -47.13|主要为一年内到期的应收融|

|动资产          |            |            |资租赁款减少所致        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|预收账款        |      282.87|       35.54|主要为预收保理利息所致  |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|应收利息        |      339.35|      -62.93|主要为商业保理业务收回利|

|                |            |            |息所致                  |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|衍生金融负债    |      585.90|           -|主要为期货合约增加所致  |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|衍生金融资产    |      557.20|           -|主要为期货合约增加所致  |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|预计负债        |        4.44|      -98.48|主要为支付诉讼赔偿款所致|

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【利润分配表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-06-30 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|营业收入        |     6630.82|      -12.15|主要为公司根据市场行情,|

|                |            |            |减少贸易业务所致        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|销售费用        |       73.18|      -38.31|主要为仓储费用减少所致  |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|营业成本        |     4255.79|      -38.59|主要为营业收入减少,成本|

|                |            |            |相应减少所致            |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【现金流量表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-06-30 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|筹资活动产生的现|   -10933.54|      -46.79|主要为归还借款所致      |

|金流量净额      |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|投资活动产生的现|      -41.25|     -102.17|主要为受市场行情影响,公|

|金流量净额      |            |            |司贸易业务减少,同时为规|

|                |            |            |避贸易价格波动风险进行的|

|                |            |            |套期保值业务相应减少所致|

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|经营活动产生的现|      486.04|      -92.04|主要为公司积极开展商业保|

|金流量净额      |            |            |理业务,项目投放增加所致|

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【4.环比分析】

┌───────────────────────────────────┐

|                               2017年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |       4787.34|         27.34|      251.67|         13.95|

| 二季度 |       2760.83|         15.77|      291.62|         16.17|

| 三季度 |       7339.30|         41.92|      245.36|         13.60|

| 四季度 |       2621.46|         14.97|     1014.82|         56.27|

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┌───────────────────────────────────┐

|                               2016年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |          3.43|          0.07|    -1848.53|          7.50|

| 二季度 |        287.73|          5.70|    -2027.86|          8.23|

| 三季度 |       5155.10|        102.16|     -275.40|          1.12|

| 四季度 |       -400.40|         -7.94|   -20482.13|         83.15|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘



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