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☆财务分析☆ ◇600361 华联综超 更新日期:2019-06-06◇  

☆【】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆

★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★



【1.财务指标】

【主要财务指标】



┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|

|                      |          |      意见|      意见|      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |   4832.90|   8339.87|   7854.10| -26043.74|

|净利润增长率(%)       |   58.8780|    6.1850|  130.2(P)| -590.1915|

|营业总收入(万元)      | 335018.78|1159533.59|1176849.92|1235821.03|

|营业总收入增长率(%)   |   -1.3556|   -1.4714|   -4.7718|   -7.9793|

|加权净资产收益率(%)   |    1.7700|    2.9100|    2.7400|   -9.2100|

|资产负债比率(%)       |   73.0434|   73.4153|   70.3914|   76.1543|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |  680.9597|  871.0526|  819.6549|   29.8227|

|基本每股收益(元)      |    0.0726|    0.1300|    0.1200|   -0.3900|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.1200|    0.0068|   -0.1879|

|稀释每股收益(元)      |         -|         -|         -|         -|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    2.5328|    2.5328|    2.8876|    2.5198|

|每股未分配利润(元)    |    0.3990|    0.3264|    0.2647|    0.1983|

|每股净资产(元)        |    4.1476|    4.0762|    4.3750|    3.9281|

|每股经营现金流量(元)  |    0.4943|    1.0911|    0.9669|   -0.1167|

|经营活动现金净流量增长| 1272.2531|   12.8435|  928.9(P)| -130.4668|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|  未经审计|  未经审计|

|                      |          |      意见|          |          |

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |   4832.90|   8339.87|   6881.15|   4208.33|

|净利润增长率(%)       |   58.8780|    6.1850|   -4.3633|  -39.1495|

|营业总收入(万元)      | 335018.78|1159533.59| 924117.29| 613217.92|

|营业总收入增长率(%)   |   -1.3556|   -1.4714|    0.6606|   -3.5681|

|加权净资产收益率(%)   |    1.7700|    2.9100|    2.5300|    1.5500|

|资产负债比率(%)       |   73.0434|   73.4153|   72.1003|   68.4340|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |  680.9597|  871.0526|  531.3887|  114.8172|

|基本每股收益(元)      |    0.0726|    0.1300|    0.1000|    0.0600|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.1200|         -|    0.0800|

|稀释每股收益(元)      |         -|         -|         -|         -|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    2.5328|    2.5328|    2.5198|    2.5198|

|每股未分配利润(元)    |    0.3990|    0.3264|    0.3592|    0.3191|

|每股净资产(元)        |    4.1476|    4.0762|    4.1006|    4.0577|

|每股经营现金流量(元)  |    0.4943|    1.0911|    0.5492|    0.0726|

|经营活动现金净流量增长| 1272.2531|   12.8435|   26.2836|  137.8399|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【偿债能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    0.9047|    0.8969|    1.0211|    0.9867|

|速动比率              |    0.7590|    0.7358|    0.8226|    0.7833|

|资产负债比率(%)       |   73.0434|   73.4153|   70.3914|   76.1543|

|产权比率(%)           |  270.9661|  276.1558|  237.7402|  319.3621|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    0.9047|    0.8969|    1.0353|    1.0178|

|速动比率              |    0.7590|    0.7358|    0.8457|    0.7970|

|资产负债比率(%)       |   73.0434|   73.4153|   72.1003|   68.4340|

|产权比率(%)           |  270.9661|  276.1558|  258.4271|  216.7963|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【运营能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    2.2796|    7.4813|    6.6776|    6.2718|

|流动资产周转率        |    0.5022|    1.7956|    1.7116|    1.5466|

|固定资产周转率        |    4.9608|   16.4126|   16.5232|   18.8400|

|总资产周转率          |    0.3272|    1.1563|    1.1309|    1.0941|

|每股现金流量增长率(%) | 1252.7367|   12.8443|  928.9(P)| -130.4657|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    2.2796|    7.4813|    6.0322|    4.1050|

|流动资产周转率        |    0.5022|    1.7956|    1.4540|    1.0778|

|固定资产周转率        |    4.9608|   16.4126|   15.6099|   10.1491|

|总资产周转率          |    0.3272|    1.1563|    0.9538|    0.6756|

|每股现金流量增长率(%) | 1252.7367|   12.8443|   26.2825|  137.8564|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【盈利能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |    1.5247|    0.8266|    2.6619|   -1.0711|

|营业净利率            |    1.4501|    0.6973|    0.6421|   -2.1378|

|营业毛利率            |   22.6962|   22.1857|   21.6734|   22.1286|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |    1.6023|    0.7737|    0.5746|   -2.8198|

|总资产报酬率          |    0.5179|    0.8761|    0.6904|   -3.2227|

|加权净资产收益率      |    1.7700|    2.9100|    2.7400|   -9.2100|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |    1.5247|    0.8266|    0.9764|    0.9939|

|营业净利率            |    1.4501|    0.6973|    0.7235|    0.6570|

|营业毛利率            |   22.6962|   22.1857|   21.2576|   21.5478|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |    1.6023|    0.7737|    0.8306|    0.7251|

|总资产报酬率          |    0.5179|    0.8761|    0.7823|    0.5178|

|加权净资产收益率      |    1.7700|    2.9100|    2.5300|    1.5500|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【发展能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |   -1.3143|   -1.4714|   -4.7718|   -7.9793|

|总资产增长率          |    3.8724|    3.9213|  -10.3998|   -5.4743|

|营业利润增长率        |   41.9872|  -69.4051|  336.7(P)| -362.0(L)|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |   58.8780|    6.1850|  130.1573| -590.1915|

|净资产增长率          |    1.0358|   -6.8303|   11.3774|  -14.9717|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |   -1.3143|   -1.4714|    0.6606|   -3.5681|

|总资产增长率          |    3.8724|    3.9213|    1.1591|  -10.2805|

|营业利润增长率        |   41.9872|  -69.4051|  -69.6897|  -79.7064|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |   58.8780|    6.1850|   -4.3633|  -39.1495|

|净资产增长率          |    1.0358|   -6.8303|    1.2641|    0.3692|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【2.报表摘要】

【资产负债表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |  1025752.37|  1022116.15|   983547.87|  1097706.76|

|货币资金      |   480953.17|   465450.02|   418982.85|   506641.04|

|应收票据及应收|     8956.70|     8290.74|     7382.85|     1725.83|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |     5049.81|     5124.53|     6441.32|     6143.95|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |     5581.13|     6284.22|    13760.60|    17113.47|

|存货          |   107840.87|   119377.29|   121831.60|   154251.66|

|流动资产总额  |   669748.60|   664553.80|   626953.84|   748172.88|

|固定资产      |    67449.92|    67615.92|    73682.41|    68765.68|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |   749244.00|   750389.32|   692333.50|   835950.43|

|应付票据及应付|   275419.52|   280142.46|   269677.74|   313990.97|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |    49451.66|    47589.50|    46111.73|    45259.59|

|流动负债      |   740244.56|   740865.99|   613985.08|   758229.49|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |     8999.44|     9523.33|    78348.42|    77720.94|

|未分配利润    |    26563.86|    21730.96|    17621.62|    13206.03|

|盈余公积金    |    14369.05|    14369.05|    14369.05|    14369.05|

|母公司股东权益|   276149.33|   271393.10|   291289.08|   261533.47|

|少数股东权益  |      359.04|      333.73|      -74.71|      222.86|

|股东权益合计  |   276508.37|   271726.83|   291214.37|   261756.33|

|商誉          |    12410.21|    12410.21|     3002.63|           -|

|在建工程(净额)|      363.86|      967.32|     9385.63|    12962.22|

|可出售金融资产|           -|     2908.29|     5089.66|     4208.38|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2018-09-30|  2018-06-30|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |  1025752.37|  1022116.15|   977615.40|   855058.39|

|货币资金      |   480953.17|   465450.02|   436430.83|   322763.85|

|应收票据及应收|     8956.70|     8290.74|     1964.10|     1890.94|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |     5049.81|     5124.53|    19142.96|     7021.35|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |     5581.13|     6284.22|    14152.45|    13845.37|

|存货          |   107840.87|   119377.29|   119429.38|   112555.59|

|流动资产总额  |   669748.60|   664553.80|   652025.12|   518769.15|

|固定资产      |    67449.92|    67615.92|    56173.07|    58613.81|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |   749244.00|   750389.32|   704863.86|   585150.44|

|应付票据及应付|   275419.52|   280142.46|   262638.90|   255600.21|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |    49451.66|    47589.50|    46731.72|    41725.14|

|流动负债      |   740244.56|   740865.99|   629748.54|   509653.19|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |     8999.44|     9523.33|    75115.31|    75497.25|

|未分配利润    |    26563.86|    21730.96|    23917.08|    21244.25|

|盈余公积金    |    14369.05|    14369.05|    14369.05|    14369.05|

|母公司股东权益|   276149.33|   271393.10|   273021.45|   270161.89|

|少数股东权益  |      359.04|      333.73|     -269.91|     -253.95|

|股东权益合计  |   276508.37|   271726.83|   272751.54|   269907.95|

|商誉          |    12410.21|    12410.21|           -|           -|

|在建工程(净额)|      363.86|      967.32|     4439.89|    10751.30|

|可出售金融资产|           -|     2908.29|     5730.38|     4830.74|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【利润表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |   335018.78|  1159533.59|  1176849.92|  1235821.03|

|营业成本      |   258982.28|   902282.87|   921786.51|   962351.05|

|营业费用      |    58103.19|   211235.21|   216838.91|   246128.68|

|管理费用      |     9469.03|    27182.35|    27277.91|    30016.14|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |     3953.97|    14343.55|    13391.76|    10916.73|

|投资收益      |     1692.32|     6345.05|    35899.43|     5331.17|

|营业利润      |     5107.94|     9584.15|    31326.00|   -13236.76|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|      204.14|     -629.06|   -24535.89|   -22139.04|

|利润总额      |     5312.08|     8955.09|     6790.11|   -35375.80|

|净利润        |     4832.90|     8339.87|     7854.10|   -26043.74|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2018-09-30|  2018-06-30|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |   335018.78|  1159533.59|   924117.29|   613217.92|

|营业成本      |   258982.28|   902282.87|   727672.50|   481082.92|

|营业费用      |    58103.19|   211235.21|   159826.35|   107190.83|

|管理费用      |     9469.03|    27182.35|    21209.47|    14519.80|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |     3953.97|    14343.55|    10157.84|     6438.93|

|投资收益      |     1692.32|     6345.05|     5040.25|     3327.99|

|营业利润      |     5107.94|     9584.15|     9023.01|     6094.86|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|      204.14|     -629.06|    -1374.83|    -1667.04|

|利润总额      |     5312.08|     8955.09|     7648.18|     4427.81|

|净利润        |     4832.90|     8339.87|     6881.15|     4208.33|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【现金流量表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|   379779.04|  1271565.17|  1311893.81|  1398370.37|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   396612.12|  1293102.20|  1321113.84|  1423965.89|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   363702.02|  1220457.56|  1256737.36|  1431732.83|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|    32910.10|    72644.64|    64376.48|    -7766.94|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|     1378.59|   173153.02|   255295.75|   250299.69|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|     2121.50|    42914.91|   231842.68|   322875.43|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|     -742.91|   130238.11|    23453.07|   -72575.74|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|   107784.14|   267608.72|   224300.00|   359900.00|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|   125351.10|   267941.12|   338424.37|   349567.74|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|   -17566.96|     -332.39|  -114124.37|    10332.26|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|        8.59|     -240.94|        9.86|      115.96|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|    14608.83|   202309.43|   -26284.95|   -69894.45|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2018-09-30|  2018-06-30|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|   379779.04|  1271565.17|   971167.22|   659195.95|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   396612.12|  1293102.20|   998167.17|   672148.85|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   363702.02|  1220457.56|   961601.51|   667316.97|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|    32910.10|    72644.64|    36565.66|     4831.88|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|     1378.59|   173153.02|   168851.16|   168615.18|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|     2121.50|    42914.91|   208250.65|   159575.97|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|     -742.91|   130238.11|   -39399.49|     9039.21|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|   107784.14|   267608.72|   228818.72|   108818.72|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|   125351.10|   267941.12|   235913.37|   209426.02|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|   -17566.96|     -332.39|    -7094.65|  -100607.29|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|        8.59|     -240.94|       -0.02|       -0.02|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|    14608.83|   202309.43|    -9928.51|   -86736.22|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【3.异动科目】

【资产负债表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2019-03-31 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|在建工程        |      363.86|      -62.38|在建项目减少            |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|其他综合收益    |       -2.05|     -102.75|处置投资的联营企业减少了|

|                |            |            |外币折算差异;适用新《金 |

|                |            |            |融工具准则》,交易性金融 |

|                |            |            |资产的公允价值变动,不再 |

|                |            |            |计入此科目              |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【利润分配表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2019-03-31 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|营业利润        |     5107.94|       43.82|营业毛利率上升          |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|信用减值损失    |       31.39|           -|适用新《金融工具准则》,|

|                |            |            |坏账的预计信用损失,计入|

|                |            |            |此科目                  |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|利息收入        |     1683.69|      135.88|到期的利息收入增加      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|利润总额        |     5312.08|       55.62|营业利润增加            |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|资产减值损失    |           0|     -100.00|适用新《金融工具准则》,|

|                |            |            |坏账的预计信用损失,不再|

|                |            |            |计入此科目              |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|少数股东损益    |       25.32|      118.33|含少数股东权益的公司净利|

|                |            |            |润增加                  |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|管理费用        |     9469.03|       20.07|工资、福利及社保费用增加|

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|利息费用        |     4658.95|       33.06|融资规模增加,融资利率上 |

|                |            |            |升                      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|营业外收入      |      385.70|      284.65|收到的罚款及赔偿款增加  |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|归属于母公司股东|     4832.90|       58.88|含母公司股东权益的公司利|

|的净利润        |            |            |润增加                  |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【现金流量表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2019-03-31 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|支付其他与投资活|           0|     -100.00|拟持有至到期的定期存款减|

|动有关的现金    |            |            |少                      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|收到其他与投资活|           0|     -100.00|拟持有至到期的定期存款减|

|动有关的现金    |            |            |少                      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|购置固定资产、无|     2121.50|      -71.37|投资在建的门店减少      |

|形资产和其他长期|            |            |                        |

|资产支付的现金  |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|支付其他与经营活|    42457.17|      -30.66|付现费用减少            |

|动有关的现金    |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|收到其他与筹资活|    40000.00|           -|本期发生超短期融资券4亿 |

|动有关的现金    |            |            |元                      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|处置子公司及其他|     1272.12|           -|处置投资的联营企业      |

|营业单位收到的现|            |            |                        |

|金净额          |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|分配股利、利润或|     3977.56|       73.00|到期应归还的利息增加    |

|偿付利息支付的现|            |            |                        |

|金              |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|处置固定资产、无|        8.45|      -97.14|处置固定资产收入减少    |

|形资产和其他长期|            |            |                        |

|资产收回的现金净|            |            |                        |

|额              |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|取得借款收到的现|    67784.14|       30.35|银行借款增加            |

|金              |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|偿还债务支付的现|    81373.54|    68861.33|到期应归还的银行借款增加|

|金              |            |            |                        |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【4.环比分析】

┌───────────────────────────────────┐

|                               2018年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |     339622.70|         29.29|     3041.89|         36.47|

| 二季度 |     273595.22|         23.60|     1166.43|         13.99|

| 三季度 |     310899.37|         26.81|     2672.82|         32.05|

| 四季度 |     235416.30|         20.30|     1458.72|         17.49|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘

┌───────────────────────────────────┐

|                               2017年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |     351427.86|         29.86|      322.66|          4.11|

| 二季度 |     284479.77|         24.17|     6593.19|         83.95|

| 三季度 |     282145.18|         23.97|      279.25|          3.56|

| 四季度 |     258797.11|         21.99|      659.00|          8.39|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘



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