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☆财务分析☆ ◇300788 中信出版 更新日期:2019-06-17◇  

☆【】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆

★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★



【1.财务指标】

【主要财务指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-06-30|         -|         -|         -|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|          |          |          |

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |  11540.26|         -|         -|         -|

|净利润增长率(%)       |    1.3907|         -|         -|         -|

|营业总收入(万元)      |  75742.69|         -|         -|         -|

|营业总收入增长率(%)   |   20.4646|         -|         -|         -|

|加权净资产收益率(%)   |   15.1900|         -|         -|         -|

|资产负债比率(%)       |   45.8843|         -|         -|         -|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |   35.1735|         -|         -|         -|

|基本每股收益(元)      |    0.8100|         -|         -|         -|

|每股收益-扣除(元)     |    0.7500|         -|         -|         -|

|稀释每股收益(元)      |    0.8100|         -|         -|         -|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    1.0909|         -|         -|         -|

|每股未分配利润(元)    |    3.0478|         -|         -|         -|

|每股净资产(元)        |    5.5100|         -|         -|         -|

|每股经营现金流量(元)  |    0.2846|         -|         -|         -|

|经营活动现金净流量增长|  -32.8087|         -|         -|         -|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-06-30|2017-06-30|2016-06-30|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|  未经审计|  未经审计|          |

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |  11540.26|  11381.97|   6427.57|  10104.09|

|净利润增长率(%)       |    1.3907|   77.0804|   14.6886|   57.6581|

|营业总收入(万元)      |  75742.69|  62875.46|  44672.42|  62019.11|

|营业总收入增长率(%)   |   20.4646|   40.7478|   23.6235|    0.6966|

|加权净资产收益率(%)   |   15.1900|   17.8100|   16.8800|   37.1100|

|资产负债比率(%)       |   45.8843|   46.1329|   48.5978|   63.7453|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |   35.1735|   53.0763|   23.3034|  110.4124|

|基本每股收益(元)      |    0.8100|    0.8000|    0.5000|    0.9134|

|每股收益-扣除(元)     |    0.7500|    0.7200|    0.4973|    0.9149|

|稀释每股收益(元)      |    0.8100|    0.8000|    0.5000|    0.9100|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    1.0909|    1.0906|    1.0906|    0.0189|

|每股未分配利润(元)    |    3.0478|    2.3533|    1.4879|    0.8341|

|每股净资产(元)        |    5.5100|    4.6900|    3.7400|    2.6300|

|每股经营现金流量(元)  |    0.2846|    0.4236|    0.1050|    0.8889|

|经营活动现金净流量增长|  -32.8087|  303.3221|  -75.2552|   -0.2183|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【偿债能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |         -|         -|    1.9855|    2.0905|

|速动比率              |         -|         -|    1.0694|    1.2841|

|资产负债比率(%)       |   45.1313|   48.0909|   47.5117|   48.8265|

|产权比率(%)           |   82.2533|   92.6445|   90.5185|   95.4135|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2018-06-30|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |         -|         -|    2.0540|    1.9855|

|速动比率              |         -|         -|    1.0693|    1.0694|

|资产负债比率(%)       |   45.1313|   48.0909|   45.8843|   47.5117|

|产权比率(%)           |   82.2533|   92.6445|   84.7891|   90.5185|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【运营能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |         -|         -|         -|    1.5951|

|流动资产周转率        |         -|         -|         -|    1.1391|

|固定资产周转率        |         -|         -|         -|   51.5773|

|总资产周转率          |         -|         -|         -|    1.0159|

|每股现金流量增长率(%) |         -|         -|         -|  -42.3926|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-12-31|2018-06-30|2017-12-31|2017-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |         -|         -|         -|         -|

|流动资产周转率        |         -|         -|         -|         -|

|固定资产周转率        |         -|         -|         -|         -|

|总资产周转率          |         -|         -|         -|         -|

|每股现金流量增长率(%) |         -|         -|         -|         -|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【盈利能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |   12.3188|   15.1345|   11.0683|    9.0955|

|营业净利率            |   12.0063|   14.7199|   13.1449|   10.5676|

|营业毛利率            |   40.5716|   40.6386|   43.4454|   47.1768|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |   14.2491|   17.8670|   15.1868|   11.5848|

|总资产报酬率          |   11.8231|   13.6087|   11.1277|   10.7135|

|加权净资产收益率      |   26.1800|   27.5000|   26.8000|   37.1100|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-12-31|2018-06-30|2017-12-31|2017-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |   12.3188|   15.6850|   15.1345|   18.2760|

|营业净利率            |   12.0063|   15.2888|   14.7199|   18.4085|

|营业毛利率            |   40.5716|   40.6354|   40.6386|   42.2634|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |   14.2491|   18.5183|   17.8670|   23.3928|

|总资产报酬率          |   11.8231|    7.9302|   13.6087|    9.5388|

|加权净资产收益率      |   26.1800|   15.1900|   27.5000|   17.8100|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【发展能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |   28.5370|   30.1207|   28.9153|   23.0600|

|总资产增长率          |   20.4815|   20.7903|   91.3851|    1.2450|

|营业利润增长率        |    4.6231|   77.9228|   91.7173|    1.3218|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |   13.9728|   43.4838|   92.8521|   57.6581|

|净资产增长率          |   19.0982|   23.3675|  167.3526|    0.6191|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-12-31|2018-06-30|2017-12-31|2017-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |   28.5370|   20.4646|   30.1207|   40.7478|

|总资产增长率          |   20.4815|   19.5408|   20.7903|   20.0736|

|营业利润增长率        |    4.6231|    3.3867|   77.9228|   79.7523|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |   13.9728|    1.3907|   43.4838|   77.0804|

|净资产增长率          |   19.0982|   17.3400|   23.3675|   25.5346|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【2.报表摘要】

【资产负债表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |   171405.82|   171080.76|   141997.53|   117557.06|

|货币资金      |           -|           -|    60132.92|    50199.71|

|应收票据及应收|           -|           -|     4212.07|     4082.00|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |           -|           -|      975.47|      820.14|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |           -|           -|     3248.26|     3539.33|

|存货          |           -|           -|    59829.06|    41732.65|

|流动资产总额  |           -|           -|   129677.75|   108193.78|

|固定资产      |           -|           -|     1064.59|     1178.62|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |    77357.68|    82274.29|    67465.38|    57398.94|

|应付票据及应付|           -|           -|    50531.50|    37136.03|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |           -|           -|     4183.00|     4118.22|

|流动负债      |           -|           -|    65311.38|    51754.34|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |           -|           -|     2154.00|     5644.61|

|未分配利润    |           -|           -|    38385.40|    26172.21|

|盈余公积金    |           -|           -|     5797.05|     3867.91|

|母公司股东权益|    93171.05|    87477.19|    73449.62|    59537.27|

|少数股东权益  |           -|           -|     1082.53|      620.85|

|股东权益合计  |    94048.14|    88806.47|    74532.15|    60158.12|

|商誉          |           -|           -|           -|           -|

|在建工程(净额)|           -|           -|           -|           -|

|可出售金融资产|           -|           -|           -|      213.22|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2018-06-30|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |   171405.82|   171080.76|   150065.04|   141997.53|

|货币资金      |           -|           -|    57607.80|    60132.92|

|应收票据及应收|           -|           -|     6551.65|     4212.07|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |           -|           -|     1139.67|      975.47|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |           -|           -|     4763.42|     3248.26|

|存货          |           -|           -|    65798.33|    59829.06|

|流动资产总额  |           -|           -|   137252.93|   129677.75|

|固定资产      |           -|           -|     1186.26|     1064.59|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |    77357.68|    82274.29|    68856.23|    67465.38|

|应付票据及应付|           -|           -|    52874.22|    50531.50|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |           -|           -|     4233.36|     4183.00|

|流动负债      |           -|           -|    66820.16|    65311.38|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |           -|           -|     2036.08|     2154.00|

|未分配利润    |           -|           -|    43465.26|    38385.40|

|盈余公积金    |           -|           -|     5797.05|     5797.05|

|母公司股东权益|    93171.05|    87477.19|    78531.06|    73449.62|

|少数股东权益  |           -|           -|     2677.75|     1082.53|

|股东权益合计  |    94048.14|    88806.47|    81208.81|    74532.15|

|商誉          |           -|           -|           -|           -|

|在建工程(净额)|           -|           -|           -|           -|

|可出售金融资产|           -|           -|           -|           -|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【利润表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |    38962.70|   163420.32|   127138.74|    97708.35|

|营业成本      |           -|    97118.13|    75471.37|    55258.53|

|营业费用      |           -|    30721.83|    21554.34|    22873.25|

|管理费用      |           -|    13572.80|    10746.18|     8088.25|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |           -|     -165.85|     -200.62|     -590.89|

|投资收益      |           -|     -145.26|      985.29|      476.60|

|营业利润      |     5297.27|    20131.36|    19241.79|    10814.68|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|           -|       95.69|       82.30|     2266.73|

|利润总额      |     5298.57|    20227.05|    19324.09|    13081.41|

|净利润        |     5703.63|    20669.55|    18135.51|    12639.41|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2018-06-30|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |    38962.70|   163420.32|    75742.69|   127138.74|

|营业成本      |           -|    97118.13|    44964.31|    75471.37|

|营业费用      |           -|    30721.83|    13106.97|    21554.34|

|管理费用      |           -|    13572.80|     6141.41|    10746.18|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |           -|     -165.85|     -227.67|     -200.62|

|投资收益      |           -|     -145.26|       95.97|      985.29|

|营业利润      |     5297.27|    20131.36|    11880.27|    19241.79|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|           -|       95.69|       20.17|       82.30|

|利润总额      |     5298.57|    20227.05|    11900.44|    19324.09|

|净利润        |     5703.63|    20669.55|    11540.26|    18135.51|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【现金流量表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|           -|   169315.42|   135167.73|   102433.41|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|           -|   177202.96|   139773.05|   108542.94|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|           -|   153873.54|   126198.97|    97166.79|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|    -3433.94|    23329.42|    13574.08|    11376.16|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|           -|   133743.53|   177486.05|    13769.81|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|           -|   144646.87|   177003.65|    24290.41|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|   -35606.70|   -10903.34|      482.39|   -10520.60|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|           -|     1801.64|           -|    17558.59|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|           -|     6981.13|     4110.65|     3801.90|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|        1.00|    -5179.49|    -4110.65|    13756.69|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|      -32.86|       36.90|      -17.62|       25.23|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|   -39072.50|     7283.49|     9928.21|    14637.47|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2018-06-30|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|           -|   169315.42|    78498.20|   135167.73|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|           -|   177202.96|    82336.24|   139773.05|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|           -|   153873.54|    78277.12|   126198.97|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|    -3433.94|    23329.42|     4059.12|    13574.08|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|           -|   133743.53|    80926.98|   177486.05|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|           -|   144646.87|    82608.34|   177003.65|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|   -35606.70|   -10903.34|    -1681.36|      482.39|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|           -|     1801.64|     1547.50|           -|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|           -|     6981.13|     6460.40|     4110.65|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|        1.00|    -5179.49|    -4912.90|    -4110.65|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|      -32.86|       36.90|        9.82|      -17.62|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|   -39072.50|     7283.49|    -2525.32|     9928.21|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【3.异动科目】

【资产负债表异动科目】

暂无数据



【利润分配表异动科目】

暂无数据



【现金流量表异动科目】

暂无数据



【4.环比分析】

┌───────────────────────────────────┐

|                               2018年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |      38543.10|         23.59|     6390.05|         30.92|

| 二季度 |      37199.59|         22.76|     5150.21|         24.92|

| 三季度 |             -|             -|           -|             -|

| 四季度 |             -|             -|           -|             -|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘



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