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☆财务分析☆ ◇300756 中山金马 更新日期:2018-12-17◇  

☆【】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆

★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★



【1.财务指标】

【主要财务指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|

|                      |          |      意见|      意见|      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |   9459.48|  10231.72|   8820.28|  10001.48|

|净利润增长率(%)       |    6.4821|   16.0022|  -11.8103|         -|

|营业总收入(万元)      |  38936.21|  49815.09|  48912.87|  49565.61|

|营业总收入增长率(%)   |   16.4021|    1.8445|   -1.3169|         -|

|加权净资产收益率(%)   |   20.0200|   27.4500|   32.0000|   55.2100|

|资产负债比率(%)       |   55.9888|   57.9207|   64.6574|   70.7347|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |  105.9158|   69.7048|   97.2848|  106.2484|

|基本每股收益(元)      |    3.1500|    3.4100|    2.9400|    3.3300|

|每股收益-扣除(元)     |    3.0400|    3.3600|    2.7800|    2.8800|

|稀释每股收益(元)      |    3.1500|    3.4100|    2.9400|    3.3300|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    1.8088|    1.8088|    1.8088|    1.8088|

|每股未分配利润(元)    |   13.8814|   10.7282|    7.3177|    4.3821|

|每股净资产(元)        |   17.3631|   14.1800|   10.7200|    7.7200|

|每股经营现金流量(元)  |    3.3397|    2.3773|    2.8603|    3.5421|

|经营活动现金净流量增长| 1837.9(P)|  -16.8842|  -19.2504|         -|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|

|                      |          |      意见|      意见|      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |   9459.48|   6157.15|  10231.72|   8820.28|

|净利润增长率(%)       |    6.4821|         -|   16.0022|  -11.8103|

|营业总收入(万元)      |  38936.21|  25936.33|  49815.09|  48912.87|

|营业总收入增长率(%)   |   16.4021|         -|    1.8445|   -1.3169|

|加权净资产收益率(%)   |   20.0200|   13.5000|   27.4500|   32.0000|

|资产负债比率(%)       |   55.9888|   55.6297|   57.9207|   64.6574|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |  105.9158|   84.0538|   69.7048|   97.2848|

|基本每股收益(元)      |    3.1500|    2.0500|    3.4100|    2.9400|

|每股收益-扣除(元)     |    3.0400|    1.9700|    3.3600|    2.7800|

|稀释每股收益(元)      |    3.1500|    2.0500|    3.4100|    2.9400|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    1.8088|    1.8088|    1.8088|    1.8088|

|每股未分配利润(元)    |   13.8814|   12.7806|   10.7282|    7.3177|

|每股净资产(元)        |   17.3631|   16.2500|   14.1800|   10.7200|

|每股经营现金流量(元)  |    3.3397|    1.7251|    2.3773|    2.8603|

|经营活动现金净流量增长| 1837.9(P)|         -|  -16.8842|  -19.2504|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【偿债能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    1.4277|    1.3295|    1.1541|    1.0274|

|速动比率              |    0.9673|    0.9176|    0.7705|    0.6631|

|资产负债比率(%)       |   55.9888|   57.9207|   64.6574|   70.7347|

|产权比率(%)           |  127.2148|  137.6466|  182.9443|  241.7019|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    1.4277|    1.4194|    1.3295|    1.1541|

|速动比率              |    0.9673|    1.0049|    0.9176|    0.7705|

|资产负债比率(%)       |   55.9888|   55.6297|   57.9207|   64.6574|

|产权比率(%)           |  127.2148|  125.3761|  137.6466|  182.9443|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【运营能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |         -|         -|         -|         -|

|流动资产周转率        |         -|         -|         -|         -|

|固定资产周转率        |         -|         -|         -|         -|

|总资产周转率          |         -|         -|         -|         -|

|每股现金流量增长率(%) |         -|         -|         -|         -|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |         -|         -|         -|         -|

|流动资产周转率        |         -|         -|         -|         -|

|固定资产周转率        |         -|         -|         -|         -|

|总资产周转率          |         -|         -|         -|         -|

|每股现金流量增长率(%) |         -|         -|         -|         -|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【盈利能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |   28.7173|   23.9044|   19.9339|   19.8501|

|营业净利率            |   24.2948|   20.5394|   18.0326|   20.1783|

|营业毛利率            |   60.4654|   57.1818|   57.7602|   51.2478|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |   50.6851|   39.5597|   34.6471|   35.5787|

|总资产报酬率          |    9.3995|   11.7156|   11.2394|   14.4473|

|加权净资产收益率      |   20.0200|   27.4500|   32.0000|   55.2100|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2018-06-30|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |   28.7173|   28.2472|   23.9044|   19.9339|

|营业净利率            |   24.2948|   23.7395|   20.5394|   18.0326|

|营业毛利率            |   60.4654|   57.0675|   57.1818|   57.7602|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |   50.6851|   47.0661|   39.5597|   34.6471|

|总资产报酬率          |    9.3995|    6.6447|   11.7156|   11.2394|

|加权净资产收益率      |   20.0200|   13.5000|   27.4500|   32.0000|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【发展能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2017-12-31|2016-12-31|         -|         -|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |    1.8445|   -1.3169|         -|         -|

|总资产增长率          |   11.0970|   14.9901|         -|         -|

|营业利润增长率        |   22.1306|   -0.9002|         -|         -|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |   16.0022|  -11.8103|         -|         -|

|净资产增长率          |   32.2731|   38.8695|         -|         -|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【2.报表摘要】

【资产负债表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |   118354.77|   101074.94|    90979.02|    79119.03|

|货币资金      |    38356.24|    33069.72|    26854.00|    21710.98|

|应收票据及应收|    14224.62|    11661.03|     9199.88|     8609.13|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |     5518.95|     3090.17|     2813.83|     2161.06|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |      568.80|      507.34|      537.01|      554.06|

|存货          |    30471.06|    24077.84|    22548.28|    20364.65|

|流动资产总额  |    94496.60|    77728.86|    67843.58|    57425.69|

|固定资产      |    14667.70|    15406.04|    15707.80|    13284.75|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |    66265.39|    58543.32|    58824.63|    55964.63|

|应付票据及应付|     3040.42|     4264.77|     4113.02|     3908.05|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |    60870.97|    50820.70|    51864.01|    49942.45|

|流动负债      |    66187.14|    58462.59|    58783.62|    55888.79|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |       78.25|       80.73|       41.01|       75.84|

|未分配利润    |    41644.20|    32184.72|    21953.00|    13146.34|

|盈余公积金    |     1500.00|     1500.00|     1500.00|     1486.38|

|股东权益      |    52089.38|    42531.62|    32154.39|    23154.40|

|少数股东权益  |           -|           -|           -|           -|

|商誉          |           -|           -|           -|           -|

|在建工程(净额)|     2687.57|     1981.67|     1661.78|     3667.21|

|可出售金融资产|           -|           -|           -|           -|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |   118354.77|   109869.95|   101074.94|    90979.02|

|货币资金      |    38356.24|    41987.75|    33069.72|    26854.00|

|应收票据及应收|    14224.62|    11699.07|    11661.03|     9199.88|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |     5518.95|     6861.04|     3090.17|     2813.83|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |      568.80|      644.65|      507.34|      537.01|

|存货          |    30471.06|    25302.02|    24077.84|    22548.28|

|流动资产总额  |    94496.60|    86647.86|    77728.86|    67843.58|

|固定资产      |    14667.70|    14887.20|    15406.04|    15707.80|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |    66265.39|    61120.34|    58543.32|    58824.63|

|应付票据及应付|     3040.42|     3004.93|     4264.77|     4113.02|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |    60870.97|    56462.50|    50820.70|    51864.01|

|流动负债      |    66187.14|    61041.30|    58462.59|    58783.62|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |       78.25|       79.05|       80.73|       41.01|

|未分配利润    |    41644.20|    38341.87|    32184.72|    21953.00|

|盈余公积金    |     1500.00|     1500.00|     1500.00|     1500.00|

|股东权益      |    52089.38|    48749.60|    42531.62|    32154.39|

|少数股东权益  |           -|           -|           -|           -|

|商誉          |           -|           -|           -|           -|

|在建工程(净额)|     2687.57|     2462.77|     1981.67|     1661.78|

|可出售金融资产|           -|           -|           -|           -|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【利润表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |    38936.21|    49815.09|    48912.87|    49565.61|

|营业成本      |    15393.27|    21329.92|    20660.71|    24164.31|

|营业费用      |     1548.04|     2499.16|     2915.62|     2607.14|

|管理费用      |     4515.53|     5617.30|     5287.61|     4726.58|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |     -297.45|     -224.28|     -156.26|     -149.37|

|投资收益      |      113.15|      124.84|       94.88|       19.10|

|营业利润      |    11181.43|    11908.02|     9750.23|     9838.81|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|      -56.64|      -66.45|      475.23|     1591.78|

|利润总额      |    11124.79|    11841.57|    10225.47|    11430.59|

|净利润        |     9459.48|    10231.72|     8820.28|    10001.48|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |    38936.21|    25936.33|    49815.09|    48912.87|

|营业成本      |    15393.27|    11135.12|    21329.92|    20660.71|

|营业费用      |     1548.04|     1105.40|     2499.16|     2915.62|

|管理费用      |     4515.53|     2972.90|     5617.30|     5287.61|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |     -297.45|     -165.04|     -224.28|     -156.26|

|投资收益      |      113.15|       83.84|      124.84|       94.88|

|营业利润      |    11181.43|     7326.29|    11908.02|     9750.23|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|      -56.64|      -25.76|      -66.45|      475.23|

|利润总额      |    11124.79|     7300.54|    11841.57|    10225.47|

|净利润        |     9459.48|     6157.15|    10231.72|     8820.28|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【现金流量表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|    55022.17|    55354.13|    56801.11|    54227.98|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    55915.88|    55973.14|    58149.38|    56419.63|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    45896.80|    48841.14|    49568.58|    45793.22|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|    10019.08|     7131.99|     8580.79|    10626.42|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|    30001.72|    25126.14|    16095.09|       27.06|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|    31563.80|    26283.22|    18734.61|     7552.10|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|    -1562.08|    -1157.07|    -2639.52|    -7525.04|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|           -|           -|           -|           -|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|           -|           -|           -|      726.61|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|           -|           -|           -|     -726.61|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|           -|           -|           -|           -|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|     8457.00|     5974.92|     5941.27|     2374.77|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|    55022.17|    36961.72|    55354.13|    56801.11|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    55915.88|    37633.77|    55973.14|    58149.38|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    45896.80|    32458.45|    48841.14|    49568.58|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|    10019.08|     5175.32|     7131.99|     8580.79|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|    30001.72|    20083.84|    25126.14|    16095.09|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|    31563.80|    15300.02|    26283.22|    18734.61|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|    -1562.08|     4783.82|    -1157.07|    -2639.52|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|           -|           -|           -|           -|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|           -|           -|           -|           -|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|           -|           -|           -|           -|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|           -|           -|           -|           -|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|     8457.00|     9959.14|     5974.92|     5941.27|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【3.异动科目】

【资产负债表异动科目】

暂无数据



【利润分配表异动科目】

暂无数据



【现金流量表异动科目】

暂无数据



【4.环比分析】

┌───────────────────────────────────┐

|                               2017年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |             -|             -|           -|             -|

| 二季度 |             -|             -|           -|             -|

| 三季度 |             -|             -|           -|             -|

| 四季度 |      16365.32|         32.85|     1348.08|         13.18|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘



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