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☆财务分析☆ ◇300453 三鑫医疗 更新日期:2019-05-30◇  

☆【】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆

★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★



【1.财务指标】

【主要财务指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|

|                      |          |      意见|      意见|      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |    502.36|   4114.57|   4238.96|   3661.40|

|净利润增长率(%)       |  -24.5659|   -2.9344|   15.7743|  -29.4208|

|营业总收入(万元)      |  13522.96|  53130.24|  40387.19|  31777.44|

|营业总收入增长率(%)   |   13.1894|   31.5522|   27.0939|    1.9004|

|加权净资产收益率(%)   |    0.8300|    6.9800|    7.5400|    6.8000|

|资产负债比率(%)       |   27.5263|   26.2395|   13.2322|   11.6188|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     | -562.6594|  143.1178|  149.5250|  167.4318|

|基本每股收益(元)      |    0.0300|    0.2600|    0.2700|    0.2300|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.2300|    0.2400|    0.2300|

|稀释每股收益(元)      |    0.0300|    0.2600|    0.2700|    0.2300|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    1.1286|    1.1133|    1.0235|    1.0235|

|每股未分配利润(元)    |    1.5431|    1.5123|    1.4280|    1.2885|

|每股净资产(元)        |    3.7573|    3.7111|    3.6488|    3.4817|

|每股经营现金流量(元)  |   -0.1731|    0.3606|    0.3993|    0.3862|

|经营活动现金净流量增长| -214.1(L)|   -7.0937|    3.3923|   -2.5076|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|  未经审计|  未经审计|

|                      |          |      意见|          |          |

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |    502.36|   4114.57|   2920.08|   1657.13|

|净利润增长率(%)       |  -24.5659|   -2.9344|   -8.3261|  -17.4316|

|营业总收入(万元)      |  13522.96|  53130.24|  37413.00|  24687.85|

|营业总收入增长率(%)   |   13.1894|   31.5522|   28.7864|   33.1082|

|加权净资产收益率(%)   |    0.8300|    6.9800|    4.9600|    2.8300|

|资产负债比率(%)       |   27.5263|   26.2395|   20.9508|   18.7410|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     | -562.6594|  143.1178|   14.9171|  -30.3190|

|基本每股收益(元)      |    0.0300|    0.2600|    0.1800|    0.1044|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.2300|         -|    0.0900|

|稀释每股收益(元)      |    0.0300|    0.2600|    0.1800|    0.1044|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    1.1286|    1.1133|    1.0235|    1.0235|

|每股未分配利润(元)    |    1.5431|    1.5123|    1.5120|    1.4324|

|每股净资产(元)        |    3.7573|    3.7111|    3.7328|    3.6532|

|每股经营现金流量(元)  |   -0.1731|    0.3606|    0.0274|   -0.0317|

|经营活动现金净流量增长| -214.1(L)|   -7.0937|  -75.6203| -126.2709|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【偿债能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    1.3270|    1.4919|    3.2016|    4.2813|

|速动比率              |    0.8703|    1.0232|    2.2673|    3.2889|

|资产负债比率(%)       |   27.5263|   26.2395|   13.2322|   11.6188|

|产权比率(%)           |   37.9811|   35.5739|   15.2502|   13.1462|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    1.3270|    1.4919|    2.0172|    2.3388|

|速动比率              |    0.8703|    1.0232|    1.3562|    1.6322|

|资产负债比率(%)       |   27.5263|   26.2395|   20.9508|   18.7410|

|产权比率(%)           |   37.9811|   35.5739|   26.5034|   23.0633|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【运营能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    0.9943|    4.2702|    3.8461|    3.6247|

|流动资产周转率        |    0.4472|    1.8519|    1.4498|    1.0292|

|固定资产周转率        |    0.4013|    1.6249|    1.6563|    1.9783|

|总资产周转率          |    0.1607|    0.7094|    0.6234|    0.5220|

|每股现金流量增长率(%) | -205.2(L)|   -9.7085|    3.3917|  -51.2532|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    0.9943|    4.2702|    2.9620|    2.0820|

|流动资产周转率        |    0.4472|    1.8519|    1.3035|    0.8697|

|固定资产周转率        |    0.4013|    1.6249|    1.1813|    0.7916|

|总资产周转率          |    0.1607|    0.7094|    0.5249|    0.3554|

|每股现金流量增长率(%) | -205.2(L)|   -9.7085|  -75.6241| -126.2677|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【盈利能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |    4.3582|    9.0300|   12.1441|   13.6945|

|营业净利率            |    3.6684|    7.6991|   10.4895|   11.5220|

|营业毛利率            |   26.8839|   29.9590|   30.8832|   33.3911|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |    4.4777|   10.0768|   14.0577|   15.3260|

|总资产报酬率          |    0.6702|    5.8252|    7.3789|    6.7462|

|加权净资产收益率      |    0.8300|    6.9800|    7.5400|    6.8000|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |    4.3582|    9.0300|    9.0454|    7.6804|

|营业净利率            |    3.6684|    7.6991|    7.7444|    6.6459|

|营业毛利率            |   26.8839|   29.9590|   29.3273|   28.8328|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |    4.4777|   10.0768|   10.1286|    8.5920|

|总资产报酬率          |    0.6702|    5.8252|    4.5265|    2.7281|

|加权净资产收益率      |    0.8300|    6.9800|    4.9600|    2.8300|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【发展能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |   13.1894|   31.5522|   27.0939|    1.9004|

|总资产增长率          |   21.1826|   23.3986|    7.2403|    5.5694|

|营业利润增长率        |  -28.0312|   -2.1814|   12.7051|  -16.7764|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |  -24.5659|   -2.9344|   15.7743|  -29.4208|

|净资产增长率          |    4.7501|    4.6533|    4.7985|    3.8998|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |   13.1894|   31.5522|   28.7864|   33.1082|

|总资产增长率          |   21.1826|   23.3986|   15.5723|   13.1471|

|营业利润增长率        |  -28.0312|   -2.1814|   -4.7756|  -13.2984|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |  -24.5659|   -2.9344|   -8.3261|  -17.4316|

|净资产增长率          |    4.7501|    4.6533|    4.1973|    4.1341|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【2.报表摘要】

【资产负债表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |    85553.92|    82743.10|    67053.54|    62526.44|

|货币资金      |     2824.76|     8239.81|     8748.82|     7173.20|

|应收票据及应收|     9185.19|     7360.66|     6164.42|     6537.62|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |     6047.43|     4189.29|     2878.59|     2475.08|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |      715.93|      501.49|      391.84|      373.07|

|存货          |    10246.15|     9642.48|     7786.72|     6729.06|

|流动资产总额  |    29774.29|    30698.38|    26681.90|    29032.51|

|固定资产      |    33577.55|    33810.93|    31582.41|    17184.34|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |    23549.84|    21711.38|     8872.67|     7264.79|

|应付票据及应付|     8597.12|     6854.51|     6177.52|     5277.32|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |     1533.36|     2020.59|     1211.36|     1031.85|

|流动负债      |    22436.68|    20576.68|     8333.74|     6781.23|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |     1113.16|     1134.70|      538.93|      483.56|

|未分配利润    |    25200.57|    24698.21|    22665.48|    20450.39|

|盈余公积金    |     3625.96|     3625.96|     3131.32|     2694.66|

|母公司股东权益|    61361.94|    60608.30|    57913.41|    55261.65|

|少数股东权益  |      642.13|      423.42|      267.46|           -|

|股东权益合计  |    62004.08|    61031.72|    58180.87|    55261.65|

|商誉          |           -|           -|           -|           -|

|在建工程(净额)|     9968.83|     8358.98|     3430.67|    11673.13|

|可出售金融资产|           -|     2070.00|           -|           -|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2018-09-30|  2018-06-30|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |    85553.92|    82743.10|    75485.99|    71886.68|

|货币资金      |     2824.76|     8239.81|     2138.18|     3781.45|

|应收票据及应收|     9185.19|     7360.66|     8006.84|     7914.80|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |     6047.43|     4189.29|     7415.06|     4605.78|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |      715.93|      501.49|      538.55|      533.96|

|存货          |    10246.15|     9642.48|    10066.58|     9090.93|

|流动资产总额  |    29774.29|    30698.38|    30721.28|    30093.74|

|固定资产      |    33577.55|    33810.93|    31760.58|    30788.54|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |    23549.84|    21711.38|    15814.89|    13472.29|

|应付票据及应付|     8597.12|     6854.51|     6850.74|     6268.40|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |     1533.36|     2020.59|     1469.59|     1335.95|

|流动负债      |    22436.68|    20576.68|    15229.05|    12867.14|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |     1113.16|     1134.70|      585.84|      605.15|

|未分配利润    |    25200.57|    24698.21|    23998.35|    22735.40|

|盈余公积金    |     3625.96|     3625.96|     3131.32|     3131.32|

|母公司股东权益|    61361.94|    60608.30|    59246.28|    57983.33|

|少数股东权益  |      642.13|      423.42|      424.81|      431.06|

|股东权益合计  |    62004.08|    61031.72|    59671.10|    58414.39|

|商誉          |           -|           -|           -|           -|

|在建工程(净额)|     9968.83|     8358.98|     5049.23|     5339.86|

|可出售金融资产|           -|     2070.00|           -|           -|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【利润表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |    13522.96|    53130.24|    40387.19|    31777.44|

|营业成本      |     9887.46|    37212.93|    27914.33|    21166.60|

|营业费用      |     1728.74|     6444.68|     4290.10|     3400.70|

|管理费用      |      972.50|     3719.93|     2550.82|     2736.02|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |       86.69|      -69.16|       40.62|      -78.55|

|投资收益      |        7.13|       65.33|      303.06|       66.35|

|营业利润      |      589.36|     4797.68|     4904.66|     4351.77|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|           -|       22.27|       43.17|     -133.61|

|利润总额      |      573.39|     4819.94|     4947.83|     4218.16|

|净利润        |      502.36|     4114.57|     4238.96|     3661.40|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2018-09-30|  2018-06-30|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |    13522.96|    53130.24|    37413.00|    24687.85|

|营业成本      |     9887.46|    37212.93|    26440.79|    17569.65|

|营业费用      |     1728.74|     6444.68|     4388.50|     2789.45|

|管理费用      |      972.50|     3719.93|     2621.35|     2194.97|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |       86.69|      -69.16|     -124.82|       -2.33|

|投资收益      |        7.13|       65.33|       55.63|       46.15|

|营业利润      |      589.36|     4797.68|     3384.15|     1896.12|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|           -|       22.27|       32.75|       65.00|

|利润总额      |      573.39|     4819.94|     3416.90|     1961.12|

|净利润        |      502.36|     4114.57|     2920.08|     1657.13|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【现金流量表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|    12175.76|    57299.58|    42433.07|    34233.45|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    12300.11|    59015.64|    42867.45|    34605.85|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    15126.67|    53126.96|    36529.15|    28475.51|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|    -2826.56|     5888.68|     6338.30|     6130.34|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|     5052.57|    39577.56|    17747.51|    18233.08|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|     9034.80|    54865.32|    21274.62|    33067.06|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|    -3982.23|   -15287.77|    -3527.11|   -14833.98|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|     3795.42|    10650.25|      270.00|         0.0|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|     2401.69|     1760.18|     1587.20|     1587.20|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|     1393.73|     8890.07|    -1317.20|    -1587.20|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|           -|           -|           -|           -|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|    -5415.05|     -509.01|     1493.99|   -10290.84|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2018-09-30|  2018-06-30|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|    12175.76|    57299.58|    38125.66|    25522.64|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    12300.11|    59015.64|    38868.96|    25720.58|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    15126.67|    53126.96|    38433.37|    26223.01|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|    -2826.56|     5888.68|      435.59|     -502.42|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|     5052.57|    39577.56|    31105.87|    21475.58|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|     9034.80|    54865.32|    42649.88|    28901.19|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|    -3982.23|   -15287.77|   -11544.01|    -7425.61|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|     3795.42|    10650.25|     6180.00|     4580.00|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|     2401.69|     1760.18|     1682.23|     1619.34|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|     1393.73|     8890.07|     4497.77|     2960.66|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|           -|           -|           -|           -|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|    -5415.05|     -509.01|    -6610.65|    -4967.38|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【3.异动科目】

【资产负债表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2019-03-31 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|货币资金        |     2824.76|      -65.72|主要系设备投资及厂房建设|

|                |            |            |以及进口材料增加所致    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|预付账款        |     6047.43|       44.35|增加设备投入及车间装修改|

|                |            |            |造、进口材料保证金所致  |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|其他应收款      |      715.93|       42.76|主要是投标保证金等增加所|

|                |            |            |致                      |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【利润分配表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2019-03-31 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|投资收益        |        7.13|      -67.88|主要系今年理财收益减少所|

|                |            |            |致                      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|销售费用        |     1728.74|       35.24|报告期内加大了市场开拓力|

|                |            |            |度,人员成本增加所致    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|财务费用        |       86.69|     1662.92|报告期内贷款利息增加所致|

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【现金流量表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2019-03-31 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|现金及现金等价物|    -5415.05|    -1520.07|上述现金流量增减综合影响|

|净增加额        |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|投资活动产生的现|    -3982.23|     -255.95|主要系购买设备及厂房建设|

|金流量净额      |            |            |影响所致                |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|经营活动产生的现|    -2826.56|     -214.09|主要由于报告期产品产量提|

|金流量净额      |            |            |升,购买原材料增加所致  |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|筹资活动产生的现|     1393.73|      -41.93|主要系公司根据今年扩大生|

|金流量净额      |            |            |产经营需要,新增了银行借|

|                |            |            |款                      |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【4.环比分析】

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|                               2018年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |      11947.20|         22.49|      665.95|         16.19|

| 二季度 |      12740.66|         23.98|      991.17|         24.09|

| 三季度 |      12725.15|         23.95|     1262.95|         30.69|

| 四季度 |      15717.23|         29.58|     1194.49|         29.03|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘

┌───────────────────────────────────┐

|                               2017年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |       8265.85|         20.47|      656.41|         15.49|

| 二季度 |      10281.36|         25.46|     1350.56|         31.86|

| 三季度 |      10503.23|         26.01|     1178.31|         27.80|

| 四季度 |      11336.75|         28.07|     1053.67|         24.86|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘



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