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☆财务分析☆ ◇300437 清水源 更新日期:2019-05-07◇  

☆【】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆

★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★



【1.财务指标】

【主要财务指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|

|                      |          |      意见|      意见|      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |   3256.46|  24701.25|  11325.89|   4523.68|

|净利润增长率(%)       |  -34.8460|  118.0954|  150.3690|   15.6314|

|营业总收入(万元)      |  37840.87| 171211.75|  84113.48|  47877.42|

|营业总收入增长率(%)   |   14.7922|  103.5485|   75.6851|   20.2849|

|加权净资产收益率(%)   |    2.2600|   18.9000|    9.4700|    6.7300|

|资产负债比率(%)       |   57.6049|   57.2933|   54.8742|   21.0512|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     | -180.0511|   34.2918|   23.3018|   60.5409|

|基本每股收益(元)      |    0.1492|    1.1314|    0.5188|    0.2296|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    1.1151|    0.5127|    0.2147|

|稀释每股收益(元)      |    0.1492|    1.1314|    0.5188|    0.2296|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    2.9417|    2.9417|    2.9417|    3.3627|

|每股未分配利润(元)    |    2.4721|    2.3229|    1.3401|    0.9213|

|每股净资产(元)        |    6.6877|    6.5367|    5.4767|    5.4000|

|每股经营现金流量(元)  |   -0.2686|    0.3880|    0.1209|    0.1254|

|经营活动现金净流量增长|   55.6(L)|  220.9568|   -3.6343|   -3.2884|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|  未经审计|  未经审计|

|                      |          |      意见|          |          |

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |   3256.46|  24701.25|  15385.39|  10920.53|

|净利润增长率(%)       |  -34.8460|  118.0954|  262.4844|  283.9965|

|营业总收入(万元)      |  37840.87| 171211.75| 110361.70|  76635.38|

|营业总收入增长率(%)   |   14.7922|  103.5485|  144.6905|  149.1125|

|加权净资产收益率(%)   |    2.2600|   18.9000|   12.1700|    8.9100|

|资产负债比率(%)       |   57.6049|   57.2933|   35.8089|   55.5616|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     | -180.0511|   34.2918|  -34.9806|  -96.6656|

|基本每股收益(元)      |    0.1492|    1.1314|    0.7047|    0.5002|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    1.1151|         -|    0.5001|

|稀释每股收益(元)      |    0.1492|    1.1314|    0.7047|    0.5002|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    2.9417|    2.9417|    3.3627|    2.9417|

|每股未分配利润(元)    |    2.4721|    2.3229|    1.1747|    1.7303|

|每股净资产(元)        |    6.6877|    6.5367|    6.0870|    5.8772|

|每股经营现金流量(元)  |   -0.2686|    0.3880|   -0.2465|   -0.4835|

|经营活动现金净流量增长|   55.6(L)|  220.9568|  -64.6(L)| -304.9(L)|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【偿债能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    1.0464|    1.0421|    1.0669|    2.1989|

|速动比率              |    0.7392|    0.7423|    0.8153|    1.6295|

|资产负债比率(%)       |   57.6049|   57.2933|   54.8742|   21.0512|

|产权比率(%)           |  135.8762|  134.1550|  121.6026|   26.6644|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    1.0464|    1.0421|    0.4017|    1.2863|

|速动比率              |    0.7392|    0.7423|    0.3952|    0.8516|

|资产负债比率(%)       |   57.6049|   57.2933|   35.8089|   55.5616|

|产权比率(%)           |  135.8762|  134.1550|   55.7847|  125.0307|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【运营能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    0.4509|    2.1864|    1.9402|    3.3429|

|流动资产周转率        |    0.1824|    0.9177|    0.7041|    0.9495|

|固定资产周转率        |    1.0758|    5.9674|    4.5886|    4.1874|

|总资产周转率          |    0.0951|    0.4892|    0.3672|    0.4851|

|每股现金流量增长率(%) |   55.6(L)|  220.9629|   -3.6352|  -70.4541|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    0.4509|    2.1864|    3.3841|    0.9052|

|流动资产周转率        |    0.1824|    0.9177|    1.1230|    0.4146|

|固定资产周转率        |    1.0758|    5.9674|    6.2281|    3.0149|

|总资产周转率          |    0.0951|    0.4892|    0.4399|    0.2367|

|每股现金流量增长率(%) |   55.6(L)|  220.9629|  -64.6(L)| -305.0(L)|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【盈利能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |   15.5941|   21.8164|   16.9829|   11.2681|

|营业净利率            |   11.6352|   16.6108|   14.1559|    9.4485|

|营业毛利率            |   28.1376|   37.1752|   33.2473|   26.6128|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |   17.9333|   28.6338|   21.2789|   13.2019|

|总资产报酬率          |    1.4535|    9.4647|    4.6333|    3.7582|

|加权净资产收益率      |    2.2600|   18.9000|    9.4700|    6.7300|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |   15.5941|   21.8164|   21.6170|   21.7659|

|营业净利率            |   11.6352|   16.6108|   16.4002|   16.5387|

|营业毛利率            |   28.1376|   37.1752|   36.9935|   36.6334|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |   17.9333|   28.6338|   27.9632|   27.8956|

|总资产报酬率          |    1.4535|    9.4647|   12.3125|    4.8927|

|加权净资产收益率      |    2.2600|   18.9000|   12.1700|    8.9100|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【发展能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |   14.7922|  103.5485|   75.6851|   20.2849|

|总资产增长率          |   23.3589|   26.6744|  106.7802|  210.6848|

|营业利润增长率        |  -24.4505|  161.4812|  164.7865|   37.3424|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |  -34.8460|  118.0954|  150.3690|   15.6314|

|净资产增长率          |   17.0829|   19.3536|    1.4211|  178.5140|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |   14.7922|  103.5485|  144.6905|  149.1125|

|总资产增长率          |   23.3589|   26.6744|   10.5797|   99.6789|

|营业利润增长率        |  -24.4505|  161.4812|  345.2264|  357.4079|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |  -34.8460|  118.0954|  262.4844|  283.9965|

|净资产增长率          |   17.0829|   19.3536|   11.4109|    7.8362|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【2.报表摘要】

【资产负债表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |   404759.62|   391149.54|   308783.41|   149329.29|

|货币资金      |    23779.56|    28938.64|    21784.04|    33214.19|

|应收票据及应收|    90709.23|    92595.52|    84510.78|    13606.87|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |    10444.73|     3020.45|     5155.50|     1314.97|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |    19534.43|    13457.23|    16541.19|      327.02|

|存货          |    62949.84|    57677.90|    40713.51|    17164.82|

|流动资产总额  |   214434.89|   200486.28|   172641.95|    66291.64|

|固定资产      |    35030.87|    35318.64|    22063.36|    14598.57|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |   233161.33|   224102.29|   169442.34|    31435.68|

|应付票据及应付|    54341.25|    59152.27|    51136.63|    12449.93|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |     6754.43|     5022.24|     4450.22|      477.46|

|流动负债      |   204919.14|   192374.34|   161809.51|    30146.75|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |    28242.19|    31727.95|     7632.83|     1288.93|

|未分配利润    |    53970.79|    50714.33|    29258.14|    20115.09|

|盈余公积金    |     3801.46|     3801.46|     2957.94|     2521.68|

|母公司股东权益|   146007.77|   142709.82|   119568.95|   117893.61|

|少数股东权益  |    25590.52|    24337.43|    19772.13|           -|

|股东权益合计  |   171598.30|   167047.25|   139341.08|   117893.61|

|商誉          |    59142.86|    59142.86|    59142.86|    40410.86|

|在建工程(净额)|    51188.16|    50009.41|    10838.13|     4578.92|

|可出售金融资产|           -|           -|      380.00|      200.00|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2018-09-30|  2018-06-30|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |   404759.62|   391149.54|   192990.30|   338616.68|

|货币资金      |    23779.56|    28938.64|     8148.54|    17462.61|

|应收票据及应收|    90709.23|    92595.52|     9088.23|    88239.49|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |    10444.73|     3020.45|     1324.44|     2683.99|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |    19534.43|    13457.23|     4739.70|    16982.23|

|存货          |    62949.84|    57677.90|      382.21|    66581.66|

|流动资产总额  |   214434.89|   200486.28|    23907.59|   197051.72|

|固定资产      |    35030.87|    35318.64|    13376.32|    28774.77|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |   233161.33|   224102.29|    69107.63|   188140.90|

|应付票据及应付|    54341.25|    59152.27|    10092.09|    47798.56|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |     6754.43|     5022.24|      773.09|     4570.51|

|流动负债      |   204919.14|   192374.34|    59514.13|   153190.95|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |    28242.19|    31727.95|     9593.50|    34949.95|

|未分配利润    |    53970.79|    50714.33|    25646.57|    37777.13|

|盈余公积金    |     3801.46|     3801.46|     2957.94|     2957.94|

|母公司股东权益|   146007.77|   142709.82|   123882.67|   128313.06|

|少数股东权益  |    25590.52|    24337.43|           -|    22162.71|

|股东权益合计  |   171598.30|   167047.25|   123882.67|   150475.78|

|商誉          |    59142.86|    59142.86|           -|    59142.86|

|在建工程(净额)|    51188.16|    50009.41|           -|     7990.87|

|可出售金融资产|           -|           -|           -|      380.00|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【利润表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |    37840.87|   171211.75|    84113.48|    47877.42|

|营业成本      |    27193.37|   107563.49|    56148.02|    35135.89|

|营业费用      |     1352.60|     7601.70|     4884.06|     3355.03|

|管理费用      |     2336.57|     7928.17|     4772.51|     3785.45|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |     1716.08|     5306.61|      972.39|      -90.88|

|投资收益      |           -|      154.14|      135.19|      284.64|

|营业利润      |     5900.94|    37352.27|    14284.88|     5394.87|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|      -17.60|     -331.07|       21.88|      217.28|

|利润总额      |     5883.33|    37021.19|    14306.76|     5612.15|

|净利润        |     3256.46|    24701.25|    11325.89|     4523.68|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2018-09-30|  2018-06-30|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |    37840.87|   171211.75|   110361.70|    76635.38|

|营业成本      |    27193.37|   107563.49|    69535.10|    48561.24|

|营业费用      |     1352.60|     7601.70|     5644.95|     3512.02|

|管理费用      |     2336.57|     7928.17|     5601.68|     4304.25|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |     1716.08|     5306.61|     3546.24|     2439.09|

|投资收益      |           -|      154.14|      169.45|      101.34|

|营业利润      |     5900.94|    37352.27|    23856.93|    16680.41|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|      -17.60|     -331.07|      -94.94|     -113.02|

|利润总额      |     5883.33|    37021.19|    23761.99|    16567.40|

|净利润        |     3256.46|    24701.25|    15385.39|    10920.53|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【现金流量表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|    27076.31|    98786.02|    52031.71|    37988.46|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    33989.03|   129463.35|    59699.85|    43720.44|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    39852.32|   120992.85|    57060.71|    40981.77|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|    -5863.30|     8470.50|     2639.14|     2738.67|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|        0.05|     2579.52|     9941.55|     6276.85|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|     9783.66|    43833.29|    32350.62|    27102.28|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|    -9783.61|   -41253.77|   -22409.06|   -20825.43|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|    22509.75|   141915.05|    34236.91|    43351.62|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|    13363.37|   109496.14|    30019.68|     7512.24|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|     9146.38|    32418.91|     4217.23|    35839.38|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|       -9.13|       99.46|      -32.43|       10.17|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|    -6509.65|     -264.90|   -15585.11|    17762.79|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2018-09-30|  2018-06-30|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|    27076.31|    98786.02|    88012.37|    54037.95|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    33989.03|   129463.35|   103566.40|    66010.52|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    39852.32|   120992.85|   108948.30|    76566.91|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|    -5863.30|     8470.50|    -5381.90|   -10556.39|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|        0.05|     2579.52|      200.00|           -|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|     9783.66|    43833.29|    23232.80|    18266.60|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|    -9783.61|   -41253.77|   -23032.80|   -18266.60|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|    22509.75|   141915.05|    87563.77|    67508.49|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|    13363.37|   109496.14|    58587.20|    42922.99|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|     9146.38|    32418.91|    28976.58|    24585.51|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|       -9.13|       99.46|      229.84|       84.09|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|    -6509.65|     -264.90|      791.71|    -4153.40|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【3.异动科目】

【资产负债表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2019-03-31 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|其他应收款      |    19534.43|       45.16|主要系报告期内支付招标保|

|                |            |            |证金及项目履约保证金较上|

|                |            |            |期增加所致。            |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|预付款项        |    10444.73|      245.80|主要系报告期内预付项目材|

|                |            |            |料款及工程款较上期增加所|

|                |            |            |致。                    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|预收款项        |     6754.43|       34.49|主要系报告期内预收款项较|

|                |            |            |上期增加所致。          |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|其他流动资产    |     7017.10|       46.30|主要系报告期内待抵扣进项|

|                |            |            |税款增加所致。          |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|应交税费        |    15514.68|       59.17|主要系报告期内所得税及待|

|                |            |            |转销项税额增加所致。    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|应收票据        |     7144.91|       40.56|主要系报告期内客户以票据|

|                |            |            |结算较上期增加所致。    |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【利润分配表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2019-03-31 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|投资收益        |           -|           -|主要系公司2018年度已处置|

|                |            |            |对联营企业中原环保开封同|

|                |            |            |生工业水务有限公司及中原|

|                |            |            |环保同生漯河水务有限公司|

|                |            |            |的长期股权投资所致。    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|其他收益        |       33.27|      -66.64|主要系报告期内公司收到的|

|                |            |            |政府补助较上期减少所致。|

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|营业成本        |    27193.37|       32.73|主要系报告期内新增项目及|

|                |            |            |支出较上期增加所致。    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|信用减值损失    |    -1112.98|           -|主要系报告期内会计政策变|

|                |            |            |更所致。                |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|资产减值损失    |           -|           -|主要系报告期内会计政策变|

|                |            |            |更所致。                |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|营业外支出      |       24.89|      -87.58|主要系安徽中旭上期发生的|

|                |            |            |诉讼支出所致。          |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【现金流量表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2019-03-31 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|收到其他与经营活|     6413.22|      -46.11|主要系报告期内公司收到的|

|动有关的现金    |            |            |经营性投标保证金较上期减|

|                |            |            |少所致。                |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|分配股利、利润或|     1418.01|       45.32|主要系报告期内公司偿还银|

|偿付利息支付的现|            |            |行借款利息增加所致。    |

|金              |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|购买商品、接受劳|    26324.80|      -38.57|主要系报告期内供应商以票|

|务支付的现金    |            |            |据结算增加所致。        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|收到其他与筹资活|     2509.75|       83.18|主要系报告期内收到的票据|

|动有关的现金    |            |            |保证金较上期增加所致。  |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|支付其他与筹资活|     5047.29|      317.13|主要系报告期内支付的票据|

|动有关的现金    |            |            |保证金较上期增加所致。  |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|支付其他与经营活|     9013.42|       86.51|主要系报告期内支付招标保|

|动有关的现金    |            |            |证金及项目履约保证金较上|

|                |            |            |期增加所致。            |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|收到的税费返还  |      499.50|      185.72|主要系报告期内收到的出口|

|                |            |            |退税较上期增加所致。    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|汇率变动对现金及|       -9.13|       52.72|主要系报告期内公司汇兑损|

|现金等价物的影响|            |            |益较上期减少所致。      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|购建固定资产、无|     9783.66|       49.51|主要系报告期内ppp项目支 |

|形资产和其他长期|            |            |出增加所致。            |

|资产支付的现金  |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|吸收投资收到的现|           -|           -|主要系上期安徽中旭收到的|

|金              |            |            |外部投资所致。          |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|取得子公司及其他|           -|           -|主要系报告期内公司未支付|

|营业单位支付的现|            |            |股权转让款所致。        |

|金净额          |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|取得借款收到的现|    20000.00|      -47.55|主要系报告期内公司银行借|

|金              |            |            |款减少所致。            |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【4.环比分析】

┌───────────────────────────────────┐

|                               2018年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |      32964.68|         19.25|     4998.10|         20.23|

| 二季度 |      43670.70|         25.51|     5922.43|         23.98|

| 三季度 |      33726.32|         19.70|     4464.86|         18.08|

| 四季度 |      60850.05|         35.54|     9315.86|         37.71|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘

┌───────────────────────────────────┐

|                               2017年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |      12436.25|         14.79|      902.68|          7.97|

| 二季度 |      18327.12|         21.79|     1941.24|         17.14|

| 三季度 |      14339.20|         17.05|     1400.5

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