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☆财务分析☆ ◇300379 东方通 更新日期:2019-07-08◇  

☆【】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆

★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★



【1.财务指标】

【主要财务指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|

|                      |          |      意见|      意见|      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |   1510.23|  12216.86| -30728.67|  11136.36|

|净利润增长率(%)       |  358.3833|  139.8(P)| -375.9309|   57.5460|

|营业总收入(万元)      |   9029.86|  37205.23|  29278.64|  32539.76|

|营业总收入增长率(%)   |   49.6284|   27.0730|  -10.0220|   37.1382|

|加权净资产收益率(%)   |    1.0600|    8.1000|  -18.8800|    8.5300|

|资产负债比率(%)       |   28.6614|   30.0119|    7.3533|    9.6654|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     | -372.5722|  103.6728|  -35.5266|  132.3513|

|基本每股收益(元)      |    0.0566|    0.4400|   -1.1100|    0.8792|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.3800|   -1.1668|    0.8083|

|稀释每股收益(元)      |    0.0566|    0.4400|   -1.1100|    0.8762|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    4.2742|    4.2742|    4.2644|    9.5020|

|每股未分配利润(元)    |    0.3609|    0.3064|   -0.1346|    2.1561|

|每股净资产(元)        |    5.1887|    5.1341|    5.2248|   12.8200|

|每股经营现金流量(元)  |   -0.2031|    0.4572|    0.3941|    1.0675|

|经营活动现金净流量增长| -140.0(L)|   16.0184|  -25.9328|  124.7672|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|  未经审计|  未经审计|

|                      |          |      意见|          |          |

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |   1510.23|  12216.86|   2246.64|    160.94|

|净利润增长率(%)       |  358.3833|  139.8(P)|  -40.9298|  -78.4408|

|营业总收入(万元)      |   9029.86|  37205.23|  19153.69|  11003.98|

|营业总收入增长率(%)   |   49.6284|   27.0730|    0.7021|    9.4317|

|加权净资产收益率(%)   |    1.0600|    8.1000|    1.5400|    0.1100|

|资产负债比率(%)       |   28.6614|   30.0119|    8.0731|    6.1700|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     | -372.5722|  103.6728|   65.6909|-1151.4198|

|基本每股收益(元)      |    0.0566|    0.4400|    0.0811|    0.0058|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.3800|         -|    0.0021|

|稀释每股收益(元)      |    0.0566|    0.4400|    0.0811|    0.0058|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    4.2742|    4.2742|    4.2644|    4.2644|

|每股未分配利润(元)    |    0.3609|    0.3064|   -0.0535|   -0.1288|

|每股净资产(元)        |    5.1887|    5.1341|    5.1599|    5.2306|

|每股经营现金流量(元)  |   -0.2031|    0.4572|    0.0533|   -0.0669|

|经营活动现金净流量增长| -140.0(L)|   16.0184|  -60.2911| -364.0222|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【偿债能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    1.5958|    1.5684|    8.6184|    5.4486|

|速动比率              |    1.5244|    1.4900|    8.3167|    5.3622|

|资产负债比率(%)       |   28.6614|   30.0119|    7.3533|    9.6654|

|产权比率(%)           |   40.1766|   42.8814|    7.9370|   10.6996|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    1.5958|    1.5684|    8.3799|   10.1979|

|速动比率              |    1.5244|    1.4900|    7.8970|    9.6990|

|资产负债比率(%)       |   28.6614|   30.0119|    8.0731|    6.1700|

|产权比率(%)           |   40.1766|   42.8814|    8.7820|    6.5758|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【运营能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    0.5685|    2.5476|    3.0017|    8.4139|

|流动资产周转率        |    0.1199|    0.4322|    0.2982|    0.4439|

|固定资产周转率        |    2.0873|   93.2681|   66.2011|   63.4444|

|总资产周转率          |    0.0446|    0.2070|    0.1660|    0.2254|

|每股现金流量增长率(%) | -140.0(L)|   16.0175|  -62.9988|   87.1312|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    0.5685|    2.5476|    1.1530|    0.6386|

|流动资产周转率        |    0.1199|    0.4322|    0.2028|    0.1167|

|固定资产周转率        |    2.0873|   93.2681|   50.8905|   28.6491|

|总资产周转率          |    0.0446|    0.2070|    0.1229|    0.0708|

|每股现金流量增长率(%) | -140.0(L)|   16.0175|  -60.2937| -364.0742|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【盈利能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |   21.5871|   34.0361| -107.0205|   25.4335|

|营业净利率            |   16.7249|   32.8364| -104.9525|   34.2239|

|营业毛利率            |   77.5107|   75.4086|   74.7138|   77.8352|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |   33.1457|   60.1362| -182.3818|   55.0470|

|总资产报酬率          |    0.9674|    6.2227|  -19.1610|    6.4094|

|加权净资产收益率      |    1.0600|    8.1000|  -18.8800|    8.5300|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |   21.5871|   34.0361|    9.0983|   -2.0523|

|营业净利率            |   16.7249|   32.8364|   11.7296|    1.4625|

|营业毛利率            |   77.5107|   75.4086|   73.6958|   77.0634|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |   33.1457|   60.1362|   15.3200|   -1.7603|

|总资产报酬率          |    0.9674|    6.2227|    1.2222|   -0.1306|

|加权净资产收益率      |    1.0600|    8.1000|    1.5400|    0.1100|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【发展能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |   49.6284|   27.0730|  -10.0220|   37.1382|

|总资产增长率          |   30.5251|   30.0771|  -20.4613|  112.8352|

|营业利润增长率        |  218.9089|  140.4(P)| -478.6140|   71.3857|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |  358.3833|  139.7572| -375.9309|   57.5460|

|净资产增长率          |   -0.9179|   -1.7358|  -18.4256|  110.9903|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |   49.6284|   27.0730|    0.7021|    9.4317|

|总资产增长率          |   30.5251|   30.0771|  -19.1864|  -17.6942|

|营业利润增长率        |  218.9089|  140.4(P)|  -50.6342| -131.4471|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |  358.3833|  139.7572|  -40.9298|  -78.4408|

|净资产增长率          |   -0.9179|   -1.7358|  -20.2541|  -17.7577|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【2.报表摘要】

【资产负债表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |   201492.66|   203222.74|   156232.50|   196423.29|

|货币资金      |    28137.30|    37009.46|    59862.41|    65957.78|

|应收票据及应收|    39706.96|    35124.28|    30434.17|    31664.50|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |      478.38|      473.24|      581.26|      546.46|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |     1768.66|      717.97|      777.01|     1385.27|

|存货          |     3287.00|     3857.77|     3324.88|     1607.90|

|流动资产总额  |    73382.25|    77186.80|    94983.82|   101409.63|

|固定资产      |     8247.26|      405.02|      392.79|      491.74|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |    57750.70|    60991.01|    11488.32|    18985.09|

|应付票据及应付|     4454.93|     5549.67|     7358.16|     4118.69|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |      659.65|      727.13|      436.99|      516.73|

|流动负债      |    45981.83|    49212.63|    11020.98|    18611.90|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |    11768.87|    11778.38|      467.34|      373.19|

|未分配利润    |     9998.03|     8487.79|    -3729.06|    29769.93|

|盈余公积金    |     2632.60|     2632.60|     2632.60|     2632.60|

|母公司股东权益|   143741.96|   142231.73|   144744.18|   177438.20|

|少数股东权益  |           -|           -|           -|           -|

|股东权益合计  |   143741.96|   142231.73|   144744.18|   177438.20|

|商誉          |   107705.36|   107705.36|    52218.22|    90699.95|

|在建工程(净额)|           -|           -|           -|           -|

|可出售金融资产|       20.00|       20.00|       20.00|       20.00|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2018-09-30|  2018-06-30|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |   201492.66|   203222.74|   155497.82|   154433.76|

|货币资金      |    28137.30|    37009.46|    56625.62|    57863.89|

|应收票据及应收|    39706.96|    35124.28|    30453.40|    28909.73|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |      478.38|      473.24|      376.45|      931.74|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |     1768.66|      717.97|     1083.89|      858.15|

|存货          |     3287.00|     3857.77|     5414.47|     4579.77|

|流动资产总额  |    73382.25|    77186.80|    93953.82|    93611.28|

|固定资产      |     8247.26|      405.02|      359.95|      375.40|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |    57750.70|    60991.01|    12553.42|     9528.64|

|应付票据及应付|     4454.93|     5549.67|     8362.36|     7085.94|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |      659.65|      727.13|      512.16|      325.85|

|流动负债      |    45981.83|    49212.63|    11211.70|     9179.42|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |    11768.87|    11778.38|     1341.72|      349.22|

|未分配利润    |     9998.03|     8487.79|    -1482.42|    -3568.13|

|盈余公积金    |     2632.60|     2632.60|     2632.60|     2632.60|

|母公司股东权益|   143741.96|   142231.73|   142944.40|   144905.12|

|少数股东权益  |           -|           -|           -|           -|

|股东权益合计  |   143741.96|   142231.73|   142944.40|   144905.12|

|商誉          |   107705.36|   107705.36|    52218.22|    52218.22|

|在建工程(净额)|           -|           -|           -|           -|

|可出售金融资产|       20.00|       20.00|       20.00|       20.00|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【利润表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |     9029.86|    37205.23|    29278.64|    32539.76|

|营业成本      |     2030.75|     9149.29|     7403.45|     7212.39|

|营业费用      |     1806.24|     5686.22|     4381.81|     5576.09|

|管理费用      |     1795.97|     6321.88|     5150.32|    10048.44|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |      169.67|     -638.45|     -915.70|     -507.84|

|投资收益      |           -|      -30.09|     -395.50|       19.72|

|营业利润      |     1949.28|    12663.22|   -31334.14|     8276.01|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|           -|      -17.20|     1398.42|     4313.56|

|利润总额      |     1949.23|    12646.02|   -29935.72|    12589.57|

|净利润        |     1510.23|    12216.86|   -30728.67|    11136.36|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2018-09-30|  2018-06-30|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |     9029.86|    37205.23|    19153.69|    11003.98|

|营业成本      |     2030.75|     9149.29|     5038.23|     2523.94|

|营业费用      |     1806.24|     5686.22|     3697.94|     2513.32|

|管理费用      |     1795.97|     6321.88|     4342.01|     6895.44|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |      169.67|     -638.45|     -874.71|     -566.49|

|投资收益      |           -|      -30.09|           -|           -|

|营业利润      |     1949.28|    12663.22|     1742.67|     -225.83|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|           -|      -17.20|      157.80|       24.16|

|利润总额      |     1949.23|    12646.02|     1900.46|     -201.68|

|净利润        |     1510.23|    12216.86|     2246.64|      160.94|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【现金流量表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|     6205.18|    41505.23|    32605.51|    37146.15|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|     7079.40|    48657.50|    38661.07|    45947.50|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    12706.11|    35991.94|    27744.22|    31208.38|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|    -5626.71|    12665.56|    10916.85|    14739.13|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|           -|        0.65|        0.31|     1433.14|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|     2710.08|    36256.55|    15785.00|    49711.70|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|    -2710.08|   -36255.90|   -15784.69|   -48278.56|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|           -|    16000.00|     1483.40|    84502.44|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|      203.05|    15100.46|     2817.57|     3540.92|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|     -203.05|      899.54|    -1334.17|    80961.51|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|           -|           -|           -|           -|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|    -8539.83|   -22690.80|    -6202.01|    47422.08|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2018-09-30|  2018-06-30|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|     6205.18|    41505.23|    21053.40|    13052.35|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|     7079.40|    48657.50|    25913.93|    15104.92|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    12706.11|    35991.94|    24438.09|    16957.97|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|    -5626.71|    12665.56|     1475.84|    -1853.05|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|           -|        0.65|        0.65|        0.65|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|     2710.08|    36256.55|      573.04|       52.31|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|    -2710.08|   -36255.90|     -572.39|      -51.66|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|           -|    16000.00|           -|           -|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|      203.05|    15100.46|     4046.43|           -|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|     -203.05|      899.54|    -4046.43|           -|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|           -|           -|           -|           -|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|    -8539.83|   -22690.80|    -3142.98|    -1904.71|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【3.异动科目】

【资产负债表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-12-31 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|商誉            |   107705.36|      106.26|主要为报告期收购泰策科技|

|                |            |            |形成的商誉              |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|其他非流动资产  |     7880.66|           -|系子公司微智信业购买办公|

|                |            |            |用房,2018年12月31日尚未|

|                |            |            |取得不动产权证书。      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|长期借款        |    11200.00|           -|报告期新增并购贷款      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|货币资金        |    37009.46|      -38.18|主要原因为报告期内公司实|

|                |            |            |施股份回购、现金收购泰策|

|                |            |            |科技100%股权首期款,以及|

|                |            |            |购置办公用房            |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【利润分配表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-12-31 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|财务费用        |     -638.45|       30.28|报告期内计入担保公司担保|

|                |            |            |费等                    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|销售费用        |     5686.22|       29.77|报告期内加大市场开拓费用|

|                |            |            |增加所致                |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|管理费用        |     6321.88|       22.75|报告期内为提升管理效能,|

|                |            |            |增加人力成本等费用所致  |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|研发费用        |     7036.92|       13.33|报告期内加大研发投入所致|

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【现金流量表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-12-31 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|经营活动产生的现|    12665.56|       16.02|主要原因为本期销售回款增|

|金流量净额      |            |            |加。                    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|投资活动产生的现|   -36255.90|     -129.69|主要原因为现金收购泰策科|

|金流量净额      |            |            |技、追加清响基金投资以及|

|                |            |            |购置办公用房所致。      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|筹资活动产生的现|      899.54|      167.42|主要原因为新增并购贷款1.|

|金流量净额      |            |            |6亿元,以及公司实施股份 |

|                |            |            |回购所致。              |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【4.环比分析】

┌───────────────────────────────────┐

|                               2018年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |       6034.85|         16.22|      329.47|          2.70|

| 二季度 |       4969.13|         13.36|     -168.53|         -1.38|

| 三季度 |       8149.71|         21.90|     2085.71|         17.07|

| 四季度 |      18051.54|         48.52|     9970.21|         81.61|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘

┌───────────────────────────────────┐

|                               2017年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |       5257.56|         17.96|      311.44|         -1.01|

| 二季度 |       4798.01|         16.39|      435.05|         -1.42|

| 三季度 |       8964.58|         30.62|     3056.86|         -9.95|

| 四季度 |      10258.49|         35.04|   -34532.02|        112.38|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘



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