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☆财务分析☆ ◇300352 北信源 更新日期:2019-05-30◇  

☆【】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆

★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★



【1.财务指标】

【主要财务指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|

|                      |          |      意见|      意见|      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |    373.38|   9409.01|   9145.20|   8034.72|

|净利润增长率(%)       |  204.6620|    2.8847|   13.8210|   13.6139|

|营业总收入(万元)      |  11018.99|  57240.04|  51485.26|  49229.98|

|营业总收入增长率(%)   |   27.4320|   11.1775|    4.5811|    4.7412|

|加权净资产收益率(%)   |    0.1600|    4.1800|    4.2000|    8.2500|

|资产负债比率(%)       |   11.5235|   11.1395|   11.1392|    7.1587|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |-1272.0167|  -92.7128|  -96.4608|  -25.2914|

|基本每股收益(元)      |    0.0026|    0.0649|    0.0631|    0.1500|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.0506|    0.0439|    0.1500|

|稀释每股收益(元)      |    0.0026|    0.0649|    0.0631|    0.1500|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    0.2179|    0.2179|    0.2179|    2.0447|

|每股未分配利润(元)    |    0.3235|    0.3210|    0.2734|    0.5814|

|每股净资产(元)        |    1.5817|    1.5792|    1.5262|    3.6974|

|每股经营现金流量(元)  |   -0.0328|   -0.0602|   -0.0609|   -0.0350|

|经营活动现金净流量增长|   39.3(L)|    1.1(L)| -334.1(L)| -675.8(L)|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|  未经审计|  未经审计|

|                      |          |      意见|          |          |

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |    373.38|   9409.01|   3356.47|   2431.03|

|净利润增长率(%)       |  204.6620|    2.8847|   33.5206|   36.9349|

|营业总收入(万元)      |  11018.99|  57240.04|  30487.53|  19612.74|

|营业总收入增长率(%)   |   27.4320|   11.1775|    9.0028|   16.2421|

|加权净资产收益率(%)   |    0.1600|    4.1800|    1.5100|    1.0900|

|资产负债比率(%)       |   11.5235|   11.1395|   11.5933|   11.7594|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |-1272.0167|  -92.7128| -339.4924| -336.2557|

|基本每股收益(元)      |    0.0026|    0.0649|    0.0232|    0.0168|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.0506|         -|    0.0083|

|稀释每股收益(元)      |    0.0026|    0.0649|    0.0232|    0.0168|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    0.2179|    0.2179|    0.2179|    0.2179|

|每股未分配利润(元)    |    0.3235|    0.3210|    0.2846|    0.2782|

|每股净资产(元)        |    1.5817|    1.5792|    1.5375|    1.5310|

|每股经营现金流量(元)  |   -0.0328|   -0.0602|   -0.0786|   -0.0564|

|经营活动现金净流量增长|   39.3(L)|    1.1(L)|   -6.3(L)|   -2.6(L)|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【偿债能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    5.9905|    6.6591|    7.7493|   12.7456|

|速动比率              |    5.6186|    6.3448|    7.4892|   12.5280|

|资产负债比率(%)       |   11.5235|   11.1395|   11.1392|    7.1587|

|产权比率(%)           |   13.0243|   12.5359|   12.5356|    7.7107|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    5.9905|    6.6591|    6.9544|    6.9089|

|速动比率              |    5.6186|    6.3448|    6.4304|    6.4840|

|资产负债比率(%)       |   11.5235|   11.1395|   11.5933|   11.7594|

|产权比率(%)           |   13.0243|   12.5359|   13.1136|   13.3265|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【运营能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    0.2508|    1.9668|    3.1394|    8.2761|

|流动资产周转率        |    0.0611|    0.2909|    0.2528|    0.3636|

|固定资产周转率        |    1.1739|    6.5401|    6.6730|    7.5958|

|总资产周转率          |    0.0426|    0.2256|    0.2141|    0.2997|

|每股现金流量增长率(%) |   39.3(L)|    1.1(L)| -334.0(L)|  -44.7(L)|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    0.2508|    1.9668|    0.5635|    0.3676|

|流动资产周转率        |    0.0611|    0.2909|    0.1505|    0.0966|

|固定资产周转率        |    1.1739|    6.5401|    3.9737|    2.5190|

|总资产周转率          |    0.0426|    0.2256|    0.1215|    0.0782|

|每股现金流量增长率(%) |   39.3(L)|    1.1(L)|  -30.0(L)|   -2.6(L)|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【盈利能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |    2.5451|   17.2564|   19.1276|   13.9047|

|营业净利率            |    3.2710|   16.3292|   17.5476|   16.2982|

|营业毛利率            |   77.6637|   72.9512|   68.3685|   62.9109|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |    3.6265|   28.0732|   28.2111|   22.1553|

|总资产报酬率          |    0.1081|    3.8039|    3.9208|    3.7272|

|加权净资产收益率      |    0.1600|    4.1800|    4.2000|    8.2500|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |    2.5451|   17.2564|   10.2483|   12.5120|

|营业净利率            |    3.2710|   16.3292|   10.8758|   12.2387|

|营业毛利率            |   77.6637|   72.9512|   79.8005|   82.0359|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |    3.6265|   28.0732|   16.1128|   15.0573|

|总资产报酬率          |    0.1081|    3.8039|    1.2362|    0.9729|

|加权净资产收益率      |    0.1600|    4.1800|    1.5100|    1.0900|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【发展能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |   27.4320|   11.1775|    4.5811|    4.7412|

|总资产增长率          |    4.1176|    3.4364|    7.7792|  138.2585|

|营业利润增长率        | 3685.8151|    0.3014|   43.8644|   20.6398|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |  204.6620|    2.8847|   13.8210|   13.6139|

|净资产增长率          |    3.5772|    3.4700|    3.1930|  155.9860|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |   27.4320|   11.1775|    9.0028|   16.2421|

|总资产增长率          |    4.1176|    3.4364|    5.3255|    5.8599|

|营业利润增长率        | 3685.8151|    0.3014|   55.1804|   61.2612|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |  204.6620|    2.8847|   33.5206|   36.9349|

|净资产增长率          |    3.5772|    3.4700|    3.8572|    3.7772|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【2.报表摘要】

【资产负债表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |   259530.51|   258006.83|   249435.35|   231431.77|

|货币资金      |    29829.55|    59522.24|   104819.79|   135765.99|

|应收票据及应收|    96211.45|    93429.33|    73597.98|    57281.70|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |     7899.93|     6154.57|     3616.31|     1228.93|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |     2210.04|     1940.04|     1688.95|     1130.81|

|存货          |    10844.08|     8781.32|     6962.40|     3412.68|

|流动资产总额  |   174674.73|   186069.28|   207443.08|   199867.77|

|固定资产      |     9223.77|     9548.94|     7955.49|     7475.49|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |    29906.88|    28740.64|    27785.21|    16567.48|

|应付票据及应付|     2906.88|     4770.87|     5253.53|     2541.24|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |     9846.62|     6263.14|     3161.26|      915.28|

|流动负债      |    29158.19|    27941.82|    26769.07|    15681.26|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |      748.69|      798.82|     1016.14|      886.23|

|未分配利润    |    46905.75|    46532.37|    39643.30|    33715.91|

|盈余公积金    |     6008.93|     6008.93|     5228.79|     4330.70|

|母公司股东权益|   229320.70|   228950.30|   221272.07|   214425.42|

|少数股东权益  |      302.93|      315.89|      378.08|      438.86|

|股东权益合计  |   229623.64|   229266.19|   221650.14|   214864.28|

|商誉          |     8275.46|     8275.46|     8275.46|     8275.46|

|在建工程(净额)|     8476.38|     7172.41|     2697.97|      227.01|

|可出售金融资产|           -|     4077.13|     3817.91|     2817.91|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2018-09-30|  2018-06-30|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |   259530.51|   258006.83|   252520.10|   251947.29|

|货币资金      |    29829.55|    59522.24|    16706.10|    51054.27|

|应收票据及应收|    96211.45|    93429.33|    85967.85|    81964.45|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |     7899.93|     6154.57|    15559.91|     9844.69|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |     2210.04|     1940.04|     1820.18|     2415.47|

|存货          |    10844.08|     8781.32|    14896.16|    12206.58|

|流动资产总额  |   174674.73|   186069.28|   197690.45|   198468.85|

|固定资产      |     9223.77|     9548.94|     7389.33|     7616.34|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |    29906.88|    28740.64|    29275.48|    29627.45|

|应付票据及应付|     2906.88|     4770.87|     7572.49|     6908.33|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |     9846.62|     6263.14|     7179.39|     5833.60|

|流动负债      |    29158.19|    27941.82|    28426.53|    28726.35|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |      748.69|      798.82|      848.96|      901.09|

|未分配利润    |    46905.75|    46532.37|    41259.98|    40334.53|

|盈余公积金    |     6008.93|     6008.93|     5228.79|     5228.79|

|母公司股东权益|   229320.70|   228950.30|   222907.26|   221972.44|

|少数股东权益  |      302.93|      315.89|      337.36|      347.40|

|股东权益合计  |   229623.64|   229266.19|   223244.62|   222319.84|

|商誉          |     8275.46|     8275.46|     8275.46|     8275.46|

|在建工程(净额)|     8476.38|     7172.41|     7936.29|     6994.36|

|可出售金融资产|           -|     4077.13|     4317.91|     4317.91|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【利润表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |    11018.99|    57240.04|    51485.26|    49229.98|

|营业成本      |     2461.23|    15482.72|    16285.57|    18258.95|

|营业费用      |     2985.50|    10568.44|    10129.87|     8935.31|

|管理费用      |     2341.50|     8490.58|     7560.69|    11802.05|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |     -133.15|     -343.32|     -136.12|     -598.22|

|投资收益      |     -127.57|      806.97|     2287.34|     -208.45|

|营业利润      |      280.44|     9877.58|     9847.90|     6845.27|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|           -|      -63.34|      -68.06|           -|

|利润总额      |      280.45|     9814.24|     9779.84|     8625.98|

|净利润        |      373.38|     9409.01|     9145.20|     8034.72|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2018-09-30|  2018-06-30|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |    11018.99|    57240.04|    30487.53|    19612.74|

|营业成本      |     2461.23|    15482.72|     6158.33|     3523.25|

|营业费用      |     2985.50|    10568.44|     7586.59|     4847.51|

|管理费用      |     2341.50|     8490.58|     5532.59|     7812.42|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |     -133.15|     -343.32|     -159.53|      -46.59|

|投资收益      |     -127.57|      806.97|      881.85|      796.70|

|营业利润      |      280.44|     9877.58|     3124.47|     2453.94|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|           -|      -63.34|       -2.70|       -2.70|

|利润总额      |      280.45|     9814.24|     3121.77|     2451.24|

|净利润        |      373.38|     9409.01|     3356.47|     2431.03|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【现金流量表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|    12143.35|    40632.49|    37265.18|    42496.42|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    12875.05|    44091.58|    40398.28|    45424.67|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    17624.54|    52814.93|    49219.81|    47456.76|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|    -4749.49|    -8723.35|    -8821.53|    -2032.10|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|    25155.95|   290384.63|   590360.09|      474.46|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|    49888.85|   320483.48|   615287.70|     8378.00|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|   -24732.89|   -30098.85|   -24927.61|    -7903.54|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|           -|           -|     4300.00|   125146.09|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|           -|     5840.88|     2421.58|     1474.02|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|           -|    -5840.88|     1878.42|   123672.08|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|       -0.68|        2.85|       11.37|       12.13|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|   -29483.07|   -44660.24|   -31859.34|   113748.57|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2018-09-30|  2018-06-30|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|    12143.35|    40632.49|    21692.03|    13718.76|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    12875.05|    44091.58|    24775.76|    15697.12|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    17624.54|    52814.93|    36170.73|    23871.58|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|    -4749.49|    -8723.35|   -11394.97|    -8174.47|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|    25155.95|   290384.63|   227989.21|   187508.12|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|    49888.85|   320483.48|   298370.00|   228555.66|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|   -24732.89|   -30098.85|   -70380.79|   -41047.55|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|           -|           -|           -|           -|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|           -|     5840.88|     5840.88|     3828.03|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|           -|    -5840.88|    -5840.88|    -3828.03|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|       -0.68|        2.85|        3.83|        1.31|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|   -29483.07|   -44660.24|   -87612.82|   -53048.74|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【3.异动科目】

【资产负债表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2019-03-31 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|开发支出        |     3365.18|      -34.30|“北信源CEMS统一平台”项|

|                |            |            |目结项后结转至无形资产所|

|                |            |            |致。                    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|其他非流动资产  |    29714.19|       59.51|(1)预付网络安全设备款 |

|                |            |            |项所致;(2)公司按认缴 |

|                |            |            |协议约定,对嘉兴北源投资|

|                |            |            |合伙企业(有限合伙)出资|

|                |            |            |1,560万元所致。         |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|预收款项        |     9846.62|       57.22|公司业务规模增长预收客户|

|                |            |            |款增加所致;            |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|应付票据及应付账|     2906.88|      -39.07|支付供应商货款所致;    |

|款              |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|其他流动资产    |    27679.68|       70.42|闲置募集资金购买现金管理|

|                |            |            |产品(计入其他流动资产)|

|                |            |            |所致;                  |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|可供出售金融资产|           -|           -|首次执行新金融工具准则,|

|                |            |            |将2018年12月31日在可供出|

|                |            |            |售金融资产列报的权益工具|

|                |            |            |在2019年1月1日调整至其他|

|                |            |            |权益工具投资科目所致;  |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|货币资金        |    29829.55|      -49.89|(1)闲置募集资金购买现 |

|                |            |            |金管理产品(计入其他流动|

|                |            |            |资产)所致;(2)购进网 |

|                |            |            |络安全设备所致;(3)北 |

|                |            |            |信源(南京)研发运营基地|

|                |            |            |项目的建设投入所致;    |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【利润分配表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2019-03-31 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|其中:营业成本  |     2461.23|       85.29|本季度集成业务比重增加,|

|                |            |            |成本增加;              |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|加:营业外收入  |        0.01|     -100.00|与企业日常活动无关的政府|

|                |            |            |补助减少所致。          |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|利息收入        |      140.13|       68.49|银行存款利息增加所致。  |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|税金及附加      |       78.25|       33.81|营业收入增加所致;      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|销售费用        |     2985.50|       32.88|营业收入增加致使营销体系|

|                |            |            |费用增加;              |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|其中:利息费用  |           -|           -|上年同期支付银行贷款利息|

|                |            |            |,本年同期未发生。      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|投资收益(损失以|     -127.57|     -205.82|募集资金现金管理收益减少|

|“-”号填列)  |            |            |所致。                  |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|资产处置收益(损|           -|           -|本期未发生资产处置所致。|

|失以“-”号填列 |            |            |                        |

|)              |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|加:其他收益    |      190.79|      598.88|与企业日常活动相关的政府|

|                |            |            |补助增加所致。          |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【现金流量表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2019-03-31 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|投资活动现金流入|    25155.95|      -65.22|随着募集项目投入,本期闲|

|小计            |            |            |置资金本期购买和、赎回的|

|                |            |            |现金管理产品金额分别比上|

|                |            |            |期减少所致;            |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|筹资活动现金流出|           0|     -100.00|主要系上年同期公司偿还银|

|小计            |            |            |行流动贷款利息,而本期未|

|                |            |            |发生所致。              |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|经营活动现金流入|    12875.05|       84.38|主要是公司加大应收款项催|

|小计            |            |            |收力度,回款大幅增加所致|

|                |            |            |;                      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|经营活动产生的现|    -4749.49|       39.26|本期回款增加,采购支出和|

|金流量净额      |            |            |费用支出增长幅度小于回款|

|                |            |            |增加金额,经营活动净现金|

|                |            |            |流较上年同期有所增长;  |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【4.环比分析】

┌───────────────────────────────────┐

|                               2018年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |       8646.96|         15.11|      122.56|          1.30|

| 二季度 |      10965.78|         19.16|     2308.47|         24.53|

| 三季度 |      10874.79|         19.00|      925.45|          9.84|

| 四季度 |      26752.51|         46.74|     6052.53|         64.33|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘

┌───────────────────────────────────┐

|                               2017年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |       6227.53|         12.10|       82.35|          0.90|

| 二季度 |      10644.79|         20.68|     1692.96|         18.51|

| 三季度 |      11097.19|         21.55|      738.51|          8.08|

| 四季度 |      23515.76|         45.67|     6631.37|         72.51|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘



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