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☆财务分析☆ ◇300319 麦捷科技 更新日期:2018-12-04◇  

☆【】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆

★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★



【1.财务指标】

【主要财务指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|

|                      |          |      意见|      意见|      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |   9565.66| -35119.86|  16773.14|   7693.63|

|净利润增长率(%)       |   30.2583| -309.3815|  118.0135|  160.9528|

|营业总收入(万元)      | 124507.41| 144133.69| 174267.56|  67889.83|

|营业总收入增长率(%)   |   11.0412|  -17.2917|  156.6917|  207.8923|

|加权净资产收益率(%)   |    4.9500|  -17.0500|   12.9400|   12.1900|

|资产负债比率(%)       |   35.6703|   37.7000|   28.5813|   40.4979|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |  146.2035|  -51.3313|  196.6157|   52.1594|

|基本每股收益(元)      |    0.1378|   -0.5000|    0.2700|    0.4700|

|每股收益-扣除(元)     |         -|   -0.5300|    0.6800|    0.4400|

|每股收益-摊薄(元)     |    0.1378|   -0.4986|    0.6696|    0.3572|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    1.7948|    1.7706|    7.1505|    3.8024|

|每股未分配利润(元)    |    0.0155|   -0.1205|    1.2797|    0.6945|

|每股净资产(元)        |    2.8492|    2.6745|    9.5420|    5.5865|

|每股经营现金流量(元)  |    0.2015|    0.2560|    1.4113|    0.1863|

|经营活动现金净流量增长|  556.2115|  -45.3359|  721.8052|   27.2277|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|  未经审计|  未经审计|标准无保留|

|                      |          |          |          |      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |   9565.66|   6006.52|   2296.98| -35119.86|

|净利润增长率(%)       |   30.2583|   38.8802|   35.0356| -309.3815|

|营业总收入(万元)      | 124507.41|  81583.39|  37424.97| 144133.69|

|营业总收入增长率(%)   |   11.0412|   20.7081|   38.0335|  -17.2917|

|加权净资产收益率(%)   |    4.9500|    3.1400|    1.2100|  -17.0500|

|资产负债比率(%)       |   35.6703|   37.4156|   37.4692|   37.7000|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |  146.2035|   69.7721|  206.8820|  -51.3313|

|基本每股收益(元)      |    0.1378|    0.0865|    0.0331|   -0.5000|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.0700|         -|   -0.5300|

|每股收益-摊薄(元)     |    0.1378|    0.0865|    0.0331|   -0.4986|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    1.7948|    1.7948|    1.7932|    1.7706|

|每股未分配利润(元)    |    0.0155|   -0.0357|   -0.0891|   -0.1205|

|每股净资产(元)        |    2.8492|    2.7981|    2.7432|    2.6745|

|每股经营现金流量(元)  |    0.2015|    0.0604|    0.0684|    0.2560|

|经营活动现金净流量增长|  556.2115|  226.3(P)|  238.2206|  -45.3359|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【偿债能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    1.9382|    1.9126|    2.6517|    1.5166|

|速动比率              |    1.1887|    1.2895|    1.9174|    0.7384|

|资产负债比率(%)       |   35.6703|   37.7000|   28.5813|   40.4979|

|产权比率(%)           |   55.4493|   60.5138|   40.0193|   68.0614|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    1.9382|    1.9833|    2.0110|    1.9126|

|速动比率              |    1.1887|    1.2618|    1.3157|    1.2895|

|资产负债比率(%)       |   35.6703|   37.4156|   37.4692|   37.7000|

|产权比率(%)           |   55.4493|   59.7841|   59.9211|   60.5138|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【运营能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    1.4997|    2.0659|    2.5444|    1.7288|

|流动资产周转率        |    0.6513|    0.7288|    1.1324|    1.0017|

|固定资产周转率        |    2.5252|    3.7213|    5.6757|    3.0443|

|总资产周转率          |    0.3965|    0.4602|    0.6677|    0.5346|

|每股现金流量增长率(%) |  565.8956|  -81.8640|  657.5224|  -18.0334|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    1.4997|    0.9908|    0.4661|    2.0659|

|流动资产周转率        |    0.6513|    0.4142|    0.1906|    0.7288|

|固定资产周转率        |    2.5252|    1.6495|    0.8106|    3.7213|

|总资产周转率          |    0.3965|    0.2587|    0.1199|    0.4602|

|每股现金流量增长率(%) |  565.8956|  228.1(P)|   13.8034|  -81.8640|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【盈利能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |    9.4336|  -23.9226|   10.1980|   11.7618|

|营业净利率            |    8.3835|  -24.3314|    9.4521|   11.3222|

|营业毛利率            |   18.1625|   14.6341|   19.0791|   21.7146|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |   10.8025|  -24.7003|   12.2908|   14.2434|

|总资产报酬率          |    3.7358|  -11.1303|    6.0454|    4.1152|

|加权净资产收益率      |    4.9500|  -17.0500|   12.9400|   12.1900|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |    9.4336|    8.8566|    5.9650|  -23.9226|

|营业净利率            |    8.3835|    8.0727|    6.5805|  -24.3314|

|营业毛利率            |   18.1625|   17.5133|   17.8931|   14.6341|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |   10.8025|    9.9248|    8.3393|  -24.7003|

|总资产报酬率          |    3.7358|    2.3221|    0.9365|  -11.1303|

|加权净资产收益率      |    4.9500|    3.1400|    1.2100|  -17.0500|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【发展能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |   11.0412|  -17.2917|  156.6917|  207.8923|

|总资产增长率          |  -10.2796|   -1.4128|   52.6858|  335.5657|

|营业利润增长率        |   75.9633| -294.0181|  122.5619|  145.0323|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |   30.2583| -309.3815|  118.0135|  160.9528|

|净资产增长率          |  -13.0458|  -15.5158|   85.3025|  258.0567|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |   11.0412|   20.7081|   38.0335|  -17.2917|

|总资产增长率          |  -10.2796|    2.3214|    1.6081|   -1.4128|

|营业利润增长率        |   75.9633|   59.1677|   39.9446| -294.0181|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |   30.2583|   38.8802|   35.0356| -309.3815|

|净资产增长率          |  -13.0458|  -13.3352|  -14.6219|  -15.5158|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【2.报表摘要】

【资产负债表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |   317062.08|   310937.91|   315393.67|   206563.89|

|货币资金      |    50293.49|    71077.57|    98936.30|    20343.29|

|应收票据及应收|    58695.07|    53556.98|    38893.70|    29227.34|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |     2435.55|     3010.96|     3109.51|     1283.63|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |     1276.02|     1792.70|      633.01|     1717.59|

|存货          |    71969.28|    63915.19|    55202.68|    55643.20|

|流动资产总额  |   186111.56|   196195.31|   199342.93|   108448.78|

|固定资产      |    53766.98|    44843.32|    32621.29|    28786.78|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |   113097.14|   117223.72|    90143.59|    83654.09|

|应付票据及应付|    40707.19|    34888.49|    34007.32|    30932.22|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |     1447.71|     1256.82|     3671.63|     2264.41|

|流动负债      |    96020.91|   102577.42|    75173.80|    71504.85|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |    17076.23|    14646.31|    14969.79|    12149.24|

|未分配利润    |     1078.14|    -8487.52|    29903.70|    14958.79|

|盈余公积金    |     2740.94|     2740.94|     2740.94|     2120.15|

|股东权益      |   197751.16|   188372.84|   222968.20|   120326.63|

|少数股东权益  |     6213.79|     5341.35|     2281.88|     2583.16|

|商誉          |    34596.24|    34596.24|    57716.06|    57976.30|

|在建工程(净额)|    23681.77|    17597.07|     3857.01|     1342.52|

|可出售金融资产|           -|           -|           -|           -|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |   317062.08|   319767.61|   313464.40|   310937.91|

|货币资金      |    50293.49|    60748.74|    68299.52|    71077.57|

|应收票据及应收|    58695.07|    54499.25|    52229.47|    53556.98|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |     2435.55|     2920.47|     2955.39|     3010.96|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |     1276.02|     4383.53|     2153.20|     1792.70|

|存货          |    71969.28|    71927.83|    67933.42|    63915.19|

|流动资产总额  |   186111.56|   197730.35|   196468.82|   196195.31|

|固定资产      |    53766.98|    54076.71|    47499.38|    44843.32|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |   113097.14|   119642.85|   117452.48|   117223.72|

|应付票据及应付|    40707.19|    36326.60|    35491.12|    34888.49|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |     1447.71|     1740.65|     2347.85|     1256.82|

|流动负债      |    96020.91|    99693.46|    97692.91|   102577.42|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |    17076.23|    19949.40|    19759.56|    14646.31|

|未分配利润    |     1078.14|    -2481.00|    -6190.54|    -8487.52|

|盈余公积金    |     2740.94|     2740.94|     2740.94|     2740.94|

|股东权益      |   197751.16|   194203.95|   190504.81|   188372.84|

|少数股东权益  |     6213.79|     5920.81|     5507.12|     5341.35|

|商誉          |    34596.24|    34596.24|    34596.24|    34596.24|

|在建工程(净额)|    23681.77|    16703.62|    17703.61|    17597.07|

|可出售金融资产|           -|           -|           -|           -|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【利润表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |   124507.41|   144133.69|   174267.56|    67889.83|

|营业成本      |   101893.70|   123041.08|   141018.81|    53147.84|

|营业费用      |     2283.31|     2829.59|     2483.65|     1282.92|

|管理费用      |     3886.22|    12778.00|     9813.96|     4710.03|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |     1225.32|     1068.93|     1197.52|      418.60|

|投资收益      |        7.27|        6.83|           -|       93.17|

|营业利润      |    11745.51|   -34480.48|    17771.78|     7985.10|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|       99.29|     -127.89|     1295.18|      515.46|

|利润总额      |    11844.80|   -34608.37|    19066.96|     8500.56|

|净利润        |     9565.66|   -35119.86|    16773.14|     7693.63|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |   124507.41|    81583.39|    37424.97|   144133.69|

|营业成本      |   101893.70|    67295.47|    30728.48|   123041.08|

|营业费用      |     2283.31|     1459.33|      855.53|     2829.59|

|管理费用      |     3886.22|     5079.13|     2502.68|    12778.00|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |     1225.32|      724.54|      967.50|     1068.93|

|投资收益      |        7.27|        2.77|        1.75|        6.83|

|营业利润      |    11745.51|     7225.52|     2232.39|   -34480.48|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|       99.29|      199.72|      703.13|     -127.89|

|利润总额      |    11844.80|     7425.24|     2935.53|   -34608.37|

|净利润        |     9565.66|     6006.52|     2296.98|   -35119.86|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【现金流量表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|   102877.02|   122836.57|   165232.96|    73494.49|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   119817.52|   138443.17|   178512.28|    82526.36|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   105832.19|   120415.70|   145533.64|    78513.41|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|    13985.33|    18027.46|    32978.64|     4012.95|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|     3021.41|     1307.92|     2320.21|     8175.09|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|    32760.18|    33641.01|    23829.07|    29819.53|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|   -29738.77|   -32333.09|   -21508.87|   -21644.45|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|    43465.35|    48803.02|   107146.50|    43772.48|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|    48534.34|   122140.89|    40085.95|    12966.06|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|    -5068.99|   -73337.87|    67060.55|    30806.42|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|       38.35|      -90.03|       62.69|       50.10|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|   -20784.08|   -87733.53|    78593.01|    13225.03|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|   102877.02|    66820.74|    31369.89|   122836.57|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   119817.52|    77495.49|    39006.73|   138443.17|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   105832.19|    73304.61|    34254.69|   120415.70|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|    13985.33|     4190.88|     4752.04|    18027.46|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|     3021.41|     2057.94|      891.75|     1307.92|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|    32760.18|    23620.63|    14044.73|    33641.01|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|   -29738.77|   -21562.69|   -13152.98|   -32333.09|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|    43465.35|    40472.93|    20104.63|    48803.02|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|    48534.34|    33371.33|    14320.11|   122140.89|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|    -5068.99|     7101.60|     5784.52|   -73337.87|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|       38.35|      -58.62|     -161.63|      -90.03|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|   -20784.08|   -10328.83|    -2778.05|   -87733.53|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【3.异动科目】

【资产负债表异动科目】

暂无数据



【利润分配表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-06-30 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|财务费用        |      724.54|      576.70|公司融资金额的增加所致。|

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|所得税费用      |      839.26|       41.21|利润总额增加导致所得税费|

|                |            |            |用增加。                |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【现金流量表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-06-30 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|投资活动产生的现|   -21562.69|      -27.00|本期主要增加支付子公司金|

|金流量净额      |            |            |之川部分投资尾款。      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|经营活动产生的现|     4190.88|      226.26|1、公司收到货款增加;2、|

|金流量净额      |            |            |公司非同一控制下合并子公|

|                |            |            |司金之川所致。          |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|筹资活动产生的现|     7101.60|      671.91|本期银行融资贷款增加所致|

|金流量净额      |            |            |。                      |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【4.环比分析】

┌───────────────────────────────────┐

|                               2017年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |      27112.97|         18.81|     1701.02|         -4.84|

| 二季度 |      40474.39|         28.08|     2623.95|         -7.47|

| 三季度 |      44539.87|         30.90|     3018.64|         -8.60|

| 四季度 |      32006.46|         22.21|   -42463.47|        120.91|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘

┌───────────────────────────────────┐

|                               2016年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |      27154.83|         15.58|     1933.96|         11.53|

| 二季度 |      32803.31|         18.82|     2443.34|         14.57|

| 三季度 |      53100.67|         30.47|     7289.25|         43.46|

| 四季度 |      61208.75|         35.12|     5106.58|         30.44|

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