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☆财务分析☆ ◇300304 云意电气 更新日期:2018-12-04◇  

☆【】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆

★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★



【1.财务指标】

【主要财务指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|

|                      |          |      意见|      意见|      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |  10038.64|  14125.72|  11005.26|   7067.65|

|净利润增长率(%)       |   -0.3471|   28.3543|   55.7132|  -14.0363|

|营业总收入(万元)      |  48027.07|  64162.07|  53562.68|  43151.47|

|营业总收入增长率(%)   |    2.3119|   19.7887|   24.1271|    0.1894|

|加权净资产收益率(%)   |    5.6900|    8.6300|    8.0500|    7.3600|

|资产负债比率(%)       |   12.2353|   12.8629|   18.0453|   14.4543|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |   78.4533|   90.2250|   83.8875|  145.8235|

|基本每股收益(元)      |    0.1151|    0.1600|    0.5100|    0.3500|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.1300|    0.4600|    0.2800|

|每股收益-摊薄(元)     |    0.1151|    0.1619|    0.4852|    0.3534|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    0.4505|    0.4228|    4.2181|    2.2391|

|每股未分配利润(元)    |    0.5983|    0.5132|    1.5078|    1.4410|

|每股净资产(元)        |    2.0772|    1.9600|    6.9755|    4.9088|

|每股经营现金流量(元)  |    0.0903|    0.1461|    0.4070|    0.5153|

|经营活动现金净流量增长|   13.7683|   38.0512|  -10.4233|   55.8142|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|  未经审计|  未经审计|标准无保留|

|                      |          |          |          |      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |  10038.64|   6522.07|   2847.08|  14125.72|

|净利润增长率(%)       |   -0.3471|  -16.0042|  -17.5223|   28.3543|

|营业总收入(万元)      |  48027.07|  31373.23|  15565.36|  64162.07|

|营业总收入增长率(%)   |    2.3119|   -3.6794|   -6.2884|   19.7887|

|加权净资产收益率(%)   |    5.6900|    3.7400|    1.6500|    8.6300|

|资产负债比率(%)       |   12.2353|   12.1184|   11.8816|   12.8629|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |   78.4533|  111.6024|   18.7093|   90.2250|

|基本每股收益(元)      |    0.1151|    0.0700|    0.0300|    0.1600|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.0500|         -|    0.1300|

|每股收益-摊薄(元)     |    0.1151|    0.0748|    0.0326|    0.1619|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    0.4505|    0.4427|    0.4327|    0.4228|

|每股未分配利润(元)    |    0.5983|    0.5580|    0.5459|    0.5132|

|每股净资产(元)        |    2.0772|    2.0291|    2.0070|    1.9600|

|每股经营现金流量(元)  |    0.0903|    0.0834|    0.0061|    0.1461|

|经营活动现金净流量增长|   13.7683|   21.1675|  -77.4560|   38.0512|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【偿债能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    6.1993|    5.9381|    4.3794|    5.5990|

|速动比率              |    5.5822|    5.3435|    3.9599|    4.8588|

|资产负债比率(%)       |   12.2353|   12.8629|   18.0453|   14.4543|

|产权比率(%)           |   13.9410|   14.7617|   22.0187|   16.8966|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    6.1993|    6.2825|    6.4345|    5.9381|

|速动比率              |    5.5822|    5.6779|    5.8197|    5.3435|

|资产负债比率(%)       |   12.2353|   12.1184|   11.8816|   12.8629|

|产权比率(%)           |   13.9410|   13.7895|   13.4836|   14.7617|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【运营能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    2.2024|    3.0175|    2.8660|    2.5314|

|流动资产周转率        |    0.3439|    0.4615|    0.4745|    0.5085|

|固定资产周转率        |    0.9681|    1.2606|    1.2447|    1.5658|

|总资产周转率          |    0.2265|    0.3118|    0.3250|    0.3510|

|每股现金流量增长率(%) |   13.7727|   38.0480|  -79.4609|   55.8240|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    2.2024|    1.4825|    0.7609|    3.0175|

|流动资产周转率        |    0.3439|    0.2283|    0.1144|    0.4615|

|固定资产周转率        |    0.9681|    0.6359|    0.3113|    1.2606|

|总资产周转率          |    0.2265|    0.1497|    0.0748|    0.3118|

|每股现金流量增长率(%) |   13.7727|   19.7302|  -77.7089|   38.0480|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【盈利能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |   22.7230|   24.1830|   21.0349|   16.5965|

|营业净利率            |   20.8133|   21.8869|   20.4533|   16.1716|

|营业毛利率            |   36.0698|   35.9818|   34.0310|   31.0426|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |   29.7591|   30.0807|   29.3436|   22.3456|

|总资产报酬率          |    5.0526|    7.5137|    6.0582|    6.3000|

|加权净资产收益率      |    5.6900|    8.6300|    8.0500|    7.3600|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |   22.7230|   22.6110|   18.2789|   24.1830|

|营业净利率            |   20.8133|   20.5577|   17.7879|   21.8869|

|营业毛利率            |   36.0698|   36.2731|   34.9220|   35.9818|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |   29.7591|   26.6913|   21.0519|   30.0807|

|总资产报酬率          |    5.0526|    3.3626|    1.3637|    7.5137|

|加权净资产收益率      |    5.6900|    3.7400|    1.6500|    8.6300|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【发展能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |    2.3119|   19.7887|   24.1271|    0.1894|

|总资产增长率          |    7.6485|    1.3755|   63.2043|    3.8520|

|营业利润增长率        |    6.6239|   37.7166|   57.3224|  -18.4050|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |   -0.3471|   28.3543|   55.7132|  -14.0363|

|净资产增长率          |    6.2050|    8.2956|   61.1648|    3.2254|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |    2.3119|   -3.6794|   -6.2884|   19.7887|

|总资产增长率          |    7.6485|    7.7608|    7.0948|    1.3755|

|营业利润增长率        |    6.6239|  -14.4743|  -23.7176|   37.7166|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |   -0.3471|  -16.0042|  -17.5223|   28.3543|

|净资产增长率          |    6.2050|    8.0325|    9.8221|    8.2956|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【2.报表摘要】

【资产负债表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |   216901.94|   207216.49|   204404.89|   125244.82|

|货币资金      |    11875.59|    37222.66|    77767.02|    49081.51|

|应收票据及应收|    32247.21|    29583.04|    27606.18|    20753.99|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |      468.83|      223.72|      601.23|     1161.79|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |       55.82|       81.00|       48.98|      115.31|

|存货          |    14301.37|    13580.16|    13644.63|    11013.00|

|流动资产总额  |   143668.49|   135628.90|   142450.21|    83301.43|

|固定资产      |    49021.78|    50201.61|    51593.76|    34471.02|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |    26538.61|    26654.09|    36885.56|    18103.24|

|应付票据及应付|    16499.48|    15539.18|    23893.21|    12994.62|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |      357.40|      282.39|      302.34|      199.27|

|流动负债      |    23174.58|    22840.39|    32526.69|    14877.73|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |     3364.02|     3813.69|     4358.87|     3225.51|

|未分配利润    |    52190.02|    44768.26|    34202.33|    28820.28|

|盈余公积金    |     6952.45|     6952.45|     5660.96|     4574.32|

|股东权益      |   181194.89|   171351.36|   158225.62|    98176.27|

|少数股东权益  |     9168.44|     9211.05|     9293.71|     8965.30|

|商誉          |     1521.56|     1521.56|     1521.56|           -|

|在建工程(净额)|     8212.91|     6415.29|     2910.49|     4952.86|

|可出售金融资产|           -|           -|           -|           -|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |   216901.94|   211798.03|   209036.03|   207216.49|

|货币资金      |    11875.59|     8699.76|    45546.74|    37222.66|

|应收票据及应收|    32247.21|    28663.22|    31157.40|    29583.04|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |      468.83|      363.93|      316.08|      223.72|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |       55.82|       36.58|       37.51|       81.00|

|存货          |    14301.37|    13392.17|    13046.89|    13580.16|

|流动资产总额  |   143668.49|   139174.83|   136550.06|   135628.90|

|固定资产      |    49021.78|    48467.04|    49808.12|    50201.61|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |    26538.61|    25666.62|    24836.75|    26654.09|

|应付票据及应付|    16499.48|    15502.55|    14924.15|    15539.18|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |      357.40|      282.36|      233.77|      282.39|

|流动负债      |    23174.58|    22152.71|    21221.27|    22840.39|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |     3364.02|     3513.91|     3615.47|     3813.69|

|未分配利润    |    52190.02|    48673.46|    47615.35|    44768.26|

|盈余公积金    |     6952.45|     6952.45|     6952.45|     6952.45|

|股东权益      |   181194.89|   176992.80|   175066.57|   171351.36|

|少数股东权益  |     9168.44|     9138.60|     9132.72|     9211.05|

|商誉          |     1521.56|     1521.56|     1521.56|     1521.56|

|在建工程(净额)|     8212.91|     8885.88|     7633.27|     6415.29|

|可出售金融资产|           -|           -|           -|           -|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【利润表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |    48027.07|    64162.07|    53562.68|    43151.47|

|营业成本      |    30703.79|    41075.38|    35334.78|    29756.14|

|营业费用      |     1036.05|     1419.78|     1295.79|     1053.86|

|管理费用      |     4681.65|     9210.01|     6848.99|     5416.82|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |     -121.23|     -584.68|    -1699.53|    -1280.67|

|投资收益      |     2948.20|     2554.95|      330.61|     1008.03|

|营业利润      |    10913.21|    15516.33|    11266.85|     7161.64|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|           -|       53.30|     1116.40|      728.81|

|利润总额      |    10959.08|    15569.63|    12383.25|     7890.45|

|净利润        |    10038.64|    14125.72|    11005.26|     7067.65|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |    48027.07|    31373.23|    15565.36|    64162.07|

|营业成本      |    30703.79|    19993.19|    10129.62|    41075.38|

|营业费用      |     1036.05|      652.90|      336.27|     1419.78|

|管理费用      |     4681.65|     5649.33|     2675.94|     9210.01|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |     -121.23|       46.01|      219.45|     -584.68|

|投资收益      |     2948.20|     2174.33|      797.44|     2554.95|

|营业利润      |    10913.21|     7093.81|     2845.17|    15516.33|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|           -|           -|           -|       53.30|

|利润总额      |    10959.08|     7121.99|     2850.73|    15569.63|

|净利润        |    10038.64|     6522.07|     2847.08|    14125.72|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【现金流量表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|    47702.20|    64266.17|    51691.67|    44031.38|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    48302.47|    66115.39|    54492.56|    47666.40|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    40426.83|    53370.45|    45260.52|    37360.11|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|     7875.64|    12744.94|     9232.04|    10306.29|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|   121168.42|   140303.09|    20010.37|    26802.23|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|   152131.93|   187078.39|    58028.15|     9877.13|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|   -30963.51|   -46775.30|   -38017.78|    16925.10|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|           -|     4638.04|    60148.52|           -|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|     2616.87|     7229.85|     5790.53|     4000.00|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|    -2616.87|    -2591.81|    54357.99|    -4000.00|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|       74.67|     -400.86|      126.63|       31.05|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|   -25630.07|   -37023.03|    25698.89|    23262.45|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|    47702.20|    33121.97|    14213.47|    64266.17|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    48302.47|    33566.62|    14292.85|    66115.39|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    40426.83|    26287.84|    13760.18|    53370.45|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|     7875.64|     7278.79|      532.67|    12744.94|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|   121168.42|    82052.84|    33351.90|   140303.09|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|   152131.93|   115164.19|    25368.08|   187078.39|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|   -30963.51|   -33111.35|     7983.83|   -46775.30|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|           -|           -|           -|     4638.04|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|     2616.87|     2616.87|           -|     7229.85|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|    -2616.87|    -2616.87|           -|    -2591.81|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|       74.67|      -86.91|     -240.14|     -400.86|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|   -25630.07|   -28536.34|     8276.36|   -37023.03|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【3.异动科目】

【资产负债表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-09-30 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|其他应收款      |       55.82|      -31.09|主要系本报告期收回前期应|

|                |            |            |收设备退款所致          |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|应交税费        |      573.25|      -37.79|主要系本报告期应交所得税|

|                |            |            |及增值税减少所致        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|货币资金        |    11875.59|      -68.10|主要系本报告期购买理财产|

|                |            |            |品增加所致              |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|长期待摊费用    |     1125.63|       91.78|主要系本报告期需摊销费用|

|                |            |            |增加所致                |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|其他流动资产    |    84719.66|       54.21|主要系本报告期购买理财产|

|                |            |            |品增加所致              |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|预付款项        |      468.83|      109.56|主要系本报告期预付设备款|

|                |            |            |增加所致                |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【利润分配表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-09-30 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|其他收益        |      508.27|      -31.69|主要系本报告期收到政府补|

|                |            |            |助减少所致              |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|投资收益        |     2948.20|      292.25|主要系本报告期理财产品收|

|                |            |            |益增加所致              |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|资产减值损失    |        9.09|      -95.93|主要系本报告期冲回前期计|

|                |            |            |提光伏项目资产减值损失所|

|                |            |            |致                      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|管理费用        |     4681.65|       85.05|主要系本报告期摊销股权激|

|                |            |            |励成本增加所致          |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|财务费用        |     -121.23|       81.03|主要系本报告期银行存款利|

|                |            |            |息收入减少所致          |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【现金流量表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-09-30 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|投资活动产生的现|   -30963.51|       53.38|主要系本报告期购买的理财|

|金流量净额      |            |            |产品到期增加所致        |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【4.环比分析】

┌───────────────────────────────────┐

|                               2017年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |      16609.86|         25.89|     3451.94|         24.44|

| 二季度 |      15961.81|         24.88|     4312.82|         30.53|

| 三季度 |      14370.17|         22.40|     2308.83|         16.34|

| 四季度 |      17220.22|         26.84|     4052.12|         28.69|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘

┌───────────────────────────────────┐

|                               2016年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |      12609.44|         23.54|     2453.24|         22.29|

| 二季度 |      12958.63|         24.19|     3715.38|         33.76|

| 三季度 |      12462.99|         23.27|     1549.42|         14.08|

| 四季度 |      15531.63|         29.00|     3287.22|         29.87|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘



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