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☆财务分析☆ ◇300191 潜能恒信 更新日期:2019-05-27◇  

☆【】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆

★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★



【1.财务指标】

【主要财务指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|

|                      |          |      意见|      意见|      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |    422.05|   2899.85|  -1677.88|   1136.35|

|净利润增长率(%)       |    1.4930|  272.8(P)| -247.6557|  123.8(P)|

|营业总收入(万元)      |   2403.82|  10915.88|   8210.83|   8038.89|

|营业总收入增长率(%)   |  -28.7587|   32.9449|    2.1389|   79.3066|

|加权净资产收益率(%)   |    0.3600|    2.4800|   -1.4400|    0.9700|

|资产负债比率(%)       |   10.9161|    9.8975|    6.1808|    7.8690|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |  119.3439|   84.0174| -397.9691| -687.3344|

|基本每股收益(元)      |    0.0132|    0.0900|   -0.0500|    0.0400|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.0100|   -0.0500|    0.0100|

|稀释每股收益(元)      |    0.0132|    0.0900|   -0.0500|    0.0400|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    1.7172|    1.7172|    1.7172|    1.7172|

|每股未分配利润(元)    |    0.7467|    0.7335|    0.6614|    0.7260|

|每股净资产(元)        |    3.7018|    3.6971|    3.6068|    3.6790|

|每股经营现金流量(元)  |    0.0157|    0.0761|    0.2087|   -0.2441|

|经营活动现金净流量增长|  385.3(P)|  -63.5134|  185.5(P)| -226.3428|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|  未经审计|  未经审计|

|                      |          |      意见|          |          |

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |    422.05|   2899.85|   1067.40|    892.77|

|净利润增长率(%)       |    1.4930|  272.8(P)|  152.6(P)|  156.0(P)|

|营业总收入(万元)      |   2403.82|  10915.88|   8911.42|   6529.52|

|营业总收入增长率(%)   |  -28.7587|   32.9449|   84.0781|  171.6068|

|加权净资产收益率(%)   |    0.3600|    2.4800|    0.9200|    0.7700|

|资产负债比率(%)       |   10.9161|    9.8975|    7.1684|    6.1112|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |  119.3439|   84.0174|   26.4874|  156.3602|

|基本每股收益(元)      |    0.0132|    0.0900|    0.0334|    0.0279|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.0100|         -|    0.0273|

|稀释每股收益(元)      |    0.0132|    0.0900|    0.0334|    0.0279|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    1.7172|    1.7172|    1.7172|    1.7172|

|每股未分配利润(元)    |    0.7467|    0.7335|    0.6848|    0.6793|

|每股净资产(元)        |    3.7018|    3.6971|    3.6377|    3.6268|

|每股经营现金流量(元)  |    0.0157|    0.0761|    0.0088|    0.0436|

|经营活动现金净流量增长|  385.3(P)|  -63.5134|  -86.4854|  -59.7441|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【偿债能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    9.2133|    8.6091|   12.3895|    8.7263|

|速动比率              |    9.2133|    8.6091|   12.3895|    8.7263|

|资产负债比率(%)       |   10.9161|    9.8975|    6.1808|    7.8690|

|产权比率(%)           |   12.2537|   10.9847|    6.5880|    8.5411|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    9.2133|    8.6091|   16.1744|   14.1883|

|速动比率              |    9.2133|    8.6091|   16.1744|   14.1883|

|资产负债比率(%)       |   10.9161|    9.8975|    7.1684|    6.1112|

|产权比率(%)           |   12.2537|   10.9847|    7.7220|    6.5090|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【运营能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |         -|         -|         -|         -|

|流动资产周转率        |    0.0272|    0.1252|    0.0982|    0.0888|

|固定资产周转率        |    0.1448|    0.6619|    0.5045|    0.4868|

|总资产周转率          |    0.0176|    0.0818|    0.0644|    0.0634|

|每股现金流量增长率(%) |  385.1(P)|  -63.5118|  185.5(P)| -226.3419|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |         -|         -|         -|         -|

|流动资产周转率        |    0.0272|    0.1252|    0.1111|    0.0796|

|固定资产周转率        |    0.1448|    0.6619|    0.5270|    0.4352|

|总资产周转率          |    0.0176|    0.0818|    0.0695|    0.0513|

|每股现金流量增长率(%) |  385.1(P)|  -63.5118|  -86.4790|  -59.7453|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【盈利能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |   27.6717|   78.9832|  -18.7562|    5.2126|

|营业净利率            |   17.8744|   64.1515|  -20.5831|   14.1137|

|营业毛利率            |   73.3248|   38.8965|   24.1267|   41.2125|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |         -|         -|         -|         -|

|总资产报酬率          |    0.5125|    6.1619|   -1.2046|    1.1312|

|加权净资产收益率      |    0.3600|    2.4800|   -1.4400|    0.9700|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |   27.6717|   78.9832|   18.7153|   20.1226|

|营业净利率            |   17.8744|   64.1515|   14.6422|   15.1590|

|营业毛利率            |   73.3248|   38.8965|   36.5207|   34.7137|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |         -|         -|         -|         -|

|总资产报酬率          |    0.5125|    6.1619|    1.3092|    1.0467|

|加权净资产收益率      |    0.3600|    2.4800|    0.9200|    0.7700|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【发展能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |  -28.7587|   32.9449|    2.1389|   79.3066|

|总资产增长率          |    5.9429|   10.2183|   -0.6490|    1.5886|

|营业利润增长率        |    6.8228|  659.8(P)| -467.5212|  109.4(P)|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |    1.4930|  272.8279| -247.6557|  123.8221|

|净资产增长率          |    2.5042|    2.5019|   -1.9603|    0.9511|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |  -28.7587|   32.9449|   84.0781|  171.6068|

|总资产增长率          |    5.9429|   10.2183|    2.2722|   -0.4039|

|营业利润增长率        |    6.8228|  659.8(P)|  173.5(P)|  177.7(P)|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |    1.4930|  272.8279|  152.6235|  155.9694|

|净资产增长率          |    2.5042|    2.5019|    1.1007|    0.3433|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【2.报表摘要】

【资产负债表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |   133175.32|   140004.43|   127024.62|   127854.43|

|货币资金      |    21307.88|    48930.64|    45430.17|    74271.33|

|应收票据及应收|     5647.27|     5432.51|     5282.87|    10679.87|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |       72.63|       83.81|       92.17|        3.25|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |      316.53|      717.96|      460.88|       18.72|

|存货          |           -|           -|           -|           -|

|流动资产总额  |    83830.18|    92655.08|    81780.55|    85504.93|

|固定资产      |    16558.30|    16635.75|    16345.71|    16204.16|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |    14537.49|    13856.95|     7851.19|    10060.91|

|应付票据及应付|     6817.89|     7363.30|     5755.63|     9264.26|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |       56.35|           -|       36.00|           -|

|流动负债      |     9098.78|    10762.41|     6600.78|     9798.44|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |     5438.71|     3094.54|     1250.41|      262.47|

|未分配利润    |    23894.74|    23472.70|    21166.38|    23231.40|

|盈余公积金    |     7567.44|     7567.44|     7293.92|     7226.77|

|母公司股东权益|   118456.30|   118306.55|   115418.86|   117726.59|

|少数股东权益  |      181.53|     7840.93|     3754.56|       66.93|

|股东权益合计  |   118637.83|   126147.48|   119173.42|   117793.52|

|商誉          |           -|           -|           -|           -|

|在建工程(净额)|    23170.95|    22305.57|    16506.65|    16595.36|

|可出售金融资产|           -|           -|           -|           -|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2018-09-30|  2018-06-30|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |   133175.32|   140004.43|   129574.92|   127538.16|

|货币资金      |    21307.88|    48930.64|    35601.48|    68360.95|

|应收票据及应收|     5647.27|     5432.51|     7426.83|     6134.92|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |       72.63|       83.81|       24.58|       24.36|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |      316.53|      717.96|      143.35|       64.16|

|存货          |           -|           -|           -|           -|

|流动资产总额  |    83830.18|    92655.08|    78685.39|    82303.16|

|固定资产      |    16558.30|    16635.75|    17476.80|    13662.20|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |    14537.49|    13856.95|     9288.51|     7794.17|

|应付票据及应付|     6817.89|     7363.30|     3960.23|     4763.25|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |       56.35|           -|       23.63|       18.86|

|流动负债      |     9098.78|    10762.41|     4864.80|     5800.77|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |     5438.71|     3094.54|     4423.71|     1993.40|

|未分配利润    |    23894.74|    23472.70|    21913.77|    21739.15|

|盈余公积金    |     7567.44|     7567.44|     7293.92|     7293.92|

|母公司股东权益|   118456.30|   118306.55|   116407.61|   116058.75|

|少数股东权益  |      181.53|     7840.93|     3878.81|     3685.24|

|股东权益合计  |   118637.83|   126147.48|   120286.41|   119743.99|

|商誉          |           -|           -|           -|           -|

|在建工程(净额)|    23170.95|    22305.57|    18236.08|    16598.93|

|可出售金融资产|           -|           -|           -|           -|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【利润表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |     2403.82|    10915.88|     8210.83|     8038.89|

|营业成本      |      641.22|     6669.99|     6229.83|     4725.86|

|营业费用      |           -|           -|           -|           -|

|管理费用      |     1087.76|     5561.13|     4081.71|     3217.77|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |      103.86|    -1554.65|       90.91|    -2343.88|

|投资收益      |      244.54|     1240.27|      568.30|     -217.65|

|营业利润      |      665.18|     8621.72|    -1540.04|      419.04|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|       17.35|        5.15|        9.94|     1027.20|

|利润总额      |      682.53|     8626.87|    -1530.10|     1446.24|

|净利润        |      422.05|     2899.85|    -1677.88|     1136.35|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2018-09-30|  2018-06-30|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |     2403.82|    10915.88|     8911.42|     6529.52|

|营业成本      |      641.22|     6669.99|     5656.91|     4262.88|

|营业费用      |           -|           -|           -|           -|

|管理费用      |     1087.76|     5561.13|     3567.93|     2194.56|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |      103.86|    -1554.65|    -1416.01|     -529.04|

|投资收益      |      244.54|     1240.27|      855.98|      855.98|

|营业利润      |      665.18|     8621.72|     1667.80|     1313.91|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|       17.35|        5.15|       28.64|           -|

|利润总额      |      682.53|     8626.87|     1696.43|     1334.89|

|净利润        |      422.05|     2899.85|     1067.40|      892.77|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【现金流量表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|     2140.35|    12456.57|    14391.23|     1513.23|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|     2242.12|    13437.93|    15091.92|     1867.05|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|     1738.44|    11001.55|     8414.47|     9677.56|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|      503.69|     2436.38|     6677.45|    -7810.50|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|    10120.99|   105047.22|    37895.10|    32180.48|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|    39771.15|    85842.52|    37829.22|    39529.74|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|   -29650.16|    19204.70|       65.88|    -7349.26|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|     2368.28|     3512.61|     1002.01|           -|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|      399.79|     1602.84|      550.29|      320.00|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|     1968.49|     1909.77|      451.72|     -320.00|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|     -101.62|      512.43|     -584.98|      858.50|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|   -27279.60|    24063.27|     6610.06|   -14621.26|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2018-09-30|  2018-06-30|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|     2140.35|    12456.57|     6813.34|     5240.35|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|     2242.12|    13437.93|     7432.69|     5498.05|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|     1738.44|    11001.55|     7149.96|     4102.11|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|      503.69|     2436.38|      282.72|     1395.94|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|    10120.99|   105047.22|     2836.33|    25555.63|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|    39771.15|    85842.52|     9323.70|     3808.13|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|   -29650.16|    19204.70|    -6487.37|    21747.51|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|     2368.28|     3512.61|     3303.90|      964.97|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|      399.79|     1602.84|     1264.11|      620.61|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|     1968.49|     1909.77|     2039.79|      344.36|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|     -101.62|      512.43|       74.82|       20.15|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|   -27279.60|    24063.27|    -4090.03|    23507.96|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【3.异动科目】

【资产负债表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-12-31 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|投资性房地产    |     1457.25|           -|本期将部分闲置办公房屋对|

|                |            |            |外出租,故投资性房地产占|

|                |            |            |总资产比例增加。        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|长期借款        |     2595.49|      157.98|本期开展融资租赁业务,购|

|                |            |            |买设备银行贷款增加,故长|

|                |            |            |期借款占总资产比例增加。|

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|在建工程        |    22305.57|       35.13|本期渤海0531区块钻井勘探|

|                |            |            |支出暂时资本化,故在建工|

|                |            |            |程占总资产比例增加。    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|应收账款        |     4935.77|        1.08|本期变动较小;          |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|货币资金        |    48930.64|        7.71|本期变动较小;          |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|固定资产        |    16635.75|        1.77|本期资产总额增加,且按期|

|                |            |            |计提固定资产折旧;固定资|

|                |            |            |产原值变动不大,故固定资|

|                |            |            |产所占总资产比例减少。  |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【利润分配表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-12-31 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|管理费用        |     5561.13|       36.25|主要是因为(1)公司新开 |

|                |            |            |展南海北部湾涠洲10-3西油|

|                |            |            |田、2204石油区块,本期勘|

|                |            |            |探费用增加;(2)Reineck|

|                |            |            |e区块1-11月纳入合并范围 |

|                |            |            |,管理费用增加。        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|财务费用        |    -1554.65|    -1810.10|主要是本年美元汇率上升导|

|                |            |            |致汇兑收益增加。        |

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【现金流量表异动科目】

暂无数据



【4.环比分析】

┌───────────────────────────────────┐

|                               2018年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |       3374.20|         30.91|      415.84|         14.34|

| 二季度 |       3155.32|         28.91|      476.93|         16.45|

| 三季度 |       2381.90|         21.82|      174.62|          6.02|

| 四季度 |       2004.46|         18.36|     1832.45|         63.19|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘

┌───────────────────────────────────┐

|                               2017年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |        453.89|          5.53|     -922.68|         54.99|

| 二季度 |       1950.15|         23.75|     -672.42|         40.08|

| 三季度 |       2437.07|         29.68|     -433.26|         25.82|

| 四季度 |       3369.73|         41.04|      350.48|        -20.89|

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