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☆财务分析☆ ◇300150 世纪瑞尔 更新日期:2019-05-07◇  

☆【】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆

★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★



【1.财务指标】

【主要财务指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|

|                      |          |      意见|      意见|      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |    907.70|   8823.94|   4674.56|   9078.40|

|净利润增长率(%)       |  -69.2297|   88.7653|  -48.5090|  -20.2128|

|营业总收入(万元)      |  11389.08|  67349.65|  52283.51|  46969.37|

|营业总收入增长率(%)   |   92.2285|   28.8162|   11.3140|   19.8534|

|加权净资产收益率(%)   |    0.4600|    4.4800|    2.8900|    5.9700|

|资产负债比率(%)       |   12.4447|   13.6353|   21.7485|   19.2146|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     | -963.6736|   17.7336|  -88.9052|   58.2629|

|基本每股收益(元)      |    0.0200|    0.1500|    0.0900|    0.1700|

|每股收益-扣除(元)     |         -|   -0.0600|    0.0788|    0.1100|

|稀释每股收益(元)      |    0.0200|    0.1500|    0.0900|    0.1700|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    1.8500|    1.8500|    1.8460|    1.3494|

|每股未分配利润(元)    |    0.4229|    0.4114|    0.3848|    0.3912|

|每股净资产(元)        |    3.4133|    3.4017|    3.3469|    2.8656|

|每股经营现金流量(元)  |   -0.1495|    0.0267|   -0.0710|    0.0980|

|经营活动现金净流量增长|  -25.8(L)|  137.7(P)| -178.5717| 1643.4(P)|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|  未经审计|  未经审计|

|                      |          |      意见|          |          |

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |    907.70|   8823.94|   9378.26|   9169.24|

|净利润增长率(%)       |  -69.2297|   88.7653|  534.3(P)|  581.6(P)|

|营业总收入(万元)      |  11389.08|  67349.65|  32590.41|  19051.27|

|营业总收入增长率(%)   |   92.2285|   28.8162|   46.3231|   37.9988|

|加权净资产收益率(%)   |    0.4600|    4.4800|    4.7400|    4.6000|

|资产负债比率(%)       |   12.4447|   13.6353|   11.1169|   12.5259|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     | -963.6736|   17.7336|  -94.7166|  -88.6527|

|基本每股收益(元)      |    0.0200|    0.1500|    0.1603|    0.1600|

|每股收益-扣除(元)     |         -|   -0.0600|         -|   -0.0428|

|稀释每股收益(元)      |    0.0200|    0.1500|    0.1603|    0.1600|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    1.8500|    1.8500|    1.8460|    1.8460|

|每股未分配利润(元)    |    0.4229|    0.4114|    0.4466|    0.4430|

|每股净资产(元)        |    3.4133|    3.4017|    3.4086|    3.4050|

|每股经营现金流量(元)  |   -0.1495|    0.0267|   -0.1518|   -0.1389|

|经营活动现金净流量增长|  -25.8(L)|  137.7(P)|  -11.1(L)|  -34.3(L)|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【偿债能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    5.1218|    4.6746|    2.9010|    3.7229|

|速动比率              |    4.3213|    4.0486|    2.5512|    3.3288|

|资产负债比率(%)       |   12.4447|   13.6353|   21.7485|   19.2146|

|产权比率(%)           |   14.2136|   15.7880|   27.7930|   23.7847|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    5.1218|    4.6746|    5.3049|    4.7596|

|速动比率              |    4.3213|    4.0486|    4.3843|    3.9095|

|资产负债比率(%)       |   12.4447|   13.6353|   11.1169|   12.5259|

|产权比率(%)           |   14.2136|   15.7880|   12.5073|   14.3196|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【运营能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    0.2582|    1.8727|    1.7822|    1.8581|

|流动资产周转率        |    0.0756|    0.4299|    0.3471|    0.3205|

|固定资产周转率        |    1.9822|    8.8465|    8.4560|   17.0378|

|总资产周转率          |    0.0482|    0.2726|    0.2317|    0.2571|

|每股现金流量增长率(%) |  -25.8(L)|  137.6(P)| -172.5166| 1642.5(P)|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    0.2582|    1.8727|    0.8445|    0.4529|

|流动资产周转率        |    0.0756|    0.4299|    0.2188|    0.1265|

|固定资产周转率        |    1.9822|    8.8465|    4.2788|    2.4892|

|总资产周转率          |    0.0482|    0.2726|    0.1338|    0.0777|

|每股现金流量增长率(%) |  -25.8(L)|  137.6(P)|   -2.5(L)|  -23.9(L)|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【盈利能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |    8.4175|    5.7958|    9.5157|   23.1349|

|营业净利率            |    7.4470|   13.3444|    9.6085|   21.4129|

|营业毛利率            |   50.4700|   44.6707|   41.5891|   41.8910|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |    9.8599|   20.3250|   12.4128|   28.9306|

|总资产报酬率          |    0.4082|    4.7619|    2.0664|    5.7396|

|加权净资产收益率      |    0.4600|    4.4800|    2.8900|    5.9700|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |    8.4175|    5.7958|    8.4671|   15.2982|

|营业净利率            |    7.4470|   13.3444|   27.3756|   47.0853|

|营业毛利率            |   50.4700|   44.6707|   44.1292|   47.2327|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |    9.8599|   20.3250|   34.0722|   47.4828|

|总资产报酬率          |    0.4082|    4.7619|    4.4935|    4.4985|

|加权净资产收益率      |    0.4600|    4.4800|    4.7400|    4.6000|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【发展能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |   92.2285|   28.8162|   11.3140|   19.8534|

|总资产增长率          |   -2.4710|   -7.4358|   31.7638|   14.1239|

|营业利润增长率        |  -70.0087|  -21.5412|  -54.2152|   -9.0794|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |  -69.2297|   88.7653|  -48.5090|  -20.2128|

|净资产增长率          |    0.4708|    1.6395|   26.5521|    2.4350|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |   92.2285|   28.8162|   46.3231|   37.9988|

|总资产增长率          |   -2.4710|   -7.4358|   25.5746|   31.2735|

|营业利润增长率        |  -70.0087|  -21.5412|  207.6(P)|  241.8(P)|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |  -69.2297|   88.7653|  534.3327|  581.5925|

|净资产增长率          |    0.4708|    1.6395|   34.0001|   33.1793|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【2.报表摘要】

【资产负债表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |   235020.84|   237547.85|   256630.35|   194765.42|

|货币资金      |    37810.45|    45671.69|    59277.61|    72404.02|

|应收票据及应收|    75819.65|    77307.87|    71097.65|    49033.25|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |     6604.33|     4025.10|     1870.21|     1313.89|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |     6154.06|     4119.77|     2353.43|     1632.98|

|存货          |    23412.21|    20275.60|    19521.98|    14749.56|

|流动资产总额  |   149802.29|   151412.18|   161917.34|   139326.45|

|固定资产      |     5671.67|     5819.52|     9406.82|     2959.17|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |    29247.71|    32390.32|    55813.15|    37423.37|

|应付票据及应付|    21845.86|    23574.86|    18439.18|    13080.42|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |     1264.81|      376.13|      557.23|      921.27|

|流动负债      |    29247.71|    32390.32|    55813.15|    37423.37|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |           -|           -|           -|           -|

|未分配利润    |    24743.75|    24068.59|    22516.22|    21127.46|

|盈余公积金    |     8212.30|     8212.30|     6791.79|     6746.00|

|母公司股东权益|   199712.38|   199037.22|   195826.67|   154740.00|

|少数股东权益  |     6060.76|     6120.31|     4990.53|     2602.05|

|股东权益合计  |   205773.13|   205157.53|   200817.20|   157342.05|

|商誉          |    64938.61|    64938.61|    72970.72|    39547.90|

|在建工程(净额)|       21.37|           -|           -|           -|

|可出售金融资产|           -|       37.14|       80.00|       80.00|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2018-09-30|  2018-06-30|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |   235020.84|   237547.85|   230614.43|   233565.26|

|货币资金      |    37810.45|    45671.69|    41324.70|    45747.89|

|应收票据及应收|    75819.65|    77307.87|    62676.15|    61361.04|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |     6604.33|     4025.10|     3902.07|     2944.93|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |     6154.06|     4119.77|     4285.04|     3886.36|

|存货          |    23412.21|    20275.60|    23600.50|    24869.47|

|流动资产总额  |   149802.29|   151412.18|   136002.51|   139248.43|

|固定资产      |     5671.67|     5819.52|     5826.68|     5900.33|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |    29247.71|    32390.32|    25637.08|    29256.21|

|应付票据及应付|    21845.86|    23574.86|    15893.94|    15258.36|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |     1264.81|      376.13|      640.15|      873.55|

|流动负债      |    29247.71|    32390.32|    25637.08|    29256.21|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |           -|           -|           -|           -|

|未分配利润    |    24743.75|    24068.59|    26129.59|    25920.57|

|盈余公积金    |     8212.30|     8212.30|     6791.79|     6791.79|

|母公司股东权益|   199712.38|   199037.22|   199440.04|   199231.02|

|少数股东权益  |     6060.76|     6120.31|     5537.32|     5078.04|

|股东权益合计  |   205773.13|   205157.53|   204977.36|   204309.05|

|商誉          |    64938.61|    64938.61|    73275.47|    72970.72|

|在建工程(净额)|       21.37|           -|       41.71|        2.58|

|可出售金融资产|           -|       37.14|       80.00|       80.00|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【利润表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |    11389.08|    67349.65|    52283.51|    46969.37|

|营业成本      |     5641.01|    37264.08|    30539.27|    27293.42|

|营业费用      |     2453.76|    11588.98|     8612.20|     6648.48|

|管理费用      |     1534.41|     5973.19|     3516.36|     6009.36|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |       -6.75|      197.67|     -556.37|    -1709.70|

|投资收益      |     -104.82|     7012.72|      508.21|     3075.75|

|营业利润      |      958.68|     3903.42|     4975.12|    10866.33|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|        0.66|     7408.44|      327.76|      312.46|

|利润总额      |      959.34|    11311.87|     5302.88|    11178.79|

|净利润        |      907.70|     8823.94|     4674.56|     9078.40|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2018-09-30|  2018-06-30|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |    11389.08|    67349.65|    32590.41|    19051.27|

|营业成本      |     5641.01|    37264.08|    18208.51|    10052.85|

|营业费用      |     2453.76|    11588.98|     7464.04|     4977.26|

|管理费用      |     1534.41|     5973.19|     4287.25|     6789.81|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |       -6.75|      197.67|      204.12|      155.33|

|投资收益      |     -104.82|     7012.72|     6041.63|     6102.49|

|营业利润      |      958.68|     3903.42|     2759.45|     2914.51|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|        0.66|     7408.44|     7603.23|     7592.51|

|利润总额      |      959.34|    11311.87|    10362.68|    10507.03|

|净利润        |      907.70|     8823.94|     9378.26|     9169.24|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【现金流量表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|    16789.07|    64143.98|    49473.63|    45642.88|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    17568.88|    67866.81|    50948.41|    48138.75|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    26316.13|    66302.02|    55104.33|    42849.41|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|    -8747.25|     1564.80|    -4155.92|     5289.34|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|           -|     2600.00|    12040.96|     5742.00|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|      179.18|     3221.34|    26996.04|    26665.11|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|     -179.18|     -621.34|   -14955.08|   -20923.11|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|     1650.00|     4173.35|     9482.26|     1700.00|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|     1225.63|    17217.38|     4983.55|     5544.60|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|      424.37|   -13044.03|     4498.71|    -3844.60|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|       -1.42|        1.81|        0.45|        0.19|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|    -8503.48|   -12098.77|   -14611.85|   -19478.17|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2018-09-30|  2018-06-30|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|    16789.07|    64143.98|    44600.32|    30406.09|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    17568.88|    67866.81|    47032.55|    32028.46|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    26316.13|    66302.02|    55915.31|    40157.24|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|    -8747.25|     1564.80|    -8882.76|    -8128.78|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|           -|     2600.00|     2000.00|     2000.00|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|      179.18|     3221.34|     3874.63|     2931.96|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|     -179.18|     -621.34|    -1874.63|     -931.96|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|     1650.00|     4173.35|     4655.67|     2812.57|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|     1225.63|    17217.38|    13123.16|     8158.65|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|      424.37|   -13044.03|    -8467.50|    -5346.08|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|       -1.42|        1.81|        0.19|       -0.14|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|    -8503.48|   -12098.77|   -19224.70|   -14406.96|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【3.异动科目】

【资产负债表异动科目】

暂无数据



【利润分配表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-12-31 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|管理费用        |     5973.19|           0|本报告期合并北海通信、瑞|

|                |            |            |水润宇、瑞海德尔全年度管|

|                |            |            |理费用所致              |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|研发费用        |     7695.70|           0|本报告期合并北海通信、瑞|

|                |            |            |水润宇、瑞海德尔全年度研|

|                |            |            |发费用所致              |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|营业外支出      |      235.98|       90.13|主要是公司对外捐赠支出  |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|资产减值        |     8651.28|     1409.49|主要来自公司收购易维迅产|

|                |            |            |生的商誉发生商誉减值83,3|

|                |            |            |68,674.15元             |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|投资收益        |     7012.72|     1279.89|主要来自于公司出售华泰诺|

|                |            |            |安股权收益              |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|销售费用        |    11588.98|           0|本报告期合并北海通信、瑞|

|                |            |            |水润宇、瑞海德尔全年度销|

|                |            |            |售费用所致              |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|营业外收入      |     7644.42|     1591.73|主要来自子公司苏州易维迅|

|                |            |            |原控股股东业绩未实现补偿|

|                |            |            |款74,042,457.33元       |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|财务费用        |      197.67|           0|本报告期子公司银行贷款增|

|                |            |            |加利息费用增加,利息收入|

|                |            |            |减少所致                |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【现金流量表异动科目】

暂无数据



【4.环比分析】

┌───────────────────────────────────┐

|                               2018年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |       5924.76|          8.80|     2949.91|         33.43|

| 二季度 |      13126.51|         19.49|     6219.32|         70.48|

| 三季度 |      13539.14|         20.10|      209.02|          2.37|

| 四季度 |      34759.24|         51.61|     -554.32|         -6.28|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘

┌───────────────────────────────────┐

|                               2017年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |       3079.10|          5.89|    -2141.88|        -45.82|

| 二季度 |      10726.29|         20.52|      237.94|          5.09|

| 三季度 |       8467.52|         16.20|     -255.29|         -5.46|

| 四季度 |      30010.60|         57.40|     6833.79|        146.19|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘



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