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☆财务分析☆ ◇002945 华林证券 更新日期:2018-12-10◇  

☆【】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆

★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★



【1.财务指标】

【主要财务指标】



┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|

|                      |          |      意见|      意见|      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |  25710.18|  46315.04|  58911.83|  81599.42|

|净利润增长率(%)       |  -11.5121|  -21.3824|  -27.8036|         -|

|营业总收入(万元)      |  72886.29| 106718.60| 131835.33| 166885.78|

|营业总收入增长率(%)   |    6.7841|  -19.0516|  -21.0027|         -|

|加权净资产收益率(%)   |         -|   12.9100|   19.0300|   39.1200|

|资产负债比率(%)       |   67.4453|   74.2110|   76.4349|   84.4038|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |   68.2555| -210.1701| -288.6467|  155.3310|

|基本每股收益(元)      |         -|    0.1900|    0.2400|    0.4400|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.1800|    0.2400|    0.4400|

|稀释每股收益(元)      |         -|    0.1900|    0.2400|    0.4400|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |         -|    0.0097|    0.0097|    0.0062|

|每股未分配利润(元)    |         -|    0.2600|    0.1727|    0.0939|

|每股净资产(元)        |    1.6402|    1.5343|    1.3938|    1.3483|

|每股经营现金流量(元)  |    0.0722|   -0.4000|   -0.7000|    0.6094|

|经营活动现金净流量增长|  111.7(P)|   42.8(L)| -234.1602|         -|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|

|                      |          |      意见|      意见|      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |  25710.18|  18531.16|  46315.04|  58911.83|

|净利润增长率(%)       |  -11.5121|         -|  -21.3824|  -27.8036|

|营业总收入(万元)      |  72886.29|  49669.04| 106718.60| 131835.33|

|营业总收入增长率(%)   |    6.7841|         -|  -19.0516|  -21.0027|

|加权净资产收益率(%)   |         -|    4.8500|   12.9100|   19.0300|

|资产负债比率(%)       |   67.4453|   69.0367|   74.2110|   76.4349|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |   68.2555|  -83.6287| -210.1701| -288.6467|

|基本每股收益(元)      |         -|    0.0800|    0.1900|    0.2400|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.0700|    0.1800|    0.2400|

|稀释每股收益(元)      |         -|    0.0800|    0.1900|    0.2400|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |         -|    0.0097|    0.0097|    0.0097|

|每股未分配利润(元)    |         -|    0.3141|    0.2600|    0.1727|

|每股净资产(元)        |    1.6402|    1.6100|    1.5343|    1.3938|

|每股经营现金流量(元)  |    0.0722|   -0.0600|   -0.4000|   -0.7000|

|经营活动现金净流量增长|  111.7(P)|         -|   42.8(L)| -234.1602|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【风险控制指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(万元)        |2018-06-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净资本                |     35.55|     33.38|     35.93|     31.71|

|净资产                |     39.04|     36.89|     33.97|     28.01|

|各项风险资本准备之和  |     14.83|     16.39|     14.80|         -|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|财务指标(%)           |2018-06-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净资本/各项风险资本准 |         -|         -|         -|    589.52|

|备之和                |          |          |          |          |

|净资本/净资产         |     91.08|     90.49|    105.76|    113.19|

|净资本/负债           |     86.93|     54.93|     62.39|     38.28|

|自营权益类证券及证券衍|      2.21|     18.20|     20.94|      3.14|

|生品/净资本           |          |          |          |          |

|自营固定收益类证券/净 |     70.48|    154.81|    124.99|     53.49|

|资本                  |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【偿债能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |         -|         -|         -|         -|

|速动比率              |         -|         -|         -|         -|

|资产负债比率(%)       |   67.4453|   74.2110|   76.4349|   84.4038|

|产权比率(%)           |  207.1750|  287.7621|  324.3559|  541.1830|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |         -|         -|         -|         -|

|速动比率              |         -|         -|         -|         -|

|资产负债比率(%)       |   67.4453|   69.0367|   74.2110|   76.4349|

|产权比率(%)           |  207.1750|  222.9631|  287.7621|  324.3559|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【盈利能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |   37.1775|   44.9591|   49.5299|   58.9706|

|营业净利率            |   35.1484|   43.3033|   44.6859|   48.8954|

|营业毛利率            |         -|   44.9591|   49.5299|   58.9706|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |         -|         -|         -|         -|

|总资产报酬率          |    2.3775|    3.6044|    4.7007|    5.4789|

|加权净资产收益率      |         -|   12.9100|   19.0300|   39.1200|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2018-06-30|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |   37.1775|   38.2805|   44.9591|   49.5299|

|营业净利率            |   35.1484|   37.1637|   43.3033|   44.6859|

|营业毛利率            |         -|   38.2805|   44.9591|   49.5299|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |         -|         -|         -|         -|

|总资产报酬率          |    2.3775|    1.6595|    3.6044|    4.7007|

|加权净资产收益率      |         -|    4.8500|   12.9100|   19.0300|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【发展能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2017-12-31|2016-12-31|         -|         -|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |  -19.0516|  -21.0027|         -|         -|

|总资产增长率          |    0.9623|  -20.0715|         -|         -|

|营业利润增长率        |  -26.5218|  -33.6495|         -|         -|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |  -21.3824|  -27.8036|         -|         -|

|净资产增长率          |   10.0777|   20.7684|         -|         -|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【2.报表摘要】

【资产负债表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|现金及存放央行|           -|   425562.60|   503677.43|   590899.68|

|款            |            |            |            |            |

|结算备付金    |           -|    95579.26|   120290.11|   203980.67|

|交易性金融资产|           -|           -|           -|           -|

|可出售金融资产|           -|    41940.77|    12177.20|    10029.23|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|固定资产      |           -|     5808.72|     5466.06|     5739.89|

|交易席位数    |           -|           -|           -|           -|

|衍生金融资产  |           -|           -|           -|           -|

|资产总计      |  1228298.78|  1451084.91|  1437253.74|  1798174.60|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|代理买卖证券款|           -|   467683.49|   522677.58|   689158.93|

|代理承销证券款|           -|           -|           -|           -|

|衍生金融负债  |           -|       19.91|      129.66|           -|

|负债合计      |   828429.36|  1076864.47|  1098563.13|  1517728.22|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|盈余公积金    |           -|    10092.13|     5753.12|    16845.16|

|未分配利润    |           -|    63172.71|    41956.24|    19523.87|

|母公司股东权益|   398563.63|   372822.86|   338690.61|   280446.37|

|少数股东权益  |           -|     1397.59|           -|           -|

|股东权益合计  |   399869.42|   374220.45|   338690.61|   280446.37|

|商誉          |           -|           -|           -|           -|

|在建工程(净额)|           -|     3159.04|     1824.67|     1567.99|



└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|现金及存放央行|           -|   457417.98|   425562.60|   503677.43|

|款            |            |            |            |            |

|结算备付金    |           -|   112086.17|    95579.26|   120290.11|

|交易性金融资产|           -|           -|           -|           -|

|可出售金融资产|           -|    26953.80|    41940.77|    12177.20|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|固定资产      |           -|     5650.83|     5808.72|     5466.06|

|交易席位数    |           -|           -|           -|           -|

|衍生金融资产  |           -|           -|           -|           -|

|资产总计      |  1228298.78|  1267848.40|  1451084.91|  1437253.74|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|代理买卖证券款|           -|   464042.01|   467683.49|   522677.58|

|代理承销证券款|           -|           -|           -|           -|

|衍生金融负债  |           -|      119.16|       19.91|      129.66|

|负债合计      |   828429.36|   875280.78|  1076864.47|  1098563.13|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|盈余公积金    |           -|    11884.60|    10092.13|     5753.12|

|未分配利润    |           -|    76326.44|    63172.71|    41956.24|

|母公司股东权益|   398563.63|   391242.33|   372822.86|   338690.61|

|少数股东权益  |           -|     1325.30|     1397.59|           -|

|股东权益合计  |   399869.42|   392567.62|   374220.45|   338690.61|

|商誉          |           -|           -|           -|           -|

|在建工程(净额)|           -|     3103.85|     3159.04|     1824.67|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【利润表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业总收入    |    72886.29|   106718.60|   131835.33|   166885.78|

|利息净收入    |           -|    12745.81|    22077.26|    25446.50|

|手续费及佣金净|           -|    64320.30|    76347.53|   129010.40|

|收入          |            |            |            |            |

|代理买卖证券收|           -|           -|           -|           -|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|证券承销业务收|           -|           -|           -|           -|

|入            |            |            |            |            |

|资产管理业务收|           -|    10586.41|     9471.93|     1389.28|

|入            |            |            |            |            |

|投资收益      |           -|    27083.90|    35219.50|    10249.87|

|公允价值变动损|           -|     2654.10|    -2748.01|     1989.90|

|益            |            |            |            |            |

|营业总成本    |           -|    58738.90|    66537.47|    68472.27|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业税金及附加|           -|      629.24|     2747.33|     9637.34|

|业务及管理费  |           -|    58029.24|    60727.16|    58376.18|

|营业外收支净额|           -|     4323.42|     2262.92|      106.50|

|利润总额      |    29202.82|    52303.12|    67560.78|    98520.01|

|净利润        |    25710.18|    46315.04|    58911.83|    81599.42|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业总收入    |    72886.29|    49669.04|   106718.60|   131835.33|

|利息净收入    |           -|     7642.41|    12745.81|    22077.26|

|手续费及佣金净|           -|    28550.90|    64320.30|    76347.53|

|收入          |            |            |            |            |

|代理买卖证券收|           -|           -|           -|           -|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|证券承销业务收|           -|           -|           -|           -|

|入            |            |            |            |            |

|资产管理业务收|           -|     4405.49|    10586.41|     9471.93|

|入            |            |            |            |            |

|投资收益      |           -|    16165.14|    27083.90|    35219.50|

|公允价值变动损|           -|    -2717.01|     2654.10|    -2748.01|

|益            |            |            |            |            |

|营业总成本    |           -|    30655.46|    58738.90|    66537.47|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业税金及附加|           -|      319.53|      629.24|     2747.33|

|业务及管理费  |           -|    28589.83|    58029.24|    60727.16|

|营业外收支净额|           -|     2025.75|     4323.42|     2262.92|

|利润总额      |    29202.82|    21039.32|    52303.12|    67560.78|

|净利润        |    25710.18|    18531.16|    46315.04|    58911.83|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【现金流量表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|           -|           -|           -|           -|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|           -|   311797.30|   449764.42|  1126909.72|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|           -|   409137.67|   619811.48|  1000160.50|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|    17548.60|   -97340.37|  -170047.06|   126749.22|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|           -|    88695.75|     4881.03|     1135.78|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|           -|    70382.07|     9011.02|    10485.03|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|  -136925.67|    18313.68|    -4129.99|    -9349.25|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|           -|    64441.70|    23563.00|   285971.00|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|           -|    84118.98|    11901.49|   164284.65|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|    54549.43|   -19677.28|    11661.51|   121686.35|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|       -5.82|       12.71|      -74.25|      221.92|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|   -64833.46|   -98691.26|  -162589.78|   239308.23|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|           -|           -|           -|           -|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|           -|   375816.66|   311797.30|   449764.42|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|           -|   391314.02|   409137.67|   619811.48|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|    17548.60|   -15497.37|   -97340.37|  -170047.06|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|           -|    31736.04|    88695.75|     4881.03|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|           -|    18140.87|    70382.07|     9011.02|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|  -136925.67|    13595.17|    18313.68|    -4129.99|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|           -|   224056.00|    64441.70|    23563.00|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|           -|   173791.99|    84118.98|    11901.49|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|    54549.43|    50264.01|   -19677.28|    11661.51|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|       -5.82|        0.49|       12.71|      -74.25|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|   -64833.46|    48362.30|   -98691.26|  -162589.78|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【3.异动科目】

【资产负债表异动科目】

暂无数据



【利润分配表异动科目】

暂无数据



【现金流量表异动科目】

暂无数据



【4.环比分析】

暂无数据





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