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☆财务分析☆ ◇002941 新疆交建 更新日期:2018-12-07◇  

☆【】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆

★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★



【1.财务指标】

【主要财务指标】



┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|

|                      |          |      意见|      意见|      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |  33932.51|  26329.40|  15852.28|   5026.38|

|净利润增长率(%)       |   62.3939|   78.0996|  221.0087|         -|

|营业总收入(万元)      | 383593.04| 712367.90| 228405.95| 222189.75|

|营业总收入增长率(%)   |  -33.0599|  211.8867|    2.7977|         -|

|加权净资产收益率(%)   |   19.4600|   17.6300|   11.7600|    5.7100|

|资产负债比率(%)       |   81.7723|   82.4674|   65.0212|   66.5457|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     | -309.9468| -483.6559|  191.2648|  261.6590|

|基本每股收益(元)      |    0.5900|    0.4200|    0.2500|    0.1000|

|每股收益-扣除(元)     |    0.2700|    0.3600|    0.1600|    0.0800|

|稀释每股收益(元)      |    0.5900|    0.4200|    0.2500|    0.1000|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    0.6327|    0.6396|    0.6415|    0.6411|

|每股未分配利润(元)    |    1.3180|    0.7329|    0.4147|    0.3121|

|每股净资产(元)        |    3.2000|    2.7113|    2.2859|    2.1482|

|每股经营现金流量(元)  |   -1.8100|   -2.2000|    0.5200|    0.2300|

|经营活动现金净流量增长|   -8.6(L)| -520.0012|  130.5343|         -|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|

|                      |          |      意见|      意见|      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |  33932.51|  23259.44|  26329.40|  15852.28|

|净利润增长率(%)       |   62.3939|         -|   78.0996|  221.0087|

|营业总收入(万元)      | 383593.04| 174140.92| 712367.90| 228405.95|

|营业总收入增长率(%)   |  -33.0599|         -|  211.8867|    2.7977|

|加权净资产收益率(%)   |   19.4600|   14.2900|   17.6300|   11.7600|

|资产负债比率(%)       |   81.7723|   81.3165|   82.4674|   65.0212|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     | -309.9468| -306.5014| -483.6559|  191.2648|

|基本每股收益(元)      |    0.5900|    0.4000|    0.4200|    0.2500|

|每股收益-扣除(元)     |    0.2700|    0.0800|    0.3600|    0.1600|

|稀释每股收益(元)      |    0.5900|    0.4000|    0.4200|    0.2500|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    0.6327|    0.6379|    0.6396|    0.6415|

|每股未分配利润(元)    |    1.3180|    1.1285|    0.7329|    0.4147|

|每股净资产(元)        |    3.2000|    3.1100|    2.7113|    2.2859|

|每股经营现金流量(元)  |   -1.8100|   -1.2300|   -2.2000|    0.5200|

|经营活动现金净流量增长|   -8.6(L)|         -| -520.0012|  130.5343|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【偿债能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    1.1661|    1.2245|    1.3897|    1.3772|

|速动比率              |    0.7724|    0.9234|    1.1019|    1.1800|

|资产负债比率(%)       |   81.7723|   82.4674|   65.0212|   66.5457|

|产权比率(%)           |  448.6170|  470.3649|  185.8872|  198.9151|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    1.1661|    1.1486|    1.2245|    1.3897|

|速动比率              |    0.7724|    0.8413|    0.9234|    1.1019|

|资产负债比率(%)       |   81.7723|   81.3165|   82.4674|   65.0212|

|产权比率(%)           |  448.6170|  435.2316|  470.3649|  185.8872|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【运营能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |         -|         -|         -|         -|

|流动资产周转率        |         -|         -|         -|         -|

|固定资产周转率        |         -|         -|         -|         -|

|总资产周转率          |         -|         -|         -|         -|

|每股现金流量增长率(%) |         -|         -|         -|         -|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |         -|         -|         -|         -|

|流动资产周转率        |         -|         -|         -|         -|

|固定资产周转率        |         -|         -|         -|         -|

|总资产周转率          |         -|         -|         -|         -|

|每股现金流量增长率(%) |         -|         -|         -|         -|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【盈利能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |   11.0417|    4.5151|    8.1438|    2.7599|

|营业净利率            |    8.9865|    3.6960|    6.9404|    2.2622|

|营业毛利率            |   12.1065|    9.7583|   14.4573|   16.7485|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |   12.0175|    4.8262|    9.1019|    3.3331|

|总资产报酬率          |    3.9395|    3.5744|    4.9959|    1.8120|

|加权净资产收益率      |   19.4600|   17.6300|   11.7600|    5.7100|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2018-06-30|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |   11.0417|   16.4111|    4.5151|    8.1438|

|营业净利率            |    8.9865|   13.3567|    3.6960|    6.9404|

|营业毛利率            |   12.1065|   12.9223|    9.7583|   14.4573|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |   12.0175|   17.6830|    4.8262|    9.1019|

|总资产报酬率          |    3.9395|    2.9870|    3.5744|    4.9959|

|加权净资产收益率      |   19.4600|   14.2900|   17.6300|   11.7600|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【发展能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2017-12-31|2016-12-31|         -|         -|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |  211.8867|    2.7977|         -|         -|

|总资产增长率          |  136.6403|    1.7721|         -|         -|

|营业利润增长率        |   72.9163|  203.3339|         -|         -|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |   78.0996|  221.0087|         -|         -|

|净资产增长率          |   18.2932|    5.4684|         -|         -|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【2.报表摘要】

【资产负债表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |  1080518.63|   896938.15|   379030.23|   372430.34|

|货币资金      |   133040.31|   154498.16|    87820.75|    82985.90|

|应收票据及应收|   356562.09|   362610.11|   108649.74|   114789.29|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |    14634.53|     1317.95|     3233.06|     1034.80|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |    51249.72|    46761.79|    41958.19|    62461.80|

|存货          |   297277.57|   188892.65|    67991.80|    43815.78|

|流动资产总额  |   880575.33|   768387.14|   328280.77|   306047.51|

|固定资产      |    33052.94|    26207.47|    20114.89|    23440.10|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |   883565.45|   739681.25|   246449.87|   247836.32|

|应付票据及应付|   382095.86|   335074.65|   110408.50|   111029.27|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |   102304.31|    82316.21|    53648.29|    30899.71|

|流动负债      |   755100.66|   627498.73|   236215.67|   222222.82|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |   128464.79|   112182.52|    10234.21|    25613.49|

|未分配利润    |    76441.26|    42508.75|    24051.53|    18103.22|

|盈余公积金    |     4645.63|     4645.63|     2584.60|     1866.19|

|股东权益      |   185619.36|   148826.40|   125811.42|   119288.24|

|少数股东权益  |    11333.82|     8430.50|     6768.94|     5305.79|

|商誉          |      119.28|      119.28|      119.28|      119.28|

|在建工程(净额)|     1772.57|     3294.79|      340.90|      559.12|

|可出售金融资产|     2602.27|     2602.27|      800.00|      800.00|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |  1080518.63|   964207.65|   896938.15|   379030.23|

|货币资金      |   133040.31|   127786.33|   154498.16|    87820.75|

|应收票据及应收|   356562.09|   361788.66|   362610.11|   108649.74|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |    14634.53|     9244.84|     1317.95|     3233.06|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |    51249.72|    47888.85|    46761.79|    41958.19|

|存货          |   297277.57|   209775.48|   188892.65|    67991.80|

|流动资产总额  |   880575.33|   784070.86|   768387.14|   328280.77|

|固定资产      |    33052.94|    33995.98|    26207.47|    20114.89|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |   883565.45|   784059.90|   739681.25|   246449.87|

|应付票据及应付|   382095.86|   317214.01|   335074.65|   110408.50|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |   102304.31|   108128.29|    82316.21|    53648.29|

|流动负债      |   755100.66|   682623.28|   627498.73|   236215.67|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |   128464.79|   101436.61|   112182.52|    10234.21|

|未分配利润    |    76441.26|    65454.42|    42508.75|    24051.53|

|盈余公积金    |     4645.63|     4645.63|     4645.63|     2584.60|

|股东权益      |   185619.36|   172332.56|   148826.40|   125811.42|

|少数股东权益  |    11333.82|     7815.19|     8430.50|     6768.94|

|商誉          |      119.28|      119.28|      119.28|      119.28|

|在建工程(净额)|     1772.57|     1343.79|     3294.79|      340.90|

|可出售金融资产|     2602.27|     2602.27|     2602.27|      800.00|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【利润表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |   383593.04|   712367.90|   228405.95|   222189.75|

|营业成本      |   337153.15|   642853.01|   195384.66|   184976.41|

|营业费用      |      910.02|     1263.86|      696.07|      549.99|

|管理费用      |    11403.11|    13724.43|    11261.57|     9611.25|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |     4109.84|     4848.31|     -333.41|      971.95|

|投资收益      |    20992.20|      -37.69|     3762.07|       42.48|

|营业利润      |    42355.15|    32163.91|    18600.86|     6132.14|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|      211.38|     -104.05|      335.16|      616.29|

|利润总额      |    42566.53|    32059.86|    18936.02|     6748.43|

|净利润        |    33932.51|    24578.25|    14783.52|     4938.27|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |   383593.04|   174140.92|   712367.90|   228405.95|

|营业成本      |   337153.15|   151637.86|   642853.01|   195384.66|

|营业费用      |      910.02|      595.81|     1263.86|      696.07|

|管理费用      |    11403.11|     7567.16|    13724.43|    11261.57|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |     4109.84|     2662.39|     4848.31|     -333.41|

|投资收益      |    20992.20|    21007.00|      -37.69|     3762.07|

|营业利润      |    42355.15|    28578.50|    32163.91|    18600.86|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|      211.38|      221.97|     -104.05|      335.16|

|利润总额      |    42566.53|    28800.48|    32059.86|    18936.02|

|净利润        |    33932.51|    22945.66|    24578.25|    14783.52|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【现金流量表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|   304561.20|   419010.93|   251813.33|   219269.97|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   347080.14|   462508.12|   271325.59|   237139.62|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   452252.87|   589851.81|   241005.75|   223987.63|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|  -105172.73|  -127343.69|    30319.84|    13151.98|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|    14036.29|     2962.86|    21255.80|    11911.70|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|    10959.98|    10286.98|    22181.50|    22990.81|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|     3076.31|    -7324.12|     -925.70|   -11079.11|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|   222926.67|   283785.14|    58347.50|    79876.82|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|   150232.29|    93349.84|    88992.94|    68043.71|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|    72694.38|   190435.30|   -30645.44|    11833.10|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|       34.41|        0.39|       16.16|        0.27|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|   -29367.64|    55767.88|    -1235.15|    13906.25|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|   304561.20|   169742.71|   419010.93|   251813.33|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   347080.14|   201922.04|   462508.12|   271325.59|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   452252.87|   273212.58|   589851.81|   241005.75|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|  -105172.73|   -71290.53|  -127343.69|    30319.84|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|    14036.29|    14036.29|     2962.86|    21255.80|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|    10959.98|    10355.51|    10286.98|    22181.50|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|     3076.31|     3680.77|    -7324.12|     -925.70|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|   222926.67|   169100.00|   283785.14|    58347.50|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|   150232.29|   139052.25|    93349.84|    88992.94|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|    72694.38|    30047.75|   190435.30|   -30645.44|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|       34.41|       22.68|        0.39|       16.16|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|   -29367.64|   -37539.33|    55767.88|    -1235.15|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【3.异动科目】

【资产负债表异动科目】

暂无数据



【利润分配表异动科目】

暂无数据



【现金流量表异动科目】

暂无数据



【4.环比分析】

┌───────────────────────────────────┐

|                               2017年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |             -|             -|           -|             -|

| 二季度 |             -|             -|           -|             -|

| 三季度 |             -|             -|           -|             -|

| 四季度 |     139328.94|         19.56|     3683.07|         14.99|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘



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