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☆财务分析☆ ◇002733 雄韬股份 更新日期:2018-11-26◇  

☆【】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆

★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★



【1.财务指标】

【主要财务指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|

|                      |          |      意见|      意见|      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |   7185.30|   3632.28|  12004.97|  13244.97|

|净利润增长率(%)       |    2.3275|  -69.7436|   -9.3620|   34.7018|

|营业总收入(万元)      | 225273.40| 265642.54| 250085.59| 241773.49|

|营业总收入增长率(%)   |   13.9955|    6.2206|    3.4380|   22.3919|

|加权净资产收益率(%)   |    3.2500|    1.6400|    7.7200|   11.3900|

|资产负债比率(%)       |   44.2625|   37.9041|   30.1934|   45.4107|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |   95.5003| -497.0666|   64.6219|    7.9662|

|基本每股收益(元)      |    0.2100|    0.1000|    0.3700|    0.4300|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.0400|    0.3000|    0.3400|

|每股收益-摊薄(元)     |    0.2052|    0.1038|    0.3429|    0.4328|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    3.8979|    3.5232|    3.5250|    1.1818|

|每股未分配利润(元)    |    1.7230|    1.6178|    1.6626|    1.6685|

|每股净资产(元)        |    6.7488|    6.2122|    6.3356|    3.9534|

|每股经营现金流量(元)  |    0.1960|   -0.5157|    0.2216|    0.0345|

|经营活动现金净流量增长|  -25.1690| -332.7300|  635.2529|  -88.9968|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|  未经审计|  未经审计|标准无保留|

|                      |          |          |          |      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |   7185.30|   2810.45|  -1514.67|   3632.28|

|净利润增长率(%)       |    2.3275|  -51.6005| -168.9985|  -69.7436|

|营业总收入(万元)      | 225273.40| 158348.49|  74220.30| 265642.54|

|营业总收入增长率(%)   |   13.9955|   19.3916|   33.3053|    6.2206|

|加权净资产收益率(%)   |    3.2500|    1.6700|   -0.7000|    1.6400|

|资产负债比率(%)       |   44.2625|   48.7994|   44.1482|   37.9041|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |   95.5003|  441.5079| -269.8570| -497.0666|

|基本每股收益(元)      |    0.2100|    0.0800|   -0.0400|    0.1000|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.0800|         -|    0.0400|

|每股收益-摊薄(元)     |    0.2052|    0.0803|   -0.0433|    0.1038|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    3.8979|    3.5232|    3.5232|    3.5232|

|每股未分配利润(元)    |    1.7230|    1.6480|    1.5745|    1.6178|

|每股净资产(元)        |    6.7488|    6.2574|    6.1211|    6.2122|

|每股经营现金流量(元)  |    0.1960|    0.3544|    0.1168|   -0.5157|

|经营活动现金净流量增长|  -25.1690|   31.4650|  534.4550| -332.7300|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【偿债能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    1.7613|    2.0295|    2.6807|    1.7106|

|速动比率              |    1.4790|    1.6324|    2.2111|    1.3532|

|资产负债比率(%)       |   44.2625|   37.9041|   30.1934|   45.4107|

|产权比率(%)           |   79.4124|   61.0413|   43.2529|   83.1862|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    1.7613|    1.6231|    1.7663|    2.0295|

|速动比率              |    1.4790|    1.3934|    1.4789|    1.6324|

|资产负债比率(%)       |   44.2625|   48.7994|   44.1482|   37.9041|

|产权比率(%)           |   79.4124|   95.3104|   79.0451|   61.0413|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【运营能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    3.7832|    4.9908|    5.6184|    5.2927|

|流动资产周转率        |    0.7623|    1.0627|    1.2367|    1.4903|

|固定资产周转率        |    7.7342|    9.2655|    9.6121|   10.7221|

|总资产周转率          |    0.5707|    0.7901|    0.9184|    1.1669|

|每股现金流量增长率(%) |  -25.1690| -332.7331|  542.6334|  -95.1099|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    3.7832|    2.8362|    1.3382|    4.9908|

|流动资产周转率        |    0.7623|    0.5365|    0.2700|    1.0627|

|固定资产周转率        |    7.7342|    5.4851|    2.5925|    9.2655|

|总资产周转率          |    0.5707|    0.4054|    0.2013|    0.7901|

|每股现金流量增长率(%) |  -25.1690|   31.4626|  534.5109| -332.7331|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【盈利能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |    2.6354|    1.7714|    4.5122|    6.0210|

|营业净利率            |    2.8689|    1.2575|    4.8396|    5.5163|

|营业毛利率            |   12.7473|   12.7333|   14.2011|   14.3684|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |    3.3675|    1.7389|    5.6775|    6.8957|

|总资产报酬率          |    1.6980|    1.3084|    4.2424|    6.9658|

|加权净资产收益率      |    3.2500|    1.6400|    7.7200|   11.3900|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |    2.6354|    0.8628|   -2.3537|    1.7714|

|营业净利率            |    2.8689|    1.3236|   -2.6518|    1.2575|

|营业毛利率            |   12.7473|   12.6052|   11.6382|   12.7333|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |    3.3675|    1.8077|   -2.3810|    1.7389|

|总资产报酬率          |    1.6980|    0.6604|   -0.4647|    1.3084|

|加权净资产收益率      |    3.2500|    1.6700|   -0.7000|    1.6400|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【发展能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |   13.9955|    6.2206|    3.4380|   22.3919|

|总资产增长率          |    7.4120|   10.0295|   42.6395|   18.1795|

|营业利润增长率        |  -11.8349|  -58.3011|  -22.4822|   29.8664|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |    2.3275|  -69.7436|   -9.3620|   34.7018|

|净资产增长率          |    6.7019|   -1.9477|   83.3578|   10.0170|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |   13.9955|   19.3916|   33.3053|    6.2206|

|总资产增长率          |    7.4120|   17.8893|   17.6225|   10.0295|

|营业利润增长率        |  -11.8349|  -75.6829| -182.5770|  -58.3011|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |    2.3275|  -51.6005| -168.9985|  -69.7436|

|净资产增长率          |    6.7019|   -0.9132|   -4.2111|   -1.9477|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【2.报表摘要】

【资产负债表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |   437217.99|   352273.79|   320162.99|   224456.02|

|货币资金      |   116226.11|    68491.46|    81039.93|    45739.70|

|应收票据及应收|   110773.13|    91120.26|    84269.95|    73622.47|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |    21671.23|    19436.92|    13006.49|     7000.71|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |     2633.63|     2303.66|      822.89|     1715.38|

|存货          |    53171.07|    50738.10|    42159.22|    34221.68|

|流动资产总额  |   331758.21|   259272.24|   240655.99|   163777.89|

|固定资产      |    29776.10|    28477.80|    28862.48|    23173.17|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |   193523.62|   133526.24|    96668.03|   101927.12|

|应付票据及应付|    85771.69|    48120.43|    44640.15|    28850.23|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |     4805.11|     2443.37|     2601.68|     2022.41|

|流动负债      |   188353.35|   127746.54|    89772.67|    95740.11|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |     5170.28|     5779.70|     6895.36|     6187.00|

|未分配利润    |    60324.17|    56639.74|    58209.76|    51054.94|

|盈余公积金    |     3675.67|     3675.67|     3675.67|     3415.51|

|股东权益      |   236285.82|   217496.55|   221816.79|   120974.86|

|少数股东权益  |     7408.55|     1251.00|     1678.18|     1554.04|

|商誉          |      984.28|      984.28|      858.65|       80.86|

|在建工程(净额)|    17326.69|    14347.38|    13077.05|     7605.20|

|可出售金融资产|     4200.00|     3200.00|      200.00|      200.00|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |   437217.99|   428935.44|   385135.84|   352273.79|

|货币资金      |   116226.11|   107898.58|    93514.95|    68491.46|

|应收票据及应收|   110773.13|   127611.94|   104473.15|    91120.26|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |    21671.23|    16079.70|    14508.95|    19436.92|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |     2633.63|     1897.51|     2418.41|     2303.66|

|存货          |    53171.07|    46849.11|    47277.22|    50738.10|

|流动资产总额  |   331758.21|   331040.16|   290550.44|   259272.24|

|固定资产      |    29776.10|    29260.19|    28779.98|    28477.80|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |   193523.62|   209318.10|   170030.39|   133526.24|

|应付票据及应付|    85771.69|   105037.54|    77860.13|    48120.43|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |     4805.11|     4032.02|     2787.22|     2443.37|

|流动负债      |   188353.35|   203951.73|   164490.30|   127746.54|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |     5170.28|     5366.37|     5540.09|     5779.70|

|未分配利润    |    60324.17|    57699.76|    55125.08|    56639.74|

|盈余公积金    |     3675.67|     3675.67|     3675.67|     3675.67|

|股东权益      |   236285.82|   219080.92|   214307.60|   217496.55|

|少数股东权益  |     7408.55|      536.42|      797.85|     1251.00|

|商誉          |      984.28|      984.28|      984.28|      984.28|

|在建工程(净额)|    17326.69|    15740.93|    14393.75|    14347.38|

|可出售金融资产|     4200.00|     3200.00|     3200.00|     3200.00|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【利润表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |   225273.40|   265642.54|   250085.59|   241773.49|

|营业成本      |   196557.11|   231817.36|   214570.78|   207034.46|

|营业费用      |     8221.84|    10701.38|     9725.19|     8131.74|

|管理费用      |    12934.71|    12418.60|    10591.97|    10252.94|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |       -3.83|     5191.78|     -580.91|      537.29|

|投资收益      |     1447.49|     2792.25|     1404.00|     1350.28|

|营业利润      |     5936.92|     4705.47|    11284.41|    14557.19|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|     1486.83|      -96.28|     2298.06|     1078.02|

|利润总额      |     7423.75|     4609.19|    13582.47|    15635.21|

|净利润        |     7185.30|     3632.28|    12004.97|    13244.97|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |   225273.40|   158348.49|    74220.30|   265642.54|

|营业成本      |   196557.11|   138388.38|    65582.39|   231817.36|

|营业费用      |     8221.84|     5419.32|     2317.57|    10701.38|

|管理费用      |    12934.71|     9062.89|     3110.48|    12418.60|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |       -3.83|     2015.82|     3476.17|     5191.78|

|投资收益      |     1447.49|      782.14|       47.86|     2792.25|

|营业利润      |     5936.92|     1366.29|    -1746.91|     4705.47|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|     1486.83|     1466.34|      -42.86|      -96.28|

|利润总额      |     7423.75|     2832.63|    -1789.77|     4609.19|

|净利润        |     7185.30|     2810.45|    -1514.67|     3632.28|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【现金流量表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|   233255.81|   303836.74|   285341.41|   258260.03|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   240699.20|   307629.55|   289912.55|   259892.86|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   233837.22|   325684.38|   282154.71|   258837.73|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|     6861.98|   -18054.83|     7757.84|     1055.13|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|      885.97|     6393.79|     2475.64|     8732.80|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|    16663.13|    19691.74|    40522.06|    34117.86|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|   -15777.16|   -13297.96|   -38046.42|   -25385.06|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|   152507.49|   124115.23|   160400.05|    68023.04|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|   119749.24|    96658.82|   102788.43|    58867.66|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|    32758.25|    27456.41|    57611.62|     9155.37|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|     6255.42|    -4688.23|     3469.88|     1418.49|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|    30098.49|    -8584.61|    30792.92|   -13756.08|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|   233255.81|   140147.02|    69230.47|   303836.74|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   240699.20|   144508.95|    69385.32|   307629.55|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   233837.22|   132100.58|    65297.89|   325684.38|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|     6861.98|    12408.37|     4087.43|   -18054.83|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|      885.97|      600.87|      152.82|     6393.79|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|    16663.13|     3583.22|      790.77|    19691.74|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|   -15777.16|    -2982.34|     -637.95|   -13297.96|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|   152507.49|    62890.71|    32148.16|   124115.23|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|   119749.24|    50265.06|    11853.05|    96658.82|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|    32758.25|    12625.65|    20295.10|    27456.41|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|     6255.42|     1306.52|    -3421.97|    -4688.23|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|    30098.49|    23358.20|    20322.61|    -8584.61|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【3.异动科目】

【资产负债表异动科目】

暂无数据



【利润分配表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-06-30 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|营业外收入      |     1822.10|      130.12|主要是政府补助          |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|财务费用        |     2015.82|       48.62|主要原因系国家银根收紧,|

|                |            |            |贷款利率增加以及公司贴现|

|                |            |            |利息增加所致。          |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|其他收益        |      411.24|     1491.37|主要是政府补助          |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|营业外支出      |      355.76|      204.94|主要是处置固定资产损失和|

|                |            |            |捐赠                    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|所得税费用      |      736.75|       56.46|主要原因系子公司雄韬锂电|

|                |            |            |营业额增加,导致所得税费|

|                |            |            |用增加。                |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|管理费用        |     9062.89|       59.85|主要原因系公司深圳基地迁|

|                |            |            |移,补偿部分员工补偿金所|

|                |            |            |致。                    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|资产减值        |     1422.56|      459.59|计提的坏账准备及跌价准备|

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|投资收益        |      782.14|      -44.50|主要是闲置募集资金投资保|

|                |            |            |本型理财产品收益及按权益|

|                |            |            |法核算的长期投资收益(江|

|                |            |            |山宝源)                |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【现金流量表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-06-30 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|经营活动产生的现|    12408.37|       31.46|主要原因系子公司雄韬锂电|

|金流量净额      |            |            |采购以票据结算方式为主。|

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|筹资活动产生的现|    12625.65|      -45.91|主要原因系上年同期银行借|

|金流量净额      |            |            |款增加,而本期银行借款交|

|                |            |            |上年末增加较小。        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|投资活动产生的现|    -2982.34|       37.73|主要原因系公司对外投资业|

|金流量净额      |            |            |务减少。                |

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【4.环比分析】

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|                               2017年度                               |

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|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

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| 一季度 |      55676.91|         20.96|     2195.22|         60.44|

| 二季度 |      76952.59|         28.97|     3611.56|         99.43|

| 三季度 |      64986.49|         24.46|     1215.08|         33.45|

| 四季度 |      68026.54|         25.61|    -3389.59|        -93.32|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘

┌───────────────────────────────────┐

|                               2016年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

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| 一季度 |      54274.29|         21.70|     2128.24|         17.73|

| 二季度 |      63110.80|         25.24|     3563.98|         29.69|

| 三季度 |      61788.82|         24.71|     3618.16|         30.14|

| 四季度 |      70911.68|         28.35|     2694.59|         22.45|

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