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☆财务分析☆ ◇002660 茂硕电源 更新日期:2018-11-26◇  

☆【】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆

★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★



【1.财务指标】

【主要财务指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|

|                      |          |      意见|      意见|      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |    727.50|   1306.50|   -178.81|   1605.31|

|净利润增长率(%)       |  -60.5701|  830.7(P)| -111.1388|  133.5(P)|

|营业总收入(万元)      |  97478.77| 165207.63| 129295.82|  92218.56|

|营业总收入增长率(%)   |  -24.5534|   27.7749|   40.2059|   46.7923|

|加权净资产收益率(%)   |    0.8500|    1.5100|   -0.2100|    1.9500|

|资产负债比率(%)       |   59.2704|   55.9303|   54.4033|   46.3412|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |  676.3224| 1502.0215| -121.9885|  236.0821|

|基本每股收益(元)      |    0.0265|    0.0500|   -0.0100|    0.0600|

|每股收益-扣除(元)     |         -|   -0.0400|   -0.0700|   -0.0700|

|每股收益-摊薄(元)     |    0.0265|    0.0476|   -0.0065|    0.0579|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    1.5000|    1.6395|    1.6874|    1.7014|

|每股未分配利润(元)    |    0.3900|    0.3629|    0.3422|    0.3693|

|每股净资产(元)        |    2.9831|    3.0954|    3.1106|    3.1466|

|每股经营现金流量(元)  |    0.1794|    0.7142|    0.0079|    0.1367|

|经营活动现金净流量增长|  -56.8795| 8896.4084|  -94.2443|  265.4(P)|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|  未经审计|  未经审计|标准无保留|

|                      |          |          |          |      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |    727.50|    235.44|   -460.61|   1306.50|

|净利润增长率(%)       |  -60.5701|  -54.7430| -374.0(L)|  830.7(P)|

|营业总收入(万元)      |  97478.77|  62713.50|  27085.88| 165207.63|

|营业总收入增长率(%)   |  -24.5534|  -22.8106|  -17.2534|   27.7749|

|加权净资产收益率(%)   |    0.8500|    0.2800|   -0.5400|    1.5100|

|资产负债比率(%)       |   59.2704|   59.2414|   57.4658|   55.9303|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |  676.3224|-1878.2370| -899.7238| 1502.0215|

|基本每股收益(元)      |    0.0265|    0.0086|   -0.0168|    0.0500|

|每股收益-扣除(元)     |         -|   -0.0157|         -|   -0.0400|

|每股收益-摊薄(元)     |    0.0265|    0.0086|   -0.0168|    0.0476|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    1.5000|    1.4975|    1.5101|    1.6395|

|每股未分配利润(元)    |    0.3900|    0.3714|    0.3461|    0.3629|

|每股净资产(元)        |    2.9831|    2.9603|    2.9492|    3.0954|

|每股经营现金流量(元)  |    0.1794|   -0.1609|    0.1508|    0.7142|

|经营活动现金净流量增长|  -56.8795| -154.6624|  -23.1630| 8896.4084|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【偿债能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    1.0204|    1.0307|    1.0387|    1.2481|

|速动比率              |    0.8417|    0.8497|    0.8596|    1.0500|

|资产负债比率(%)       |   59.2704|   55.9303|   54.4033|   46.3412|

|产权比率(%)           |  145.5219|  126.9130|  119.3139|   86.3629|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    1.0204|    1.0022|    0.9662|    1.0307|

|速动比率              |    0.8417|    0.8055|    0.7719|    0.8497|

|资产负债比率(%)       |   59.2704|   59.2414|   57.4658|   55.9303|

|产权比率(%)           |  145.5219|  145.3469|  135.1049|  126.9130|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【运营能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    3.8859|    6.3714|    5.2943|    5.8447|

|流动资产周转率        |    0.8350|    1.3795|    1.1307|    1.0623|

|固定资产周转率        |    1.7452|    2.6834|    2.3529|    2.2626|

|总资产周转率          |    0.4746|    0.7646|    0.6255|    0.6103|

|每股现金流量增长率(%) |  -56.8078| 8974.5870|  -94.2408|  250.5(P)|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    3.8859|    2.4418|    1.0780|    6.3714|

|流动资产周转率        |    0.8350|    0.5460|    0.2440|    1.3795|

|固定资产周转率        |    1.7452|    1.0910|    0.4745|    2.6834|

|总资产周转率          |    0.4746|    0.3065|    0.1354|    0.7646|

|每股现金流量增长率(%) |  -56.8078| -155.1092|  -22.5333| 8974.5870|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【盈利能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |    0.6626|    1.3501|    0.0549|   -1.2383|

|营业净利率            |    0.8199|    1.5116|    1.0698|    3.3366|

|营业毛利率            |   18.3740|   19.6392|   22.2035|   21.2348|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |    0.7475|    1.7016|    2.2787|    3.5255|

|总资产报酬率          |    0.3298|    1.3383|    1.2195|    1.7015|

|加权净资产收益率      |    0.8500|    1.5100|   -0.2100|    1.9500|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |    0.6626|    0.2131|   -2.1002|    1.3501|

|营业净利率            |    0.8199|    0.3755|   -1.6652|    1.5116|

|营业毛利率            |   18.3740|   16.8488|   16.9988|   19.6392|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |    0.7475|    0.3319|   -2.0077|    1.7016|

|总资产报酬率          |    0.3298|    0.1014|   -0.2898|    1.3383|

|加权净资产收益率      |    0.8500|    0.2800|   -0.5400|    1.5100|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【发展能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |  -24.5534|   27.7749|   40.2059|   46.7923|

|总资产增长率          |    0.6323|   -9.9315|   22.2343|   60.1013|

|营业利润增长率        |  -83.9782| 3042.8899|  106.2(P)|   81.9(L)|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |  -60.5701|  830.6543| -111.1388|  133.5421|

|净资产增长率          |   -4.3829|   -1.2973|   -1.2524|   33.5581|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |  -24.5534|  -22.8106|  -17.2534|   27.7749|

|总资产增长率          |    0.6323|  -14.9464|  -14.2326|   -9.9315|

|营业利润增长率        |  -83.9782|  -88.8081| -138.7(L)| 3042.8899|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |  -60.5701|  -54.7430| -374.0081|  830.6543|

|净资产增长率          |   -4.3829|   -4.0191|   -5.8527|   -1.2973|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【2.报表摘要】

【资产负债表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |   205949.69|   204791.47|   227373.04|   186014.13|

|货币资金      |    30205.69|    31816.18|    27473.95|    29620.39|

|应收票据及应收|    57210.60|    56821.88|    67408.69|    53829.97|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |      634.71|      263.35|      431.45|      263.07|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |     6028.39|     3362.47|     2035.82|     2214.72|

|存货          |    20641.81|    20310.33|    21364.14|    16634.23|

|流动资产总额  |   117875.76|   115614.17|   123906.13|   104788.56|

|固定资产      |    54362.22|    57347.34|    65785.87|    44118.82|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |   122067.26|   114540.39|   123698.33|    86201.27|

|应付票据及应付|    80371.63|    79933.59|    68722.82|    47685.56|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |     1871.73|     1165.47|     1444.02|      887.31|

|流动负债      |   115516.96|   112159.69|   119278.62|    83953.32|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |     6550.31|     2380.70|     4419.71|     2247.95|

|未分配利润    |    10698.02|     9970.52|     9481.11|    10242.13|

|盈余公积金    |     2557.17|     2557.17|     2242.28|     2103.32|

|股东权益      |    81835.77|    85055.82|    86173.78|    87266.72|

|少数股东权益  |     2046.66|     5195.25|    17500.93|    12546.15|

|商誉          |      882.65|      882.65|    11773.95|    14148.98|

|在建工程(净额)|     1733.13|     1687.75|     6368.58|     7535.81|

|可出售金融资产|     4964.73|     3864.73|     4052.37|     2290.56|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |   205949.69|   204419.95|   195192.00|   204791.47|

|货币资金      |    30205.69|    25198.22|    28067.26|    31816.18|

|应收票据及应收|    57210.60|    58074.03|    50149.86|    56821.88|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |      634.71|      480.95|      468.88|      263.35|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |     6028.39|     4897.92|     2958.11|     3362.47|

|存货          |    20641.81|    22402.37|    21400.67|    20310.33|

|流动资产总额  |   117875.76|   114123.11|   106413.90|   115614.17|

|固定资产      |    54362.22|    57613.27|    56813.95|    57347.34|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |   122067.26|   121101.22|   112168.62|   114540.39|

|应付票据及应付|    80371.63|    76238.16|    77862.77|    79933.59|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |     1871.73|     1917.62|     1523.72|     1165.47|

|流动负债      |   115516.96|   113863.20|   110132.74|   112159.69|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |     6550.31|     7238.02|     2035.87|     2380.70|

|未分配利润    |    10698.02|    10205.96|     9509.91|     9970.52|

|盈余公积金    |     2557.17|     2557.17|     2557.17|     2557.17|

|股东权益      |    81835.77|    81343.71|    81038.83|    85055.82|

|少数股东权益  |     2046.66|     1975.02|     1984.55|     5195.25|

|商誉          |      882.65|      882.65|      882.65|      882.65|

|在建工程(净额)|     1733.13|     1729.97|     1687.75|     1687.75|

|可出售金融资产|     4964.73|     3864.73|     3864.73|     3864.73|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【利润表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |    97478.77|   165207.63|   129295.82|    92218.56|

|营业成本      |    79568.07|   132762.15|   100587.68|    72636.15|

|营业费用      |     5195.89|     8737.89|     7048.45|     4586.78|

|管理费用      |     4753.81|    15093.09|    12606.89|    12087.08|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |      836.26|     3305.24|      653.05|       -6.76|

|投资收益      |      -11.43|     1606.93|     -424.75|      254.85|

|营业利润      |      645.86|     2230.48|       70.97|    -1141.97|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|       33.40|      510.31|     2701.78|     4306.95|

|利润总额      |      679.26|     2740.79|     2772.75|     3164.98|

|净利润        |      727.50|     1306.50|     -178.81|     1605.31|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |    97478.77|    62713.50|    27085.88|   165207.63|

|营业成本      |    79568.07|    52147.03|    22481.60|   132762.15|

|营业费用      |     5195.89|     3284.88|     1319.58|     8737.89|

|管理费用      |     4753.81|     5676.23|     2784.54|    15093.09|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |      836.26|     1037.33|     1480.70|     3305.24|

|投资收益      |      -11.43|      295.38|      188.12|     1606.93|

|营业利润      |      645.86|      133.62|     -568.85|     2230.48|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|       33.40|       73.77|        3.24|      510.31|

|利润总额      |      679.26|      207.38|     -565.61|     2740.79|

|净利润        |      727.50|      235.44|     -460.61|     1306.50|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【现金流量表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|    94727.48|   145526.00|   107524.84|    79876.96|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   102960.12|   155325.28|   115875.13|    86777.71|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    98039.87|   135701.36|   115657.00|    82987.87|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|     4920.25|    19623.92|      218.13|     3789.84|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|     2148.79|    17866.65|     3449.66|    14667.99|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|    13048.77|    12931.89|    20192.82|    24275.88|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|   -10899.98|     4934.76|   -16743.16|    -9607.89|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|    43963.88|    40252.02|    69873.21|    40880.07|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|    46807.16|    63574.09|    59808.85|    27112.12|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|    -2843.28|   -23322.07|    10064.36|    13767.95|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|      144.75|     -399.86|      646.11|      858.68|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|    -8678.26|      836.75|    -5814.55|     8808.58|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|    94727.48|    58871.10|    31571.94|   145526.00|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   102960.12|    63546.71|    34891.32|   155325.28|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    98039.87|    67968.80|    30747.07|   135701.36|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|     4920.25|    -4422.09|     4144.25|    19623.92|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|     2148.79|      471.51|        1.00|    17866.65|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|    13048.77|     9860.68|     7910.42|    12931.89|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|   -10899.98|    -9389.17|    -7909.42|     4934.76|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|    43963.88|    34549.99|    13442.60|    40252.02|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|    46807.16|    28659.77|    17283.48|    63574.09|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|    -2843.28|     5890.22|    -3840.89|   -23322.07|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|      144.75|     -197.31|     -376.47|     -399.86|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|    -8678.26|    -8118.35|    -7982.53|      836.75|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【3.异动科目】

【资产负债表异动科目】

暂无数据



【利润分配表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-06-30 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|资产处置收益    |        2.35|      -62.06|主要系报告期内处置资产减|

|                |            |            |少                      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|投资收益        |      295.38|      407.15|主要系联营企业投资收益增|

|                |            |            |加导致                  |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|税金及附加      |      340.72|      -33.38|主要系方正达不再纳入合并|

|                |            |            |导致                    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|营业外收入      |       84.54|      -22.26|主要系赞助费收入        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|财务费用        |     1037.33|      -45.81|主要系利息支出及汇兑损失|

|                |            |            |减少                    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|营业收入        |    62713.50|      -22.81|主要系较上年同期减少FPC |

|                |            |            |业务导致                |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|所得税费用      |      -28.11|     -122.41|主要系报告期利润减少及可|

|                |            |            |弥补亏损确认递延所得税费|

|                |            |            |用导致                  |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|营业外支出      |       10.77|       25.61|主要系赞助支出          |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|资产减值损失    |     1132.66|      -32.99|主要系本报告期计提的坏账|

|                |            |            |损失及存货跌价减少      |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【现金流量表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-06-30 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|投资支付的现金  |     7076.67|     1910.99|主要系报告期内收购惠州茂|

|                |            |            |硕少数股东股权导致      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|投资活动产生的现|    -9389.17|     -174.09|主要系报告期内收购惠州茂|

|金流量净额      |            |            |硕少数股东股权导致      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|购建固定资产、无|     1247.53|      -53.80|主要系报告期内固定资产投|

|形资产和其他长期|            |            |入减少                  |

|资产支付的现金  |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|现金及现金等价物|    -8118.35|     -155.21|主要系上述三项原因共同影|

|净增加额        |            |            |响所致                  |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|收到其他与经营活|     1232.17|       41.64|主要系报告期内收到的政府|

|动有关的现金    |            |            |补助增加                |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|支付其他与筹资活|    15456.46|       74.15|主要系报告期内支付的承兑|

|动有关的现金    |            |            |保证金增加              |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|收到的税费返还  |     3443.44|       57.67|主要系本报告期出口退税额|

|                |            |            |增加                    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|经营活动产生的现|    -4422.09|     -154.66|主要系票据贴现及应付款项|

|金流量净额      |            |            |结算方式调整导致        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|收到其他与投资活|      470.00|       73.96|主要系报告期内收回的理财|

|动有关的现金    |            |            |产品增加                |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|筹资活动产生的现|     5890.22|      175.92|主要系报告期内收回的承兑|

|金流量净额      |            |            |保证金增加及售后回租业务|

|                |            |            |收到的现金              |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|收到其他与筹资活|    17621.62|      174.29|主要系报告期内收回的承兑|

|动有关的现金    |            |            |保证金增加及售后回租业务|

|                |            |            |收到的现金              |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|取得借款收到的现|    16928.38|       47.37|主要系报告期内收到的借款|

|金              |            |            |增加                    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|处置固定资产、无|        1.20|      -98.89|主要系报告期内处置固定资|

|形资产和其他长期|            |            |产减少                  |

|资产收回的现金净|            |            |                        |

|额              |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|分配股利、利润或|      863.65|      -37.63|主要系报告期内借款减少,|

|偿付利息所支付的|            |            |支付的利息支出减少      |

|现金            |            |            |                        |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【4.环比分析】

┌───────────────────────────────────┐

|                               2017年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |      32733.53|         19.81|      -97.17|         -7.44|

| 二季度 |      48512.72|         29.36|      617.40|         47.26|

| 三季度 |      47956.16|         29.03|     1324.82|        101.40|

| 四季度 |      36005.23|         21.79|     -538.55|        -41.22|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘

┌───────────────────────────────────┐

|                               2016年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |      24958.66|         19.30|     -172.43|         96.43|

| 二季度 |      31953.41|         24.71|      908.91|       -508.30|

| 三季度 |      33313.52|         25.77|      592.93|       -331.60|

| 四季度 |      39070.23|         30.22|    -1508.22|        843.46|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘



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