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☆财务分析☆ ◇002201 九鼎新材 更新日期:2019-06-06◇  

☆【】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆

★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★



【1.财务指标】

【主要财务指标】



┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|

|                      |          |      意见|      意见|      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |    254.73|   1860.38|   -318.50|    479.15|

|净利润增长率(%)       |    5.6652|  684.1(P)| -166.4731|  -70.0901|

|营业总收入(万元)      |  22749.29| 107104.24|  99421.61|  79374.09|

|营业总收入增长率(%)   |    2.0930|    7.7273|   25.2570|   15.3752|

|加权净资产收益率(%)   |    0.2800|    2.0900|   -0.3600|    0.5400|

|资产负债比率(%)       |   62.2232|   61.2589|   67.8898|   63.5863|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |  674.4670| 1202.9491|-4209.5306| 1167.9974|

|基本每股收益(元)      |    0.0100|    0.0600|   -0.0100|    0.0200|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.0200|   -0.0600|   -0.0500|

|稀释每股收益(元)      |    0.0100|    0.0600|   -0.0100|    0.0200|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    1.1091|    1.1096|    1.1096|    1.7382|

|每股未分配利润(元)    |    0.4987|    0.4911|    0.4411|    0.5971|

|每股净资产(元)        |    2.7103|    2.7032|    2.6472|    3.4500|

|每股经营现金流量(元)  |    0.0517|    0.6731|    0.4033|    0.2188|

|经营活动现金净流量增长|  -36.5728|   66.9174|  139.5730|  -23.4427|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|  未经审计|  未经审计|

|                      |          |      意见|          |          |

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |    254.73|   1860.38|    743.63|    519.08|

|净利润增长率(%)       |    5.6652|  684.1(P)|   37.9546|   17.0214|

|营业总收入(万元)      |  22749.29| 107104.24|  73634.50|  48149.51|

|营业总收入增长率(%)   |    2.0930|    7.7273|    6.3338|   12.2757|

|加权净资产收益率(%)   |    0.2800|    2.0900|    0.8400|    0.5900|

|资产负债比率(%)       |   62.2232|   61.2589|   62.5911|   64.3061|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |  674.4670| 1202.9491| 3429.0650| 2825.3646|

|基本每股收益(元)      |    0.0100|    0.0600|    0.0200|    0.0160|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.0200|         -|    0.0020|

|稀释每股收益(元)      |    0.0100|    0.0600|    0.0200|    0.0160|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    1.1091|    1.1096|    1.1096|    1.1096|

|每股未分配利润(元)    |    0.4987|    0.4911|    0.4634|    0.4567|

|每股净资产(元)        |    2.7103|    2.7032|    2.6696|    2.6628|

|每股经营现金流量(元)  |    0.0517|    0.6731|    0.7670|    0.4411|

|经营活动现金净流量增长|  -36.5728|   66.9174|   79.1196|   57.6529|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【偿债能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    0.7480|    0.7418|    0.7764|    0.7081|

|速动比率              |    0.5258|    0.5237|    0.5844|    0.4364|

|资产负债比率(%)       |   62.2232|   61.2589|   67.8898|   63.5863|

|产权比率(%)           |  164.7125|  158.1236|  211.4274|  174.6221|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    0.7480|    0.7418|    0.6549|    0.6472|

|速动比率              |    0.5258|    0.5237|    0.4277|    0.4449|

|资产负债比率(%)       |   62.2232|   61.2589|   62.5911|   64.3061|

|产权比率(%)           |  164.7125|  158.1236|  167.3159|  180.1601|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【运营能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    0.8372|    3.8684|    3.1450|    2.6469|

|流动资产周转率        |    0.3246|    1.3797|    1.2477|    1.2730|

|固定资产周转率        |    0.1706|    0.7857|    0.7529|    0.6236|

|总资产周转率          |    0.0967|    0.4233|    0.3851|    0.3482|

|每股现金流量增长率(%) |  -36.5656|   66.9179|   84.2846|  -23.4432|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    0.8372|    3.8684|    2.5679|    1.6891|

|流动资产周转率        |    0.3246|    1.3797|    0.9661|    0.6075|

|固定资产周转率        |    0.1706|    0.7857|    0.5305|    0.3596|

|总资产周转率          |    0.0967|    0.4233|    0.2880|    0.1844|

|每股现金流量增长率(%) |  -36.5656|   66.9179|   79.1172|   57.6555|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【盈利能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |    1.8166|    1.3568|   -0.8595|   -0.2638|

|营业净利率            |    1.1197|    1.7370|   -0.3621|    0.4936|

|营业毛利率            |   23.7650|   25.1645|   22.6962|   21.8231|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |    1.8692|    2.0295|   -0.0754|    1.0359|

|总资产报酬率          |    0.1702|    0.8828|   -0.0270|    0.3443|

|加权净资产收益率      |    0.2800|    2.0900|   -0.3600|    0.5400|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |    1.8166|    1.3568|    1.4066|    1.1153|

|营业净利率            |    1.1197|    1.7370|    1.0099|    1.0781|

|营业毛利率            |   23.7650|   25.1645|   23.4316|   23.3931|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |    1.8692|    2.0295|    1.2953|    1.2907|

|总资产报酬率          |    0.1702|    0.8828|    0.3871|    0.2489|

|加权净资产收益率      |    0.2800|    2.0900|    0.8400|    0.5900|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【发展能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |    2.0930|    7.7273|   25.2570|   15.3752|

|总资产增长率          |   -6.2990|  -15.3640|   13.1652|   13.3095|

|营业利润增长率        |   80.5126|  270.1(P)| -308.2(L)| -125.7824|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |    5.6652|  684.1009| -166.4731|  -70.0901|

|净资产增长率          |    2.0489|    2.1138|   -0.2372|    0.1956|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |    2.0930|    7.7273|    6.3338|   12.2757|

|总资产增长率          |   -6.2990|  -15.3640|   -9.7192|   -2.5638|

|营业利润增长率        |   80.5126|  270.1(P)|  474.3853|   80.1218|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |    5.6652|  684.1009|   37.9546|   17.0214|

|净资产增长率          |    2.0489|    2.1138|   -0.0053|   -0.1509|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【2.报表摘要】

【资产负债表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |   238529.63|   231981.41|   274092.96|   242206.15|

|货币资金      |    17174.43|    12385.69|    29105.54|     9582.10|

|应收票据及应收|    29059.96|    31343.15|    32499.28|    26137.73|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |     4890.77|     1853.20|     1916.31|     2342.47|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |     1458.93|      415.59|      587.74|      436.14|

|存货          |    22254.61|    19175.55|    22264.31|    26610.52|

|流动资产总额  |    74915.19|    65235.20|    90026.38|    69338.78|

|固定资产      |   131786.05|   134859.33|   137764.88|   126343.19|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |   148420.68|   142109.19|   186081.12|   154009.99|

|应付票据及应付|    29902.89|    20409.49|    23271.87|    26643.72|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |      982.65|      729.84|      891.86|      961.37|

|流动负债      |   100147.19|    87933.89|   115940.11|    97908.84|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |    48273.49|    54175.30|    70141.01|    56101.15|

|未分配利润    |    16581.04|    16326.31|    14664.15|    15269.87|

|盈余公积金    |     3393.37|     3393.37|     3195.14|     2907.92|

|母公司股东权益|    90108.95|    89872.22|    88011.84|    88221.14|

|少数股东权益  |           -|           -|           -|      -24.98|

|股东权益合计  |    90108.95|    89872.22|    88011.84|    88196.16|

|商誉          |           -|           -|           -|           -|

|在建工程(净额)|     3014.73|     2623.54|    11749.40|    13024.49|

|可出售金融资产|           -|     5789.28|     4792.00|     5792.00|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2018-09-30|  2018-06-30|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |   238529.63|   231981.41|   237257.51|   248028.31|

|货币资金      |    17174.43|    12385.69|     8887.85|    11955.26|

|应收票据及应收|    29059.96|    31343.15|    28028.59|    28258.45|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |     4890.77|     1853.20|     2588.59|     3090.21|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |     1458.93|      415.59|     1075.10|     1115.62|

|存货          |    22254.61|    19175.55|    21647.44|    21411.08|

|流动资产总额  |    74915.19|    65235.20|    62414.21|    68502.06|

|固定资产      |   131786.05|   134859.33|   139858.41|   130015.10|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |   148420.68|   142109.19|   148502.04|   159497.40|

|应付票据及应付|    29902.89|    20409.49|    27080.72|    23765.36|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |      982.65|      729.84|     1929.48|     2023.41|

|流动负债      |   100147.19|    87933.89|    95299.16|   105835.39|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |    48273.49|    54175.30|    53202.88|    53662.01|

|未分配利润    |    16581.04|    16326.31|    15407.78|    15183.22|

|盈余公积金    |     3393.37|     3393.37|     3195.14|     3195.14|

|母公司股东权益|    90108.95|    89872.22|    88755.48|    88530.92|

|少数股东权益  |           -|           -|           -|           -|

|股东权益合计  |    90108.95|    89872.22|    88755.48|    88530.92|

|商誉          |           -|           -|           -|           -|

|在建工程(净额)|     3014.73|     2623.54|     3104.60|    15064.08|

|可出售金融资产|           -|     5789.28|     4792.00|     4792.00|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【利润表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |    22749.29|   107104.24|    99421.61|    79374.09|

|营业成本      |    17342.92|    80151.96|    76856.69|    62052.23|

|营业费用      |     1328.10|     7277.04|     7288.98|     5663.22|

|管理费用      |     1237.69|     6246.40|     6205.29|     7390.11|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |     1443.28|     5656.11|     6516.87|     4240.98|

|投资收益      |        6.14|      464.91|      444.32|      285.06|

|营业利润      |      413.26|     1453.23|     -854.50|     -209.35|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|       -7.39|      594.59|      780.42|     1043.33|

|利润总额      |      405.86|     2047.82|      -74.08|      833.98|

|净利润        |      254.73|     1860.38|     -318.50|      479.15|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2018-09-30|  2018-06-30|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |    22749.29|   107104.24|    73634.50|    48149.51|

|营业成本      |    17342.92|    80151.96|    56380.75|    36885.87|

|营业费用      |     1328.10|     7277.04|     5024.97|     3089.79|

|管理费用      |     1237.69|     6246.40|     4185.09|     4106.85|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |     1443.28|     5656.11|     4238.87|     3028.49|

|投资收益      |        6.14|      464.91|      191.71|       22.19|

|营业利润      |      413.26|     1453.23|     1035.74|      537.02|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|       -7.39|      594.59|     -117.37|       80.25|

|利润总额      |      405.86|     2047.82|      918.37|      617.27|

|净利润        |      254.73|     1860.38|      743.63|      519.08|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【现金流量表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|    26711.85|    67347.30|    68997.73|    81900.17|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    27291.94|    79673.30|    75297.38|   109558.80|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    25573.86|    57293.87|    61889.89|   103962.39|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|     1718.07|    22379.43|    13407.49|     5596.41|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|           -|     1214.26|     8067.08|     6927.20|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|     1177.84|     4767.59|    10274.38|    16164.28|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|    -1177.84|    -3553.33|    -2207.30|    -9237.08|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|    29543.55|   111553.00|   117720.68|   105873.11|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|    25108.26|   140509.93|   116751.78|    99380.35|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|     4435.30|   -28956.93|      968.90|     6492.76|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|      -40.08|      106.96|     -108.50|      -34.57|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|     4935.45|   -10023.86|    12060.58|     2817.52|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2018-09-30|  2018-06-30|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|    26711.85|    67347.30|    84828.92|    57415.50|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    27291.94|    79673.30|    88386.18|    62481.97|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    25573.86|    57293.87|    62886.53|    47816.17|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|     1718.07|    22379.43|    25499.65|    14665.79|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|           -|     1214.26|      288.53|       11.87|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|     1177.84|     4767.59|     5308.61|     4044.29|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|    -1177.84|    -3553.33|    -5020.08|    -4032.42|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|    29543.55|   111553.00|    65989.70|    34283.23|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|    25108.26|   140509.93|   100978.47|    56940.86|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|     4435.30|   -28956.93|   -34988.77|   -22657.63|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|      -40.08|      106.96|       73.47|      -13.21|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|     4935.45|   -10023.86|   -14435.72|   -12037.46|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【3.异动科目】

【资产负债表异动科目】

暂无数据



【利润分配表异动科目】

暂无数据



【现金流量表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2019-03-31 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|经营活动产生的现|     1718.07|      -36.57|报告期内支付的采购商品款|

|金流量净额      |            |            |项增加。                |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【4.环比分析】

┌───────────────────────────────────┐

|                               2018年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |      22282.90|         20.80|      241.07|         12.96|

| 二季度 |      25866.61|         24.15|      278.00|         14.94|

| 三季度 |      25484.99|         23.79|      224.56|         12.07|

| 四季度 |      33469.74|         31.25|     1116.75|         60.03|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘

┌───────────────────────────────────┐

|                               2017年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |      18654.82|         18.76|      199.62|        -62.67|

| 二季度 |      24230.27|         24.37|      243.96|        -76.59|

| 三季度 |      26363.39|         26.52|       95.47|        -29.97|

| 四季度 |      30173.13|         30.35|     -857.55|        269.24|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘



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