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☆财务分析☆ ◇002129 中环股份 更新日期:2019-06-06◇  

☆【】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆

★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★



【1.财务指标】

【主要财务指标】



┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|

|                      |          |      意见|      意见|      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |  18764.51|  63225.68|  58454.08|  40200.63|

|净利润增长率(%)       |   50.1525|    8.1630|   45.4059|   98.9372|

|营业总收入(万元)      | 382294.54|1375571.64| 964418.75| 678333.53|

|营业总收入增长率(%)   |   36.4476|   42.6322|   42.1747|   34.6532|

|加权净资产收益率(%)   |    1.4000|    5.0600|    5.3900|    3.8700|

|资产负债比率(%)       |   62.3259|   63.1734|   58.0773|   53.6624|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |  196.6527|  270.0974|  179.9268|  203.7731|

|基本每股收益(元)      |    0.0674|    0.2339|    0.2211|    0.1520|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.1158|    0.1930|    0.1206|

|稀释每股收益(元)      |    0.0674|    0.2339|    0.2211|    0.1520|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    2.7706|    2.7706|    2.5962|    2.6033|

|每股未分配利润(元)    |    0.7735|    0.7061|    0.5488|    0.3626|

|每股净资产(元)        |    4.5770|    4.5092|    4.1739|    3.9882|

|每股经营现金流量(元)  |    0.1325|    0.6132|    0.3978|    0.3098|

|经营活动现金净流量增长|   40.5253|   62.3690|   28.3900|    2.9773|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|  未经审计|  未经审计|

|                      |          |      意见|          |          |

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |  18764.51|  63225.68|  42580.62|  30004.52|

|净利润增长率(%)       |   50.1525|    8.1630|   -6.0219|    9.4860|

|营业总收入(万元)      | 382294.54|1375571.64| 925559.62| 646124.53|

|营业总收入增长率(%)   |   36.4476|   42.6322|   35.0635|   53.2350|

|加权净资产收益率(%)   |    1.4000|    5.0600|    3.5400|    2.5100|

|资产负债比率(%)       |   62.3259|   63.1734|   59.2978|   55.6417|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |  196.6527|  270.0974|  202.0438|  180.1232|

|基本每股收益(元)      |    0.0674|    0.2339|    0.1582|    0.1135|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.1158|         -|    0.0844|

|稀释每股收益(元)      |    0.0674|    0.2339|    0.1582|    0.1135|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    2.7706|    2.7706|    2.7706|    2.5846|

|每股未分配利润(元)    |    0.7735|    0.7061|    0.6356|    0.6423|

|每股净资产(元)        |    4.5770|    4.5092|    4.4354|    4.2589|

|每股经营现金流量(元)  |    0.1325|    0.6132|    0.3089|    0.2044|

|经营活动现金净流量增长|   40.5253|   62.3690|   24.0227|   19.5291|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【偿债能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    0.8340|    0.8070|    1.1037|    0.9253|

|速动比率              |    0.7127|    0.7078|    0.9425|    0.7647|

|资产负债比率(%)       |   62.3259|   63.1734|   58.0773|   53.6624|

|产权比率(%)           |  165.4340|  171.5429|  138.5341|  115.8075|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    0.8340|    0.8070|    1.0103|    1.0972|

|速动比率              |    0.7127|    0.7078|    0.8377|    0.8961|

|资产负债比率(%)       |   62.3259|   63.1734|   59.2978|   55.6417|

|产权比率(%)           |  165.4340|  171.5429|  145.6872|  125.4367|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【运营能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    1.8069|    6.7727|    5.0115|    3.6970|

|流动资产周转率        |    0.2874|    1.0925|    0.9865|    0.7545|

|固定资产周转率        |    0.2157|    0.9596|    1.0185|    1.0089|

|总资产周转率          |    0.0898|    0.3733|    0.3572|    0.3078|

|每股现金流量增长率(%) |   33.4105|   54.1546|   28.3893|    2.9783|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    1.8069|    6.7727|    3.9758|    2.7382|

|流动资产周转率        |    0.2874|    1.0925|    0.7815|    0.5644|

|固定资产周转率        |    0.2157|    0.9596|    0.7244|    0.5411|

|总资产周转率          |    0.0898|    0.3733|    0.2685|    0.1965|

|每股现金流量增长率(%) |   33.4105|   54.1546|   17.7441|   19.5333|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【盈利能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |    7.1976|    3.5661|    6.7321|    5.5478|

|营业净利率            |    6.1235|    5.7360|    6.1252|    5.9541|

|营业毛利率            |   15.9311|   17.3522|   19.8917|   13.8846|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |    8.1153|    6.8198|    7.8871|    7.3872|

|总资产报酬率          |    0.6732|    2.0439|    2.2037|    2.0528|

|加权净资产收益率      |    1.4000|    5.0600|    5.3900|    3.8700|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |    7.1976|    3.5661|    7.2448|    6.8150|

|营业净利率            |    6.1235|    5.7360|    5.7662|    5.4253|

|营业毛利率            |   15.9311|   17.3522|   19.0974|   19.9874|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |    8.1153|    6.8198|    8.1947|    7.4109|

|总资产报酬率          |    0.6732|    2.0439|    1.8010|    1.2913|

|加权净资产收益率      |    1.4000|    5.0600|    3.5400|    2.5100|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【发展能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |   36.4476|   42.6322|   42.1747|   34.6532|

|总资产增长率          |   27.5415|   37.7040|   34.8434|    9.0662|

|营业利润增长率        |   52.0617|  -24.4452|   72.5253|   82.3745|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |   50.1525|    8.1630|   45.4059|   98.9372|

|净资产增长率          |   13.3141|   12.8964|   11.9198|    3.4239|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |   36.4476|   42.6322|   35.0635|   53.2350|

|总资产增长率          |   27.5415|   37.7040|   35.1526|   38.0646|

|营业利润增长率        |   52.0617|  -24.4452|   26.0904|   34.7290|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |   50.1525|    8.1630|   -6.0219|    9.4860|

|净资产增长率          |   13.3141|   12.8964|   12.1900|   11.9288|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【2.报表摘要】

【资产负债表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |  4244267.72|  4269731.15|  3100659.55|  2299452.34|

|货币资金      |   528815.79|   673952.77|   600092.59|   476933.59|

|应收票据及应收|   382407.44|   378977.85|   205809.10|   123413.85|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |    61285.36|    72604.20|    67045.28|    20146.15|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |    19917.84|    15635.39|    10071.08|     7587.42|

|存货          |   184876.12|   170858.39|   164864.18|   143458.55|

|流动资产总额  |  1271012.63|  1389305.82|  1128955.39|   826307.13|

|固定资产      |  1822296.75|  1722619.23|  1144358.69|   749425.94|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |  2645276.06|  2697334.38|  1800778.65|  1233941.27|

|应付票据及应付|   643704.84|   774942.29|   302242.56|   292481.58|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |    55288.51|    61948.86|    35009.98|     8072.57|

|流动负债      |  1523888.06|  1721449.35|  1022840.91|   892934.22|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |  1121388.00|   975885.02|   777937.74|   341007.05|

|未分配利润    |   215424.77|   196660.26|   145126.17|    95878.96|

|盈余公积金    |     8174.79|     8174.79|     7161.67|     5887.51|

|母公司股东权益|  1351385.52|  1332485.48|  1180272.65|  1054569.67|

|少数股东权益  |   247606.14|   239911.29|   119608.26|    10941.39|

|股东权益合计  |  1598991.66|  1572396.77|  1299880.91|  1065511.06|

|商誉          |    21468.32|    21468.32|    21468.32|    21468.32|

|在建工程(净额)|   430321.58|   457884.79|   370733.96|   367940.64|

|可出售金融资产|           -|    14100.00|           -|           -|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2018-09-30|  2018-06-30|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |  4244267.72|  4269731.15|  3793869.73|  3474984.00|

|货币资金      |   528815.79|   673952.77|   519689.91|   516790.83|

|应收票据及应收|   382407.44|   378977.85|   289108.88|   240222.00|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |    61285.36|    72604.20|    91521.34|    75034.40|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |    19917.84|    15635.39|    33585.93|    11139.29|

|存货          |   184876.12|   170858.39|   211812.83|   212740.53|

|流动资产总额  |  1271012.63|  1389305.82|  1239813.65|  1160674.64|

|固定资产      |  1822296.75|  1722619.23|  1411008.76|  1243645.40|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |  2645276.06|  2697334.38|  2249682.92|  1933538.78|

|应付票据及应付|   643704.84|   774942.29|   515504.19|   427121.89|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |    55288.51|    61948.86|    87345.34|    53061.80|

|流动负债      |  1523888.06|  1721449.35|  1227124.41|  1057842.27|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |  1121388.00|   975885.02|  1022558.51|   875696.50|

|未分配利润    |   215424.77|   196660.26|   177028.32|   169842.22|

|盈余公积金    |     8174.79|     8174.79|     7161.67|     7161.67|

|母公司股东权益|  1351385.52|  1332485.48|  1311933.77|  1202761.95|

|少数股东权益  |   247606.14|   239911.29|   232253.04|   338683.27|

|股东权益合计  |  1598991.66|  1572396.77|  1544186.81|  1541445.22|

|商誉          |    21468.32|    21468.32|    21468.32|    21468.32|

|在建工程(净额)|   430321.58|   457884.79|   539690.90|   542938.34|

|可出售金融资产|           -|    14100.00|           -|         0.0|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【利润表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |   382294.54|  1375571.64|   964418.75|   678333.53|

|营业成本      |   321390.64|  1136880.04|   772579.91|   584149.66|

|营业费用      |     3315.98|    17117.69|    10886.83|     8060.45|

|管理费用      |    12255.56|    57656.14|    35007.04|    35368.51|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |    13610.93|    61761.73|    43882.45|     9185.81|

|投资收益      |      601.73|     6502.91|     7581.19|     4973.25|

|营业利润      |    27516.08|    49054.40|    64925.58|    37632.49|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|     1056.09|    38213.06|     3404.25|     9570.68|

|利润总额      |    28572.17|    87267.46|    68329.83|    47203.17|

|净利润        |    18764.51|    63225.68|    58454.08|    40200.63|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2018-09-30|  2018-06-30|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |   382294.54|  1375571.64|   925559.62|   646124.53|

|营业成本      |   321390.64|  1136880.04|   748802.07|   516980.95|

|营业费用      |     3315.98|    17117.69|    10848.32|     6871.20|

|管理费用      |    12255.56|    57656.14|    30635.81|    49852.36|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |    13610.93|    61761.73|    38825.38|    28908.17|

|投资收益      |      601.73|     6502.91|     4563.09|     2162.74|

|营业利润      |    27516.08|    49054.40|    67055.16|    44033.54|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|     1056.09|    38213.06|     1272.54|      839.42|

|利润总额      |    28572.17|    87267.46|    68327.71|    44872.96|

|净利润        |    18764.51|    63225.68|    42580.62|    30004.52|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【现金流量表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|   177406.95|   961885.31|   575146.11|   499231.83|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   187411.42|  1049847.73|   619648.53|   544423.25|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   150510.50|   879076.83|   514473.95|   462505.19|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|    36900.92|   170770.91|   105174.58|    81918.07|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|     1679.99|   151610.68|    48043.73|   220953.07|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|   156282.87|   727474.42|   526840.92|   395572.22|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|  -154602.88|  -575863.74|  -478797.19|  -174619.15|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|   256840.61|  1257401.57|  1482046.73|   769506.75|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|   202290.22|   949252.67|   953919.41|   762488.29|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|    54550.39|   308148.90|   528127.32|     7018.46|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|    -1193.43|     4956.27|   -12063.62|     4531.38|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|   -64345.00|   -91987.66|   142441.09|   -81151.24|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2018-09-30|  2018-06-30|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|   177406.95|   961885.31|   652726.27|   396654.39|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   187411.42|  1049847.73|   714158.70|   431618.82|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   150510.50|   879076.83|   628127.18|   377573.73|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|    36900.92|   170770.91|    86031.52|    54045.09|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|     1679.99|   151610.68|   211035.47|   177311.44|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|   156282.87|   727474.42|   737361.79|   494413.09|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|  -154602.88|  -575863.74|  -526326.31|  -317101.64|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|   256840.61|  1257401.57|  1056048.39|   587920.40|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|   202290.22|   949252.67|   759266.29|   469873.72|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|    54550.39|   308148.90|   296782.11|   118046.69|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|    -1193.43|     4956.27|     5057.50|    -1627.43|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|   -64345.00|   -91987.66|  -138455.18|  -146637.30|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【3.异动科目】

【资产负债表异动科目】

暂无数据



【利润分配表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2019-03-31 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|营业收入        |   382294.54|       36.45|销售规模增加            |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|营业成本        |   321390.64|       43.83|随着销售规模的增加营业成|

|                |            |            |本增加                  |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【现金流量表异动科目】

暂无数据



【4.环比分析】

┌───────────────────────────────────┐

|                               2018年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |     280176.85|         20.37|    12496.96|         19.77|

| 二季度 |     365947.68|         26.60|    17507.56|         27.69|

| 三季度 |     279435.09|         20.31|    12576.10|         19.89|

| 四季度 |     450012.03|         32.71|    20645.06|         32.65|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘

┌───────────────────────────────────┐

|                               2017年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |     165875.50|         17.20|    10463.27|         17.90|

| 二季度 |     255780.44|         26.52|    16941.63|         28.98|

| 三季度 |     263621.38|         27.33|    17904.17|         30.63|

| 四季度 |     279141.43|         28.94|    13145.01|         22.49|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘



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