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☆财务分析☆ ◇002118 紫鑫药业 更新日期:2018-11-26◇  

☆【】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆

★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★



【1.财务指标】

【主要财务指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|

|                      |          |      意见|      意见|      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |  32933.01|  37157.74|  16316.64|   3959.15|

|净利润增长率(%)       |  107.2291|  127.7291|  312.1247|  -16.1075|

|营业总收入(万元)      | 127770.57| 132723.08|  81951.55|  63326.00|

|营业总收入增长率(%)   |   70.2519|   61.9531|   29.4122|  -18.3643|

|加权净资产收益率(%)   |    7.6700|    9.4600|    5.2000|    1.9800|

|资产负债比率(%)       |   52.2416|   53.4556|   43.5522|   59.6811|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |  -80.9808| -355.3819| -142.1142|  548.9054|

|基本每股收益(元)      |    0.2600|    0.2900|    0.1300|    0.0400|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.2900|    0.1000|    0.0200|

|每股收益-摊薄(元)     |    0.2571|    0.2901|    0.1274|    0.0772|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    1.1976|    1.1975|    1.1856|    1.4025|

|每股未分配利润(元)    |    1.2172|    0.9601|    0.6713|    1.3691|

|每股净资产(元)        |    3.4828|    3.2253|    2.9227|    3.9246|

|每股经营现金流量(元)  |   -0.2082|   -1.0310|   -0.1811|    0.4236|

|经营活动现金净流量增长|   85.6(L)| -469.5(L)| -206.7010| 4604.3296|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|  未经审计|  未经审计|标准无保留|

|                      |          |          |          |      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |  32933.01|  27682.59|  13610.72|  37157.74|

|净利润增长率(%)       |  107.2291|  150.8760|  285.8723|  127.7291|

|营业总收入(万元)      | 127770.57|  84112.89|  34597.76| 132723.08|

|营业总收入增长率(%)   |   70.2519|   85.4697|   91.8217|   61.9531|

|加权净资产收益率(%)   |    7.6700|    6.4800|    3.2400|    9.4600|

|资产负债比率(%)       |   52.2416|   52.6157|   52.0559|   53.4556|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |  -80.9808|   51.2007|  -30.2333| -355.3819|

|基本每股收益(元)      |    0.2600|    0.2200|    0.1100|    0.2900|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.2100|         -|    0.2900|

|每股收益-摊薄(元)     |    0.2571|    0.2161|    0.1063|    0.2901|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    1.1976|    1.1976|    1.1975|    1.1975|

|每股未分配利润(元)    |    1.2172|    1.1762|    1.0664|    0.9601|

|每股净资产(元)        |    3.4828|    3.4409|    3.3311|    3.2253|

|每股经营现金流量(元)  |   -0.2082|    0.1107|   -0.0321|   -1.0310|

|经营活动现金净流量增长|   85.6(L)|  122.6(P)|   63.7(L)| -469.5(L)|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【偿债能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    1.9233|    1.9158|    2.1424|    1.3128|

|速动比率              |    0.5120|    0.5265|    0.8973|    0.5507|

|资产负债比率(%)       |   52.2416|   53.4556|   43.5522|   59.6811|

|产权比率(%)           |  109.3874|  114.8487|   77.1549|  148.0225|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    1.9233|    2.0329|    1.9951|    1.9158|

|速动比率              |    0.5120|    0.6685|    0.5537|    0.5265|

|资产负债比率(%)       |   52.2416|   52.6157|   52.0559|   53.4556|

|产权比率(%)           |  109.3874|  111.0405|  108.5762|  114.8487|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【运营能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    0.0829|    0.0718|    0.0899|    0.1039|

|流动资产周转率        |    0.1854|    0.2356|    0.2002|    0.1940|

|固定资产周转率        |    1.1462|    1.3229|    0.9822|    0.8528|

|总资产周转率          |    0.1402|    0.1711|    0.1409|    0.1399|

|每股现金流量增长率(%) |   85.6(L)| -469.5(L)| -142.7378| 4607.0000|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    0.0829|    0.0508|    0.0158|    0.0718|

|流动资产周转率        |    0.1854|    0.1224|    0.0518|    0.2356|

|固定资产周转率        |    1.1462|    0.7477|    0.3053|    1.3229|

|总资产周转率          |    0.1402|    0.0925|    0.0389|    0.1711|

|每股现金流量增长率(%) |   85.6(L)|  122.6(P)|   63.7(L)| -469.5(L)|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【盈利能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |   29.4100|   35.0025|   19.5967|    1.3592|

|营业净利率            |   25.7699|   27.9841|   19.8500|    6.1953|

|营业毛利率            |   67.3731|   79.6888|   73.8996|   66.8092|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |   41.1168|   49.1888|   30.4191|    7.0007|

|总资产报酬率          |    3.9865|    4.9370|    3.0137|    0.8806|

|加权净资产收益率      |    7.6700|    9.4600|    5.2000|    1.9800|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |   29.4100|   38.3764|   44.7521|   35.0025|

|营业净利率            |   25.7699|   32.9052|   39.3360|   27.9841|

|营业毛利率            |   67.3731|   71.0418|   77.9772|   79.6888|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |   41.1168|   58.5118|   72.7249|   49.1888|

|总资产报酬率          |    3.9865|    3.4375|    1.7390|    4.9370|

|加权净资产收益率      |    7.6700|    6.4800|    3.2400|    9.4600|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【发展能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |   70.2519|   61.9531|   29.4122|  -18.3643|

|总资产增长率          |   12.5379|   33.8320|   32.7269|   23.3364|

|营业利润增长率        |  114.8910|  189.2713| 1765.9005|  -47.1320|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |  107.2291|  127.7291|  312.1247|  -16.1075|

|净资产增长率          |   14.3565|   10.3533|   85.9264|    1.0100|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |   70.2519|   85.4697|   91.8217|   61.9531|

|总资产增长率          |   12.5379|   21.3178|   30.4262|   33.8320|

|营业利润增长率        |  114.8910|  136.8644|  265.8400|  189.2713|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |  107.2291|  150.8760|  285.8723|  127.7291|

|净资产增长率          |   14.3565|   14.4038|   12.9093|   10.3533|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【2.报表摘要】

【资产负债表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |   934608.75|   887819.10|   663383.46|   499810.70|

|货币资金      |     2473.48|    86677.74|   104208.42|    70675.38|

|应收票据及应收|   109352.38|    74710.69|    62690.07|    56955.27|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |    69466.30|     6382.60|     5170.73|     3358.52|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |     6176.87|    12265.67|    10821.70|     6119.12|

|存货          |   522264.32|   483316.39|   267324.49|   208290.27|

|流动资产总额  |   711771.36|   666514.23|   459994.99|   358828.65|

|固定资产      |   108553.12|   114389.19|    86267.84|    80607.11|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |   488254.82|   474589.12|   288918.20|   298292.39|

|应付票据及应付|    63989.30|    26846.35|    11406.56|     8360.76|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |     2362.28|     5898.12|      976.92|      153.11|

|流动负债      |   370060.64|   347901.80|   214709.08|   273318.69|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |   118194.18|   126687.32|    74209.13|    24973.70|

|未分配利润    |   155899.59|   122966.58|    85977.56|    70234.36|

|盈余公积金    |     8140.73|     8140.73|     7972.01|     7398.57|

|股东权益      |   446064.14|   413082.09|   374326.85|   201330.63|

|少数股东权益  |      289.79|      147.88|      138.41|      187.67|

|商誉          |      382.39|      382.39|      382.39|      382.39|

|在建工程(净额)|    62296.21|    56898.38|    75518.99|     7380.71|

|可出售金融资产|     4800.00|     4800.00|     2800.00|     2800.00|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |   934608.75|   930655.43|   890212.45|   887819.10|

|货币资金      |     2473.48|    52985.78|    53406.57|    86677.74|

|应收票据及应收|   109352.38|    95485.49|    78184.80|    74710.69|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |    69466.30|    75650.08|    43960.83|     6382.60|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |     6176.87|     6618.32|     7448.57|    12265.67|

|存货          |   522264.32|   474874.38|   483215.78|   483316.39|

|流动资产总额  |   711771.36|   707544.23|   668859.78|   666514.23|

|固定资产      |   108553.12|   110615.11|   112260.98|   114389.19|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |   488254.82|   489671.25|   463408.06|   474589.12|

|应付票据及应付|    63989.30|    44710.59|    30720.72|    26846.35|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |     2362.28|    22193.67|     3944.78|     5898.12|

|流动负债      |   370060.64|   348030.70|   335234.54|   347901.80|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |   118194.18|   141640.55|   128173.52|   126687.32|

|未分配利润    |   155899.59|   150649.17|   136577.30|   122966.58|

|盈余公积金    |     8140.73|     8140.73|     8140.73|     8140.73|

|股东权益      |   446064.14|   440692.75|   426631.54|   413082.09|

|少数股东权益  |      289.79|      291.43|      172.84|      147.88|

|商誉          |      382.39|      382.39|      382.39|      382.39|

|在建工程(净额)|    62296.21|    60616.74|    58863.07|    56898.38|

|可出售金融资产|     4800.00|     4800.00|     4800.00|     4800.00|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【利润表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |   127770.57|   132723.08|    81951.55|    63326.00|

|营业成本      |    41687.55|    26957.67|    21389.72|    21018.43|

|营业费用      |    12743.56|    15825.93|     9198.23|    12009.16|

|管理费用      |    15321.09|    24562.59|    18204.21|    15277.82|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |    19029.73|    19620.38|    15539.67|    13969.27|

|投资收益      |      943.41|      980.00|      980.00|      980.00|

|营业利润      |    37577.31|    46456.41|    16059.80|      860.70|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|     -319.28|    -2624.76|     3932.63|     3540.58|

|利润总额      |    37258.02|    43831.65|    19992.43|     4401.28|

|净利润        |    32933.01|    37157.74|    16316.64|     3959.15|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |   127770.57|    84112.89|    34597.76|   132723.08|

|营业成本      |    41687.55|    24357.62|     7619.38|    26957.67|

|营业费用      |    12743.56|     6608.88|     1752.85|    15825.93|

|管理费用      |    15321.09|    10161.50|     5067.17|    24562.59|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |    19029.73|    12214.55|     6249.05|    19620.38|

|投资收益      |      943.41|      943.41|       61.41|      980.00|

|营业利润      |    37577.31|    32279.53|    15483.23|    46456.41|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|     -319.28|     -288.29|       -2.68|    -2624.76|

|利润总额      |    37258.02|    31991.24|    15480.55|    43831.65|

|净利润        |    32933.01|    27682.59|    13610.72|    37157.74|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【现金流量表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|    95724.80|   131918.00|    84024.84|    73849.38|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   112462.08|   136260.85|    91329.02|    79757.27|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   139131.51|   268312.72|   114517.29|    58025.27|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|   -26669.43|  -132051.87|   -23188.27|    21731.99|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|      891.10|      980.00|      992.93|      980.00|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|    13157.87|    27121.78|    64080.33|    31113.72|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|   -12266.77|   -26141.78|   -63087.40|   -30133.72|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|   249295.00|   514650.00|   612975.00|   414640.00|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|   294540.02|   360486.64|   507167.23|   348973.13|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|   -45245.02|   154163.36|   105807.76|    65666.87|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|      -23.03|       -1.77|        0.94|           -|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|   -84204.26|    -4032.06|    19533.04|    57265.14|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|    95724.80|    86261.51|    35418.65|   131918.00|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   112462.08|   102354.18|    46554.71|   136260.85|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   139131.51|    88180.51|    50669.67|   268312.72|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|   -26669.43|    14173.67|    -4114.96|  -132051.87|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|      891.10|      891.10|           -|      980.00|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|    13157.87|    10785.34|     3294.95|    27121.78|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|   -12266.77|    -9894.25|    -3294.95|   -26141.78|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|   249295.00|   170740.00|    45000.00|   514650.00|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|   294540.02|   208696.83|    70845.39|   360486.64|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|   -45245.02|   -37956.83|   -25845.39|   154163.36|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|      -23.03|      -14.55|      -15.87|       -1.77|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|   -84204.26|   -33691.96|   -33271.17|    -4032.06|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【3.异动科目】

【资产负债表异动科目】

暂无数据



【利润分配表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-06-30 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|销售费用        |     6608.88|      169.44|主要是本期运输费、广告及|

|                |            |            |宣传费较上年同期增加所致|

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|财务费用        |    12214.55|       44.52|主要是本期支付的利息费较|

|                |            |            |上年同期增加所致        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|所得税费用      |     4313.70|       71.46|主要是本期母公司及子公司|

|                |            |            |利润总额增加计提所得税费|

|                |            |            |用较上年同期增加所致    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|营业成本        |    24357.62|       95.97|主要是本期中成药产品的销|

|                |            |            |售收入与上年同期基本持平|

|                |            |            |、人参产品的销售收入较上|

|                |            |            |年同期增加所致          |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|研发投入        |     2636.44|      374.18|主要是本期研发投入较上年|

|                |            |            |同期增加所致            |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|营业收入        |    84112.89|       85.47|主要是本期中成药产品的销|

|                |            |            |售收入与上年同期基本持平|

|                |            |            |、人参产品的销售收入较上|

|                |            |            |年同期增加所致          |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【现金流量表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-06-30 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|经营活动产生的现|    14173.67|      122.60|主要是支付原材料采购款较|

|金流量净额      |            |            |上年同期减少、收到销售回|

|                |            |            |款较上年同期增加所致    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|筹资活动产生的现|   -37956.83|     -165.32|主要是本期偿还借款较上年|

|金流量净额      |            |            |同期增加所致            |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|现金及现金等价物|   -33691.96|     -102.75|主要是本期偿还借款较上年|

|净增加额        |            |            |同期增加导致筹资活动产生|

|                |            |            |的现金流量净额较上年同期|

|                |            |            |减少所致                |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【4.环比分析】

┌───────────────────────────────────┐

|                               2017年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |      18036.42|         13.59|     3527.26|          9.49|

| 二季度 |      27314.88|         20.58|     7507.11|         20.20|

| 三季度 |      29696.64|         22.37|     4857.71|         13.07|

| 四季度 |      57675.15|         43.46|    21265.66|         57.23|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘

┌───────────────────────────────────┐

|                               2016年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |      14094.10|         17.20|     1062.46|          6.51|

| 二季度 |      20662.90|         25.21|      991.19|          6.07|

| 三季度 |      21674.04|         26.45|     5470.07|         33.52|

| 四季度 |      25520.51|         31.14|     8792.93|         53.89|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘



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