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☆财务分析☆ ◇000958 东方能源 更新日期:2018-11-26◇  

☆【】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆

★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★



【1.财务指标】

【主要财务指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|

|                      |          |      意见|      意见|      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |  13454.15|   6769.96|  28365.50|  44534.51|

|净利润增长率(%)       |   31.1994|  -76.1331|  -36.3067|   15.9696|

|营业总收入(万元)      | 214175.42| 252413.12| 250276.71| 256040.93|

|营业总收入增长率(%)   |    2.6370|    0.8536|   -2.2513|   -4.2142|

|加权净资产收益率(%)   |    4.7300|    2.5800|   11.4600|   25.2100|

|资产负债比率(%)       |   75.5858|   65.2071|   51.3254|   56.2373|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |  289.8998|  613.4460|  162.1674|  161.9918|

|基本每股收益(元)      |    0.1200|    0.0800|    0.5100|    0.8100|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.0200|    0.4800|    0.3400|

|每股收益-摊薄(元)     |    0.1221|    0.0614|    0.5129|    0.8080|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    1.0392|    1.2848|    3.3104|    3.2910|

|每股未分配利润(元)    |    0.2290|    0.1683|    0.3480|   -0.2095|

|每股净资产(元)        |    2.3369|    2.3653|    4.8001|    4.2190|

|每股经营现金流量(元)  |    0.3539|    0.3768|    0.8346|    1.3090|

|经营活动现金净流量增长|  476.6(P)|   -9.7165|  -36.2376|  -43.9384|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|  未经审计|  未经审计|标准无保留|

|                      |          |          |          |      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |  13454.15|  11751.59|   9609.55|   6769.96|

|净利润增长率(%)       |   31.1994|   36.8865|   24.9135|  -76.1331|

|营业总收入(万元)      | 214175.42| 144896.32|  87792.02| 252413.12|

|营业总收入增长率(%)   |    2.6370|    1.3246|    6.0637|    0.8536|

|加权净资产收益率(%)   |    4.7300|    4.1400|    4.0000|    2.5800|

|资产负债比率(%)       |   75.5858|   73.4212|   71.5621|   65.2071|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |  289.8998|  368.0660|  669.8630|  613.4460|

|基本每股收益(元)      |    0.1200|    0.1100|    0.0900|    0.0800|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.0800|         -|    0.0200|

|每股收益-摊薄(元)     |    0.1221|    0.1066|    0.0872|    0.0614|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    1.0392|    1.0392|    1.0392|    1.2848|

|每股未分配利润(元)    |    0.2290|    0.2135|    0.1941|    0.1683|

|每股净资产(元)        |    2.3369|    2.3215|    2.3020|    2.3653|

|每股经营现金流量(元)  |    0.3539|    0.3924|    0.5840|    0.3768|

|经营活动现金净流量增长|  476.6(P)|  262.6435| 3011.4671|   -9.7165|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【偿债能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    0.6977|    0.5115|    0.8254|    0.7966|

|速动比率              |    0.6625|    0.4741|    0.7097|    0.7448|

|资产负债比率(%)       |   75.5858|   65.2071|   51.3254|   56.2373|

|产权比率(%)           |  309.5978|  187.4146|  105.4462|  128.5051|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    0.6977|    0.5534|    0.5461|    0.5115|

|速动比率              |    0.6625|    0.5272|    0.5163|    0.4741|

|资产负债比率(%)       |   75.5858|   73.4212|   71.5621|   65.2071|

|产权比率(%)           |  309.5978|  276.2400|  251.6436|  187.4146|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【运营能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |   16.3151|   17.7471|   17.2068|   16.2448|

|流动资产周转率        |    1.1212|    2.0049|    2.2196|    2.2067|

|固定资产周转率        |    0.3942|    0.5659|    0.6746|    0.6889|

|总资产周转率          |    0.2172|    0.3647|    0.4671|    0.4809|

|每股现金流量增长率(%) |  466.4319|  -54.8578|  -36.2377|  -50.8294|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |   16.3151|   12.9573|    7.2968|   17.7471|

|流动资产周转率        |    1.1212|    0.8998|    0.5405|    2.0049|

|固定资产周转率        |    0.3942|    0.2744|    0.1677|    0.5659|

|总资产周转率          |    0.2172|    0.1547|    0.0984|    0.3647|

|每股现金流量增长率(%) |  466.4319|  262.6282| 1864.2785|  -54.8578|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【盈利能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |    6.0863|    3.0098|   15.2235|   22.9659|

|营业净利率            |    6.3899|    2.7300|   11.4017|   17.4595|

|营业毛利率            |   14.4509|    9.1851|   20.9973|   31.5638|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |         -|         -|         -|         -|

|总资产报酬率          |    1.4697|    1.3593|    7.3156|   11.3225|

|加权净资产收益率      |    4.7300|    2.5800|   11.4600|   25.2100|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |    6.0863|    7.4112|    9.0628|    3.0098|

|营业净利率            |    6.3899|    8.2093|   10.9394|    2.7300|

|营业毛利率            |   14.4509|   15.4877|   15.4425|    9.1851|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |         -|         -|         -|         -|

|总资产报酬率          |    1.4697|    1.3712|    1.1706|    1.3593|

|加权净资产收益率      |    4.7300|    4.1400|    4.0000|    2.5800|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【发展能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |   21.5372|    0.8536|   -2.2513|   -4.2142|

|总资产增长率          |   69.4774|   55.6322|    2.1534|   -0.8553|

|营业利润增长率        |   38.2445|  -80.0604|  -35.2051|   24.6855|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |   31.1994|  -76.1331|  -36.3067|   15.9696|

|净资产增长率          |   -2.0723|    5.3171|   13.7734|   50.6111|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |   21.5372|    1.3246|   11.7377|    0.8536|

|总资产增长率          |   69.4774|   59.2479|   68.5907|   55.6322|

|营业利润增长率        |   38.2445|   -9.3936|  -10.6254|  -80.0604|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |   31.1994|   36.8865|   24.9135|  -76.1331|

|净资产增长率          |   -2.0723|   -2.3772|   -4.6745|    5.3171|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【2.报表摘要】

【资产负债表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |  1129420.47|   842830.56|   541552.79|   530136.81|

|货币资金      |   105885.66|    37680.88|    31548.56|    56399.02|

|应收票据及应收|    76565.27|    57564.49|    41856.03|    40352.44|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |     6224.38|     7056.03|    13144.91|      524.18|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |     3716.93|     1932.64|     1786.88|     2954.01|

|存货          |    12149.18|    10311.66|    15521.20|     7461.06|

|流动资产总额  |   240992.37|   141040.40|   110750.91|   114764.98|

|固定资产      |   572264.92|   514476.26|   377597.06|   364355.73|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |   853681.59|   549584.99|   277954.39|   298134.62|

|应付票据及应付|   163445.89|   101382.70|    56507.80|    50302.11|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |     8853.67|    37634.86|    31050.84|    24920.09|

|流动负债      |   345400.71|   275724.20|   134178.16|   144053.47|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |   508280.88|   273860.79|   143776.23|   154081.15|

|未分配利润    |    25241.46|    18552.02|    19177.60|   -11545.52|

|盈余公积金    |     7573.82|     8221.31|     7812.57|     7573.82|

|股东权益      |   257589.91|   278615.91|   264549.55|   232523.18|

|少数股东权益  |    18148.97|    14629.66|     -951.15|     -520.99|

|商誉          |           -|           -|           -|           -|

|在建工程(净额)|   243455.42|   130788.60|    16876.32|    16125.53|

|可出售金融资产|           -|           -|           -|           -|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |  1129420.47|  1030702.71|   948807.34|   842830.56|

|货币资金      |   105885.66|    55351.88|    66196.07|    37680.88|

|应收票据及应收|    76565.27|    78455.04|    71602.27|    57564.49|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |     6224.38|     2902.34|     3451.17|     7056.03|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |     3716.93|     1170.75|     2263.03|     1932.64|

|存货          |    12149.18|     8589.72|    10035.64|    10311.66|

|流动资产总额  |   240992.37|   181022.49|   183841.09|   141040.40|

|固定资产      |   572264.92|   541506.15|   532831.94|   514476.26|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |   853681.59|   756754.55|   678986.60|   549584.99|

|应付票据及应付|   163445.89|   157511.38|   114019.21|   101382.70|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |     8853.67|    12451.74|     9265.31|    37634.86|

|流动负债      |   345400.71|   327068.58|   336601.01|   275724.20|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |   508280.88|   429685.96|   342385.59|   273860.79|

|未分配利润    |    25241.46|    23538.91|    21396.87|    18552.02|

|盈余公积金    |     7573.82|     7573.82|     7573.82|     8221.31|

|股东权益      |   257589.91|   255887.36|   253745.32|   278615.91|

|少数股东权益  |    18148.97|    18060.81|    16075.43|    14629.66|

|商誉          |           -|           -|           -|           -|

|在建工程(净额)|   243455.42|   234342.43|   161432.34|   130788.60|

|可出售金融资产|           -|           -|           -|           -|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【利润表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |   214175.42|   252413.12|   250276.71|   256040.93|

|营业成本      |   183225.22|   229228.82|   197725.38|   175224.62|

|营业费用      |           -|           -|           -|           -|

|管理费用      |     2405.87|     5696.64|     5691.55|     6838.99|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |    12774.85|     7058.69|     5380.64|    10779.96|

|投资收益      |           -|           -|           -|           -|

|营业利润      |    13035.30|     7597.16|    38100.79|    58802.14|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|     3563.85|     3859.62|     1517.29|     1222.80|

|利润总额      |    16599.15|    11456.78|    39618.08|    60024.94|

|净利润        |    13454.15|     6769.96|    28365.50|    44534.51|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |   214175.42|   144896.32|    87792.02|   252413.12|

|营业成本      |   183225.22|   122455.28|    74234.73|   229228.82|

|营业费用      |           -|           -|           -|           -|

|管理费用      |     2405.87|     1776.29|     1476.29|     5696.64|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |    12774.85|     8053.03|     3347.46|     7058.69|

|投资收益      |           -|           -|           -|           -|

|营业利润      |    13035.30|    10738.52|     7956.38|     7597.16|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|     3563.85|     3394.38|     3150.16|     3859.62|

|利润总额      |    16599.15|    14132.90|    11106.54|    11456.78|

|净利润        |    13454.15|    11751.59|     9609.55|     6769.96|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【现金流量表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|   169768.46|   284317.75|   273300.36|   270127.40|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   207916.96|   295112.91|   281062.41|   282301.41|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   168913.41|   253582.89|   235062.82|   210159.18|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|    39003.55|    41530.02|    45999.59|    72142.23|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|     3017.20|       16.15|     1609.26|      645.17|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|   169446.99|   191796.46|    47751.05|   119277.89|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|  -166429.79|  -191780.31|   -46141.79|  -118632.73|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|   325951.50|   235124.00|    77173.00|   249899.99|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|   130831.36|    81117.71|   107398.41|   199813.25|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|   195120.14|   154006.29|   -30225.41|    50086.74|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|           -|           -|           -|           -|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|    67693.90|     3756.01|   -30367.61|     3596.24|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|   169768.46|   106071.69|    60796.69|   284317.75|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   207916.96|   148411.77|   134424.50|   295112.91|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   168913.41|   105158.16|    70053.67|   253582.89|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|    39003.55|    43253.62|    64370.84|    41530.02|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|     3017.20|     3010.55|      724.99|       16.15|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|   169446.99|   135422.65|    83118.45|   191796.46|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|  -166429.79|  -132412.10|   -82393.47|  -191780.31|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|   325951.50|   214788.53|   104201.77|   235124.00|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|   130831.36|   108778.11|    57663.95|    81117.71|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|   195120.14|   106010.42|    46537.82|   154006.29|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|           -|           -|           -|           -|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|    67693.90|    16851.94|    28515.19|     3756.01|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【3.异动科目】

【资产负债表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-06-30 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|在建工程        |   234342.43|       79.88|公司在建工程同比增加79.8|

|                |            |            |8%,主要为平定、和顺、盂 |

|                |            |            |县、阜城、枣强开工建设增|

|                |            |            |加                      |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【利润分配表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-06-30 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|所得税费用      |     2237.99|      -30.64|主要为供热公司子改分,所|

|                |            |            |得税相应减少            |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|财务费用        |     8053.03|      102.98|主要为公司增加长短期借款|

|                |            |            |所致                    |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【现金流量表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-06-30 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|现金及现金等价物|    16851.94|      -68.52|主要本期对外投资增加使得|

|净增加额        |            |            |现金流程增加较多        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|经营活动产生的现|    43253.62|      262.64|主要为本报告期经营活动现|

|金流量净额      |            |            |金流出减少              |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【4.环比分析】

┌───────────────────────────────────┐

|                               2017年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |      82772.93|         32.79|     7692.97|        113.63|

| 二季度 |      60229.16|         23.86|      891.95|         13.18|

| 三季度 |      65670.55|         26.02|     1669.82|         24.67|

| 四季度 |      43740.49|         17.33|    -3484.78|        -51.47|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘

┌───────────────────────────────────┐

|                               2016年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |      74155.97|         29.63|    17081.81|         60.22|

| 二季度 |      47573.15|         19.01|     7213.82|         25.43|

| 三季度 |      47082.89|         18.81|     4148.93|         14.63|

| 四季度 |      81464.70|         32.55|      -79.07|         -0.28|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘



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