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☆财务分析☆ ◇000948 南天信息 更新日期:2019-06-06◇  

☆【】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆

★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★



【1.财务指标】

【主要财务指标】



┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|

|                      |          |      意见|      意见|      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |  -4966.61|   7477.14|   2198.45|   2068.94|

|净利润增长率(%)       |    6.9(L)|  240.1094|    6.2598|   11.4611|

|营业总收入(万元)      |  43923.94| 277980.32| 231580.98| 215781.23|

|营业总收入增长率(%)   |   17.5439|   20.0359|    7.3221|    0.9260|

|加权净资产收益率(%)   |   -3.3300|    5.0300|    1.5100|    1.4400|

|资产负债比率(%)       |   40.6351|   42.7170|   47.4206|   44.6570|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     | 1125.0289|   70.9103| -255.3791|  334.8732|

|基本每股收益(元)      |   -0.2014|    0.3032|    0.0891|    0.0839|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.0573|    0.0253|    0.0342|

|稀释每股收益(元)      |   -0.2014|    0.3032|    0.0891|    0.0839|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    3.2326|    3.2316|    3.2754|    3.2750|

|每股未分配利润(元)    |    1.3695|    1.5709|    1.3096|    1.2828|

|每股净资产(元)        |    5.9433|    6.1436|    5.9061|    5.8656|

|每股经营现金流量(元)  |   -2.2658|    0.2150|   -0.2277|    0.2810|

|经营活动现金净流量增长|   -2.4(L)|  194.4(P)| -181.0352|   -5.2436|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|  未经审计|  未经审计|

|                      |          |      意见|          |          |

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |  -4966.61|   7477.14|   1995.89|  -4196.38|

|净利润增长率(%)       |    6.9(L)|  240.1094|  139.6(P)|   27.1(L)|

|营业总收入(万元)      |  43923.94| 277980.32| 170744.19|  99454.55|

|营业总收入增长率(%)   |   17.5439|   20.0359|   26.1605|   25.2922|

|加权净资产收益率(%)   |   -3.3300|    5.0300|    1.3600|   -2.9200|

|资产负债比率(%)       |   40.6351|   42.7170|   45.3223|   47.0522|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     | 1125.0289|   70.9103|-2864.0185| 1620.6136|

|基本每股收益(元)      |   -0.2014|    0.3032|    0.0809|   -0.1702|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.0573|         -|   -0.2343|

|稀释每股收益(元)      |   -0.2014|    0.3032|    0.0809|   -0.1702|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    3.2326|    3.2316|    3.2322|    3.2754|

|每股未分配利润(元)    |    1.3695|    1.5709|    1.3705|    1.1194|

|每股净资产(元)        |    5.9433|    6.1436|    5.9220|    5.7161|

|每股经营现金流量(元)  |   -2.2658|    0.2150|   -2.3180|   -2.7577|

|经营活动现金净流量增长|   -2.4(L)|  194.4(P)|   24.5(L)|   -1.0(L)|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【偿债能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    1.9314|    1.8740|    1.5124|    1.6186|

|速动比率              |    1.2704|    1.4030|    1.0712|    1.3072|

|资产负债比率(%)       |   40.6351|   42.7170|   47.4206|   44.6570|

|产权比率(%)           |   68.4498|   74.5719|   90.1885|   80.6913|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    1.9314|    1.8740|    1.7710|    1.4729|

|速动比率              |    1.2704|    1.4030|    1.1634|    0.8943|

|资产负债比率(%)       |   40.6351|   42.7170|   45.3223|   47.0522|

|产权比率(%)           |   68.4498|   74.5719|   82.8900|   88.8652|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【运营能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    0.5138|    3.6550|    3.8484|    4.3587|

|流动资产周转率        |    0.1911|    1.2831|    1.2364|    1.1950|

|固定资产周转率        |    1.9482|   11.9854|    9.4437|    7.9491|

|总资产周转率          |    0.1467|    0.9468|    0.8578|    0.8249|

|每股现金流量增长率(%) |   -2.4(L)|  194.4(P)| -181.0358|   -5.2413|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    0.5138|    3.6550|    2.1212|    1.2397|

|流动资产周转率        |    0.1911|    1.2831|    0.8420|    0.5323|

|固定资产周转率        |    1.9482|   11.9854|    7.3395|    4.2802|

|总资产周转率          |    0.1467|    0.9468|    0.6212|    0.3652|

|每股现金流量增长率(%) |   -2.4(L)|  194.4(P)|   24.5(L)|   -1.0(L)|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【盈利能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |  -13.3481|    5.0259|    1.2205|    0.5954|

|营业净利率            |  -13.3074|    3.5533|    0.9439|    1.0382|

|营业毛利率            |   20.7805|   23.2871|   24.2012|   24.3081|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |  -13.4093|    5.6542|    1.3653|    1.2506|

|总资产报酬率          |   -2.0276|    4.5177|    1.0181|    1.0148|

|加权净资产收益率      |   -3.3300|    5.0300|    1.5100|    1.4400|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |  -13.3481|    5.0259|    2.3350|   -4.7239|

|营业净利率            |  -13.3074|    3.5533|    1.0585|   -4.3217|

|营业毛利率            |   20.7805|   23.2871|   19.7263|   20.6747|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |  -13.4093|    5.6542|    2.6154|   -4.3751|

|总资产报酬率          |   -2.0276|    4.5177|    1.5277|   -1.7161|

|加权净资产收益率      |   -3.3300|    5.0300|    1.3600|   -2.9200|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【发展能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |   17.5439|   20.0359|    7.3221|    0.9260|

|总资产增长率          |    8.7347|   11.5970|    5.7449|    0.6409|

|营业利润增长率        |   -3.3(L)|  394.3071|  119.9869|   64.4510|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |    6.8565|  240.1094|    6.2598|   11.4611|

|净资产增长率          |    4.4520|    4.0203|    0.6908|    1.2911|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |   17.5439|   20.0359|   26.1605|   25.2922|

|总资产增长率          |    8.7347|   11.5970|    0.8015|    6.2776|

|营业利润增长率        |   -3.3(L)|  394.3071|  160.8(P)|   19.2(L)|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |    6.8565|  240.1094|  139.6383|   27.1065|

|净资产增长率          |    4.4520|    4.0203|    5.5150|    2.4002|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【2.报表摘要】

【资产负债表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |   289031.62|   309693.08|   277510.18|   262433.57|

|货币资金      |    71436.02|   116495.95|    71856.30|    83164.53|

|应收票据及应收|    56338.05|    51494.81|    41684.04|    40088.59|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |    10343.18|     6957.02|     6007.76|     5712.10|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |     4198.64|     4526.46|     1514.92|     1386.96|

|存货          |    75015.36|    60419.68|    56267.40|    34957.59|

|流动资产总额  |   219190.30|   240413.30|   192873.16|   181739.50|

|固定资产      |    22377.92|    22713.92|    23672.45|    25371.88|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |   117448.37|   132291.67|   131596.94|   117194.96|

|应付票据及应付|    42334.29|    56149.36|    49171.52|    46353.44|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |    12089.88|    17418.80|    17374.00|     7580.73|

|流动负债      |   113482.87|   128287.24|   127523.62|   112280.17|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |     3965.49|     4004.43|     4073.32|     4914.79|

|未分配利润    |    33772.84|    38739.45|    32295.34|    31635.00|

|盈余公积金    |     8273.39|     8273.39|     7733.58|     7428.50|

|母公司股东权益|   146564.40|   151504.03|   145648.55|   144649.27|

|少数股东权益  |    25018.85|    25897.39|      264.70|      589.34|

|股东权益合计  |   171583.25|   177401.42|   145913.24|   145238.61|

|商誉          |     2662.51|     2662.51|           -|           -|

|在建工程(净额)|           -|           -|           -|           -|

|可出售金融资产|           -|    12235.63|    12078.37|     9078.37|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2018-09-30|  2018-06-30|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |   289031.62|   309693.08|   272224.66|   267199.52|

|货币资金      |    71436.02|   116495.95|    45389.08|    23915.92|

|应收票据及应收|    56338.05|    51494.81|    80080.67|    71434.78|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |    10343.18|     6957.02|     7534.60|     8788.41|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |     4198.64|     4526.46|     4531.64|     3488.86|

|存货          |    75015.36|    60419.68|    72965.74|    71009.51|

|流动资产总额  |   219190.30|   240413.30|   212695.22|   180770.74|

|固定资产      |    22377.92|    22713.92|    22855.26|    22799.05|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |   117448.37|   132291.67|   123378.58|   125723.18|

|应付票据及应付|    42334.29|    56149.36|    66003.03|    51828.03|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |    12089.88|    17418.80|    11240.60|     8436.11|

|流动负债      |   113482.87|   128287.24|   120094.99|   122724.15|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |     3965.49|     4004.43|     3283.59|     2999.03|

|未分配利润    |    33772.84|    38739.45|    33798.03|    27605.75|

|盈余公积金    |     8273.39|     8273.39|     7733.58|     7733.58|

|母公司股东权益|   146564.40|   151504.03|   146039.64|   140963.43|

|少数股东权益  |    25018.85|    25897.39|     2806.44|      512.91|

|股东权益合计  |   171583.25|   177401.42|   148846.08|   141476.34|

|商誉          |     2662.51|     2662.51|     1126.36|           -|

|在建工程(净额)|           -|           -|           -|           -|

|可出售金融资产|           -|    12235.63|    12153.37|    12128.37|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【利润表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |    43923.94|   277980.32|   231580.98|   215781.23|

|营业成本      |    34796.32|   213246.90|   175535.71|   163328.97|

|营业费用      |     5390.88|    18511.01|    16701.67|    15462.03|

|管理费用      |     3099.49|    12294.27|    11324.39|    31429.66|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |      137.27|     1727.43|     1842.00|     1339.81|

|投资收益      |      808.17|     8678.49|      619.24|     -354.03|

|营业利润      |    -5863.03|    13970.92|     2826.37|     1284.79|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|        2.57|       20.01|       -0.93|     1378.50|

|利润总额      |    -5860.45|    13990.93|     2825.43|     2663.29|

|净利润        |    -4966.61|     7477.14|     2198.45|     2068.94|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2018-09-30|  2018-06-30|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |    43923.94|   277980.32|   170744.19|    99454.55|

|营业成本      |    34796.32|   213246.90|   137062.60|    78892.61|

|营业费用      |     5390.88|    18511.01|    12091.62|     8416.63|

|管理费用      |     3099.49|    12294.27|     7578.19|    16118.92|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |      137.27|     1727.43|     1437.63|      881.63|

|投资收益      |      808.17|     8678.49|     9046.32|      240.98|

|营业利润      |    -5863.03|    13970.92|     3986.80|    -4698.09|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|        2.57|       20.01|      172.02|      112.80|

|利润总额      |    -5860.45|    13990.93|     4158.82|    -4585.30|

|净利润        |    -4966.61|     7477.14|     1995.89|    -4196.38|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【现金流量表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|    21197.61|   290752.57|   241692.31|   242223.95|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    24823.14|   296170.88|   248214.91|   252053.14|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    80698.97|   290868.82|   253829.29|   245124.82|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|   -55875.84|     5302.06|    -5614.38|     6928.32|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|      901.16|    50908.18|     1286.79|    14679.66|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|     1130.01|     1109.27|     5124.30|    31724.31|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|     -228.85|    49798.91|    -3837.52|   -17044.65|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|    37000.00|    46125.00|    66909.53|    39076.63|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|    25941.53|    59220.62|    67380.42|    39844.16|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|    11058.48|   -13095.62|     -470.89|     -767.54|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|       -0.25|      -11.29|      -46.54|      131.17|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|   -45046.46|    41994.06|    -9969.32|   -10752.70|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2018-09-30|  2018-06-30|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|    21197.61|   290752.57|   159048.01|    71012.75|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    24823.14|   296170.88|   167880.64|    76753.05|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    80698.97|   290868.82|   225043.41|   144760.15|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|   -55875.84|     5302.06|   -57162.77|   -68007.10|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|      901.16|    50908.18|    49811.37|    16098.80|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|     1130.01|     1109.27|     4110.36|     3266.94|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|     -228.85|    49798.91|    45701.01|    12831.86|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|    37000.00|    46125.00|    40850.00|    30850.00|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|    25941.53|    59220.62|    58659.90|    24837.96|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|    11058.48|   -13095.62|   -17809.90|     6012.04|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|       -0.25|      -11.29|      -13.56|      -13.89|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|   -45046.46|    41994.06|   -29285.22|   -49177.10|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【3.异动科目】

【资产负债表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2019-03-31 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|应付票据及应付账|    42334.29|      -24.60|主要是由于报告期内支付上|

|款              |            |            |年采购款所致。          |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|可供出售金融资产|           -|           -|主要是报告期内采用新金融|

|                |            |            |工具准则调整所致 。     |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|预收款项        |    12089.88|      -30.59|主要是由于报告期内预收部|

|                |            |            |分客户的款项逐渐满足结算|

|                |            |            |条件,予以结算。        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|预付款项        |    10343.18|       48.67|主要是由于行业周期性,公|

|                |            |            |司年初需要采购备货,预付|

|                |            |            |款支付较多。            |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|长期股权投资    |     6384.37|       17.78|主要是由于报告期内新增投|

|                |            |            |资企业导致。            |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|其他流动资产    |     1859.05|      257.94|主要是由于公司年初需要采|

|                |            |            |购备货,待抵扣进项税额增|

|                |            |            |加。                    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|应付职工薪酬    |     1937.30|      -54.16|主要是上年末计提年终效益|

|                |            |            |工资在本年支付所致。    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|应交税费        |     3797.31|      -55.02|主要是上年末计提应缴税金|

|                |            |            |在本年初缴纳所致。      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|开发支出        |     2168.73|       20.41|主要是由于研发项目资本化|

|                |            |            |金额增长导致。          |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|存货            |    75015.36|       24.16|主要是由于行业周期性,公|

|                |            |            |司年初需要生产备货。    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|货币资金        |    71436.02|      -38.68|主要是由于行业周期性,年|

|                |            |            |末收款量大,年初收款较少|

|                |            |            |,同时需要采购备货,导致|

|                |            |            |货币资金减少较多。      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|短期借款        |    52000.00|       28.40|主要是年初需要采购备货,|

|                |            |            |资金需求较大,贷款增加。|

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【利润分配表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2019-03-31 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|税金及附加      |      280.36|       64.50|主要是报告期内计提的房产|

|                |            |            |税增加所致。            |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|营业成本        |    34796.32|       14.55|主要是部分大额合同在本年|

|                |            |            |初达到收入确认条件,确认|

|                |            |            |成本。                  |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|财务费用        |      137.27|      -57.19|主要是报告期内利息费用降|

|                |            |            |低所致。                |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|营业收入        |    43923.94|       17.54|主要是部分大额合同在本年|

|                |            |            |初达到收入确认条件,确认|

|                |            |            |收入。                  |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|投资收益        |      808.17|       94.57|主要是由于报告期内收到参|

|                |            |            |股企业现金分红较去年同期|

|                |            |            |有所增加。              |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|其他收益        |      101.72|      -79.68|主要是由于报告期内收到的|

|                |            |            |政府补助有所减少。      |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【现金流量表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2019-03-31 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|取得借款收到的现|    37000.00|      196.00|主要是债务到期,以及年初|

|金              |            |            |需要采购备货,资金需求较|

|                |            |            |大,贷款增加。          |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|支付给职工以及为|    22217.06|       26.26|主要是上年末计提的年终效|

|职工支付的现金  |            |            |益工资在本年支付所致。  |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|投资支付的现金  |     1010.00|           -|主要是本报告期投资海捷科|

|                |            |            |技所致。                |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|分配股利、利润或|      441.53|      -25.60|主要是由于报告期内利息费|

|偿付利息支付的现|            |            |用减少所致。            |

|金              |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|收到其他与经营活|     3624.09|       44.28|主要是由于报告期内纳入合|

|动有关的现金    |            |            |并报表范围内的子公司有所|

|                |            |            |增加。                  |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|收回投资收到的现|       38.69|      -96.13|主要是本报告期没有购买理|

|金              |            |            |财产品。                |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【4.环比分析】

┌───────────────────────────────────┐

|                               2018年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |      37368.13|         13.44|    -5332.22|        -71.31|

| 二季度 |      62086.42|         22.33|     1135.84|         15.19|

| 三季度 |      71289.64|         25.65|     6192.27|         82.82|

| 四季度 |     107236.12|         38.58|     5481.24|         73.31|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘

┌───────────────────────────────────┐

|                               2017年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |      27455.68|         11.86|    -4567.85|       -207.78|

| 二季度 |      51922.39|         22.42|    -

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