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☆财务分析☆ ◇000885 城发环境 更新日期:2019-07-02◇  

☆【】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆

★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★



【1.财务指标】

【主要财务指标】



┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|

|                      |          |      意见|      意见|      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |  14564.72|  58249.41|  60285.08|  47116.68|

|净利润增长率(%)       |   13.3589|   -3.3767|   27.9485| 1205.5576|

|营业总收入(万元)      |  45492.04| 202804.18| 472041.23| 445571.24|

|营业总收入增长率(%)   |    8.1958|  -57.0368|    5.9407|   37.8719|

|加权净资产收益率(%)   |    5.6800|   27.0300|   12.0900|         -|

|资产负债比率(%)       |   64.3611|   67.5114|   75.1749|   54.6964|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |  151.0830|  212.8831|  285.2124|  262.1782|

|基本每股收益(元)      |    0.2934|    1.1735|    1.2234|    0.9923|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    1.2029|    0.7252|    0.0716|

|稀释每股收益(元)      |    0.2934|    1.1735|    1.2234|    0.9923|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    0.1112|    0.1314|    0.1112|    5.5848|

|每股未分配利润(元)    |    3.3725|    3.0775|    1.8784|    3.5205|

|每股净资产(元)        |    5.3009|    5.0081|    3.7592|   11.3114|

|每股经营现金流量(元)  |    0.4433|    2.4981|    3.4639|    2.6017|

|经营活动现金净流量增长|  -11.4202|  -27.8802|   39.1897|   96.9248|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|  未经审计|  未经审计|

|                      |          |      意见|          |          |

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |  14564.72|  58249.41|  43681.30|  28758.97|

|净利润增长率(%)       |   13.3589|   -3.3767|  -26.2418|  -24.8857|

|营业总收入(万元)      |  45492.04| 202804.18| 140814.98|  92927.16|

|营业总收入增长率(%)   |    8.1958|  -57.0368|  -62.9516|  -64.6100|

|加权净资产收益率(%)   |    5.6800|   27.0300|   20.9700|   14.3100|

|资产负债比率(%)       |   64.3611|   67.5114|   69.6461|   70.9521|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |  151.0830|  212.8831|  189.7030|  187.4457|

|基本每股收益(元)      |    0.2934|    1.1735|    0.8800|    0.5794|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    1.2029|         -|    0.5788|

|稀释每股收益(元)      |    0.2934|    1.1735|    0.8800|    0.5794|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    0.1112|    0.1314|    0.1112|    0.1112|

|每股未分配利润(元)    |    3.3725|    3.0775|    2.7484|    2.4478|

|每股净资产(元)        |    5.3009|    5.0081|    4.6292|    4.3285|

|每股经营现金流量(元)  |    0.4433|    2.4981|    1.6694|    1.0860|

|经营活动现金净流量增长|  -11.4202|  -27.8802|  -55.9087|  -62.0744|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【偿债能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    0.4989|    0.4872|    0.1923|    0.7325|

|速动比率              |    0.4935|    0.4793|    0.1860|    0.6106|

|资产负债比率(%)       |   64.3611|   67.5114|   75.1749|   54.6964|

|产权比率(%)           |  180.5919|  207.8001|  302.8188|  120.7331|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    0.4989|    0.4872|    0.3567|    0.2671|

|速动比率              |    0.4935|    0.4793|    0.3506|    0.2624|

|资产负债比率(%)       |   64.3611|   67.5114|   69.6461|   70.9521|

|产权比率(%)           |  180.5919|  207.8001|  229.4472|  244.2588|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【运营能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |   11.8871|   47.0643|   17.0493|    9.0005|

|流动资产周转率        |    0.4336|    2.5209|    3.9363|    2.8149|

|固定资产周转率        |    0.0764|    0.3432|    0.6484|    0.7449|

|总资产周转率          |    0.0559|    0.2497|    0.4405|    0.4626|

|每股现金流量增长率(%) |  -11.4516|  -27.8803|   33.1381|   96.9240|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |   11.8871|   47.0643|   34.1250|   26.1395|

|流动资产周转率        |    0.4336|    2.5209|    2.0913|    1.5902|

|固定资产周转率        |    0.0764|    0.3432|    0.2467|    0.1598|

|总资产周转率          |    0.0559|    0.2497|    0.1740|    0.1161|

|每股现金流量增长率(%) |  -11.4516|  -27.8803|  -55.9087|  -62.0743|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【盈利能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |   43.4593|   41.1847|   23.6692|   14.3752|

|营业净利率            |   32.0689|   29.0573|   14.0593|   11.2915|

|营业毛利率            |   62.5852|   59.5904|   40.6802|   35.1990|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |   76.0569|   66.4865|   29.2654|   18.9822|

|总资产报酬率          |    2.4318|    9.8986|   13.1940|    5.4469|

|加权净资产收益率      |    5.6800|   27.0300|   12.0900|         -|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |   43.4593|   41.1847|   44.3386|   42.5722|

|营业净利率            |   32.0689|   29.0573|   31.6892|   31.4244|

|营业毛利率            |   62.5852|   59.5904|   62.0413|   59.8531|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |   76.0569|   66.4865|   74.9197|   72.7227|

|总资产报酬率          |    2.4318|    9.8986|    7.4123|    4.9984|

|加权净资产收益率      |    5.6800|   27.0300|   20.9700|   14.3100|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【发展能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |    8.1958|  -57.0368|    5.9407|   37.8719|

|总资产增长率          |    2.3298|    0.5305|  -39.2216|  124.5987|

|营业利润增长率        |   12.0010|  -25.2433|   74.4347| 1662.0(P)|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |   13.3589|   -3.3767|   27.9485| 1205.5576|

|净资产增长率          |   31.9185|   33.6575|  -65.2559|  145.2853|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |    8.1958|  -57.0368|  -62.9516|  -64.6100|

|总资产增长率          |    2.3298|    0.5305|    2.1623|   19.2947|

|营业利润增长率        |   12.0010|  -25.2433|  -30.5556|  -29.4364|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |   13.3589|   -3.3767|  -26.2418|  -24.8857|

|净资产增长率          |   31.9185|   33.6575|   23.4665|  -18.6256|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【2.报表摘要】

【资产负债表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |   813155.25|   814466.69|   810168.66|  1332987.53|

|货币资金      |    58569.58|    69690.80|    40482.26|    41091.08|

|应收票据及应收|     8529.89|     5699.05|     4546.32|    15645.24|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |      676.39|      201.53|      153.69|     6035.42|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |     3943.85|     1656.70|      665.61|    60732.84|

|存货          |     1108.78|     1754.94|     1727.63|    31119.84|

|流动资产总额  |   101707.08|   108107.46|    52791.13|   187050.48|

|固定资产      |   590584.35|   599652.33|   582220.13|   873744.77|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |   523355.33|   549857.73|   609043.82|   729096.33|

|应付票据及应付|    76632.49|    84766.82|    80165.73|   111444.77|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |    18719.28|    15925.96|     7104.04|    12973.00|

|流动负债      |   203830.17|   221888.84|   274498.42|   255337.40|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |   319525.16|   327968.88|   334545.40|   473758.93|

|未分配利润    |   167402.54|   152762.65|    93241.48|   167154.55|

|盈余公积金    |    40567.04|    40479.51|    38196.61|    54151.86|

|母公司股东权益|   263129.13|   249401.70|   186597.64|   537062.40|

|少数股东权益  |    26670.80|    15207.26|    14527.20|    66828.81|

|股东权益合计  |   289799.92|   264608.96|   201124.84|   603891.21|

|商誉          |           -|           -|           -|     6719.00|

|在建工程(净额)|    20640.46|    16873.82|    40452.39|    48537.32|

|可出售金融资产|           -|           -|           -|           -|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2018-09-30|  2018-06-30|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |   813155.25|   814466.69|   807974.69|   791210.83|

|货币资金      |    58569.58|    69690.80|    44099.09|    30881.09|

|应收票据及应收|     8529.89|     5699.05|    14957.07|     8667.27|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |      676.39|      201.53|      534.93|      523.17|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |     3943.85|     1656.70|     1483.92|      763.76|

|存货          |     1108.78|     1754.94|     1405.06|     1126.85|

|流动资产总额  |   101707.08|   108107.46|    81878.78|    64086.77|

|固定资产      |   590584.35|   599652.33|   559474.28|   580765.88|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |   523355.33|   549857.73|   562723.04|   561380.59|

|应付票据及应付|    76632.49|    84766.82|    77019.48|    67531.04|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |    18719.28|    15925.96|    18016.65|    12605.04|

|流动负债      |   203830.17|   221888.84|   229483.48|   239886.00|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |   319525.16|   327968.88|   333239.57|   321494.59|

|未分配利润    |   167402.54|   152762.65|   136426.40|   121504.07|

|盈余公积金    |    40567.04|    40479.51|    38196.61|    38196.61|

|母公司股东权益|   263129.13|   249401.70|   229782.56|   214860.23|

|少数股东权益  |    26670.80|    15207.26|    15469.09|    14970.01|

|股东权益合计  |   289799.92|   264608.96|   245251.64|   229830.24|

|商誉          |           -|           -|           -|           -|

|在建工程(净额)|    20640.46|    16873.82|    55475.15|    31952.91|

|可出售金融资产|           -|           -|           -|           -|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【利润表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |    45492.04|   202804.18|   472041.23|   445571.24|

|营业成本      |    17020.74|    81952.30|   280013.71|   288734.71|

|营业费用      |      434.46|     2183.18|    14082.39|    15392.69|

|管理费用      |     3682.99|    15236.74|    48053.82|    54616.95|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |     4448.46|    19326.44|    18104.58|    16677.69|

|投资收益      |      246.00|     1027.52|     1252.76|      766.57|

|营业利润      |    19770.51|    83524.37|   111728.29|    64051.65|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|        4.01|    -2903.65|    -4834.72|     8555.18|

|利润总额      |    19774.52|    80620.71|   106893.57|    72606.83|

|净利润        |    14564.72|    58249.41|    60285.08|    47116.68|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2018-09-30|  2018-06-30|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |    45492.04|   202804.18|   140814.98|    92927.16|

|营业成本      |    17020.74|    81952.30|    53451.48|    37307.42|

|营业费用      |      434.46|     2183.18|      943.78|      570.71|

|管理费用      |     3682.99|    15236.74|     9588.35|     6112.87|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |     4448.46|    19326.44|    14541.35|     9616.71|

|投资收益      |      246.00|     1027.52|      850.52|      624.61|

|营业利润      |    19770.51|    83524.37|    62435.45|    39561.15|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|        4.01|    -2903.65|    -2545.56|      -13.46|

|利润总额      |    19774.52|    80620.71|    59889.88|    39547.69|

|净利润        |    14564.72|    58249.41|    43681.30|    28758.97|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【现金流量表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|    48532.49|   208924.48|   422117.78|   425970.84|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    49760.20|   215012.10|   495864.55|   456157.49|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    27755.38|    91008.94|   323924.00|   332627.85|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|    22004.82|   124003.16|   171940.55|   123529.64|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|       55.80|    51032.81|   189239.23|    72324.29|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|    20200.49|   107241.99|   201912.13|   130860.58|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|   -20144.69|   -56209.19|   -12672.90|   -58536.29|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|    17428.05|   104322.77|   160338.94|    32303.40|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|    29621.83|   139907.93|   317992.44|   140100.17|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|   -12193.78|   -35585.16|  -157653.50|  -107796.77|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|           -|       -5.18|           -|        0.72|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|   -10333.65|    32203.64|     1614.14|   -42802.70|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2018-09-30|  2018-06-30|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|    48532.49|   208924.48|   146436.44|    93530.09|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    49760.20|   215012.10|   154813.70|    96405.45|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    27755.38|    91008.94|    71948.94|    42498.00|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|    22004.82|   124003.16|    82864.76|    53907.45|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|       55.80|    51032.81|    27961.03|    10820.90|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|    20200.49|   107241.99|    93093.69|    77478.39|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|   -20144.69|   -56209.19|   -65132.65|   -66657.49|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|    17428.05|   104322.77|    80523.40|    61040.40|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|    29621.83|   139907.93|    90839.89|    56042.30|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|   -12193.78|   -35585.16|   -10316.49|     4998.10|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|           -|       -5.18|        1.40|        0.51|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|   -10333.65|    32203.64|     7417.02|    -7751.43|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【3.异动科目】

【资产负债表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2019-03-31 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|应收账款        |     8509.89|       51.45|公司于2019年新承接的业务|

|                |            |            |项目,尚未到达收款期     |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【利润分配表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2019-03-31 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|销售费用        |      434.46|       54.98|水务事业子公司2018年新增|

|                |            |            |供水管网,其折旧计入销售 |

|                |            |            |费用                    |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【现金流量表异动科目】

暂无数据



【4.环比分析】

┌───────────────────────────────────┐

|                               2018年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |      42046.02|         20.73|    12848.33|         22.06|

| 二季度 |      50881.14|         25.09|    15910.64|         27.31|

| 三季度 |      47887.82|         23.61|    14922.33|         25.62|

| 四季度 |      61989.20|         30.57|    14568.10|         25.01|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘

┌───────────────────────────────────┐

|                               2017年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |     106247.53|         22.51|    12259.28|         20.34|

| 二季度 |     156333.11|         33.12|    26027.67|         43.17|

| 三季度 |     117503.54|         24.89|    20935.35|         34.73|

| 四季度 |      91957.06|         19.48|     1062.78|          1.76|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘



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