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☆财务分析☆ ◇000862 银星能源 更新日期:2018-11-26◇  

☆【】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆

★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★



【1.财务指标】

【主要财务指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|

|                      |          |      意见|      意见|      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |   5973.62| -18861.37|   1103.02| -11703.16|

|净利润增长率(%)       |  188.7(P)|-1809.9777|  109.4(P)| -704.4734|

|营业总收入(万元)      |  82418.06|  93504.16| 144255.82| 120517.64|

|营业总收入增长率(%)   |   17.9293|  -35.1817|   19.6969|  -16.2183|

|加权净资产收益率(%)   |    2.2800|   -7.0400|    0.7000|   -7.1700|

|资产负债比率(%)       |   69.4305|   70.2639|   70.6950|   81.5679|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |  658.2993| -238.2703| 5427.1690| -607.3267|

|基本每股收益(元)      |    0.0846|   -0.2670|    0.0200|   -0.2160|

|每股收益-扣除(元)     |         -|   -0.2270|   -0.0450|   -0.2380|

|每股收益-摊薄(元)     |    0.0846|   -0.2671|    0.0204|   -0.2161|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    3.8314|    3.8314|    3.8143|    3.0993|

|每股未分配利润(元)    |   -1.1185|   -1.2031|   -0.9327|   -1.2406|

|每股净资产(元)        |    3.7476|    3.6630|    3.9162|    2.9039|

|每股经营现金流量(元)  |    0.5569|    0.6365|    0.8448|    1.3123|

|经营活动现金净流量增长|  261.6911|  -24.9265|  -15.7770|    2.2055|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|  未经审计|  未经审计|标准无保留|

|                      |          |          |          |      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |   5973.62|   4672.94|   1309.26| -18861.37|

|净利润增长率(%)       |  188.7(P)|  419.7(P)|  389.7278|-1809.9777|

|营业总收入(万元)      |  82418.06|  57595.36|  26704.52|  93504.16|

|营业总收入增长率(%)   |   17.9293|   17.9599|    8.8177|  -35.1817|

|加权净资产收益率(%)   |    2.2800|    1.7900|    0.5000|   -7.0400|

|资产负债比率(%)       |   69.4305|   69.5028|   69.9540|   70.2639|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |  658.2993|  268.2286|  339.9424| -238.2703|

|基本每股收益(元)      |    0.0846|    0.0662|    0.0185|   -0.2670|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.0773|         -|   -0.2270|

|每股收益-摊薄(元)     |    0.0846|    0.0662|    0.0185|   -0.2671|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    3.8314|    3.8314|    3.8314|    3.8314|

|每股未分配利润(元)    |   -1.1185|   -1.1370|   -1.1846|   -1.2031|

|每股净资产(元)        |    3.7476|    3.7292|    3.6815|    3.6630|

|每股经营现金流量(元)  |    0.5569|    0.1775|    0.0630|    0.6365|

|经营活动现金净流量增长|  261.6911|   88.1298|  108.4744|  -24.9265|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【偿债能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    1.3201|    1.2506|    1.8226|    0.9210|

|速动比率              |    1.2292|    1.1818|    1.7270|    0.7984|

|资产负债比率(%)       |   69.4305|   70.2639|   70.6950|   81.5679|

|产权比率(%)           |  227.1233|  236.2912|  241.2392|  442.5316|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    1.3201|    1.2118|    1.3087|    1.2506|

|速动比率              |    1.2292|    1.1500|    1.2314|    1.1818|

|资产负债比率(%)       |   69.4305|   69.5028|   69.9540|   70.2639|

|产权比率(%)           |  227.1233|  227.8994|  232.8229|  236.2912|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【运营能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    4.4316|    6.3704|    7.2667|    3.1828|

|流动资产周转率        |    0.4713|    0.4920|    0.8384|    0.7608|

|固定资产周转率        |    0.1166|    0.1274|    0.1860|    0.1568|

|总资产周转率          |    0.0899|    0.0974|    0.1489|    0.1249|

|每股现金流量增长率(%) |  261.7003|  -42.4147|  -15.7766|    2.2089|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    4.4316|    3.7091|    1.6890|    6.3704|

|流动资产周转率        |    0.4713|    0.3413|    0.1636|    0.4920|

|固定资产周转率        |    0.1166|    0.0808|    0.0379|    0.1274|

|总资产周转率          |    0.0899|    0.0629|    0.0292|    0.0974|

|每股现金流量增长率(%) |  261.7003|   88.1399|  109.1935|  -42.4147|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【盈利能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |   10.3404|  -16.4090|   -1.6647|  -13.2949|

|营业净利率            |    8.2047|  -21.0352|    1.2548|  -10.2099|

|营业毛利率            |   41.1953|   30.6878|   29.3218|   31.3213|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |    9.4044|  -18.7374|    1.5119|   -9.2860|

|总资产报酬率          |    0.7638|   -2.1187|    0.2213|   -1.3431|

|加权净资产收益率      |    2.2800|   -7.0400|    0.7000|   -7.1700|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |   10.3404|   12.1122|    8.4032|  -16.4090|

|营业净利率            |    8.2047|   10.0064|    5.7365|  -21.0352|

|营业毛利率            |   41.1953|   42.5065|   41.1247|   30.6878|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |    9.4044|   11.8464|    6.8262|  -18.7374|

|总资产报酬率          |    0.7638|    0.6522|    0.1809|   -2.1187|

|加权净资产收益率      |    2.2800|    1.7900|    0.5000|   -7.0400|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【发展能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |   17.9293|  -35.1817|   19.6969|  -16.2183|

|总资产增长率          |   -3.9431|   -8.3500|    6.9773|   -5.8085|

|营业利润增长率        |  267.6(P)| -538.9(L)|   85.0(L)| -749.7(L)|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |  188.6710|-1809.9777|  109.4250| -704.4734|

|净资产增长率          |   -2.2716|   -6.7966|   76.4377|   -6.9254|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |   17.9293|   17.9599|    8.8177|  -35.1817|

|总资产增长率          |   -3.9431|   -4.5672|   -7.2693|   -8.3500|

|营业利润增长率        |  267.6(P)|  527.6(P)| 4508.3956| -538.9(L)|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |  188.6710|  419.7297|  389.7278|-1809.9777|

|净资产增长率          |   -2.2716|   -4.6104|   -6.4150|   -6.7966|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【2.报表摘要】

【资产负债表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |   914980.30|   917883.03|  1001508.83|   936188.35|

|货币资金      |    24200.18|    25469.42|   105883.70|    32973.53|

|应收票据及应收|   130967.37|    98594.88|    67809.55|    29976.91|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |      358.70|      109.36|     1440.17|     2097.14|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |     2416.42|     1955.15|     2151.11|     2614.16|

|存货          |    13063.79|     8809.01|    11538.06|    16523.39|

|流动资产总额  |   189607.01|   160105.80|   219957.23|   124167.67|

|固定资产      |   705205.06|   708985.40|   758979.15|   792002.37|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |   635275.27|   644940.15|   708017.14|   763629.13|

|应付票据及应付|    19147.97|    16689.26|    30319.22|    34899.93|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |     2055.57|      113.40|      143.35|      459.67|

|流动负债      |   143622.68|   128021.27|   120678.34|   134815.29|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |   491652.59|   516918.87|   587338.80|   628813.84|

|未分配利润    |   -78981.72|   -84955.33|   -66093.96|   -67196.98|

|盈余公积金    |     2449.93|     2449.93|     2449.93|     2449.93|

|股东权益      |   264622.86|   258649.25|   277510.62|   157285.31|

|少数股东权益  |    15082.17|    14293.64|    15981.07|    15273.91|

|商誉          |           -|           -|           -|           -|

|在建工程(净额)|     1303.39|    29293.50|     2168.56|     2111.09|

|可出售金融资产|     2000.00|     2000.00|     2000.00|     2000.00|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |   914980.30|   913875.53|   913514.85|   917883.03|

|货币资金      |    24200.18|    10364.55|    16731.05|    25469.42|

|应收票据及应收|   130967.37|   136093.70|   114111.07|    98594.88|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |      358.70|      234.36|      242.47|      109.36|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |     2416.42|     2110.59|     2143.58|     1955.15|

|存货          |    13063.79|     9046.25|     9808.39|     8809.01|

|流动资产总额  |   189607.01|   177391.85|   166262.11|   160105.80|

|固定资产      |   705205.06|   715797.33|   700927.92|   708985.40|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |   635275.27|   635169.44|   639040.07|   644940.15|

|应付票据及应付|    19147.97|    17822.26|    15964.67|    16689.26|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |     2055.57|      133.26|      195.95|      113.40|

|流动负债      |   143622.68|   146376.98|   127043.25|   128021.27|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |   491652.59|   488792.46|   511996.82|   516918.87|

|未分配利润    |   -78981.72|   -80282.40|   -83646.07|   -84955.33|

|盈余公积金    |     2449.93|     2449.93|     2449.93|     2449.93|

|股东权益      |   264622.86|   263322.18|   259958.51|   258649.25|

|少数股东权益  |    15082.17|    15383.91|    14516.27|    14293.64|

|商誉          |           -|           -|           -|           -|

|在建工程(净额)|     1303.39|     1332.98|    26987.33|    29293.50|

|可出售金融资产|     2000.00|     2000.00|     2000.00|     2000.00|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【利润表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |    82418.06|    93504.16|   144255.82|   120517.64|

|营业成本      |    48465.68|    64809.79|   101957.36|    82770.00|

|营业费用      |      383.27|      926.08|     2322.14|     2884.46|

|管理费用      |     2533.90|     5764.65|     5558.25|     7369.71|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |    22427.58|    31297.17|    35663.56|    41841.45|

|投资收益      |      617.30|     -194.80|     -660.73|      210.20|

|营业利润      |     8522.35|   -15343.10|    -2401.41|   -16022.70|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|    -1533.40|    -4103.67|     4617.97|     3448.51|

|利润总额      |     6988.94|   -19446.77|     2216.57|   -12574.20|

|净利润        |     5973.62|   -18861.37|     1103.02|   -11703.16|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |    82418.06|    57595.36|    26704.52|    93504.16|

|营业成本      |    48465.68|    33113.58|    15722.36|    64809.79|

|营业费用      |      383.27|      236.80|      152.38|      926.08|

|管理费用      |     2533.90|     1615.63|      668.77|     5764.65|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |    22427.58|    14989.06|     7485.56|    31297.17|

|投资收益      |      617.30|       54.92|       -3.69|     -194.80|

|营业利润      |     8522.35|     6976.09|     2244.04|   -15343.10|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|    -1533.40|    -1016.12|     -591.33|    -4103.67|

|利润总额      |     6988.94|     5959.97|     1652.72|   -19446.77|

|净利润        |     5973.62|     4672.94|     1309.26|   -18861.37|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【现金流量表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|    60358.27|    70533.70|    85666.05|   122795.08|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    62706.96|    72936.97|    91112.09|   129318.95|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    23382.69|    27995.93|    31249.39|    58242.54|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|    39324.27|    44941.05|    59862.69|    71076.41|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|           -|      200.00|      100.00|     7409.80|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|     2777.26|    41962.02|    22272.95|    29678.29|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|    -2777.26|   -41762.02|   -22172.95|   -22268.49|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|    51025.00|    36000.00|   188710.43|    76850.00|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|    88841.25|   119593.31|   153490.00|   146401.55|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|   -37816.25|   -83593.31|    35220.43|   -69551.55|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|           -|           -|           -|           -|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|    -1269.24|   -80414.28|    72910.17|   -20743.63|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|    60358.27|    26038.59|    11204.34|    70533.70|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    62706.96|    27642.97|    11455.14|    72936.97|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    23382.69|    15108.83|     7004.40|    27995.93|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|    39324.27|    12534.15|     4450.74|    44941.05|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|           -|           -|           -|      200.00|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|     2777.26|     2281.62|     1197.98|    41962.02|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|    -2777.26|    -2281.62|    -1197.98|   -41762.02|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|    51025.00|    26200.00|           -|    36000.00|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|    88841.25|    51557.40|    11991.14|   119593.31|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|   -37816.25|   -25357.40|   -11991.14|   -83593.31|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|           -|           -|           -|           -|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|    -1269.24|   -15104.87|    -8738.37|   -80414.28|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【3.异动科目】

【资产负债表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-09-30 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|应收账款        |   115747.78|       39.02|注2                     |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|预付账款        |      358.70|      228.00|注3                     |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|长期应付职工薪酬|      306.26|      -43.70|注10                    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|在建工程        |     1303.39|      -95.55|注5                     |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|应交税费        |     5293.76|       50.70|注8                     |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|预收账款        |     2055.57|     1712.66|注6                     |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|应收票据及应收账|   130967.37|       32.83|注1                     |

|款              |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|应付职工薪酬    |      700.90|      -63.91|注7                     |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|存货            |    13063.79|       48.30|注4                     |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|长期应付款      |    14829.00|      878.13|注9                     |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【利润分配表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-09-30 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|归属于母公司股东|     5973.62|      188.67|注10                    |

|的净利润        |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|利润总额        |     6988.94|      200.76|注7                     |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|研发费用        |        5.93|      -86.61|注1                     |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|资产减值损失    |     1726.54|       43.43|注2                     |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|净利润          |     6762.15|      195.83|注9                     |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|资产处置收益    |       36.09|           -|注4                     |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|营业外收入      |      673.97|      175.97|注6                     |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|营业利润        |     8522.35|      267.56|注5                     |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|投资收益        |      617.30|      642.79|注3                     |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|所得税费用      |      226.80|       89.28|注8                     |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|少数股东损益    |      788.53|      346.96|注11                    |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【现金流量表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-09-30 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|现金及现金等价物|    -1269.24|       97.83|注15                    |

|净增加额        |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|投资活动产生的现|    -2777.26|       83.34|注8                     |

|金流量净额      |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|支付其他与筹资活|      342.00|341999900.00|注13                    |

|动有关的现金    |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|筹资活动产生的现|   -37816.25|       28.35|注14                    |

|金流量净额      |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|取得借款所收到的|    38200.00|       73.64|注9                     |

|现金            |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|收到其他与筹资活|    12825.00|           -|注10                    |

|动有关的现金    |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|筹资活动现金流入|    51025.00|      131.93|注11                    |

|小计            |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|偿还债务所支付的|    66225.00|       30.02|注12                    |

|现金            |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|经营活动产生的现|    39324.27|      261.69|注3                     |

|金流量净额      |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|取得投资收益收到|           0|     -100.00|注4                     |

|的现金          |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|投资活动现金流入|           0|     -100.00|注5                     |

|小计            |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|销售商品、提供劳|    60358.27|       76.87|注1                     |

|务收到的现金    |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|购建固定资产、无|     2662.97|      -84.02|注6                     |

|形资产和其他长期|            |            |                        |

|资产支付的现金  |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|经营活动现金流入|    62706.96|       72.06|注2                     |

|小计            |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|投资活动现金流出|     2777.26|      -83.54|注7                     |

|小计            |            |            |                        |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【4.环比分析】

┌───────────────────────────────────┐

|                               2017年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |      24540.60|         26.25|      267.35|         -1.42|

| 二季度 |      24285.63|         25.97|    -1728.87|          9.17|

| 三季度 |      21061.49|         22.52|    -5275.30|         27.97|

| 四季度 |      23616.45|         25.26|   -12124.55|         64.28|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘

┌───────────────────────────────────┐

|                               2016年度            

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