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☆财务分析☆ ◇000785 武汉中商 更新日期:2018-11-26◇  

☆【】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆

★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★



【1.财务指标】

【主要财务指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|

|                      |          |      意见|      意见|      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |   9457.13|  35753.53|    204.11|  -4798.53|

|净利润增长率(%)       |  172.8365|17416.6428|  104.3(P)| -283.8119|

|营业总收入(万元)      | 294902.01| 399662.57| 401081.27| 440758.55|

|营业总收入增长率(%)   |    2.3882|   -0.3537|   -9.0020|   -1.0827|

|加权净资产收益率(%)   |    8.2100|   37.4900|    0.2600|   -5.9300|

|资产负债比率(%)       |   49.1666|   54.5026|   68.1797|   65.5847|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |   74.2125|   80.5561|11226.5432| -323.8842|

|基本每股收益(元)      |    0.3800|    1.4200|    0.0100|   -0.1900|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.0400|    0.0200|   -0.1800|

|每股收益-摊薄(元)     |    0.3765|    1.4232|    0.0081|   -0.1910|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    0.2930|    0.2930|    0.2930|    0.2930|

|每股未分配利润(元)    |    2.4475|    2.2711|    0.9416|    0.9360|

|每股净资产(元)        |    4.6842|    4.5078|    3.0846|    3.0765|

|每股经营现金流量(元)  |    0.2794|    1.1465|    0.9121|    0.6186|

|经营活动现金净流量增长|  -24.9435|   25.6907|   47.4402|  -23.5146|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|  未经审计|  未经审计|标准无保留|

|                      |          |          |          |      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |   9457.13|  10219.92|   6884.94|  35753.53|

|净利润增长率(%)       |  172.8365|  129.7631|  237.5854|17416.6428|

|营业总收入(万元)      | 294902.01| 205747.56| 112091.05| 399662.57|

|营业总收入增长率(%)   |    2.3882|    1.9553|    4.3166|   -0.3537|

|加权净资产收益率(%)   |    8.2100|    8.7600|    5.9000|   37.4900|

|资产负债比率(%)       |   49.1666|   49.2199|   49.2719|   54.5026|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |   74.2125|   -9.8389| -109.7166|   80.5561|

|基本每股收益(元)      |    0.3800|    0.4100|    0.2700|    1.4200|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.2200|         -|    0.0400|

|每股收益-摊薄(元)     |    0.3765|    0.4068|    0.2741|    1.4232|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    0.2930|    0.2930|    0.2930|    0.2930|

|每股未分配利润(元)    |    2.4475|    2.4779|    2.5452|    2.2711|

|每股净资产(元)        |    4.6842|    4.7146|    4.7818|    4.5078|

|每股经营现金流量(元)  |    0.2794|   -0.0400|   -0.3007|    1.1465|

|经营活动现金净流量增长|  -24.9435| -123.8608| -159.2(L)|   25.6907|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【偿债能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    1.0536|    0.9801|    0.7540|    0.7031|

|速动比率              |    0.8548|    0.7961|    0.5842|    0.4857|

|资产负债比率(%)       |   49.1666|   54.5026|   68.1797|   65.5847|

|产权比率(%)           |   96.7212|  119.7930|  214.2647|  190.5684|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    1.0536|    1.0325|    1.0647|    0.9801|

|速动比率              |    0.8548|    0.8457|    0.8681|    0.7961|

|资产负债比率(%)       |   49.1666|   49.2199|   49.2719|   54.5026|

|产权比率(%)           |   96.7212|   96.9277|   97.1293|  119.7930|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【运营能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    9.7955|   12.0503|   11.5643|   12.4280|

|流动资产周转率        |    2.3794|    3.1406|    3.8103|    4.6621|

|固定资产周转率        |    4.6523|    5.8722|    5.3906|    5.5217|

|总资产周转率          |    1.0810|    1.4026|    1.4572|    1.5965|

|每股现金流量增长率(%) |  -24.9429|   25.6904|   47.4412|  -23.5114|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    9.7955|    7.0455|    3.7962|   12.0503|

|流动资产周转率        |    2.3794|    1.6760|    0.8889|    3.1406|

|固定资产周转率        |    4.6523|    3.2225|    1.7432|    5.8722|

|总资产周转率          |    1.0810|    0.7546|    0.4057|    1.4026|

|每股现金流量增长率(%) |  -24.9429| -123.8629| -159.2(L)|   25.6904|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【盈利能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |    6.0895|   12.2304|    1.8024|    0.3482|

|营业净利率            |    4.3595|    9.8778|    0.9244|   -0.3583|

|营业毛利率            |   22.5520|   21.0596|   21.0110|   19.6071|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |    6.3349|   11.9119|    1.7457|    0.2624|

|总资产报酬率          |    6.8350|   16.4715|    2.3992|    0.4378|

|加权净资产收益率      |    8.2100|   37.4900|    0.2600|   -5.9300|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |    6.0895|    8.0671|    9.5828|   12.2304|

|营业净利率            |    4.3595|    6.0387|    7.1276|    9.8778|

|营业毛利率            |   22.5520|   22.4339|   20.4589|   21.0596|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |    6.3349|    8.4989|   10.0349|   11.9119|

|总资产报酬率          |    6.8350|    6.3250|    3.9894|   16.4715|

|加权净资产收益率      |    8.2100|    8.7600|    5.9000|   37.4900|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【发展能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |    2.3882|   -0.3537|   -9.0020|   -1.0827|

|总资产增长率          |   -4.5959|   -1.2499|    8.7170|   -8.5577|

|营业利润增长率        |   96.2669|  576.1804|  371.0116|  -80.0459|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |  172.8365|17416.6428|  104.2536| -283.8119|

|净资产增长率          |   45.3571|   46.1387|    0.2641|   -8.6417|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |    2.3882|    1.9553|    4.3166|   -0.3537|

|总资产增长率          |   -4.5959|    0.7919|    2.6224|   -1.2499|

|营业利润增长率        |   96.2669|   97.7837|  173.2490|  576.1804|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |  172.8365|  129.7631|  237.5854|17416.6428|

|净资产增长率          |   45.3571|   44.5463|   51.0481|   46.1387|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【2.报表摘要】

【资产负债表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |   262477.68|   283150.73|   286734.72|   263744.07|

|货币资金      |    72493.38|    74227.72|    46015.45|    44821.65|

|应收票据及应收|     8765.45|     4657.27|     4539.33|     3935.05|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |     2320.05|     5069.14|     4699.93|     5725.20|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |     4090.21|     3718.71|     4124.84|     6118.45|

|存货          |    21881.49|    24751.53|    27611.40|    27179.46|

|流动资产总额  |   115990.32|   131885.05|   122625.36|    87896.96|

|固定资产      |    61898.36|    64877.16|    71242.79|    77566.17|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |   129051.42|   154324.63|   195494.84|   172975.73|

|应付票据及应付|    31721.92|    38941.08|    37634.84|    36094.43|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |    26758.63|    26144.66|    27320.44|    30177.14|

|流动负债      |   110083.99|   134561.10|   162624.84|   125005.73|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |    18967.43|    19763.53|    32870.00|    47970.00|

|未分配利润    |    61487.69|    57054.99|    23656.01|    23513.87|

|盈余公积金    |    23706.05|    23706.05|    21351.51|    21289.53|

|股东权益      |   117677.62|   113244.92|    77491.39|    77287.28|

|少数股东权益  |    15748.64|    15581.18|    13748.48|    13481.06|

|商誉          |           -|           -|           -|           -|

|在建工程(净额)|       95.62|      544.13|      565.71|      346.09|

|可出售金融资产|     2048.00|     2048.00|     2048.00|     2048.00|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |   262477.68|   262139.36|   269467.02|   283150.73|

|货币资金      |    72493.38|    70387.74|    71544.39|    74227.72|

|应收票据及应收|     8765.45|     9349.87|     8510.24|     4657.27|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |     2320.05|     2668.21|     2619.22|     5069.14|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |     4090.21|     3939.21|     4264.60|     3718.71|

|存货          |    21881.49|    20551.44|    22220.64|    24751.53|

|流动资产总额  |   115990.32|   113635.56|   120323.21|   131885.05|

|固定资产      |    61898.36|    62815.73|    63730.02|    64877.16|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |   129051.42|   129024.84|   132771.48|   154324.63|

|应付票据及应付|    31721.92|    29604.88|    31189.76|    38941.08|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |    26758.63|    25312.03|    25409.03|    26144.66|

|流动负债      |   110083.99|   110057.41|   113007.95|   134561.10|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |    18967.43|    18967.43|    19763.53|    19763.53|

|未分配利润    |    61487.69|    62250.48|    63939.93|    57054.99|

|盈余公积金    |    23706.05|    23706.05|    23706.05|    23706.05|

|股东权益      |   117677.62|   118440.41|   120129.86|   113244.92|

|少数股东权益  |    15748.64|    14674.12|    16565.68|    15581.18|

|商誉          |           -|           -|           -|           -|

|在建工程(净额)|       95.62|       67.79|      886.31|      544.13|

|可出售金融资产|     2048.00|     2048.00|     2048.00|     2048.00|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【利润表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |   294902.01|   399662.57|   401081.27|   440758.55|

|营业成本      |   228395.70|   315495.31|   316809.91|   354338.49|

|营业费用      |     2830.05|     4363.05|     5075.42|     6712.55|

|管理费用      |    47076.45|    62809.12|    62844.30|    68997.18|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |      648.19|     2992.84|     4095.03|     4642.03|

|投资收益      |      485.41|     1104.91|      231.81|      801.07|

|营业利润      |    17957.99|    48880.38|     7228.90|     1534.76|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|      -17.73|    -2241.34|     -349.44|     -379.97|

|利润总额      |    17940.26|    46639.04|     6879.46|     1154.79|

|净利润        |     9457.13|    35753.53|      204.11|    -4798.53|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |   294902.01|   205747.56|   112091.05|   399662.57|

|营业成本      |   228395.70|   159590.28|    89158.42|   315495.31|

|营业费用      |     2830.05|     1889.68|     1043.69|     4363.05|

|管理费用      |    47076.45|    30253.76|    15076.93|    62809.12|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |      648.19|      452.39|      271.84|     2992.84|

|投资收益      |      485.41|      221.02|      165.17|     1104.91|

|营业利润      |    17957.99|    16597.81|    10741.47|    48880.38|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|      -17.73|      -17.45|        8.66|    -2241.34|

|利润总额      |    17940.26|    16580.36|    10750.13|    46639.04|

|净利润        |     9457.13|    10219.92|     6884.94|    35753.53|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【现金流量表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|   342523.71|   467909.80|   466666.09|   508101.37|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   344139.08|   469061.13|   469230.49|   513069.06|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   337120.71|   440259.47|   446315.79|   497527.37|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|     7018.37|    28801.65|    22914.70|    15541.69|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|    27738.27|   158186.54|    79075.63|    56373.58|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|    14563.23|   123427.73|    95999.41|    66728.88|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|    13175.04|    34758.81|   -16923.79|   -10355.30|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|     7000.00|    20800.00|    34500.00|    43500.00|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|    28927.75|    56148.19|    39297.11|    57956.43|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|   -21927.75|   -35348.19|    -4797.11|   -14456.43|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|           -|           -|           -|           -|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|    -1734.34|    28212.27|     1193.80|    -9270.04|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|   342523.71|   236807.56|   129434.55|   467909.80|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   344139.08|   237925.71|   129955.99|   469061.13|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   337120.71|   238931.24|   137509.91|   440259.47|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|     7018.37|    -1005.53|    -7553.92|    28801.65|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|    27738.27|    26288.74|    20923.50|   158186.54|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|    14563.23|    11614.39|     7487.77|   123427.73|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|    13175.04|    14674.35|    13435.73|    34758.81|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|     7000.00|     4200.00|           -|    20800.00|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|    28927.75|    21708.79|     8565.14|    56148.19|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|   -21927.75|   -17508.79|    -8565.14|   -35348.19|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|           -|           -|           -|           -|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|    -1734.34|    -3839.98|    -2683.33|    28212.27|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【3.异动科目】

【资产负债表异动科目】

暂无数据



【利润分配表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-06-30 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|投资收益        |      221.02|       32.78|主要包括银行理财收益2,34|

|                |            |            |1,874.53元,权益法核算的|

|                |            |            |长期股权投资收益-131,683|

|                |            |            |.63元                   |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|财务费用        |      452.39|      -74.19|主要原因是利息收入增加,|

|                |            |            |利息支出减少            |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|管理费用        |    30253.76|        7.61|主要原因是职工薪酬费用增|

|                |            |            |加                      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|其他收益        |      124.83|           -|主要是政府补助款。      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|营业外收入      |       27.55|      -87.28|主要包括非流动资产毁损报|

|                |            |            |废利得29,634.21元及其他 |

|                |            |            |收入245,848.04元。      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|资产减值        |      -15.30|     -524.95|按账龄分析法计提应收款项|

|                |            |            |坏账准备                |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|资产处置收益    |     5576.40|           -|主要是出售划分为持有待售|

|                |            |            |的非流动资产或处置组的利|

|                |            |            |得55,763,951.30元。     |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|所得税费用      |     4155.98|      109.90|主要原因是本期应纳税所得|

|                |            |            |额增加                  |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|营业外支出      |       45.00|      -87.06|主要包括非流动资产毁损报|

|                |            |            |废损失349,261.15元,其他|

|                |            |            |支出100,691.44元。      |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【现金流量表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-06-30 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|投资活动产生的现|    14674.35|       75.38|主要原因是收到中山大道92|

|金流量净额      |            |            |7号房屋征收补偿款及银行 |

|                |            |            |理财投资支付的现金减少  |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|经营活动产生的现|    -1005.53|     -123.86|主要原因是支付的职工薪酬|

|金流量净额      |            |            |及支付的各项税费增加    |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【4.环比分析】

┌───────────────────────────────────┐

|                               2017年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |     107452.72|         26.89|     2039.47|          5.70|

| 二季度 |      94348.93|         23.61|     2408.56|          6.74|

| 三季度 |      86221.69|         21.57|     -981.80|         -2.75|

| 四季度 |     111639.23|         27.93|    32287.30|         90.31|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘

┌───────────────────────────────────┐

|                               2016年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |     112590.98|         28.07|     1647.24|        807.03|

| 二季度 |      93597.43|         23.34|     1737.02|        851.01|

| 三季度 |      83202.18|         20.74|    -1529.78|       -749.48|

| 四季度 |     111690.68|         27.85|    -1650.36|       -808.56|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘



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