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☆财务分析☆ ◇000625 长安汽车 更新日期:2018-11-26◇  

☆【】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆

★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★



【1.财务指标】

【主要财务指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|

|                      |          |      意见|      意见|      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          | 116308.15| 713723.47|1028528.41| 995271.42|

|净利润增长率(%)       |  -79.9834|  -30.6073|    3.3415|   31.6308|

|营业总收入(万元)      |4985165.84|8001220.52|7854244.18|6677158.05|

|营业总收入增长率(%)   |   -3.0711|    1.8713|   17.6285|   26.1905|

|加权净资产收益率(%)   |    2.4600|   15.6500|   26.8100|   33.1400|

|资产负债比率(%)       |   50.5908|   55.2762|   59.2968|   61.7805|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |   79.4312|  -19.1892|   22.2313|   54.4062|

|基本每股收益(元)      |    0.2400|    1.4900|    2.1900|    2.1300|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    1.1900|    2.0200|    2.0500|

|每股收益-摊薄(元)     |    0.2422|    1.4861|    2.1416|    2.1345|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    1.0618|    1.0618|    1.0589|    0.6922|

|每股未分配利润(元)    |    7.1189|    7.3260|    6.4812|    5.1254|

|每股净资产(元)        |    9.7635|    9.9109|    9.0729|    7.3742|

|每股经营现金流量(元)  |    0.1924|   -0.2852|    0.4761|    1.1613|

|经营活动现金净流量增长|   23.5588| -159.8970|  -57.7729|   43.2540|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|  未经审计|  未经审计|标准无保留|

|                      |          |          |          |      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          | 116308.15| 160960.66| 139179.34| 713723.47|

|净利润增长率(%)       |  -79.9834|  -65.1641|  -42.0411|  -30.6073|

|营业总收入(万元)      |4985165.84|3564283.22|2001074.69|8001220.52|

|营业总收入增长率(%)   |   -3.0711|    6.2214|   13.2630|    1.8713|

|加权净资产收益率(%)   |    2.4600|    3.3900|    2.8800|   15.6500|

|资产负债比率(%)       |   50.5908|   53.0055|   54.4638|   55.2762|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |   79.4312|  273.4458|  189.4184|  -19.1892|

|基本每股收益(元)      |    0.2400|    0.3400|    0.2900|    1.4900|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.1400|         -|    1.1900|

|每股收益-摊薄(元)     |    0.2422|    0.3352|    0.2898|    1.4861|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    1.0618|    1.0618|    1.0618|    1.0618|

|每股未分配利润(元)    |    7.1189|    7.2118|    7.6158|    7.3260|

|每股净资产(元)        |    9.7635|    9.8519|   10.1963|    9.9109|

|每股经营现金流量(元)  |    0.1924|    0.9165|    0.5489|   -0.2852|

|经营活动现金净流量增长|   23.5588|  -11.2568|  -39.0646| -159.8970|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【偿债能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    1.1126|    1.2027|    1.1000|    1.0267|

|速动比率              |    0.9566|    1.1132|    0.9783|    0.8650|

|资产负债比率(%)       |   50.5908|   55.2762|   59.2968|   61.7805|

|产权比率(%)           |  102.3916|  123.5946|  145.6810|  161.6462|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    1.1126|    1.1684|    1.2087|    1.2027|

|速动比率              |    0.9566|    1.0670|    1.1084|    1.1132|

|资产负债比率(%)       |   50.5908|   53.0055|   54.4638|   55.2762|

|产权比率(%)           |  102.3916|  112.7910|  119.6057|  123.5946|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【运营能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    7.6073|   11.5892|    8.3570|    7.2656|

|流动资产周转率        |    0.9169|    1.2429|    1.3355|    1.5253|

|固定资产周转率        |    2.6497|    4.6350|    5.3447|    4.6897|

|总资产周转率          |    0.4966|    0.7526|    0.8018|    0.8394|

|每股现金流量增长率(%) |   23.5612| -159.8971|  -59.0018|   43.2605|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    7.6073|    6.5189|    3.5899|   11.5892|

|流动资产周转率        |    0.9169|    0.6081|    0.3207|    1.2429|

|固定资产周转率        |    2.6497|    1.9009|    1.0581|    4.6350|

|总资产周转率          |    0.4966|    0.3451|    0.1876|    0.7526|

|每股现金流量增长率(%) |   23.5612|  -11.2569|  -39.0647| -159.8971|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【盈利能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |    2.3693|    8.9382|   12.0088|   14.3586|

|营业净利率            |    2.3491|    9.0092|   13.0841|   14.8604|

|营业毛利率            |   15.2200|   13.3094|   17.8946|   20.0158|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |    2.3089|    8.8467|   13.2292|   15.1578|

|总资产报酬率          |    1.2324|    6.7664|    9.7172|   11.1972|

|加权净资产收益率      |    2.4600|   15.6500|   26.8100|   33.1400|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |    2.3693|    4.6455|    6.9236|    8.9382|

|营业净利率            |    2.3491|    4.5380|    6.7824|    9.0092|

|营业毛利率            |   15.2200|   14.1066|   12.0030|   13.3094|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |    2.3089|    4.4887|    6.7435|    8.8467|

|总资产报酬率          |    1.2324|    1.6261|    1.2829|    6.7664|

|加权净资产收益率      |    2.4600|    3.3900|    2.8800|   15.6500|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【发展能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |   -3.0711|    1.8713|   17.6285|   26.1905|

|总资产增长率          |   -9.3256|   -0.3618|   19.1206|   28.3073|

|营业利润增长率        |  -79.3948|  -24.1769|   -1.6215|   33.5949|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |  -79.9834|  -30.6073|    3.3415|   31.6308|

|净资产增长率          |    1.1933|    9.2369|   26.7226|   34.1217|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |   -3.0711|    6.2214|   13.2630|    1.8713|

|总资产增长率          |   -9.3256|   -6.4053|   -4.0541|   -0.3618|

|营业利润增长率        |  -79.3948|  -64.6032|  -39.5420|  -24.1769|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |  -79.9834|  -65.1641|  -42.0411|  -30.6073|

|净资产增长率          |    1.1933|    4.9118|    6.5212|    9.2369|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【2.报表摘要】

【资产负债表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |  9464503.09| 10612511.46| 10651047.37|  8941398.87|

|货币资金      |  1564059.30|  2263153.65|  2478250.46|  1803510.97|

|应收票据及应收|  1884356.72|  3096328.83|  3050137.63|  2355857.58|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |   107771.46|   110223.99|   106080.99|    85207.18|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |   222094.76|   168746.07|   140339.92|   100148.52|

|存货          |   644527.25|   466618.34|   730410.68|   812907.51|

|流动资产总额  |  4598338.39|  6275661.94|  6599757.52|  5162420.81|

|固定资产      |  1858410.94|  1904453.37|  1548048.45|  1391023.75|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |  4788172.16|  5866193.54|  6315731.42|  5524036.59|

|应付票据及应付|  3159288.42|  3990575.28|  4083268.49|  3363672.72|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |   248470.44|   387838.26|   685433.74|   732661.26|

|流动负债      |  4132801.78|  5217874.18|  5999428.29|  5027869.07|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |   655370.38|   648319.36|   316303.13|   496167.53|

|未分配利润    |  3418936.43|  3518407.31|  3112670.77|  2389922.33|

|盈余公积金    |   240132.43|   240132.43|   240132.43|   233144.31|

|股东权益      |  4689083.45|  4759869.09|  4357381.24|  3438518.91|

|少数股东权益  |   -12752.52|   -13551.17|   -22065.29|   -21156.63|

|商誉          |      980.44|      980.44|      980.44|      980.44|

|在建工程(净额)|   601873.84|   323417.32|   382170.38|   306387.40|

|可出售金融资产|    55428.70|    54191.70|    43247.63|    53081.13|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |  9464503.09| 10041097.15| 10716579.32| 10612511.46|

|货币资金      |  1564059.30|  2406774.51|  2356130.80|  2263153.65|

|应收票据及应收|  1884356.72|  2031620.63|  2825784.63|  3096328.83|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |   107771.46|   100403.35|   145764.78|   110223.99|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |   222094.76|   209654.21|   205727.43|   168746.07|

|存货          |   644527.25|   472642.15|   514416.15|   466618.34|

|流动资产总额  |  4598338.39|  5446108.47|  6202373.22|  6275661.94|

|固定资产      |  1858410.94|  1845658.48|  1877864.84|  1904453.37|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |  4788172.16|  5322336.22|  5836661.49|  5866193.54|

|应付票据及应付|  3159288.42|  3572411.87|  4065760.17|  3990575.28|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |   248470.44|   193529.26|   351907.60|   387838.26|

|流动负债      |  4132801.78|  4661131.14|  5131272.78|  5217874.18|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |   655370.38|   661205.08|   705388.71|   648319.36|

|未分配利润    |  3418936.43|  3463588.94|  3657586.65|  3518407.31|

|盈余公积金    |   240132.43|   240132.43|   240132.43|   240132.43|

|股东权益      |  4689083.45|  4731524.58|  4896927.84|  4759869.09|

|少数股东权益  |   -12752.52|   -12763.66|   -17010.01|   -13551.17|

|商誉          |      980.44|      980.44|      980.44|      980.44|

|在建工程(净额)|   601873.84|   472824.10|   405570.90|   323417.32|

|可出售金融资产|    55428.70|    56422.70|    53233.20|    54191.70|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【利润表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |  4985165.84|  8001220.52|  7854244.18|  6677158.05|

|营业成本      |  4226421.87|  6936303.27|  6448760.59|  5340671.07|

|营业费用      |   391299.33|   397812.49|   529374.47|   495452.21|

|管理费用      |   291222.61|   528029.65|   512885.64|   489921.21|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |   -34305.84|   -52497.40|   -30539.09|   -15080.56|

|投资收益      |   123277.59|   690632.49|   961901.63|   949740.91|

|营业利润      |   118115.40|   715162.75|   943199.54|   958745.62|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|    -1471.86|     2926.21|    91782.94|    42442.88|

|利润总额      |   116643.54|   718088.96|  1034982.48|  1001188.50|

|净利润        |   116308.15|   713723.47|  1028528.41|   995271.42|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |  4985165.84|  3564283.22|  2001074.69|  8001220.52|

|营业成本      |  4226421.87|  3061484.57|  1760886.41|  6936303.27|

|营业费用      |   391299.33|   254346.24|   124470.87|   397812.49|

|管理费用      |   291222.61|   215540.13|    92560.11|   528029.65|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |   -34305.84|   -22551.88|   -12488.05|   -52497.40|

|投资收益      |   123277.59|   136201.18|   114843.15|   690632.49|

|营业利润      |   118115.40|   165579.99|   138545.60|   715162.75|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|    -1471.86|    -2302.99|    -1058.36|     2926.21|

|利润总额      |   116643.54|   163277.00|   137487.23|   718088.96|

|净利润        |   116308.15|   160960.66|   139179.34|   713723.47|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【现金流量表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|  6429096.15|  8492965.06|  7894206.24|  6722711.85|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|  6770559.37|  8872778.67|  8047653.60|  6824047.07|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|  6678174.44|  9009736.35|  7818998.47|  6282557.99|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|    92384.93|  -136957.68|   228655.13|   541489.08|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|   139698.30|   900615.69|  1008200.80|   847125.29|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|   715046.60|   457816.23|   464479.81|   420349.06|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|  -575348.30|   442799.46|   543720.99|   426776.24|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|    95853.01|   116368.92|   215305.05|    10880.62|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|   235994.66|   573866.01|   460269.59|   142826.16|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|  -140141.65|  -457497.09|  -244964.55|  -131945.53|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|     2263.68|    -2557.39|     -660.50|      -13.04|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|  -620841.34|  -154212.70|   526751.07|   836306.74|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|  6429096.15|  4759888.60|  2481388.46|  8492965.06|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|  6770559.37|  4951613.04|  2619793.89|  8872778.67|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|  6678174.44|  4511472.86|  2356162.61|  9009736.35|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|    92384.93|   440140.18|   263631.27|  -136957.68|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|   139698.30|    15030.28|       81.17|   900615.69|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|   715046.60|   312367.33|   168458.86|   457816.23|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|  -575348.30|  -297337.05|  -168377.69|   442799.46|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|    95853.01|   104612.97|    93290.81|   116368.92|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|   235994.66|    17662.69|    17436.14|   573866.01|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|  -140141.65|    86950.28|    75854.68|  -457497.09|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|     2263.68|     1880.43|      159.70|    -2557.39|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|  -620841.34|   231633.83|   171267.96|  -154212.70|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【3.异动科目】

【资产负债表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-06-30 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|存货            |   472642.15|      -56.10|存货期末余额同比减少及占|

|                |            |            |总资产比例下降,主要系推|

|                |            |            |动合作金融机构优化汽车销|

|                |            |            |售金融模式,减少存货所致|

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【利润分配表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-06-30 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|所得税费用      |     1528.83|      -62.71|主要系当期递延所得税资产|

|                |            |            |增加和当期所得税减少所致|

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【现金流量表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-06-30 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|筹资活动产生的现|    86950.28|      119.73|主要系偿还债务支付的现金|

|金流量净额      |            |            |减少及分配股利支付的现金|

|                |            |            |减少所致                |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|现金及现金等价物|   231633.83|      -39.30|主要系经营活动产生的现金|

|净增加额        |            |            |流量净额减少及投资活动产|

|                |            |            |生的现金流量净额减少所致|

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|投资活动产生的现|  -297337.05|     -191.84|主要系取得投资收益收到的|

|金流量净额      |            |            |现金减少及收到其他与投资|

|                |            |            |活动相关的现金减少、购建|

|                |            |            |长期资产支出的现金增加所|

|                |            |            |致                      |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【4.环比分析】

┌───────────────────────────────────┐

|                               2017年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |    1766749.87|         22.08|   240134.48|         33.65|

| 二季度 |    1588771.44|         19.86|   221920.10|         31.09|

| 三季度 |    1787596.78|         22.34|   119005.08|         16.67|

| 四季度 |    2858102.42|         35.72|   132663.82|         18.59|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘

┌───────────────────────────────────┐

|                               2016年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |    1933775.66|         24.62|   267301.71|         25.99|

| 二季度 |    1646400.64|         20.96|   281797.14|         27.40|

| 三季度 |    1780523.31|         22.67|   224835.97|         21.86|

| 四季度 |    2493544.57|         31.75|   254593.58|         24.75|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘



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