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☆财务分析☆ ◇000417 合肥百货 更新日期:2019-06-06◇  

☆【】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆

★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★



【1.财务指标】

【主要财务指标】



┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|

|                      |          |      意见|      意见|      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |  11997.69|  22449.58|  21314.80|  28288.02|

|净利润增长率(%)       |    5.7376|    5.3239|  -24.6508|    7.8278|

|营业总收入(万元)      | 353106.47|1068193.56|1038990.97| 973583.84|

|营业总收入增长率(%)   |    9.5802|    2.8107|    6.7182|   -0.2963|

|加权净资产收益率(%)   |    2.9800|    6.0400|    5.8900|    8.1500|

|资产负债比率(%)       |   55.6907|   57.5794|   57.2341|   55.1745|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |  -14.6516|  308.5825|  297.5044|  232.2350|

|基本每股收益(元)      |    0.1538|    0.2879|    0.2733|    0.3627|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.2682|    0.2457|    0.3241|

|稀释每股收益(元)      |    0.1538|    0.2879|    0.2733|    0.3627|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    0.3960|    0.3960|    0.3960|    0.3960|

|每股未分配利润(元)    |    2.7366|    2.3197|    2.2911|    2.2599|

|每股净资产(元)        |    5.2392|    4.8328|    4.6974|    4.5774|

|每股经营现金流量(元)  |   -0.0225|    0.8883|    0.8131|    0.8424|

|经营活动现金净流量增长| -106.6430|    9.2458|   -3.4740|  124.7052|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|  未经审计|  未经审计|

|                      |          |      意见|          |          |

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |  11997.69|  22449.58|  17158.56|  16368.56|

|净利润增长率(%)       |    5.7376|    5.3239|  -32.1393|   -7.2531|

|营业总收入(万元)      | 353106.47|1068193.56| 788316.91| 557601.40|

|营业总收入增长率(%)   |    9.5802|    2.8107|    0.7411|    3.2529|

|加权净资产收益率(%)   |    2.9800|    6.0400|    4.6200|    4.3700|

|资产负债比率(%)       |   55.6907|   57.5794|   57.0457|   55.9642|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |  -14.6516|  308.5825|  176.5477|   74.5946|

|基本每股收益(元)      |    0.1538|    0.2879|    0.2200|    0.2099|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.2682|         -|    0.2010|

|稀释每股收益(元)      |    0.1538|    0.2879|    0.2200|    0.2099|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    0.3960|    0.3960|    0.3960|    0.3960|

|每股未分配利润(元)    |    2.7366|    2.3197|    2.3611|    2.3509|

|每股净资产(元)        |    5.2392|    4.8328|    4.7650|    4.7542|

|每股经营现金流量(元)  |   -0.0225|    0.8883|    0.3884|    0.1566|

|经营活动现金净流量增长| -106.6430|    9.2458|   22.5171|  369.7(P)|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【偿债能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    1.0175|    1.0186|    1.0634|    1.1192|

|速动比率              |    0.7370|    0.7186|    0.7911|    0.8478|

|资产负债比率(%)       |   55.6907|   57.5794|   57.2341|   55.1745|

|产权比率(%)           |  125.6863|  135.7343|  133.8312|  123.0875|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    1.0175|    1.0186|    1.0598|    1.0666|

|速动比率              |    0.7370|    0.7186|    0.7598|    0.7735|

|资产负债比率(%)       |   55.6907|   57.5794|   57.0457|   55.9642|

|产权比率(%)           |  125.6863|  135.7343|  132.8054|  127.0880|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【运营能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    1.7756|    5.5331|    6.2103|    6.8887|

|流动资产周转率        |    0.6391|    1.8935|    1.9413|    2.0326|

|固定资产周转率        |    1.6465|    5.5259|    6.7067|    7.1568|

|总资产周转率          |    0.3297|    1.0367|    1.0755|    1.1114|

|每股现金流量增长率(%) | -106.6431|    9.2461|   -3.4736|  124.7012|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    1.7756|    5.5331|    4.2505|    3.1302|

|流动资产周转率        |    0.6391|    1.8935|    1.4084|    1.0195|

|固定资产周转率        |    1.6465|    5.5259|    4.6738|    3.2777|

|总资产周转率          |    0.3297|    1.0367|    0.7764|    0.5571|

|每股现金流量增长率(%) | -106.6431|    9.2461|   22.5177|  369.7(P)|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【盈利能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |    6.9022|    4.2064|    4.1411|    5.0675|

|营业净利率            |    4.8885|    2.9375|    2.8482|    3.7180|

|营业毛利率            |   20.6944|   19.4867|   20.1682|   19.8918|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |    7.4089|    4.3838|    4.4118|    5.5121|

|总资产报酬率          |    2.2306|    4.2777|    4.3374|    5.5332|

|加权净资产收益率      |    2.9800|    6.0400|    5.8900|    8.1500|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |    6.9022|    4.2064|    3.8695|    4.8837|

|营业净利率            |    4.8885|    2.9375|    2.7042|    3.5001|

|营业毛利率            |   20.6944|   19.4867|   18.6296|   18.5701|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |    7.4089|    4.3838|    4.0103|    5.0719|

|总资产报酬率          |    2.2306|    4.2777|    2.9855|    2.7249|

|加权净资产收益率      |    2.9800|    6.0400|    4.6200|    4.3700|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【发展能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |    9.5802|    2.8107|    6.7182|   -0.2963|

|总资产增长率          |    7.0236|    4.1137|    9.4387|   11.2193|

|营业利润增长率        |   37.6676|    4.4322|  -12.7901|    9.7759|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |    5.7376|    5.3239|  -24.6508|    7.8278|

|净资产增长率          |    8.2277|    2.8821|    2.6209|    5.7007|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |    9.5802|    2.8107|    0.7411|    3.2529|

|总资产增长率          |    7.0236|    4.1137|    4.1127|    5.1334|

|营业利润增长率        |   37.6676|    4.4322|  -27.1679|    2.9611|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |    5.7376|    5.3239|  -32.1393|   -7.2531|

|净资产增长率          |    8.2277|    2.8821|    0.3778|    2.2147|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【2.报表摘要】

【资产负债表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |  1090988.43|  1051166.29|  1009633.06|   922556.04|

|货币资金      |   282359.96|   304498.29|   343160.42|   303806.60|

|应收票据及应收|    13623.78|     9335.12|     7588.01|     5919.00|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |    28779.15|    21363.70|    19799.37|    26441.38|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |    15623.99|    11786.31|     9506.13|    14884.81|

|存货          |   147441.20|   167974.20|   142894.78|   124223.52|

|流动资产总额  |   534777.48|   570258.01|   558026.08|   512361.86|

|固定资产      |   212761.63|   216159.73|   170452.25|   139383.05|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |   607579.29|   605254.80|   577854.43|   509015.98|

|应付票据及应付|   134685.90|   148403.05|   125860.30|   132840.49|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |   228955.04|   250319.65|   232593.09|   219005.92|

|流动负债      |   525546.87|   559798.03|   524740.27|   457786.21|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |    82032.43|    45456.77|    53114.16|    51229.77|

|未分配利润    |   213419.77|   180912.64|   178676.05|   176248.23|

|盈余公积金    |    86308.94|    86308.94|    77794.21|    70605.49|

|母公司股东权益|   408599.61|   376902.13|   366343.64|   356987.27|

|少数股东权益  |    74809.52|    69009.36|    65434.99|    56552.79|

|股东权益合计  |   483409.13|   445911.49|   431778.63|   413540.05|

|商誉          |      211.95|      211.95|      211.95|      211.95|

|在建工程(净额)|    12588.46|     9721.27|    27406.54|    35586.65|

|可出售金融资产|           -|    21953.72|    17923.63|    34370.52|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2018-09-30|  2018-06-30|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |  1090988.43|  1051166.29|  1021006.17|   992072.53|

|货币资金      |   282359.96|   304498.29|   296472.28|   324733.49|

|应收票据及应收|    13623.78|     9335.12|    12051.73|    10356.90|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |    28779.15|    21363.70|    29459.65|    17940.85|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |    15623.99|    11786.31|    14381.67|    11461.63|

|存货          |   147441.20|   167974.20|   158928.49|   147221.29|

|流动资产总额  |   534777.48|   570258.01|   561408.28|   535802.16|

|固定资产      |   212761.63|   216159.73|   166879.67|   169785.07|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |   607579.29|   605254.80|   582439.74|   555205.54|

|应付票据及应付|   134685.90|   148403.05|   138000.33|   131158.03|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |   228955.04|   250319.65|   259206.16|   234351.03|

|流动负债      |   525546.87|   559798.03|   529708.29|   502336.69|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |    82032.43|    45456.77|    52731.44|    52868.85|

|未分配利润    |   213419.77|   180912.64|   184136.34|   183346.35|

|盈余公积金    |    86308.94|    86308.94|    77794.21|    77794.21|

|母公司股东权益|   408599.61|   376902.13|   371615.21|   370773.99|

|少数股东权益  |    74809.52|    69009.36|    66951.22|    66092.99|

|股东权益合计  |   483409.13|   445911.49|   438566.43|   436866.98|

|商誉          |      211.95|      211.95|      211.95|      211.95|

|在建工程(净额)|    12588.46|     9721.27|    48494.75|    39828.88|

|可出售金融资产|           -|    21953.72|    17672.00|    17603.70|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【利润表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |   353106.47|  1068193.56|  1038990.97|   973583.84|

|营业成本      |   280033.04|   860037.87|   829445.63|   779920.35|

|营业费用      |    13091.98|    46491.19|    44518.20|    39537.32|

|管理费用      |    27622.14|   102984.29|    94338.46|    87381.86|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |      529.66|      431.33|     1386.20|      -86.82|

|投资收益      |    -2039.76|     1460.31|     3572.28|      846.80|

|营业利润      |    24371.99|    44932.93|    43025.92|    49336.04|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|      -36.58|       32.71|      766.25|     1710.48|

|利润总额      |    24335.40|    44965.64|    43792.17|    51046.52|

|净利润        |    11997.69|    22449.58|    21314.80|    28288.02|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2018-09-30|  2018-06-30|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |   353106.47|  1068193.56|   788316.91|   557601.40|

|营业成本      |   280033.04|   860037.87|   641456.36|   454054.49|

|营业费用      |    13091.98|    46491.19|    33043.24|    22516.09|

|管理费用      |    27622.14|   102984.29|    75024.18|    49146.72|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |      529.66|      431.33|      276.13|      172.07|

|投资收益      |    -2039.76|     1460.31|     1452.39|     1793.15|

|营业利润      |    24371.99|    44932.93|    30503.98|    27231.58|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|      -36.58|       32.71|      -22.00|     -198.95|

|利润总额      |    24335.40|    44965.64|    30481.98|    27032.62|

|净利润        |    11997.69|    22449.58|    17158.56|    16368.56|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【现金流量表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|   430471.13|  1322522.53|  1292528.52|  1207837.63|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   433895.57|  1333849.96|  1303001.02|  1220555.10|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   435653.43|  1264574.48|  1239588.53|  1154860.41|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|    -1757.86|    69275.48|    63412.49|    65694.69|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|    32752.84|    54294.76|    77455.43|    44088.23|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|    82831.34|   119309.21|    96877.59|    94009.97|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|   -50078.50|   -65014.45|   -19422.16|   -49921.74|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|    34745.00|    23542.91|    36435.71|    28386.13|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|     2491.86|    65521.76|    34186.10|    14021.36|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|    32253.14|   -41978.85|     2249.62|    14364.77|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|           -|           -|           -|           -|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|   -19583.22|   -37717.82|    46239.94|    30137.72|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2018-09-30|  2018-06-30|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|   430471.13|  1322522.53|   963303.26|   662169.24|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   433895.57|  1333849.96|   972153.74|   667798.19|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   435653.43|  1264574.48|   941860.71|   655588.13|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|    -1757.86|    69275.48|    30293.03|    12210.06|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|    32752.84|    54294.76|    29316.87|    28468.51|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|    82831.34|   119309.21|    70796.52|    33752.70|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|   -50078.50|   -65014.45|   -41479.65|    -5284.19|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|    34745.00|    23542.91|    19161.34|    12258.81|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|     2491.86|    65521.76|    52484.62|    38070.99|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|    32253.14|   -41978.85|   -33323.29|   -25812.17|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|           -|           -|           -|           -|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|   -19583.22|   -37717.82|   -44509.90|   -18886.31|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【3.异动科目】

【资产负债表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2019-03-31 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|应收票据及应收账|    13623.78|       45.94|应收客户款增加          |

|款              |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|应付职工薪酬    |     4578.59|      -57.18|支付考核薪酬            |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|预付账款        |    28779.15|       34.71|预付供应商货款增加      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|其他非流动资产  |    60436.03|      588.47|预付土地出让金增加      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|预付款项        |    28779.15|       34.71|预付供应商货款增加      |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【利润分配表异动科目】

暂无数据



【现金流量表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2019-03-31 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|经营活动产生的现|    -1757.86|     -106.64|购买商品及预付款增加    |

|金流量净额      |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|筹资活动产生的现|    32253.14|      314.46|借款金额增加            |

|金流量净额      |            |            |                        |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【4.环比分析】

┌───────────────────────────────────┐

|                               2018年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |     322235.65|         30.17|    11346.66|         50.54|

| 二季度 |     235365.75|         22.03|     5021.90|         22.37|

| 三季度 |     230715.51|         21.60|      789.99|          3.52|

| 四季度 |     279876.64|         26.20|     5291.03|         23.57|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘

┌───────────────────────────────────┐

|                               2017年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |     309134.04|         29.75|    11211.04|         52.60|

| 二季度 |     230900.79|         22.22|     6437.60|         30.20|

| 三季度 |     242482.70|         23.34|     7636.34|         35.83|

| 四季度 |     256473.45|         24.68|    -3970.17|        -18.63|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘



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