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☆财务分析☆ ◇000411 英特集团 更新日期:2018-11-26◇  

☆【】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆

★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★



【1.财务指标】

【主要财务指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|

|                      |          |      意见|      意见|      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |   7485.33|   8349.05|   8684.76|   6875.86|

|净利润增长率(%)       |   23.9685|   -3.8655|   26.3079|    5.0598|

|营业总收入(万元)      |1526625.27|1890733.10|1725732.66|1546643.69|

|营业总收入增长率(%)   |    9.5530|    9.5612|   11.5792|    9.8952|

|加权净资产收益率(%)   |    8.5100|   10.4200|   12.1200|   10.7200|

|资产负债比率(%)       |   78.2012|   79.0254|   75.7153|   75.2556|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |-1200.4744|  189.7918|  162.9618|  137.1991|

|基本每股收益(元)      |    0.3608|    0.4000|    0.4200|    0.3300|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.3800|    0.4000|    0.3200|

|每股收益-摊薄(元)     |    0.3608|    0.4025|    0.4186|    0.3314|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    0.1571|    0.1651|    0.1667|    0.1667|

|每股未分配利润(元)    |    3.1343|    2.7735|    2.3710|    1.9524|

|每股净资产(元)        |    4.4106|    4.0656|    3.6573|    3.2488|

|每股经营现金流量(元)  |   -4.3316|    0.7638|    0.6822|    0.4547|

|经营活动现金净流量增长|   25.9(L)|   11.9621|   50.0256|    7.1401|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|  未经审计|  未经审计|标准无保留|

|                      |          |          |          |      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |   7485.33|   4984.40|   2308.14|   8349.05|

|净利润增长率(%)       |   23.9685|   18.1523|    8.6041|   -3.8655|

|营业总收入(万元)      |1526625.27|1009629.77| 512222.65|1890733.10|

|营业总收入增长率(%)   |    9.5530|    9.8774|   13.5368|    9.5612|

|加权净资产收益率(%)   |    8.5100|    5.7500|    2.7100|   10.4200|

|资产负债比率(%)       |   78.2012|   78.8121|   80.0848|   79.0254|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |-1200.4744|-1095.3515|-5881.1594|  189.7918|

|基本每股收益(元)      |    0.3608|    0.2400|    0.1113|    0.4000|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.2400|         -|    0.3800|

|每股收益-摊薄(元)     |    0.3608|    0.2403|    0.1113|    0.4025|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    0.1571|    0.1572|    0.1463|    0.1651|

|每股未分配利润(元)    |    3.1343|    3.0138|    2.8848|    2.7735|

|每股净资产(元)        |    4.4106|    4.2953|    4.1597|    4.0656|

|每股经营现金流量(元)  |   -4.3316|   -2.6318|   -6.5435|    0.7638|

|经营活动现金净流量增长|   25.9(L)|   -5.3(L)|  -26.9(L)|   11.9621|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【偿债能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    1.2342|    1.1588|    1.1975|    1.1983|

|速动比率              |    0.8927|    0.8499|    0.8688|    0.8481|

|资产负债比率(%)       |   78.2012|   79.0254|   75.7153|   75.2556|

|产权比率(%)           |  358.7401|  376.7673|  311.7816|  304.1320|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    1.2342|    1.2283|    1.1678|    1.1588|

|速动比率              |    0.8927|    0.9086|    0.8495|    0.8499|

|资产负债比率(%)       |   78.2012|   78.8121|   80.0848|   79.0254|

|产权比率(%)           |  358.7401|  371.9674|  402.1300|  376.7673|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【运营能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    6.2977|    9.1018|    9.7890|    9.8970|

|流动资产周转率        |    1.8303|    2.6160|    2.9340|    3.0419|

|固定资产周转率        |   28.1670|   36.6251|   46.5898|   56.6577|

|总资产周转率          |    1.6516|    2.3530|    2.6323|    2.7287|

|每股现金流量增长率(%) |   25.9(L)|   11.9622|   50.0264|    7.1489|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    6.2977|    4.2907|    2.0869|    9.1018|

|流动资产周转率        |    1.8303|    1.2099|    0.6003|    2.6160|

|固定资产周转率        |   28.1670|   18.4678|    9.2619|   36.6251|

|总资产周转率          |    1.6516|    1.0923|    0.5429|    2.3530|

|每股现金流量增长率(%) |   25.9(L)|   -5.3(L)|  -26.9(L)|   11.9622|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【盈利能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |    1.5986|    1.4407|    1.5026|    1.3583|

|营业净利率            |    1.1524|    1.0126|    1.1119|    0.9951|

|营业毛利率            |    6.5068|    6.0576|    5.6579|    5.5623|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |    1.6188|    1.4797|    1.5642|    1.4082|

|总资产报酬率          |    2.5839|    3.0365|    3.8034|    3.5070|

|加权净资产收益率      |    8.5100|   10.4200|   12.1200|   10.7200|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |    1.5986|    1.5871|    1.4264|    1.4407|

|营业净利率            |    1.1524|    1.1524|    1.0468|    1.0126|

|营业毛利率            |    6.5068|    6.6085|    6.2540|    6.0576|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |    1.6188|    1.6134|    1.4521|    1.4797|

|总资产报酬率          |    2.5839|    1.7044|    0.7482|    3.0365|

|加权净资产收益率      |    8.5100|    5.7500|    2.7100|   10.4200|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【发展能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |    9.5530|    9.5612|   11.5792|    9.8952|

|总资产增长率          |    4.8842|   30.0015|   14.0763|   17.5366|

|营业利润增长率        |   23.1826|    5.0529|   23.4254|   17.6749|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |   23.9685|   -3.8655|   26.3079|    5.0598|

|净资产增长率          |   11.9119|   11.1624|   12.5751|   10.7704|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |    9.5530|    9.8774|   13.5368|    9.5612|

|总资产增长率          |    4.8842|   10.3802|   20.0589|   30.0015|

|营业利润增长率        |   23.1826|   16.9310|   13.1865|    5.0529|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |   23.9685|   18.1523|    8.6041|   -3.8655|

|净资产增长率          |   11.9119|   11.5799|   10.7742|   11.1624|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【2.报表摘要】

【资产负债表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |   940326.01|   908339.06|   698714.16|   612497.38|

|货币资金      |   101716.55|   162447.50|    80104.12|    64904.39|

|应收票据及应收|   469141.93|   377249.98|   345389.92|   294667.04|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |    17571.34|    25260.44|    16717.01|    17570.65|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |    13658.64|    22223.97|     7532.58|     6471.59|

|存货          |   235257.67|   218013.10|   172283.50|   160354.60|

|流动资产总额  |   850247.32|   817931.53|   627600.69|   548783.75|

|固定资产      |    52710.31|    55687.94|    47560.10|    26521.93|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |   735345.90|   717818.65|   529033.40|   460938.63|

|应付票据及应付|   379281.74|   415332.41|   353735.39|   312721.04|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |     5253.14|    13135.91|     9137.11|     6515.59|

|流动负债      |   688893.94|   705792.38|   524059.61|   457960.00|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |    46451.96|    12026.27|     4973.79|     2978.62|

|未分配利润    |    65021.67|    57536.34|    49187.28|    40502.52|

|盈余公积金    |     1465.77|     1465.77|     1465.77|     1465.77|

|股东权益      |    91497.38|    84339.80|    75870.81|    67395.74|

|少数股东权益  |   113482.73|   106180.61|    93809.95|    84163.01|

|商誉          |    11580.99|    11515.53|     3368.59|     3368.59|

|在建工程(净额)|     2849.92|      459.78|      515.12|    14554.88|

|可出售金融资产|     2962.42|     3391.96|     2786.82|     3346.66|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |   940326.01|   940341.18|   978660.92|   908339.06|

|货币资金      |   101716.55|   165958.31|    90140.20|   162447.50|

|应收票据及应收|   469141.93|   415682.87|   469028.44|   377249.98|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |    17571.34|    17954.74|    47647.27|    25260.44|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |    13658.64|    15834.86|    27850.78|    22223.97|

|存货          |   235257.67|   221501.23|   242180.64|   218013.10|

|流动资产总额  |   850247.32|   851016.94|   888510.83|   817931.53|

|固定资产      |    52710.31|    53651.45|    54921.16|    55687.94|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |   735345.90|   741102.57|   783759.01|   717818.65|

|应付票据及应付|   379281.74|   367361.56|   405957.17|   415332.41|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |     5253.14|     6911.53|     9101.11|    13135.91|

|流动负债      |   688893.94|   692806.05|   760816.20|   705792.38|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |    46451.96|    48296.52|    22942.81|    12026.27|

|未分配利润    |    65021.67|    62520.74|    59844.48|    57536.34|

|盈余公积金    |     1465.77|     1465.77|     1465.77|     1465.77|

|股东权益      |    91497.38|    89106.37|    86292.09|    84339.80|

|少数股东权益  |   113482.73|   110132.23|   108609.82|   106180.61|

|商誉          |    11580.99|    11580.94|    11580.94|    11515.53|

|在建工程(净额)|     2849.92|      749.01|      881.65|      459.78|

|可出售金融资产|     2962.42|     3250.36|     3484.19|     3391.96|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【利润表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |  1526625.27|  1890733.10|  1725732.66|  1546643.69|

|营业成本      |  1427290.62|  1776199.53|  1628092.29|  1460614.41|

|营业费用      |    36859.24|    39549.22|    28827.59|    24876.74|

|管理费用      |    21959.84|    31470.45|    28111.38|    26319.72|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |    12297.50|    13583.88|    11389.36|    11544.53|

|投资收益      |       10.77|       12.38|       15.27|       26.41|

|营业利润      |    24404.56|    27240.37|    25930.15|    21008.77|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|     -107.57|      341.48|      644.79|      471.49|

|利润总额      |    24296.99|    27581.84|    26574.94|    21480.26|

|净利润        |     7485.33|     8349.05|     8684.76|     6875.86|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |  1526625.27|  1009629.77|   512222.65|  1890733.10|

|营业成本      |  1427290.62|   942908.45|   480188.23|  1776199.53|

|营业费用      |    36859.24|    25778.63|    12624.22|    39549.22|

|管理费用      |    21959.84|    14683.47|     6960.51|    31470.45|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |    12297.50|     8327.61|     3731.77|    13583.88|

|投资收益      |       10.77|       10.29|           -|       12.38|

|营业利润      |    24404.56|    16023.66|     7306.54|    27240.37|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|     -107.57|        3.77|       15.33|      341.48|

|利润总额      |    24296.99|    16027.43|     7321.87|    27581.84|

|净利润        |     7485.33|     4984.40|     2308.14|     8349.05|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【现金流量表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|  1593385.69|  2024117.57|  1793325.57|  1645943.60|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|  1618642.26|  2043140.22|  1801395.56|  1654394.65|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|  1708501.73|  2027294.40|  1787242.72|  1644961.03|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|   -89859.48|    15845.82|    14152.84|     9433.62|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|      185.25|     1531.42|       28.74|      265.19|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|     7680.98|    20255.44|    10801.46|    15689.20|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|    -7495.73|   -18724.02|   -10772.72|   -15424.01|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|   307807.96|   441909.67|   374201.79|   419672.81|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|   263384.80|   360088.29|   368829.17|   402138.47|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|    44423.15|    81821.38|     5372.62|    17534.34|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|           -|           -|           -|           -|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|   -52932.05|    78943.17|     8752.74|    11543.94|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|  1593385.69|  1108391.89|   485955.11|  2024117.57|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|  1618642.26|  1124036.93|   491023.92|  2043140.22|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|  1708501.73|  1178633.66|   626769.33|  2027294.40|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|   -89859.48|   -54596.72|  -135745.41|    15845.82|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|      185.25|       75.63|       24.46|     1531.42|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|     7680.98|     4085.52|     3833.83|    20255.44|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|    -7495.73|    -4009.88|    -3809.37|   -18724.02|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|   307807.96|   229246.06|   141493.86|   441909.67|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|   263384.80|   161945.26|    71828.85|   360088.29|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|    44423.15|    67300.80|    69665.01|    81821.38|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|           -|           -|           -|           -|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|   -52932.05|     8694.19|   -69889.77|    78943.17|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【3.异动科目】

【资产负债表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-06-30 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|在建工程        |      749.01|       62.91|较年初增加289.23万元,增|

|                |            |            |长62.91%,主要系东新路办|

|                |            |            |公楼及煎药房改造项目本期|

|                |            |            |投入增加所致。          |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|非流动负债合计  |    48296.52|      301.59|比上年同期末增加36,270.2|

|                |            |            |5万元,增长301.59%,主要|

|                |            |            |系本期发行2.5亿元中期票 |

|                |            |            |据所致。                |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|长期借款        |    19471.00|      128.46|比上年同期末增加10,948.4|

|                |            |            |万元,增长128.46%,系子 |

|                |            |            |公司英特药业取得借款所致|

|                |            |            |。                      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|预收款项        |     6911.53|      -47.38|比上年同期末减少6,224.37|

|                |            |            |万元,下降47.38%,主要原|

|                |            |            |因系预收的药品款本期减少|

|                |            |            |所致。                  |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|应付利息        |      834.06|      161.56|比上年同期末增加515.18万|

|                |            |            |元,增长161.56%,主要系 |

|                |            |            |本期应付中期票据利息增加|

|                |            |            |所致。                  |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|投资性房地产    |     5472.79|       30.78|比上年同期末增加1,288.15|

|                |            |            |万元,增长30.78%,系房产|

|                |            |            |对外出租从固定资产及无形|

|                |            |            |资产转入投资性房地产。  |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|应付股利        |     1700.55|       43.38|比上年同期末增加514.5万 |

|                |            |            |元,增长43.38%,主要系本|

|                |            |            |期应付温州英特少数股东股|

|                |            |            |利增加所致。            |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|应收票据        |     8090.07|      110.71|比上年同期末增加4,250.58|

|                |            |            |万元,增长110.71%,主要 |

|                |            |            |系本期销售收入增加导致应|

|                |            |            |收银行承兑汇票增加所致。|

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【利润分配表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-06-30 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|销售费用        |    25778.63|       61.42|主要原因系运杂费、职工薪|

|                |            |            |酬、租赁费、劳务费增加所|

|                |            |            |致。                    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|营业外支出      |      101.41|       30.90|主要原因系报告期赔偿金、|

|                |            |            |违约金及罚款支出增加所致|

|                |            |            |。                      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|其他收益        |      261.35|      131.83|主要原因系报告期收到与经|

|                |            |            |营相关的政府补助增加所致|

|                |            |            |。                      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|其他综合收益的税|     -106.20|       52.86|系子公司浙江英特药业有限|

|后净额          |            |            |责任公司持有的股票公允价|

|                |            |            |值变动所致。            |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|资产减值损失    |      497.35|       31.09|主要原因系应收账款增加导|

|                |            |            |致按账龄计提的坏账准备增|

|                |            |            |加所致。                |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|营业外收入      |      105.18|      -66.23|主要原因系报告期收到与经|

|                |            |            |营无关的政府补助减少所致|

|                |            |            |。                      |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【现金流量表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-06-30 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|发行债券收到的现|    25000.00|           -|系本报告期发行中期票据所|

|金              |            |            |致。                    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|投资活动现金流出|     4085.52|      -50.24|主要原因系报告期支付投资|

|小计            |            |            |并购金额及购置固定资产、|

|                |            |            |无形资产的金额减少所致。|

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|取得子公司及其他|       42.94|      -97.75|主要原因系报告期非同一控|

|营业单位支付的现|            |            |制下企业合并支付的现金金|

|金净额          |            |            |额大幅减少所致。        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|现金及现金等价物|     8694.19|      -83.61|主要原因系筹资活动产生的|

|净增加额        |            |            |现金流量净额减少所致。  |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|投资活动现金流入|       75.63|      289.54|主要原因系报告期处置固定|

|小计            |            |            |资产、无形资产和其他长期|

|                |            |            |资产收回的现金净额增加所|

|                |            |            |致。                    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|收到的税费返还  |       44.96|      -67.72|系报告期不再有水利建设基|

|                |            |            |金返还所致。            |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|投资活动产生的现|    -4009.88|       51.05|主要原因系取得子公司及其|

|金流量净额      |            |            |他营业单位支付的现金净额|

|                |            |            |减少所致。              |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|投资支付的现金  |           -|           -|系报告期无支付投资款所致|

|                |            |            |。                      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|支付其他与经营活|    27610.12|       90.38|主要原因系报告期付现销售|

|动有关的现金    |            |            |费用增加所致。          |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|分配股利、利润或|     8385.37|       32.55|主要原因系本期支付的银行|

|偿付利息支付的现|            |            |借款利息增加所致。      |

|金              |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|支付给职工以及为|    19891.32|       31.38|主要原因系报告期支付的职|

|职工支付的现金  |            |            |工薪酬增加所致。       

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