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☆财务分析☆ ◇000409 *ST地矿 更新日期:2018-11-26◇  

☆【】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆

★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★



【1.财务指标】

【主要财务指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计| 保留意见+|标准无保留|标准无保留|

|                      |          |  强调事项|      意见|      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |   5145.79| -22484.18| -19355.82|   9736.62|

|净利润增长率(%)       |  140.4(P)|  -16.2(L)| -298.7941|  411.3(P)|

|营业总收入(万元)      |  96792.61| 143025.70| 221739.66| 221958.77|

|营业总收入增长率(%)   |  -31.4281|  -35.4984|   -0.0987|  598.7624|

|加权净资产收益率(%)   |    6.0500|  -27.2900|  -18.7400|    9.0100|

|资产负债比率(%)       |   52.3678|   81.8473|   78.1850|   72.7898|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |  -23.4060|   29.5788|  103.9212| -263.0327|

|基本每股收益(元)      |    0.1007|   -0.4401|   -0.3788|    0.2060|

|每股收益-扣除(元)     |         -|   -0.5233|   -0.4442|    0.2000|

|每股收益-摊薄(元)     |    0.1007|   -0.4401|   -0.4095|    0.2060|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    1.2776|    0.8327|    0.9808|    0.9808|

|每股未分配利润(元)    |   -0.3407|   -0.4414|   -0.0015|    0.4080|

|每股净资产(元)        |    1.9379|    1.3935|    1.9799|    2.3902|

|每股经营现金流量(元)  |   -0.0236|   -0.1302|   -0.4255|   -0.5418|

|经营活动现金净流量增长|   72.4(L)|   66.9(L)|   21.5(L)| -210.3(L)|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|  未经审计|  未经审计| 保留意见+|

|                      |          |          |          |  强调事项|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |   5145.79| -17878.64|  -8139.96| -22484.18|

|净利润增长率(%)       |  140.4(P)| -148.9(L)| -181.0(L)|  -16.2(L)|

|营业总收入(万元)      |  96792.61|  66247.17|  33888.47| 143025.70|

|营业总收入增长率(%)   |  -31.4281|  -26.5585|   -2.6264|  -35.4984|

|加权净资产收益率(%)   |    6.0500|  -28.7200|  -12.1200|  -27.2900|

|资产负债比率(%)       |   52.3678|   84.6857|   83.7589|   81.8473|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |  -23.4060|   15.8538|   17.5567|   29.5788|

|基本每股收益(元)      |    0.1007|   -0.3499|   -0.1600|   -0.4401|

|每股收益-扣除(元)     |         -|   -0.3496|         -|   -0.5233|

|每股收益-摊薄(元)     |    0.1007|   -0.3499|   -0.1593|   -0.4401|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    1.2776|    0.8327|    0.8327|    0.8327|

|每股未分配利润(元)    |   -0.3407|   -0.7913|   -0.6007|   -0.4414|

|每股净资产(元)        |    1.9379|    1.0436|    1.2352|    1.3935|

|每股经营现金流量(元)  |   -0.0236|   -0.0555|   -0.0280|   -0.1302|

|经营活动现金净流量增长|   72.4(L)| -287.8(L)|-5664.0099|   66.9(L)|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【偿债能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    1.5983|    0.5431|    0.5455|    0.6252|

|速动比率              |    1.0119|    0.3107|    0.3150|    0.4420|

|资产负债比率(%)       |   52.3678|   81.8473|   78.1850|   72.7898|

|产权比率(%)           |  109.9422|  450.8821|  358.4001|  267.5093|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    1.5983|    0.5034|    0.5501|    0.5431|

|速动比率              |    1.0119|    0.2569|    0.3185|    0.3107|

|资产负债比率(%)       |   52.3678|   84.6857|   83.7589|   81.8473|

|产权比率(%)           |  109.9422|  552.9855|  515.7212|  450.8821|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【运营能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    0.9615|    1.3561|    2.5158|    5.5795|

|流动资产周转率        |    0.3898|    0.6367|    1.0375|    1.9205|

|固定资产周转率        |    1.1142|    1.4254|    2.2968|    2.5477|

|总资产周转率          |    0.1836|    0.2350|    0.3735|    0.4939|

|每股现金流量增长率(%) |   72.4(L)|   69.4(L)|   21.5(L)| -210.3(L)|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    0.9615|    0.6431|    0.3383|    1.3561|

|流动资产周转率        |    0.3898|    0.3127|    0.1496|    0.6367|

|固定资产周转率        |    1.1142|    0.6404|    0.3256|    1.4254|

|总资产周转率          |    0.1836|    0.1124|    0.0560|    0.2350|

|每股现金流量增长率(%) |   72.4(L)| -287.7(L)|-5279.6296|   69.4(L)|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【盈利能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |   21.1444|  -16.5785|   -8.6306|    9.2380|

|营业净利率            |   14.0572|  -18.9652|   -8.6502|    5.5580|

|营业毛利率            |    2.8934|    9.4488|   11.9744|   22.5921|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |   15.1124|  -15.9363|   -7.4061|   10.3989|

|总资产报酬率          |    4.4691|   -4.6196|   -2.8569|    3.6791|

|加权净资产收益率      |    6.0500|  -27.2900|  -18.7400|    9.0100|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |   21.1444|  -28.8721|  -26.8653|  -16.5785|

|营业净利率            |   14.0572|  -29.1778|  -26.9570|  -18.9652|

|营业毛利率            |    2.8934|    5.8331|    4.0427|    9.4488|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |   15.1124|  -22.4694|  -21.2056|  -15.9363|

|总资产报酬率          |    4.4691|   -3.2985|   -1.4891|   -4.6196|

|加权净资产收益率      |    6.0500|  -28.7200|  -12.1200|  -27.2900|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【发展能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |  -31.4281|  -35.4984|   -0.0987|  598.7624|

|总资产增长率          |  -30.3557|   -3.6288|    9.1919|   71.3943|

|营业利润增长率        |  273.6(P)|  -23.9(L)| -193.3333|  931.4(P)|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |  140.4002|  -16.1624| -298.7941|  411.3307|

|净资产增长率          |   22.3907|  -23.9281|  -17.1648|    9.4554|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |  -31.4281|  -26.5585|   -2.6264|  -35.4984|

|总资产增长率          |  -30.3557|  -11.0314|   -2.4655|   -3.6288|

|营业利润增长率        |  273.6(P)| -171.2(L)| -238.0(L)|  -23.9(L)|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |  140.4002| -148.8896| -180.9504|  -16.1624|

|净资产增长率          |   22.3907|  -38.3670|  -30.4040|  -23.9281|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【2.报表摘要】

【资产负债表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |   457029.79|   597333.43|   619825.96|   567648.37|

|货币资金      |    34559.99|    43151.99|    36900.73|    29433.88|

|应收票据及应收|    47741.06|    43352.81|    39005.50|    49722.42|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |    32104.44|    25718.36|    33766.98|    30395.64|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |    60167.42|    10178.66|    21779.53|    26543.52|

|存货          |   102162.58|    93358.13|    97651.61|    57518.88|

|流动资产总额  |   278464.48|   218177.02|   231125.28|   196309.66|

|固定资产      |    68579.37|   105158.07|    95519.26|    97566.22|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |   239336.61|   488901.25|   484610.89|   413190.14|

|应付票据及应付|    48056.78|    67546.99|    72182.51|    32518.47|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |     5203.42|      345.44|     1819.88|      905.40|

|流动负债      |   174224.79|   401693.65|   423666.71|   313979.76|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |    65111.83|    87207.60|    60944.18|    99210.38|

|未分配利润    |   -17407.51|   -22553.31|      -69.13|    19286.69|

|盈余公积金    |           -|           -|           -|           -|

|股东权益      |    99014.97|    71198.01|    93593.07|   112987.08|

|少数股东权益  |   118678.22|    37234.17|    41622.00|    41471.15|

|商誉          |    27396.75|    29912.50|     2515.75|     3986.33|

|在建工程(净额)|     5996.98|    88731.48|   103459.29|    91664.58|

|可出售金融资产|      977.50|      977.50|     2713.50|     2713.50|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |   457029.79|   581839.63|   612251.52|   597333.43|

|货币资金      |    34559.99|    33073.76|    51919.85|    43151.99|

|应收票据及应收|    47741.06|    32781.10|    38440.08|    43352.81|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |    32104.44|    29036.87|    31945.78|    25718.36|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |    60167.42|     7943.27|    11353.77|    10178.66|

|存货          |   102162.58|   100633.78|    98861.16|    93358.13|

|流动资产总额  |   278464.48|   205547.21|   234828.93|   218177.02|

|固定资产      |    68579.37|   101749.78|   102971.97|   105158.07|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |   239336.61|   492735.11|   512815.04|   488901.25|

|应付票据及应付|    48056.78|    56069.15|    83992.84|    67546.99|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |     5203.42|     4723.02|      393.86|      345.44|

|流动负债      |   174224.79|   408294.31|   426819.97|   401693.65|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |    65111.83|    84440.80|    85995.07|    87207.60|

|未分配利润    |   -17407.51|   -40431.94|   -30693.26|   -22553.31|

|盈余公积金    |           -|           -|           -|           -|

|股东权益      |    99014.97|    53320.68|    63110.67|    71198.01|

|少数股东权益  |   118678.22|    35783.84|    36325.81|    37234.17|

|商誉          |    27396.75|    29912.50|    29912.50|    29912.50|

|在建工程(净额)|     5996.98|    91994.03|    89812.29|    88731.48|

|可出售金融资产|      977.50|      977.50|      977.50|      977.50|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【利润表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |    96792.61|   143025.70|   221739.66|   221958.77|

|营业成本      |    93991.99|   129511.44|   195187.62|   171813.73|

|营业费用      |     5500.80|     6141.03|     6906.02|     3798.23|

|管理费用      |    14361.38|    15399.91|    16321.13|    11360.90|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |    20590.56|    20177.68|    18720.42|     9188.70|

|投资收益      |    63333.38|     7581.85|           -|      486.76|

|营业利润      |    20466.24|   -23711.51|   -19137.51|    20504.48|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|      -40.97|    -3883.17|     1429.95|      379.67|

|利润总额      |    20425.27|   -27594.68|   -17707.56|    20884.14|

|净利润        |     5145.79|   -22484.18|   -19355.82|     9736.62|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |    96792.61|    66247.17|    33888.47|   143025.70|

|营业成本      |    93991.99|    62382.93|    32518.45|   129511.44|

|营业费用      |     5500.80|     2995.81|     1235.26|     6141.03|

|管理费用      |    14361.38|     7092.77|     2944.84|    15399.91|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |    20590.56|    12441.00|     6031.05|    20177.68|

|投资收益      |    63333.38|     -629.46|           -|     7581.85|

|营业利润      |    20466.24|   -19126.92|    -9104.25|   -23711.51|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|      -40.97|      -65.03|      -12.63|    -3883.17|

|利润总额      |    20425.27|   -19191.95|    -9116.87|   -27594.68|

|净利润        |     5145.79|   -17878.64|    -8139.96|   -22484.18|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【现金流量表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|   101645.78|   144314.88|   266489.98|   164102.60|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   104426.63|   150289.36|   271797.26|   172552.04|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   105631.06|   156939.92|   291912.05|   198162.52|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|    -1204.43|    -6650.56|   -20114.79|   -25610.48|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|    56541.71|     7097.75|     1562.67|     1533.20|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|     1373.92|    41684.19|    19244.59|    75809.83|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|    55167.79|   -34586.44|   -17681.92|   -74276.63|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|   414888.80|   587703.50|   433595.36|   392914.75|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|   450372.16|   556893.50|   409437.10|   282022.60|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|   -35483.36|    30809.99|    24158.25|   110892.15|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|           -|           -|        0.56|           -|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|    18480.00|   -10427.00|   -13637.90|    11005.04|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|   101645.78|    80531.85|    30199.17|   144314.88|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   104426.63|    82342.15|    31432.16|   150289.36|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   105631.06|    85176.59|    32861.26|   156939.92|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|    -1204.43|    -2834.44|    -1429.10|    -6650.56|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|    56541.71|       32.19|           -|     7097.75|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|     1373.92|     1161.15|      298.15|    41684.19|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|    55167.79|    -1128.96|     -298.15|   -34586.44|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|   414888.80|   209504.35|   131106.58|   587703.50|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|   450372.16|   207569.17|   126861.45|   556893.50|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|   -35483.36|     1935.17|     4245.12|    30809.99|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|           -|           -|           -|           -|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|    18480.00|    -2028.23|     2517.87|   -10427.00|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【3.异动科目】

【资产负债表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-09-30 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|递延所得税资产  |     1642.03|      -64.56|系本期转让徐楼、娄烦、盛|

|                |            |            |鑫股权所致              |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|长期待摊费用    |     1723.38|      -63.96|系本期转让徐楼、娄烦、盛|

|                |            |            |鑫股权所致              |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|其他应收款      |    60167.42|      491.11|系本期应收徐楼、娄烦、盛|

|                |            |            |鑫股权转让款所致        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|资本公积        |    65275.03|       53.43|系本期子公司鲁地矿业引进|

|                |            |            |投资所致                |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|少数股东权益    |   118678.22|      218.73|系本期子公司鲁地矿业引进|

|                |            |            |投资所致                |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|一年内到期的非流|    18468.88|      -46.39|系本期偿还外部融资以及转|

|动负债          |            |            |让徐楼、娄烦、盛鑫股权所|

|                |            |            |致                      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|专项储备        |       54.33|      -52.85|系本期转让徐楼矿业股权所|

|                |            |            |致                      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|工程物资        |       27.40|      -85.52|系本期转让徐楼、娄烦、盛|

|                |            |            |鑫股权所致              |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|其他应付款      |    13449.66|      -69.09|系本期偿还关联单位借款所|

|                |            |            |致                      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|预计负债        |           0|     -100.00|系本期转让娄烦矿业股权所|

|                |            |            |致                      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|无形资产        |    57324.13|      -53.97|系本期转让徐楼、娄烦、盛|

|                |            |            |鑫股权所致              |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|应交税费        |    11823.57|       60.26|系本期股权转让收益引起企|

|                |            |            |业所得税增加所致        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|在建工程        |     5969.58|      -93.26|系本期转让徐楼、娄烦、盛|

|                |            |            |鑫股权所致              |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|递延所得税负债  |    14129.56|      -37.69|系本期转让徐楼、娄烦、盛|

|                |            |            |鑫股权所致              |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|固定资产        |    68579.37|      -34.78|系本期转让徐楼、娄烦、盛|

|                |            |            |鑫股权所致              |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|预收款项        |     5203.42|     1406.33|系本期公司经营贸易增加所|

|                |            |            |致                      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|短期借款        |    73320.95|      -69.93|系本期偿还外部融资以及转|

|                |            |            |让徐楼、娄烦、盛鑫股权所|

|                |            |            |致                      |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【利润分配表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-09-30 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|资产减值损失    |     4652.33|     2220.90|系本期停产企业资产计提减|

|                |            |            |值准备所致              |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|其他收益        |      122.57|      222.55|系本期泰德新能源收到政府|

|                |            |            |补助所致                |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|所得税费用      |     6818.94|      512.90|系本期股权转让收益引起企|

|                |            |            |业所得税增加所致        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|管理费用        |    14361.38|       42.01|系本期进行重大资产重组导|

|                |            |            |致中介机构费用增加所致  |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|财务费用        |    20590.56|       64.80|系本期外部融资的利息及关|

|                |            |            |联借款利息所致          |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|投资收益(损失以|    63333.38|           -|系本期转让徐楼、娄烦、盛|

|“-”号填列)  |            |            |鑫股权产生的投资收益所致|

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|资产处置收益    |       25.39|      210.47|系本期处置固定资产所致  |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|营业收入        |    96792.61|      -31.43|系本期市场价格波动及环保|

|                |            |            |压力较大导致销售减少    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|营业外支出      |      105.01|      -39.32|系本期非经营性支出减少所|

|                |            |            |致                      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|营业外收入      |       64.04|      -77.82|系本期非经营性收入减少所|

|                |            |            |致                      |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【现金流量表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-09-30 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|投资活动产生的现|    55167.79|      350.09|系本期转让徐楼、娄烦、盛|

|金流量净额      |            |            |鑫股权收到股权转让款所致|

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|经营活动产生的现|    -1204.43|       72.38|系本期经营活动减少所致  |

|金流量净额      |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|筹资活动产生的现|   -35483.36|     -208.10|系本期大量偿还外部融资所|

|金流量净额      |            |            |致                      |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【4.环比分析】

┌───────────────────────────────────┐

|                               2017年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |      34802.53|         24.33|    -2897.29|         12.89|

| 二季度 |      55401.48|         38.74|    -4286.07|         19.06|

| 三季度 |      50950.88|         35.62|    -5553.69|         24.70|

| 四季度 |       1870.80|          1.31|    -9747.13|         43.35|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘

┌──────────────────────────

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