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☆财务分析☆ ◇000403 振兴生化 更新日期:2018-11-26◇  

☆【】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆

★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★



【1.财务指标】

【主要财务指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|无保留意见|无保留意见|无保留意见|

|                      |          | +强调事项| +强调事项| +强调事项|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |   8038.81|   3830.79|   5008.91|   7756.30|

|净利润增长率(%)       |   91.5616|  -23.5206|  -35.4214|  -36.6918|

|营业总收入(万元)      |  63371.46|  68537.81|  56121.39|  50026.93|

|营业总收入增长率(%)   |   23.2077|   22.1242|   12.1824|    2.2010|

|加权净资产收益率(%)   |   13.5000|    6.7000|    7.6200|   16.8000|

|资产负债比率(%)       |   52.5108|   58.9444|   58.8208|   58.4694|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |   70.4994|  -93.7460|  124.7524|   90.6495|

|基本每股收益(元)      |    0.2949|    0.1405|    0.1838|    0.2800|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.2028|    0.1504|    0.2200|

|每股收益-摊薄(元)     |    0.2949|    0.1405|    0.1977|    0.2846|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    0.4180|    0.4180|    0.4180|    0.4180|

|每股未分配利润(元)    |    0.7000|    0.3963|    0.3170|    0.1953|

|每股净资产(元)        |    2.3408|    2.0983|    1.9578|    1.8360|

|每股经营现金流量(元)  |    0.2079|   -0.1318|    0.2293|    0.2580|

|经营活动现金净流量增长|  338.3(P)| -157.4710|  -11.1266|   -8.7341|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|  未经审计|  未经审计|无保留意见|

|                      |          |          |          | +强调事项|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |   8038.81|   6671.32|   2823.24|   3830.79|

|净利润增长率(%)       |   91.5616|   49.6229|   44.7007|  -23.5206|

|营业总收入(万元)      |  63371.46|  42656.82|  21842.28|  68537.81|

|营业总收入增长率(%)   |   23.2077|   32.7230|   64.3395|   22.1242|

|加权净资产收益率(%)   |   13.5000|   11.3300|    4.7000|    6.7000|

|资产负债比率(%)       |   52.5108|   53.9137|   55.8244|   58.9444|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |   70.4994|   11.2412|  -39.4744|  -93.7460|

|基本每股收益(元)      |    0.2949|    0.2447|    0.1000|    0.1405|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.2253|         -|    0.2028|

|每股收益-摊薄(元)     |    0.2949|    0.2448|    0.1036|    0.1405|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    0.4180|    0.4180|    0.4180|    0.4180|

|每股未分配利润(元)    |    0.7000|    0.6498|    0.5612|    0.3963|

|每股净资产(元)        |    2.3408|    2.2906|    2.2019|    2.0983|

|每股经营现金流量(元)  |    0.2079|    0.0275|   -0.0409|   -0.1318|

|经营活动现金净流量增长|  338.3(P)|  129.3(P)|   57.7(L)| -157.4710|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【偿债能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    1.0985|    0.9841|    0.8962|    0.6099|

|速动比率              |    0.5076|    0.4423|    0.4514|    0.2090|

|资产负债比率(%)       |   52.5108|   58.9444|   58.8208|   58.4694|

|产权比率(%)           |  110.5740|  143.5719|  142.8408|  140.7866|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    1.0985|    1.0663|    1.0225|    0.9841|

|速动比率              |    0.5076|    0.5071|    0.4965|    0.4423|

|资产负债比率(%)       |   52.5108|   53.9137|   55.8244|   58.9444|

|产权比率(%)           |  110.5740|  116.9841|  126.3691|  143.5719|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【运营能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    0.7773|    0.8585|    0.8566|    0.9205|

|流动资产周转率        |    0.9078|    1.0474|    1.0934|    1.3254|

|固定资产周转率        |    1.4539|    1.4911|    1.0330|    0.8085|

|总资产周转率          |    0.4819|    0.5272|    0.4410|    0.4069|

|每股现金流量增长率(%) |  338.3(P)| -157.4700|  -11.1262|   -8.7226|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    0.7773|    0.5328|    0.2938|    0.8585|

|流动资产周转率        |    0.9078|    0.6123|    0.3139|    1.0474|

|固定资产周转率        |    1.4539|    0.9683|    0.4924|    1.4911|

|总资产周转率          |    0.4819|    0.3229|    0.1651|    0.5272|

|每股现金流量增长率(%) |  338.3(P)|  129.3(P)|   57.7(L)| -157.4700|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【盈利能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |   15.6612|   12.2029|   10.6161|   13.6562|

|营业净利率            |   12.2879|    4.6625|    7.2871|   13.3608|

|营业毛利率            |   53.4073|   56.9813|   56.1151|   52.9386|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |   19.9295|   10.2462|   12.8069|   21.7112|

|总资产报酬率          |    7.8931|    4.6294|    5.0382|    7.2914|

|加权净资产收益率      |   13.5000|    6.7000|    7.6200|   16.8000|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |   15.6612|   18.5937|   16.9493|   12.2029|

|营业净利率            |   12.2879|   15.2117|   12.3038|    4.6625|

|营业毛利率            |   53.4073|   53.2413|   50.1735|   56.9813|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |   19.9295|   24.1111|   20.7238|   10.2462|

|总资产报酬率          |    7.8931|    6.3507|    2.7920|    4.6294|

|加权净资产收益率      |   13.5000|   11.3300|    4.7000|    6.7000|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【发展能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |   23.2077|   22.1242|   12.1824|    2.2010|

|总资产增长率          |    0.4378|    3.2029|    1.1291|    5.9895|

|营业利润增长率        |   12.3363|   40.3793|  -12.7920|  -31.8532|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |   91.5616|  -23.5206|  -35.4214|  -36.6918|

|净资产增长率          |    4.0793|    4.0470|    6.6320|   18.3410|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |   23.2077|   32.7230|   64.3395|   22.1242|

|总资产增长率          |    0.4378|    0.4064|    5.0330|    3.2029|

|营业利润增长率        |   12.3363|   16.3693|   33.2262|   40.3793|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |   91.5616|   49.6229|   44.7007|  -23.5206|

|净资产增长率          |    4.0793|    4.2442|    4.5871|    4.0470|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【2.报表摘要】

【资产负债表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |   130964.98|   132057.98|   127959.59|   126530.92|

|货币资金      |    13464.33|    14587.22|    20282.30|     5163.85|

|应收票据及应收|    16256.86|    11890.46|     4776.95|      142.02|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |      998.67|      830.37|     1122.07|     2865.07|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |     1847.52|     1944.79|     4975.85|     3847.94|

|存货          |    38024.04|    37947.75|    30738.43|    26762.92|

|流动资产总额  |    70690.40|    68924.58|    61943.17|    40713.68|

|固定资产      |    42372.33|    44799.62|    47130.95|    61524.68|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |    68770.71|    77840.73|    75266.81|    73981.93|

|应付票据及应付|     3938.91|     3889.48|     4300.02|     4465.69|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |     1081.93|     2025.76|     5443.59|     2512.96|

|流动负债      |    64350.99|    70032.48|    69113.71|    66748.23|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |     4419.72|     7808.25|     6153.10|     7233.70|

|未分配利润    |    19080.55|    10801.40|     8641.71|     5322.69|

|盈余公积金    |     6072.14|     6072.14|     6072.14|     6072.14|

|股东权益      |    63803.51|    55524.36|    53364.67|    50045.65|

|少数股东权益  |    -1609.23|    -1307.11|     -671.89|     2503.34|

|商誉          |           -|           -|           -|           -|

|在建工程(净额)|     4354.98|     3773.13|     3407.49|    15782.42|

|可出售金融资产|           -|           -|           -|           -|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |   130964.98|   132134.75|   132597.49|   132057.98|

|货币资金      |    13464.33|    13344.47|    12370.02|    14587.22|

|应收票据及应收|    16256.86|    16985.08|    18223.10|    11890.46|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |      998.67|      899.53|     1117.52|      830.37|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |     1847.52|     1652.05|     1000.78|     1944.79|

|存货          |    38024.04|    36926.54|    36143.58|    37947.75|

|流动资产总额  |    70690.40|    70415.57|    70260.72|    68924.58|

|固定资产      |    42372.33|    43304.89|    43913.13|    44799.62|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |    68770.71|    71238.69|    74021.70|    77840.73|

|应付票据及应付|     3938.91|     3624.19|     4360.56|     3889.48|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |     1081.93|     1059.47|     2313.67|     2025.76|

|流动负债      |    64350.99|    66036.39|    68712.58|    70032.48|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |     4419.72|     5202.29|     5309.12|     7808.25|

|未分配利润    |    19080.55|    17713.06|    15295.74|    10801.40|

|盈余公积金    |     6072.14|     6072.14|     6072.14|     6072.14|

|股东权益      |    63803.51|    62436.02|    60018.69|    55524.36|

|少数股东权益  |    -1609.23|    -1539.96|    -1442.91|    -1307.11|

|商誉          |           -|           -|           -|           -|

|在建工程(净额)|     4354.98|     3980.30|     4061.04|     3773.13|

|可出售金融资产|           -|           -|           -|           -|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【利润表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |    63371.46|    68537.81|    56121.39|    50026.93|

|营业成本      |    29526.47|    29484.10|    24628.81|    23543.39|

|营业费用      |     9297.43|     7815.15|     4954.52|     1112.49|

|管理费用      |    10519.40|    18936.67|    17071.66|    14447.11|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |     1995.30|     2788.07|     3082.56|     3109.76|

|投资收益      |           -|           -|      319.64|           -|

|营业利润      |     9924.70|     8363.62|     5957.88|     6831.80|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|      412.48|    -2250.07|      489.01|     2394.12|

|利润总额      |    10337.19|     6113.55|     6446.89|     9225.91|

|净利润        |     8038.81|     3830.79|     5008.91|     7756.30|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |    63371.46|    42656.82|    21842.28|    68537.81|

|营业成本      |    29526.47|    19945.80|    10883.26|    29484.10|

|营业费用      |     9297.43|     5619.31|     2527.23|     7815.15|

|管理费用      |    10519.40|     7631.98|     3657.20|    18936.67|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |     1995.30|     1350.62|      676.20|     2788.07|

|投资收益      |           -|           -|           -|           -|

|营业利润      |     9924.70|     7931.50|     3702.12|     8363.62|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|      412.48|      460.04|        0.05|    -2250.07|

|利润总额      |    10337.19|     8391.54|     3702.17|     6113.55|

|净利润        |     8038.81|     6671.32|     2823.24|     3830.79|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【现金流量表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|    55600.72|    60935.94|    58652.50|    53376.26|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    58262.83|    66146.63|    59429.72|    54189.37|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    52595.52|    69737.84|    53180.99|    47158.32|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|     5667.31|    -3591.21|     6248.74|     7031.05|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|     1165.67|     3365.62|    24882.81|        0.53|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|     2297.48|     6987.17|     9803.15|     5939.43|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|    -1131.81|    -3621.56|    15079.66|    -5938.90|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|           -|     6380.00|     5873.00|     5000.00|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|     5668.86|     7859.09|    12082.96|     5298.02|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|    -5668.86|    -1479.09|    -6209.96|     -298.02|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|           -|           -|           -|           -|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|    -1133.36|    -8691.85|    15118.43|      794.13|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|    55600.72|    34055.21|    16702.32|    60935.94|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    58262.83|    36457.71|    19494.39|    66146.63|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    52595.52|    35707.78|    20608.85|    69737.84|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|     5667.31|      749.93|    -1114.46|    -3591.21|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|     1165.67|     1150.97|           -|     3365.62|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|     2297.48|     1561.53|      602.74|     6987.17|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|    -1131.81|     -410.55|     -602.74|    -3621.56|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|           -|           -|           -|     6380.00|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|     5668.86|     1592.60|      500.00|     7859.09|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|    -5668.86|    -1592.60|     -500.00|    -1479.09|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|           -|           -|           -|           -|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|    -1133.36|    -1253.22|    -2217.20|    -8691.85|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【3.异动科目】

【资产负债表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-09-30 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|未分配利润      |    19080.55|       76.65|本期净利润增加          |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|应收票据及应收账|    16256.86|       36.72|本期销售使用票据结算较多|

|款              |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|持有待售资产    |           -|           -|本期持有待售资产处置完毕|

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|其他流动资产    |       98.99|      -82.72|本期结构性存款到期未展期|

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|一年内到期的非流|           -|           -|本期子公司广东双林长期贷|

|动负债          |            |            |款到期,公司根据需求未展|

|                |            |            |期                      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|递延收益        |     1926.38|      -36.73|本期孙公司普奥思退回政府|

|                |            |            |补助700万元             |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|应付职工薪酬    |     2347.43|      -35.09|本期支付上年度年终奖    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|预计负债        |      240.34|      -90.43|上期因诉讼等原因计提预计|

|                |            |            |负债较多                |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|应交税费        |     4528.26|      248.32|本期计提子公司湖南唯康的|

|                |            |            |土地增值税              |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|预收款项        |     1081.93|      -46.59|本期子公司广东双林销售使|

|                |            |            |用预收款模式结算减少    |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【利润分配表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-09-30 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|税金及附加      |      530.08|       95.06|本期营业收入显著提升,支|

|                |            |            |付的税金也大幅增加      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|资产减值损失    |      222.71|      -63.73|上期新增应收账款较多,计|

|                |            |            |提的资产减值损失较多    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|净利润          |     7787.02|      101.56|公司经营业绩提升,非经常|

|                |            |            |性损失减少              |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|营业成本        |    29526.47|       37.99|本期营业收入增长较大,营|

|                |            |            |业成本同时增加          |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|资产处置收益    |      -32.30|     -159.47|本期固定资产处置损失增加|

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|销售费用        |     9297.43|       65.17|本年度销售部门大力开发新|

|                |            |            |客户,营业收入的提升明显|

|                |            |            |,销售费用相应增加      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|利润总额        |    10337.19|       58.09|营业收入增长较大,营业外|

|                |            |            |支出减少                |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|其他收益        |      333.87|           -|政府补助差异            |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|营业外收入      |      574.99|     1009.93|本期将无法支付的款项490 |

|                |            |            |万元确认为营业外收入    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|营业外支出      |      162.50|      -93.24|上期因诉讼事项计提的预计|

|                |            |            |负债较多                |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【现金流量表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-09-30 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|销售商品、提供劳|    55600.72|       33.36|本期营业收入增加,销售收|

|务收到的现金    |            |            |款增加                  |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|现金及现金等价物|    -1133.36|       87.47|本期营业收入增加,销售收|

|净增加额        |            |            |款增加                  |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|处置固定资产、无|     1165.67|    14115.52|本期收到持有待售资产的处|

|形资产和其他长期|            |            |置款                    |

|资产收回的现金净|            |            |                        |

|额              |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|投资活动产生的现|    -1131.81|       61.88|本期收到持有待售资产的处|

|金流量净额      |            |            |置款                    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|经营活动产生的现|     5667.31|      338.27|本期营业收入增加,销售收|

|金流量净额      |            |            |款增加                  |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|分配股利、利润或|      244.61|      -39.00|本期未新增长期借款并归还|

|偿付利息支付的现|            |            |,支付的利息相应减少    |

|金              |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|筹资活动产生的现|    -5668.86|      -53.17|本期长期贷款到期未展期,|

|金流量净额      |            |            |收到的贷款减少,支付的利|

|                |            |            |息减少                  |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|取得借款收到的现|           -|           -|本期无新增借款业务      |

|金              |            |            |                        |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【4.环比分析】

┌───────────────────────────────────┐

|                               2017年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |      13290.95|         19.39|     1951.09|         50.93|

| 二季度 |      18848.79|         27.50|     2507.67|         65.46|

| 三季度 |      19294.91|         28.15|     -262.29|         -6.85|

| 四季度 |      17103.17|         24.95|     -365.68|         -9.55|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘

┌───────────────────────────────────┐

|                               2016年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |      16418.14|         29.25|     1767.30|         35.28|

| 二季度 |      11827.03|         21.07|     2461.74|         49.15|

| 三季度 |      14126.99|         25.17|     1624

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