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☆财务分析☆ ◇000056 皇庭国际 更新日期:2018-11-26◇  

☆【】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆

★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★



【1.财务指标】

【主要财务指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|

|                      |          |      意见|      意见|      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |  15189.23|  17782.37|  11154.65|   3834.50|

|净利润增长率(%)       |   -6.0835|   59.4166|  190.9022|  107.1(P)|

|营业总收入(万元)      |  68506.33|  70227.16|  32583.99|  26828.80|

|营业总收入增长率(%)   |   22.3102|  115.5266|   21.4515|  171.1659|

|加权净资产收益率(%)   |    2.8100|    3.4100|    2.2000|    1.0500|

|资产负债比率(%)       |   55.4215|   59.1611|   48.1657|   37.4701|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |  139.1687|  188.9981|   31.3468|  385.9026|

|基本每股收益(元)      |    0.1300|    0.1500|    0.1000|    0.0500|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.0600|    0.0500|   -0.1300|

|每股收益-摊薄(元)     |    0.1292|    0.1513|    0.0989|    0.0668|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    1.6451|    1.6509|    1.6085|    4.0931|

|每股未分配利润(元)    |    1.9747|    1.8846|    1.7829|    3.3994|

|每股净资产(元)        |    4.5942|    4.5100|    4.5012|    8.7119|

|每股经营现金流量(元)  |    0.1799|    0.2859|    0.0305|    0.2578|

|经营活动现金净流量增长|  212.0(P)|  861.1633|  -76.3700|  152.3(P)|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|  未经审计|  未经审计|标准无保留|

|                      |          |          |          |      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |  15189.23|  10124.18|   5327.22|  17782.37|

|净利润增长率(%)       |   -6.0835|    3.4953|    2.0532|   59.4166|

|营业总收入(万元)      |  68506.33|  45705.95|  22058.53|  70227.16|

|营业总收入增长率(%)   |   22.3102|   58.4590|   60.6247|  115.5266|

|加权净资产收益率(%)   |    2.8100|    1.8900|    1.0000|    3.4100|

|资产负债比率(%)       |   55.4215|   57.2878|   58.6112|   59.1611|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |  139.1687|   81.8070|  540.2419|  188.9981|

|基本每股收益(元)      |    0.1300|    0.0900|    0.0500|    0.1500|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.0900|         -|    0.0600|

|每股收益-摊薄(元)     |    0.1292|    0.0861|    0.0453|    0.1513|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    1.6451|    1.6507|    1.6509|    1.6509|

|每股未分配利润(元)    |    1.9747|    1.9307|    1.9299|    1.8846|

|每股净资产(元)        |    4.5942|    4.5558|    4.5552|    4.5100|

|每股经营现金流量(元)  |    0.1799|    0.0705|    0.2449|    0.2859|

|经营活动现金净流量增长|  212.0(P)|  145.4(P)|  753.1(P)|  861.1633|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【偿债能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    1.4516|    1.7526|    3.7192|    0.4581|

|速动比率              |    1.4385|    1.7416|    3.6884|    0.4564|

|资产负债比率(%)       |   55.4215|   59.1611|   48.1657|   37.4701|

|产权比率(%)           |  124.3236|  144.8644|   92.9224|   59.9236|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    1.4516|    1.5998|    1.9921|    1.7526|

|速动比率              |    1.4385|    1.5900|    1.9803|    1.7416|

|资产负债比率(%)       |   55.4215|   57.2878|   58.6112|   59.1611|

|产权比率(%)           |  124.3236|  134.1252|  141.6114|  144.8644|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【运营能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |   10.4922|   11.6104|   10.9930|    4.0578|

|流动资产周转率        |    0.2213|    0.2472|    0.2891|    1.7176|

|固定资产周转率        |   12.8820|   12.8762|    5.8185|    4.5496|

|总资产周转率          |    0.0509|    0.0565|    0.0348|    0.0338|

|每股现金流量增长率(%) |  212.0(P)|  838.7393|  -88.1865|  124.2(P)|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |   10.4922|    7.2656|    3.5060|   11.6104|

|流动资产周转率        |    0.2213|    0.1255|    0.0580|    0.2472|

|固定资产周转率        |   12.8820|    8.5082|    4.0792|   12.8762|

|总资产周转率          |    0.0509|    0.0328|    0.0156|    0.0565|

|每股现金流量增长率(%) |  212.0(P)|  144.4(P)|  737.8(P)|  838.7393|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【盈利能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |   32.5507|   39.6579|   30.5372|    8.4921|

|营业净利率            |   26.9126|   29.9107|   35.0901|   14.2925|

|营业毛利率            |   64.8074|   67.0786|   69.9248|   72.4808|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |   39.8668|   45.1810|   37.8429|   15.9244|

|总资产报酬率          |    1.7786|    1.9565|    1.0213|    0.6547|

|加权净资产收益率      |    2.8100|    3.4100|    2.2000|    1.0500|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |   32.5507|   32.3768|   36.0168|   39.6579|

|营业净利率            |   26.9126|   26.9248|   29.2544|   29.9107|

|营业毛利率            |   64.8074|   63.9086|   63.1633|   67.0786|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |   39.8668|   38.1034|   43.8190|   45.1810|

|总资产报酬率          |    1.7786|    1.0908|    0.5644|    1.9565|

|加权净资产收益率      |    2.8100|    1.8900|    1.0000|    3.4100|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【发展能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |   22.3102|  115.5266|   21.4515|  171.1659|

|总资产增长率          |   -7.5840|   32.3349|   33.9147|    1.5721|

|营业利润增长率        |   22.5344|  179.8990|  336.7353|  104.5(P)|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |   -6.0835|   59.4166|  190.9022|  107.0627|

|净资产增长率          |    2.0816|    2.5998|    3.3338|   76.5825|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |   22.3102|   58.4590|   60.6247|  115.5266|

|总资产增长率          |   -7.5840|   11.7293|   31.2734|   32.3349|

|营业利润增长率        |   22.5344|   18.2512|   10.0813|  179.8990|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |   -6.0835|    3.4953|    2.0532|   59.4166|

|净资产增长率          |    2.0816|    2.4644|    3.3533|    2.5998|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【2.报表摘要】

【资产负债表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |  1275863.38|  1416967.97|  1070743.88|   799571.43|

|货币资金      |    24103.40|    74122.93|    76139.50|    10972.72|

|应收票据及应收|    11892.70|     5676.47|     4153.00|     4839.92|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |     1799.86|      442.46|       40.03|       40.07|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |     9604.53|     8926.15|     3804.80|     3516.48|

|存货          |     2319.52|     2276.11|     1706.51|       76.39|

|流动资产总额  |   256588.28|   362464.04|   205774.17|    19678.56|

|固定资产      |     5196.21|     5439.76|     5468.33|     5731.82|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |   707103.15|   838293.35|   515731.06|   299600.58|

|应付票据及应付|     8895.62|    10787.96|     9155.98|    11195.20|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |     4501.35|     4760.40|     1451.16|     1335.37|

|流动负债      |   176753.78|   206804.37|    55326.67|    42949.12|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |   530349.38|   631488.98|   460404.39|   256651.46|

|未分配利润    |   232096.40|   221504.63|   204642.91|   195087.61|

|盈余公积金    |    13221.78|    13221.78|    12592.98|    12592.98|

|股东权益      |   539977.22|   530070.38|   516638.88|   499970.85|

|少数股东权益  |    28783.02|    48604.23|    38373.94|           -|

|商誉          |     3566.26|     3566.26|           -|           -|

|在建工程(净额)|    11692.71|    10908.60|     4052.87|       45.60|

|可出售金融资产|      600.00|    50700.00|     1000.00|           -|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |  1275863.38|  1365892.22|  1413735.47|  1416967.97|

|货币资金      |    24103.40|    60020.24|   128950.19|    74122.93|

|应收票据及应收|    11892.70|    12091.70|     8810.08|     5676.47|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |     1799.86|    29999.64|     1671.25|      442.46|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |     9604.53|     8894.37|    16582.02|     8926.15|

|存货          |     2319.52|     2264.73|     2359.13|     2276.11|

|流动资产总额  |   256588.28|   366021.64|   397968.80|   362464.04|

|固定资产      |     5196.21|     5304.18|     5375.44|     5439.76|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |   707103.15|   782489.67|   828607.77|   838293.35|

|应付票据及应付|     8895.62|     8550.20|     8625.97|    10787.96|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |     4501.35|     2473.55|     5244.11|     4760.40|

|流动负债      |   176753.78|   228777.92|   199769.07|   206804.37|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |   530349.38|   553711.75|   628838.70|   631488.98|

|未分配利润    |   232096.40|   226927.43|   226831.85|   221504.63|

|盈余公积金    |    13221.78|    13221.78|    13221.78|    13221.78|

|股东权益      |   539977.22|   535466.45|   535397.60|   530070.38|

|少数股东权益  |    28783.02|    47936.10|    49730.10|    48604.23|

|商誉          |     3566.26|     3566.26|     3566.26|     3566.26|

|在建工程(净额)|    11692.71|    11457.01|    11348.90|    10908.60|

|可出售金融资产|      600.00|      600.00|    20700.00|    50700.00|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【利润表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |    68506.33|    70227.16|    32583.99|    26828.80|

|营业成本      |    24109.18|    23119.80|     9799.70|     7383.09|

|营业费用      |     2539.76|     2069.14|      965.08|     1713.15|

|管理费用      |     8153.40|     9028.62|     6411.04|     5230.20|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |    20677.98|    24546.04|    11072.36|    17185.04|

|投资收益      |    10562.25|    10961.44|     6320.27|     8154.44|

|营业利润      |    22299.27|    27850.60|     9950.23|     2278.32|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|      393.60|     -127.81|      985.62|     2956.57|

|利润总额      |    22692.87|    27722.79|    10935.85|     5234.89|

|净利润        |    15189.23|    17782.37|    11154.65|     3834.50|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |    68506.33|    45705.95|    22058.53|    70227.16|

|营业成本      |    24109.18|    16495.92|     8125.64|    23119.80|

|营业费用      |     2539.76|     1764.36|      372.06|     2069.14|

|管理费用      |     8153.40|     5608.24|     2327.13|     9028.62|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |    20677.98|    14146.48|     6776.37|    24546.04|

|投资收益      |    10562.25|     8397.08|     3964.78|    10961.44|

|营业利润      |    22299.27|    14798.12|     7944.78|    27850.60|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|      393.60|      101.14|       34.06|     -127.81|

|利润总额      |    22692.87|    14899.26|     7978.84|    27722.79|

|净利润        |    15189.23|    10124.18|     5327.22|    17782.37|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【现金流量表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|    91326.23|    71247.11|    34561.56|    29928.63|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   183611.56|   186854.25|    47078.48|    38433.74|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   162472.91|   153245.90|    43581.84|    23636.30|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|    21138.65|    33608.34|     3496.63|    14797.45|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|    57042.43|    91495.64|    62386.05|      999.64|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|    53920.54|   232675.25|   184707.55|     6234.81|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|     3121.89|  -141179.62|  -122321.50|    -5235.16|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|    16871.89|   131725.03|   327000.00|   347252.46|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|    91850.96|    36868.43|   143048.48|   347587.14|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|   -74979.07|    94856.60|   183951.52|     -334.68|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|        9.07|       -3.73|           -|        0.04|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|   -50709.47|   -12718.41|    65126.65|     9227.64|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|    91326.23|    59706.14|    33039.07|    71247.11|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   183611.56|    98493.69|   109410.10|   186854.25|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   162472.91|    90211.41|    80630.20|   153245.90|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|    21138.65|     8282.29|    28779.90|    33608.34|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|    57042.43|    56506.65|    31113.20|    91495.64|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|    53920.54|    34161.39|      950.76|   232675.25|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|     3121.89|    22345.26|    30162.44|  -141179.62|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|    16871.89|    14871.89|     5000.00|   131725.03|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|    91850.96|    59330.82|     9113.93|    36868.43|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|   -74979.07|   -44458.93|    -4113.93|    94856.60|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|        9.07|        9.07|       -1.15|       -3.73|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|   -50709.47|   -13822.32|    54827.26|   -12718.41|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【3.异动科目】

【资产负债表异动科目】

暂无数据



【利润分配表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-09-30 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|财务费用        |    20677.98|       16.12|主要是相比去年同期贷款增|

|                |            |            |加。                    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|营业收入        |    68506.33|       22.31|主要是金融业务快速扩张及|

|                |            |            |不动产管理业务稳步增长所|

|                |            |            |致。                    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|营业成本        |    24109.18|       38.08|主要是金融业务通过银行贷|

|                |            |            |款快速扩大业务规模,对应|

|                |            |            |的贷款利息计入成本所致。|

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|管理费用        |     8153.40|       33.48|主要是公司快速拓展不动产|

|                |            |            |管理业务及金融业务,人力|

|                |            |            |成本等管理费用增加所致。|

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|销售费用        |     2539.76|       95.40|主要是不动产管理项目进入|

|                |            |            |招商和推广阶段,增加的广|

|                |            |            |告推广投入所致。        |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【现金流量表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-09-30 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|经营活动产生的现|    21138.65|      211.99|主要是金融业务所致。    |

|金流量净额      |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|投资活动产生的现|     3121.89|      102.94|主要是本期内收回了部分可|

|金流量净额      |            |            |供出售债务工具。        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|筹资活动产生的现|   -74979.07|     -155.38|主要是本期偿还部分到期借|

|金流量净额      |            |            |款及借款利息所致。      |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【4.环比分析】

┌───────────────────────────────────┐

|                               2017年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |      13732.97|         19.56|     5220.05|         29.36|

| 二季度 |      15111.05|         21.52|     4562.21|         25.66|

| 三季度 |      27166.31|         38.68|     6390.86|         35.94|

| 四季度 |      14216.83|         20.24|     1609.25|          9.05|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘

┌───────────────────────────────────┐

|                               2016年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |       6625.80|         20.33|     2039.83|         18.29|

| 二季度 |       7542.91|         23.15|     3036.55|         27.22|

| 三季度 |       7861.11|         24.13|     2393.47|         21.46|

| 四季度 |      10554.17|         32.39|     3684.80|         33.03|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘



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