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☆财务分析☆ ◇000035 中国天楹 更新日期:2018-11-26◇  

☆【】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆

★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★



【1.财务指标】

【主要财务指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|

|                      |          |      意见|      意见|      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |  16664.66|  22226.92|  21172.45|  22819.52|

|净利润增长率(%)       |   18.7558|    4.9804|   -7.2178|   30.3854|

|营业总收入(万元)      | 136736.35| 161181.41|  98049.97|  82539.91|

|营业总收入增长率(%)   |   37.6404|   64.3870|   18.7910|   49.8273|

|加权净资产收益率(%)   |    5.3100|    8.9600|   10.8200|   13.1400|

|资产负债比率(%)       |   61.6595|   62.5057|   65.6170|   57.9366|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |  187.6036|   15.8124|  106.4947|   69.0842|

|基本每股收益(元)      |    0.1233|    0.1729|    0.1709|    0.1842|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.1652|    0.1630|    0.3500|

|每股收益-摊薄(元)     |    0.1233|    0.1645|    0.1709|    0.3685|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    1.2423|    1.2423|    0.7623|    1.5241|

|每股未分配利润(元)    |    0.7863|    0.6630|    0.5687|    0.8243|

|每股净资产(元)        |    2.3578|    2.2347|    1.6652|    2.9880|

|每股经营现金流量(元)  |    0.2313|    0.0260|    0.1821|    0.2546|

|经营活动现金净流量增长|  138.5889|  -84.4125|   43.0257|  114.6342|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|  未经审计|  未经审计|标准无保留|

|                      |          |          |          |      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |  16664.66|   8725.59|   2309.93|  22226.92|

|净利润增长率(%)       |   18.7558|   20.9995|    1.3642|    4.9804|

|营业总收入(万元)      | 136736.35|  86324.63|  29185.69| 161181.41|

|营业总收入增长率(%)   |   37.6404|   59.2127|   22.2300|   64.3870|

|加权净资产收益率(%)   |    5.3100|    2.8200|    0.7600|    8.9600|

|资产负债比率(%)       |   61.6595|   62.0229|   61.0067|   62.5057|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |  187.6036|   97.8917| -333.5065|   15.8124|

|基本每股收益(元)      |    0.1233|    0.0646|    0.0171|    0.1729|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.0645|         -|    0.1652|

|每股收益-摊薄(元)     |    0.1233|    0.0646|    0.0171|    0.1645|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    1.2423|    1.2423|    1.2423|    1.2423|

|每股未分配利润(元)    |    0.7863|    0.7276|    0.6801|    0.6630|

|每股净资产(元)        |    2.3578|    2.2991|    2.2515|    2.2347|

|每股经营现金流量(元)  |    0.2313|    0.0632|   -0.0570|    0.0260|

|经营活动现金净流量增长|  138.5889|    1.5146|-229960.5(|  -84.4125|

|率(%)                 |          |          |        L)|          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【偿债能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    0.4731|    0.7581|    0.3664|    0.6959|

|速动比率              |    0.4338|    0.7135|    0.3180|    0.6245|

|资产负债比率(%)       |   61.6595|   62.5057|   65.6170|   57.9366|

|产权比率(%)           |  160.8209|  166.7075|  190.8415|  137.7366|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    0.4731|    0.5177|    0.8291|    0.7581|

|速动比率              |    0.4338|    0.4644|    0.7598|    0.7135|

|资产负债比率(%)       |   61.6595|   62.0229|   61.0067|   62.5057|

|产权比率(%)           |  160.8209|  163.3168|  156.4546|  166.7075|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【运营能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    6.4045|    8.5258|    6.2057|    7.2569|

|流动资产周转率        |    0.6978|    1.0846|    1.3324|    1.0672|

|固定资产周转率        |    1.1512|    1.5279|    1.1201|    1.1490|

|总资产周转率          |    0.1654|    0.2282|    0.1886|    0.2152|

|每股现金流量增长率(%) |  138.5972|  -85.7182|  -28.4873|  114.6459|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    6.4045|    3.7253|    1.4613|    8.5258|

|流动资产周转率        |    0.6978|    0.4339|    0.1484|    1.0846|

|固定资产周转率        |    1.1512|    0.7275|    0.2698|    1.5279|

|总资产周转率          |    0.1654|    0.1053|    0.0365|    0.2282|

|每股现金流量增长率(%) |  138.5972|   -6.9767|-189900.0(|  -85.7182|

|                      |          |          |        L)|          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【盈利能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |   16.6743|   17.9656|   19.8602|   29.2460|

|营业净利率            |   12.5399|   13.9529|   21.5935|   27.6467|

|营业毛利率            |   36.1248|   38.4136|   44.8436|   49.4771|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |   19.6941|   21.4602|   31.8569|   45.4425|

|总资产报酬率          |    2.7447|    3.5776|    4.1737|    6.1423|

|加权净资产收益率      |    5.3100|    8.9600|   10.8200|   13.1400|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |   16.6743|   14.8211|   12.6180|   17.9656|

|营业净利率            |   12.5399|   10.5459|    7.6893|   13.9529|

|营业毛利率            |   36.1248|   32.3764|   31.2472|   38.4136|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |   19.6941|   16.9781|   13.5364|   21.4602|

|总资产报酬率          |    2.7447|    1.5530|    0.4641|    3.5776|

|加权净资产收益率      |    5.3100|    2.8200|    0.7600|    8.9600|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【发展能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |   37.6404|   64.3870|   18.7910|   49.8273|

|总资产增长率          |   13.0312|   35.5384|   36.3597|   34.4328|

|营业利润增长率        |   23.2242|   48.7054|  -19.3322|   29.3584|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |   18.7558|    4.9804|   -7.2178|   30.3854|

|净资产增长率          |    8.5309|   46.4353|   11.4617|   14.0672|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |   37.6404|   59.2127|   22.2300|   64.3870|

|总资产增长率          |   13.0312|   24.8481|   28.4931|   35.5384|

|营业利润增长率        |   23.2242|   30.0510|  191.5457|   48.7054|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |   18.7558|   20.9995|    1.3642|    4.9804|

|净资产增长率          |    8.5309|   45.4802|   45.9294|   46.4353|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【2.报表摘要】

【资产负债表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |   840689.30|   813026.43|   599849.43|   439902.44|

|货币资金      |    36772.02|   126263.33|    25925.77|    28385.98|

|应收票据及应收|    47250.64|    34251.88|    16845.26|    14910.66|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |    28472.39|     8189.20|     6113.16|     3693.27|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |     4347.16|     3207.50|     1611.06|     1108.97|

|存货          |    14422.04|    12852.64|    10433.24|     6996.25|

|流动资产总额  |   173624.27|   218307.86|    78909.36|    68268.60|

|固定资产      |   130080.34|   107481.02|   103506.71|    71572.65|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |   518364.89|   508188.18|   393603.25|   254864.70|

|应付票据及应付|   182878.69|   111757.69|    55219.66|    47335.69|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |     1256.48|      882.96|       75.52|        7.75|

|流动负债      |   366915.27|   287932.04|   215328.45|    98099.16|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |   151449.63|   220256.14|   178274.81|   156765.54|

|未分配利润    |   106273.41|    89608.75|    70434.09|    51050.25|

|盈余公积金    |     8824.87|     8824.87|     5772.60|     3984.00|

|股东权益      |   318654.98|   302017.10|   206246.17|   185037.74|

|少数股东权益  |     3669.43|     2821.16|           -|           -|

|商誉          |     3050.04|     3050.04|           -|           -|

|在建工程(净额)|   200447.41|   218906.49|   110595.98|    79491.36|

|可出售金融资产|           -|           -|    85000.00|           -|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |   840689.30|   827193.25|   787440.83|   813026.43|

|货币资金      |    36772.02|    52482.40|    57393.36|   126263.33|

|应收票据及应收|    47250.64|    42754.29|    49706.85|    34251.88|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |    28472.39|    21995.35|    14133.72|     8189.20|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |     4347.16|     4303.39|     8996.61|     3207.50|

|存货          |    14422.04|    18487.91|    14611.45|    12852.64|

|流动资产总额  |   173624.27|   179596.27|   174908.05|   218307.86|

|固定资产      |   130080.34|   129850.59|   108850.98|   107481.02|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |   518364.89|   513049.55|   480391.97|   508188.18|

|应付票据及应付|   182878.69|   175272.75|   143027.16|   111757.69|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |     1256.48|      705.88|      906.78|      882.96|

|流动负债      |   366915.27|   346859.06|   210958.48|   287932.04|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |   151449.63|   166190.50|   269433.49|   220256.14|

|未分配利润    |   106273.41|    98334.34|    91918.68|    89608.75|

|盈余公积金    |     8824.87|     8824.87|     8824.87|     8824.87|

|股东权益      |   318654.98|   310723.11|   304293.20|   302017.10|

|少数股东权益  |     3669.43|     3420.59|     2755.66|     2821.16|

|商誉          |     3050.04|     3050.04|     3050.04|     3050.04|

|在建工程(净额)|   200447.41|   217113.48|   226908.47|   218906.49|

|可出售金融资产|           -|           -|           -|           -|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【利润表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |   136736.35|   161181.41|    98049.97|    82539.91|

|营业成本      |    87340.65|    99265.80|    54080.87|    41701.52|

|营业费用      |     4585.80|      442.32|      131.47|      121.20|

|管理费用      |    15427.32|    17476.64|    11099.00|     8308.53|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |     6937.36|    15522.00|    11675.87|     8564.28|

|投资收益      |      -30.90|        9.10|        0.06|        0.02|

|营业利润      |    22799.89|    28957.24|    19472.89|    24139.59|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|      274.45|      129.98|     5563.21|     2880.61|

|利润总额      |    23074.34|    29087.22|    25036.10|    27020.20|

|净利润        |    16664.66|    22226.92|    21172.45|    22819.52|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |   136736.35|    86324.63|    29185.69|   161181.41|

|营业成本      |    87340.65|    58375.84|    20065.98|    99265.80|

|营业费用      |     4585.80|     3067.97|     1509.49|      442.32|

|管理费用      |    15427.32|     9414.38|     3736.97|    17476.64|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |     6937.36|     3029.95|     1170.31|    15522.00|

|投资收益      |      -30.90|        0.39|        0.20|        9.10|

|营业利润      |    22799.89|    12794.26|     3682.66|    28957.24|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|      274.45|       51.82|      -28.15|      129.98|

|利润总额      |    23074.34|    12846.07|     3654.51|    29087.22|

|净利润        |    16664.66|     8725.59|     2309.93|    22226.92|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【现金流量表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|    87221.33|    72719.26|    62751.75|    51240.26|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   162467.00|    80123.74|    69063.45|    57717.21|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   131203.50|    76609.14|    46515.92|    41952.53|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|    31263.50|     3514.60|    22547.53|    15764.67|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|       54.50|    89394.54|     4751.16|    25333.30|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|    51887.71|    89096.82|   147600.09|   102918.18|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|   -51833.21|      297.72|  -142848.94|   -77584.89|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|    66394.79|   337820.57|   278867.79|   124100.00|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|   135326.20|   241910.28|   159154.98|    71938.49|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|   -68931.41|    95910.29|   119712.81|    52161.51|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|        9.81|       16.49|       -3.82|        0.00|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|   -89491.31|    99739.10|     -592.42|    -9658.70|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|    87221.33|    46989.68|    21917.51|    72719.26|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   162467.00|    74616.42|    26580.80|    80123.74|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   131203.50|    66074.79|    34284.57|    76609.14|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|    31263.50|     8541.63|    -7703.77|     3514.60|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|       54.50|           -|           -|    89394.54|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|    51887.71|    40345.30|    37628.88|    89096.82|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|   -51833.21|   -40345.30|   -37628.88|      297.72|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|    66394.79|    51926.26|    49606.61|   337820.57|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|   135326.20|    93899.30|    73136.74|   241910.28|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|   -68931.41|   -41973.04|   -23530.13|    95910.29|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|        9.81|       -4.23|       -3.16|       16.49|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|   -89491.31|   -73780.94|   -68865.94|    99739.10|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【3.异动科目】

【资产负债表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-09-30 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|在建工程        |   200447.41|       -8.43|本报告期末余额为20.04亿 |

|                |            |            |,较年初减少8.43%,主要 |

|                |            |            |为本期莒南项目在建转运营|

|                |            |            |。                      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|预收账款        |     1256.48|       42.30|本报告期末余额为 1256万 |

|                |            |            |,较年初增长 42.3%,主要|

|                |            |            |是公司新合同的销售预收款|

|                |            |            |。                      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|开发支出        |     7478.43|       33.13|本报告期末余额为 7478 万|

|                |            |            |,较年初增长33.13%,主要|

|                |            |            |为对 ENERGIZE 专利进行二|

|                |            |            |次开发发生的资本化费用。|

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|一年内到期的非流|    88373.31|       27.95|本报告期末余额为 8.83 亿|

|动负债          |            |            |,较年初增长 27.95%,主 |

|                |            |            |要为一年内到期的长期借款|

|                |            |            |和设备售后回租的租金。  |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|应收账款        |    47051.64|       45.35|本报告期末余额为4.7 亿,|

|                |            |            |较年初增加 45.35%,主要 |

|                |            |            |原因为销售增长带来的应收|

|                |            |            |账款变动,应收账款周转率|

|                |            |            |持平。                  |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|货币资金        |    36772.02|      -70.88|本报告期末余额为 3.67 亿|

|                |            |            |,较年初减少70.87%,主要 |

|                |            |            |原因为支付采购款。      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|应付票据及应付账|   182878.69|       63.64|本报告期末余额为 18.28亿|

|款              |            |            |,较年初增长63.64%,主要|

|                |            |            |为生产建设采购导致的应付|

|                |            |            |账款增加。              |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|其他应收款      |     4347.16|       35.53|本报告期末余额为 4347 万|

|                |            |            |,较年初增长 35.53%,主 |

|                |            |            |要原因为公司大力拓展市场|

|                |            |            |进行项目投标工作增加的投|

|                |            |            |标保证金。              |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【利润分配表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-09-30 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|管理费用        |    15427.32|       30.52|合并年初到报告期末发生额|

|                |            |            |为1.54亿,较去年同期增加|

|                |            |            | 30.52%,主要为新业务拓 |

|                |            |            |展,新公司设立带来的管理|

|                |            |            |费用增加。              |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|营业收入        |   136736.35|       37.64|合并年初到报告期末发生额|

|                |            |            |为 13.67 亿,较去年同期 |

|                |            |            |增加 37.64%,主要为环保 |

|                |            |            |设备业务的扩张。        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|销售费用        |     4585.80|     1235.43|合并年初到报告期末发生额|

|                |            |            |为 4585.7万,较去年同期 |

|                |            |            |增加 1235.43%,主要原因 |

|                |            |            |为 EPC 业务销售的拓展。 |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|财务费用        |     6937.36|      -37.13|合并年初到报告期末发生额|

|                |            |            |为 6937.36亿,较去年同期|

|                |            |            |减少37.13%,主要为减少了|

|                |            |            |借款金额。              |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【现金流量表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-09-30 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|经营活动产生的现|    31263.50|      138.59|合并年初到报告期末发生额|

|金流量净额      |            |            |为 3.12亿,较去年同期增 |

|                |            |            |加138.59%,主要为营运资 |

|                |            |            |金管理较好。            |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|筹资活动产生的现|   -68931.41|     -178.35|合并年初到报告期末发生额|

|金流量净额      |            |            |为 -6.89亿,主要原因是偿|

|                |            |            |还了部分借款。          |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|投资活动产生的现|   -51833.21|       37.75|合并年初到报告期末发生额|

|金流量净额      |            |            |为-5.18 亿,较去年同期下|

|                |            |            |降 37.75%,主要原因为去年|

|                |            |            |同期完成收购上海盈联电信|

|                |            |            |科技有限公司部分股权并对|

|                |            |            |其进行增资。            |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【4.环比分析】

┌───────────────────────────────────┐

|                               2017年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |      23877.69|         14.81|     2278.84|         10.25|

| 二季度 |      30342.02|         18.82|     4932.42|         22.19|

| 三季度 |      45123.44|         28.00|     6821.45|         30.69|

| 四季度 |      61838.27|         38.37|     8194.21|         36.87|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘

┌───────────────────────────────────┐

|                               2016年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |      16286.71|         16.61|     3615.37|         17.08|

| 二季度 |      18960.40|         19.34|     3582.19|         16.92|

| 三季度 |      21290.30|         21.71|     6317.10|         29.84|

| 四季度 |      41512.55|         42.34|     7657.80|         36.17|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘



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